鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

鵬華豐融定開債(000345) 2019年度五年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

鵬華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 350.96 144.29 16/115
基金數量(只) 51 15.70 11/115
基金經理數量 18 5.21 5/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鵬華安享一年持有期混合C 010726 混合型 20.12.14 ~ 21.01.08 汪坤 認購期 0費率 詳情 購買
鵬華安享一年持有期混合A 010725 混合型 20.12.14 ~ 21.01.08 汪坤 認購期 0.80% 詳情 購買
鵬華安裕5個月持有期混合 010863 混合型 20.12.21 ~ 21.03.19 汪坤 認購期 - 詳情 購買
鵬華安潤混合C 011074 混合型 20.12.28 ~ 21.03.26 方昶 認購期 - 詳情 購買
鵬華安潤混合A 011073 混合型 20.12.28 ~ 21.03.26 方昶 認購期 - 詳情 購買
鵬華匯智優選混合A 010894 混合型 21.01.04 ~ 21.01.15 梁浩 等 -- - 詳情 購買
鵬華匯智優選混合C 010895 混合型 21.01.04 ~ 21.01.15 梁浩 等 -- - 詳情 購買
鵬華弘裕一年持有期混合A 011052 混合型 21.01.20 ~ 21.02.02 李君 -- - 詳情 購買
鵬華弘裕一年持有期混合C 011053 混合型 21.01.20 ~ 21.02.02 李君 -- - 詳情 購買
鵬華安悅一年持有期混合C 011072 混合型 21.01.25 ~ 21.02.05 王石千 -- - 詳情 購買
鵬華安悅一年持有期混合A 011071 混合型 21.01.25 ~ 21.02.05 王石千 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華酒分級 160632 檔案 股票指數 12-28 1.0360 2.3450 4.33% 74.46% 118.56% 15.23 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華中國50混合 160605 檔案 混合型 12-28 2.9540 5.3240 2.39% 42.29% 84.97% 15.41 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華優質企業混合 009234 檔案 混合型 12-28 1.3967 1.3967 1.98% 39.47% - 14.04 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華策略回報混合 004986 檔案 混合型 12-28 2.1159 2.3359 1.91% 40.81% 84.59% 5.97 郭盈 限大額 0.15% 購買
鵬華養老產業股票 000854 檔案 股票型 12-28 3.9880 3.9880 1.63% 39.39% 80.62% 8.39 王宗合 限大額 0.15% 購買
鵬華消費優選混合 206007 檔案 混合型 12-28 4.8530 4.8530 1.63% 36.82% 73.57% 10.86 王宗合 限大額 0.15% 購買
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C 009746 檔案 債券指數 12-28 1.0478 1.0478 1.31% - - 0.10 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數A 009745 檔案 債券指數 12-28 1.0434 1.0434 1.26% - - 1.95 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華穩健回報混合 009023 檔案 混合型 12-28 1.2219 1.2219 1.01% 15.12% - 9.35 伍旋 開放申購 - 購買
鵬華價值精選股票 206012 檔案 股票型 12-28 2.8280 2.8280 0.93% 36.68% 84.47% 4.34 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華品牌傳承混合 000431 檔案 混合型 12-28 3.1530 3.2350 0.90% 39.02% 84.49% 5.32 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華美國房地產美元現匯 006283 檔案 QDII 12-24 0.1200 0.1250 0.84% 4.35% -24.22% 0.96 朱慶恒 開放申購 - 購買
鵬華優選價值股票 008134 檔案 股票型 12-28 1.1016 1.1016 0.81% 9.73% 10.26% 3.93 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華策略優選靈活配置混合 160627 檔案 混合型 12-28 2.8490 2.4300 0.74% 36.91% 61.23% 4.33 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華先進制造股票 000778 檔案 股票型 12-28 3.2810 3.2810 0.71% 41.42% 71.96% 2.81 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深300指數增強 005870 檔案 股票指數 12-28 1.3929 1.3929 0.64% 26.68% 36.38% 2.32 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華銀行分級 160631 檔案 股票指數 12-28 0.9540 1.0810 0.63% 