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            基金品種

            全球市場

            凈值估算(21-01-13 15:00)

            --
            近1月:0.34%
            近1年:13.75%

            單位凈值 (2021-01-13)

            1.10220.01%
            近3月:1.45%
            近3年:32.55%

            累計凈值

            1.2806
            近6月:12.63%
            成立來:28.13%
            基金類型:債券型基金規模:1.14億元(2020-09-30)基金經理:姚航
            成 立 日:2017-06-21管 理 人民生加銀基金基金評級
            暫無評級

            證監會批準的首批獨立基金銷售機構

            民生銀行全程資金監管

            交易狀態:限大額 開放贖回
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            • 須知
              凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
              |凈值估算平均偏差:0.01%
              凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

              凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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            • 日期單位凈值累計凈值日增長率
              01-13 1.1022 1.2806 0.01%
              01-12 1.1021 1.2805 0.01%
              01-11 1.1020 1.2804 0.02%
              01-08 1.1018 1.2802 0.01%
              01-07 1.1017 1.2801 0.01%
              01-06 1.1016 1.2800 0.02%
              01-05 1.1014 1.2798 0.02%
              01-04 1.1012 1.2796 0.03%
              12-31 1.1009 1.2793 0.04%
              12-30 1.1005 1.2789 0.01%
              12-29 1.1004 1.2788 0.01%
            • 近1周
              近1月
              近3月
              近6月
              今年來
              近1年
              近2年
              近3年
              階段漲幅
              0.05%
              0.34%
              1.45%
              12.63%
              0.12%
              13.75%
              18.15%
              32.55%
              同類平均
              0.26%
              1.44%
              1.65%
              2.27%
              0.58%
              4.56%
              10.99%
              16.30%
              滬深300
              2.96%
              14.08%
              15.27%
              14.94%
              7.04%
              32.68%
              80.24%
              32.02%
              同類排名
              2208 | 2601
              2384 | 2573
              846 | 2524
              22 | 2391
              2337 | 2607
              120 | 2054
              283 | 1491
              74 | 1155
              四分位排名

              不佳

              不佳

              良好

              優秀

              不佳

              優秀

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              優秀

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              • 3月
              • 6月
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              • 3年
              • 5年
              • 今年
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              對比
              PK當前基金
            • 報告期 基金換手率
              暫無數據
              基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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            336 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2020年第3次 基金資訊 12-23 07:22
            431 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2020年第2次 基金資訊 11-30 07:17
            455 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2020年第1次 基金資訊 11-11 07:19
            463 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2020年第3季 基金資訊 10-27 11:36
            509 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金暫停大額申購、大 基金資訊 10-23 07:24
            625 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2020年中期報 基金資訊 08-28 11:24
            557 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2020年中期報 基金資訊 08-28 10:15
            545 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(民生加銀鑫元純 基金資訊 08-27 15:59
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            753 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2019年年度報 基金資訊 03-30 09:48
            722 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2019年年度報 基金資訊 03-30 09:15
            964 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2019年第4季 基金資訊 01-21 09:54
            925 0 公告民生加銀基金管理有限公司民生加銀鑫元純債債券型證券 基金資訊 12-30 09:36
            919 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金托管協議 基金資訊 12-30 09:35
            941 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書摘 基金資訊 12-30 09:27
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            2900 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2019年第3季 基金資訊 10-22 10:40
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