12.60% -1.58% 40.23 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華精選回報三年定開混合 160645 檔案 混合型 12-28 2.0189 2.0189 0.62% 37.00% 86.43% 4.06 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華盛世創新混合(LOF) 160613 檔案 混合型 12-28 1.6910 3.1640 0.54% 22.98% 31.10% 3.39 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華股息精選混合 009188 檔案 混合型 12-28 1.2367 1.2367 0.50% 20.07% - 3.70 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐實定開債A 000295 檔案 定開債券 12-28 1.1030 1.4300 0.46% -0.09% 2.79% 5.62 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)A 160615 檔案 股票指數 12-28 2.3610 2.4210 0.43% 28.59% 36.95% 4.22 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華消費領先混合 160624 檔案 混合型 12-28 4.0200 3.7370 0.42% 28.35% 76.94% 6.46 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)C 006939 檔案 股票指數 12-28 1.8020 1.8020 0.39% 28.44% 36.62% 0.82 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華豐實定開債B 000296 檔案 定開債券 12-28 1.0770 1.3990 0.37% -0.28% 2.38% 0.11 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 檔案 混合型 12-28 1.7020 2.6630 0.35% 28.65% 68.09% 18.44 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華安澤混合A 009096 檔案 混合型 12-28 1.0216 1.0216 0.25% 2.79% - 6.31 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華成長價值混合A 009330 檔案 混合型 12-28 1.2764 1.2764 0.25% 22.67% - 32.54 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華安澤混合C 009097 檔案 混合型 12-28 1.0177 1.0177 0.24% 2.52% - 0.02 劉太陽 開放申購 0.00% 購買
鵬華成長價值混合C 009331 檔案 混合型 12-28 1.2701 1.2701 0.24% 22.17% - 10.03 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華可轉債債券A 000297 檔案 債券型 12-28 1.3600 1.4170 0.22% 22.98% 40.08% 10.98 王石千 限大額 0.08% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合C 002505 檔案 混合型 12-28 1.4370 1.4370 0.21% 13.33% 23.14% 0.14 戴鋼 限大額 0.00% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 檔案 股票指數 12-28 1.4863 1.4863 0.20% 57.65% 80.09% 3.00 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 檔案 股票指數 12-28 1.1929 1.1929 0.20% - - - 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華可轉債債券C 010964 檔案 債券型 12-28 1.0370 1.0370 0.19% - - - 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華興合定期開放混合C 003368 檔案 混合型 12-28 1.2254 1.2254 0.16% 8.23% 15.40% 0.23 張栓偉 開放申購 0.00% 購買
鵬華興合定期開放混合A 003367 檔案 混合型 12-28 1.2472 1.2472 0.15% 8.35% 15.64% 0.41 張栓偉 開放申購 0.06% 購買
鵬華中證國防指數分級 160630 檔案 股票指數 12-28 1.3050 1.3310 0.15% 56.44% 77.54% 76.20 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 檔案 混合型 12-28 1.2930 1.8020 0.15% 9.76% 12.93% 5.21 戴鋼 限大額 0.15% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合A 002504 檔案 混合型 12-28 1.4810 1.4810 0.14% 13.75% 24.04% 5.68 戴鋼 限大額 0.08% 購買
鵬華弘信混合A 001331 檔案 混合型 12-28 1.4987 1.5300 0.13% 7.20% 12.38% 9.35 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘信混合C 001332 檔案 混合型 12-28 1.3336 1.3796 0.13% 7.18% 12.34% 0.97 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘達混合C 003143 檔案 混合型 12-28 1.2720 1.2920 0.13% 7.44% 12.74% 3.64 劉方正 限大額 0.00% 購買
鵬華弘達混合A 003142 檔案 混合型 12-28 2.6812 2.7412 0.13% 7.46% 12.79% 4.75 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華研究精選靈活配置混合 005028 檔案 混合型 12-28 2.3744 2.3744 0.13% 25.17% 89.53% 27.62 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華安惠混合A 009232 檔案 混合型 12-28 1.0535 1.0755 0.13% 7.56% - 2.34 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華安惠混合C 009233 檔案 混合型 12-28 1.0513 1.0733 0.12% 7.34% - 5.77 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華興悅定期開放混合 003780 檔案 混合型 12-28 1.3866 1.3866 0.11% 11.16% 17.47% 9.26 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華弘利混合A 001122 檔案 混合型 12-28 1.3317 1.4395 0.11% 7.26% 14.10% 7.11 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合A 001325 檔案 混合型 12-28 1.2894 1.3854 0.11% 7.63% 13.50% 5.08 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘華混合C 001328 檔案 混合型 12-28 1.2224 1.2224 0.11% 7.50% 13.86% 4.06 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘華混合A 001327 檔案 混合型 12-28 1.3634 1.4184 0.11% 7.53% 13.91% 4.88 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華全球高收益債美元現匯 001876 檔案 QDII 12-24 0.1857 0.2307 0.11% 9.56% 9.69% 26.76 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華豐騰債券 003527 檔案 債券型 12-28 1.0115 1.1180 0.11% 0.49% 1.78% 21.18 張麗娟 限大額 0.08% 購買
鵬華弘利混合C 001123 檔案 混合型 12-28 1.3362 1.4170 0.10% 7.08% 13.76% 0.51 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合C 001326 檔案 混合型 12-28 1.2719 1.3639 0.10% 7.61% 13.44% 4.32 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 檔案 混合型 12-28 1.1869 1.2359 0.10% 7.05% 12.88% 3.14 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 檔案 混合型 12-28 1.1849 1.2339 0.10% 7.05% 12.87% 5.91 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華純債債券 206015 檔案 債券型 12-28 1.0300 1.4510 0.10% 0.68% 2.59% 5.41 張麗娟 限大額 0.08% 購買
鵬華弘澤混合A 001172 檔案 混合型 12-28 1.3974 1.3974 0.09% 7.47% 13.58% 9.89 葉朝明 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘澤混合C 001381 檔案 混合型 12-28 1.3662 1.3662 0.09% 7.40% 13.44% 0.23 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華9-10年利率發起式債券A 007309 檔案 債券型 12-28 1.0371 1.0589 0.09% -1.49% 2.87% 0.12 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接C 008623 檔案 聯接基金 12-28 1.0478 1.1258 0.09% 12.78% - 2.07 羅捷 等 開放申購 - 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接A 008622 檔案 聯接基金 12-28 1.0479 1.1259 0.09% 12.79% - 0.01 羅捷 等 開放申購 - 購買
鵬華興利混合 002643 檔案 混合型 12-28 1.4262 1.4262 0.08% 8.52% 16.91% 7.17 李君 限大額 0.08% 購買
鵬華弘盛混合C 001380 檔案 混合型 12-28 1.9935 1.9935 0.08% 6.75% 12.24% 0.11 王石千 限大額 0.15% 購買
鵬華金城混合 002714 檔案 混合型 12-28 1.2880 1.2880 0.08% 9.34% 12.88% 6.50 方昶 限大額 0.15% 購買
鵬華普天債券A 160602 檔案 債券型 12-28 1.2820 1.9960 0.08% -1.31% -0.70% 14.77 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華創業板分級 160637 檔案 股票指數 12-28 1.2250 0.7520 0.08% 21.71% 60.08% 2.26 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華中債3-5年國開債指數A 008956 檔案 債券指數 12-28 1.0003 1.0003 0.08% 0.95% - 9.37 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華9-10年利率發起式債券C 009276 檔案 債券型 12-28 0.9640 0.9640 0.08% -1.72% - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華弘盛混合A 001067 檔案 混合型 12-28 1.4706 1.4706 0.07% 6.86% 12.46% 11.49 王石千 限大額 0.15% 購買
鵬華弘實混合A 001329 檔案 混合型 12-28 1.3385 1.3935 0.07% 10.94% 19.20% 3.90 李韻怡 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘安混合A 002018 檔案 混合型 12-28 1.3032 1.3645 0.07% 5.48% 12.57% 8.03 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華豐盈債券 003741 檔案 債券型 12-28 1.1589 1.4743 0.07% 0.62% 2.26% 17.92 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華豐和債券(LOF)A 160621 檔案 債券型 12-28 1.3780 1.7200 0.07% 3.77% 10.77% 3.45 戴鋼 開放申購 0.08% 購買
鵬華尊悅3個月定開債 005831 檔案 定開債券 12-28 1.0233 1.1525 0.07% 0.77% 2.48% 40.25 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華中債1-3年國開行債C 007001 檔案 債券指數 12-28 1.0259 1.0598 0.07% 0.95% 2.50% 0.50 李振宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華中債1-3年國開行債A 007000 檔案 債券指數 12-28 1.0261 1.0561 0.07% 0.99% 2.60% 80.70 李振宇 開放申購 0.06% 購買
鵬華尊晟定期開放發起式債券 007544 檔案 定開債券 12-28 1.0267 1.0382 0.07% 0.88% 2.32% 10.51 祝松 暫停申購 - 購買
鵬華豐登債券 007681 檔案 債券型 12-28 1.0076 1.0362 0.07% 0.98% 2.46% 27.56 李君 暫停申購 - 購買
鵬華0-5年利率發起式債券 008040 檔案 債券型 12-28 1.0098 1.0226 0.07% 0.63% 2.21% 55.36 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債3-5年國開債指數C 008957 檔案 債券指數 12-28 0.9996 0.9996 0.07% 0.90% - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華弘潤混合C 001191 檔案 混合型 12-28 1.3656 1.3656 0.06% 4.86% 10.86% 0.05 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘實混合C 001330 檔案 混合型 12-28 1.4495 1.4895 0.06% 10.91% 19.13% 5.12 李韻怡 等 限大額 0.00% 購買
鵬華弘安混合C 002019 檔案 混合型 12-28 1.2423 1.3348 0.06% 5.32% 12.23% 0.41 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華豐茂債券 002868 檔案 債券型 12-28 1.0390 1.1408 0.06% 0.67% 2.63% 10.47 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐玉債券 004463 檔案 債券型 12-28 1.0195 1.1686 0.06% 0.75% 2.74% 45.38 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華豐鑫債券 007584 檔案 債券型 12-28 1.0249 1.0546 0.06% 0.88% 4.20% 7.26 李振宇 暫停申購 - 購買
鵬華金享混合 008119 檔案 混合型 12-28 1.1933 1.1933 0.06% 10.51% 18.11% 7.44 李韻怡 等 限大額 - 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯C 008321 檔案 QDII 12-24 0.1606 0.1606 0.06% 8.22% - 0.42 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華弘潤混合A 001190 檔案 混合型 12-28 1.3946 1.3946 0.05% 5.01% 11.19% 15.39 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華豐達債券 003209 檔案 債券型 12-28 1.0353 1.0943 0.05% 0.83% 3.03% 15.93 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐康債券 004127 檔案 債券型 12-28 1.0804 1.2250 0.05% 1.02% 4.76% 15.96 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華豐享債券 004388 檔案 債券型 12-28 1.1097 1.2007 0.05% 0.91% 3.51% 7.60 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華豐瑞債券 004499 檔案 債券型 12-28 1.0309 1.1674 0.05% 0.59% 1.72% 10.31 張麗娟 等 限大額 0.08% 購買
鵬華豐潤債券(LOF) 160617 檔案 債券型 12-28 1.1032 1.6161 0.05% 0.67% 2.91% 34.41 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華尊享定開債發起式 006029 檔案 定開債券 12-28 1.0330 1.0855 0.05% 0.85% 2.63% 81.31 鄧明明 等 暫停申購 - 購買
鵬華尊信3個月定開發起式債券 007870 檔案 定開債券 12-28 1.0105 1.0445 0.05% 0.69% 3.23% 9.69 祝松 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數C 009703 檔案 債券指數 12-28 1.0096 1.0103 0.05% - - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數A 009702 檔案 債券指數 12-28 1.0097 1.0104 0.05% - - 79.95 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐頤債券 010479 檔案 債券型 12-28 1.0055 1.0055 0.05% - - 2.05 張麗娟 暫停申購 - 購買
鵬華豐泰定開債A 000289 檔案 定開債券 12-28 1.0445 1.4257 0.04% 1.04% 2.87% 5.52 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華豐泰定開債B 001950 檔案 定開債券 12-28 1.0680 1.1577 0.04% 0.87% 2.51% 0.00 戴鋼 暫停申購 - 購買
鵬華外延成長混合 001222 檔案 混合型 12-28 2.3160 2.3160 0.04% 27.89% 75.32% 37.93 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合C 001454 檔案 混合型 12-28 1.1786 1.2476 0.04% 9.94% 17.26% 4.35 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合A 001453 檔案 混合型 12-28 1.1946 1.2636 0.04% 9.97% 17.32% 5.45 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華豐華債券 002188 檔案 債券型 12-28 1.1840 1.2127 0.04% 0.62% 2.96% 4.25 劉太陽 等 限大額 0.08% 購買
鵬華豐恒債券 003280 檔案 債券型 12-28 1.0996 1.1637 0.04% 1.11% 3.67% 22.40 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華弘康靈活配置混合A 003411 檔案 混合型 12-28 1.3023 1.3023 0.04% 1.02% 2.71% 0.00 葉朝明 限大額 0.15% 購買
鵬華弘康靈活配置混合C 003412 檔案 混合型 12-28 1.2512 1.2512 0.04% 0.95% 2.58% 6.09 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華豐惠債券 003983 檔案 債券型 12-28 1.0442 1.1623 0.04% 0.78% 2.76% 16.09 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐源債券 004498 檔案 債券型 12-28 1.0396 1.1586 0.04% 0.68% 2.57% 24.55 曾皓明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐澤債券(LOF) 160618 檔案 債券型 12-28 1.3627 1.7277 0.04% 0.52% 2.33% 23.29 祝松 等 限大額 0.00% 購買
鵬華弘泰A 206001 檔案 混合型 12-28 1.1308 5.6055 0.04% 0.60% 1.62% 2.04 葉朝明 限大額 0.15% 購買
鵬華穩利短債C 007956 檔案 債券型 12-28 1.0361 1.0361 0.04% 1.29% 3.05% 22.50 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華穩利短債A 007515 檔案 債券型 12-28 1.0410 1.0410 0.04% 1.50% 3.47% 0.76 葉朝明 等 限大額 0.004% 購買
鵬華豐慶債券 007987 檔案 債券型 12-28 1.0116 1.0304 0.04% 0.95% 2.63% 19.89 劉太陽 暫停申購 - 購買
鵬華安睿兩年持有期混合A 009634 檔案 混合型 12-28 1.0193 1.0193 0.04% - - 1.02 王石千 開放申購 0.10% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合C 009635 檔案 混合型 12-28 1.0172 1.0172 0.04% - - 1.20 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華永盛一年定開債 003662 檔案 定開債券 12-28 1.2323 1.2323 0.03% 1.17% 3.60% 28.69 祝松 暫停申購 0.06% 購買
鵬華永安定期開放債券 004438 檔案 定開債券 12-28 1.2158 1.2158 0.03% 1.24% 3.86% 3.63 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華弘泰C 001775 檔案 混合型 12-28 1.1539 1.1539 0.03% 0.50% 1.42% 1.29 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 檔案 混合型 12-28 1.2535 1.3535 0.03% 7.82% 16.37% 9.40 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華豐祿債券 003547 檔案 債券型 12-28 1.0468 1.2528 0.03% 1.62% 6.07% 20.95 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華金利債券 007321 檔案 債券型 12-28 1.0344 1.0479 0.03% 1.26% 3.33% 8.21 李振宇 等 暫停申購 - 購買
鵬華尊誠定開債發起式 007500 檔案 定開債券 12-28 1.0276 1.0476 0.03% 0.61% 2.45% 10.12 王志飛 暫停申購 - 購買
鵬華普利債券C 009484 檔案 債券型 12-28 1.0071 1.0071 0.03% 1.06% - 0.56 劉濤 開放申購 - 購買
鵬華永泰定期開放債券 004503 檔案 定開債券 12-28 1.1559 1.2136 0.02% 1.27% 4.50% 3.39 祝松 暫停申購 0.06% 購買
鵬華永誠一年定開債券 000053 檔案 定開債券 12-28 1.0304 1.6062 0.02% 1.04% 2.17% 11.06 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 檔案 混合型 12-28 1.3016 1.3566 0.02% 7.70% 16.13% 0.67 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華安益增強混合 004100 檔案 混合型 12-28 1.3154 1.3154 0.02% 10.77% 11.84% 8.05 方昶 限大額 0.15% 購買
鵬華優勢企業 005268 檔案 股票型 12-28 2.2657 2.2657 0.02% 26.62% 80.39% 26.01 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華尊泰一年定開發起式債券 008493 檔案 定開債券 12-28 1.0294 1.0294 0.02% 1.57% 2.97% 10.30 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華普利債券A 009483 檔案 債券型 12-28 1.0087 1.0087 0.02% 1.21% - 2.28 劉濤 開放申購 - 購買
鵬華浮動凈值型發起式貨幣 007858 檔案 貨幣型 12-28 102.0971 1.0260 0.01% 0.83% 1.73% 0.51 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C 009743 檔案 債券指數 12-28 1.0252 1.0252 0.01% - - 0.10 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華招華一年持有期混合C 009823 檔案 混合型 12-28 1.0192 1.0192 0.01% - - 1.67 張麗娟 等 暫停申購 - 購買
鵬華招華一年持有期混合A 009822 檔案 混合型 12-28 1.0207 1.0207 0.01% - - 5.35 張麗娟 等 暫停申購 - 購買
鵬華雙債增利債券 000054 檔案 債券型 12-28 1.3182 1.5452 0.00% 4.30% 9.12% 7.13 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華環保產業股票 000409 檔案 股票型 12-28 4.0710 4.0710 0.00% 60.53% 114.94% 5.10 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華優質治理混合(LOF) 160611 檔案 混合型 12-28 1.7220 1.8620 0.00% 27.93% 74.62% 15.92 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐利債券(LOF) 160622 檔案 債券型 12-28 1.0180 1.3720 0.00% 1.70% 3.93% 16.46 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華證券保險分級 160625 檔案 股票指數 12-28 0.8830 1.9200 0.00% 13.95% 12.21% 13.66 陳龍 開放申購 0.60% 購買
鵬華普天債券B 160608 檔案 債券型 12-28 1.2360 1.8980 0.00% -1.58% -1.03% 1.66 劉濤 限大額 0.00% 購買
鵬華豐收債券 160612 檔案 債券型 12-28 1.0830 1.8000 0.00% 2.21% 5.97% 33.58 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華環保分級 160634 檔案 股票指數 12-28 1.1670 0.8600 0.00% 42.37% 54.94% 0.85 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華產業債債券 206018 檔案 債券型 12-28 1.1210 1.5560 0.00% 1.42% 4.25% 19.00 祝松 限大額 0.08% 購買
鵬華豐盛債券 206008 檔案 債券型 12-28 1.1110 1.5570 0.00% 2.24% 6.19% 27.01 劉太陽 限大額 0.00% 購買
鵬華美國房地產(QDII) 206011 檔案 QDII 12-24 0.7820 1.1580 0.00% -3.81% -29.46% 0.96 朱慶恒 開放申購 0.10% 購買
鵬華豐和債券(LOF)C 006057 檔案 債券型 12-28 1.2530 1.2530 0.00% 3.55% 10.30% 0.95 戴鋼 開放申購 0.00% 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯A 006285 檔案 QDII 12-24 0.1604 0.1621 0.00% 8.38% 13.36% 2.08 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華鑫享穩健混合A 008058 檔案 混合型 12-28 1.1304 1.1304 0.00% 10.74% - 5.85 李韻怡 限大額 0.08% 購買
鵬華鑫享穩健混合C 008059 檔案 混合型 12-28 1.1256 1.1256 0.00% 10.41% - 1.54 李韻怡 限大額 0.00% 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債A 009742 檔案 債券指數 12-28 1.0319 1.0319 0.00% - - 1.95 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華弘益混合A 001336 檔案 混合型 12-28 1.4845 1.4845 -0.01% 9.40% 19.29% 0.08 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘益混合C 001337 檔案 混合型 12-28 1.4603 1.4603 -0.01% 9.37% 19.24% 8.56 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華永澤18個月定開債 004504 檔案 定開債券 12-28 1.1520 1.1920 -0.01% 1.71% 4.46% 2.49 王石千 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐誠債券A 009021 檔案 債券型 12-28 1.0054 1.0054 -0.01% 1.15% - 2.24 祝松 限大額 - 購買
鵬華豐誠債券C 009022 檔案 債券型 12-28 1.0031 1.0031 -0.01% 0.99% - 1.97 祝松 限大額 - 購買
鵬華雙債保利債券 000338 檔案 債券型 12-28 1.2392 1.5345 -0.02% 6.69% 12.91% 31.49 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華創新未來18個月封閉混合B 010672 檔案 混合型 12-22 1.0244 1.0244 -0.06% - - - 王宗合 封閉期 - 購買
鵬華雙債加利債券 000143 檔案 債券型 12-28 1.7008 1.7508 -0.08% 8.16% 14.79% 1.58 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華信用增利債券A 206003 檔案 債券型 12-28 1.3411 1.7369 -0.08% 4.74% 11.75% 22.04 方昶 開放申購 0.08% 購買
鵬華信用增利債券B 206004 檔案 債券型 12-28 1.4416 1.7195 -0.09% 4.53% 11.32% 0.88 方昶 開放申購 0.00% 購買
鵬華安和混合C 009231 檔案 混合型 12-28 1.0394 1.0394 -0.11% 3.97% - 1.22 張栓偉 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安和混合A 009230 檔案 混合型 12-28 1.0410 1.0410 -0.11% 4.12% - 7.43 張栓偉 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華安慶混合A 009667 檔案 混合型 12-28 1.0401 1.0401 -0.12% 4.00% - 6.57 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華創新未來18個月封閉混合C 010319 檔案 混合型 12-28 1.0294 1.0294 -0.12% - - 120.00 王宗合 封閉期 - 購買
鵬華安慶混合C 009668 檔案 混合型 12-28 1.0386 1.0386 -0.13% 3.86% - 1.50 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華聚合多資產3個月持有期混合(FOF) 009787 檔案 混合-FOF 12-24 1.0424 1.0424 -0.13% - - 7.16 趙強 限大額 - 購買
鵬華價值成長混合 008681 檔案 混合型 12-28 1.3938 1.3938 -0.14% 17.48% - 66.53 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華全球高收益債(QDII) 000290 檔案 QDII 12-24 1.2135 1.5480 -0.22% 1.50% 2.25% 26.76 尤柏年 開放申購 0.08% 購買
鵬華改革紅利股票 001188 檔案 股票型 12-28 1.3250 1.3250 -0.23% 28.39% 34.38% 5.93 袁航 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華資源分級 160620 檔案 股票指數 12-28 1.2780 0.9390 -0.23% 29.48% 18.77% 1.42 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 206006 檔案 QDII 12-24 1.0487 1.0598 -0.28% 0.40% 5.77% 2.08 尤柏年 開放申購 0.08% 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 008320 檔案 QDII 12-24 1.0496 1.0496 -0.28% 0.24% - 0.42 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華一帶一路分級 160638 檔案 股票指數 12-28 1.3750 0.6300 -0.29% 28.80% 25.00% 3.12 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華價值共贏兩年持有期混合 009086 檔案 混合型 12-28 1.3718 1.3718 -0.32% 23.62% - 22.29 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華長樂穩健養老混合(FOF) 007273 檔案 混合-FOF 12-24 1.1298 1.1298 -0.33% 3.27% 10.36% 0.12 焦文龍 開放申購 - 購買
鵬華證券分級 160633 檔案 股票指數 12-28 1.1400 0.6580 -0.35% 14.76% 19.97% 17.60 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華弘嘉混合A類 003165 檔案 混合型 12-28 1.9466 1.9466 -0.38% 23.26% 50.57% 7.14 湯志彥 限大額 0.08% 購買
鵬華弘嘉混合C類 003166 檔案 混合型 12-28 1.9290 1.9290 -0.38% 23.15% 50.27% 0.11 湯志彥 限大額 0.08% 購買
鵬華養老2035混合(FOF) 006296 檔案 混合-FOF 12-24 1.3721 1.3721 -0.38% 9.35% 25.44% 4.69 焦文龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華養老2045混合(FOF) 007271 檔案 混合-FOF 12-24 1.3625 1.3625 -0.38% 5.47% 30.42% 0.67 焦文龍 等 開放申購 - 購買
鵬華價值優勢混合(LOF) 160607 檔案 混合型 12-28 1.2070 5.5540 -0.41% 17.41% 47.23% 22.88 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華精選成長混合 206002 檔案 混合型 12-28 2.6980 2.6980 -0.41% 20.77% 57.23% 7.32 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華量化先鋒混合 005632 檔案 混合型 12-28 1.1107 1.9627 -0.41% 11.10% 29.20% 2.91 羅捷 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證500指數(LOF)A 160616 檔案 股票指數 12-28 1.5820 1.5820 -0.44% 15.98% 35.33% 2.86 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華研究智選混合 007146 檔案 混合型 12-28 1.9355 1.9355 -0.44% 23.61% 77.54% 4.25 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華睿投混合 005434 檔案 混合型 12-28 1.6196 1.6196 -0.48% 14.68% 36.26% 4.19 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華中證500指數(LOF)C 006938 檔案 股票指數 12-28 1.6670 1.6670 -0.48% 15.84% 34.98% 0.50 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華港美互聯股票美元現匯 006792 檔案 QDII 12-24 0.2045 0.2051 -0.49% 21.66% 53.19% 1.21 尤柏年 等 開放申購 - 購買
鵬華科創3年封閉混合 501076 檔案 混合型 12-28 1.5980 1.5980 -0.49% 15.35% 48.22% 14.45 李君 等 暫停申購 1.50% 購買
鵬華中證500ETF聯接A 007932 檔案 聯接基金 12-28 1.2406 1.2406 -0.52% 15.30% - 0.47 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證500ETF聯接C 008001 檔案 聯接基金 12-28 1.2382 1.2382 -0.52% 15.18% - 0.28 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華新興成長混合A 009861 檔案 混合型 12-28 0.9987 0.9987 -0.52% - - 77.17 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華新興成長混合C 009862 檔案 混合型 12-28 0.9965 0.9965 -0.52% - - 2.32 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華地產分級 160628 檔案 股票指數 12-28 1.0870 1.7930 -0.55% 4.12% -1.56% 4.31 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華新興產業混合 206009 檔案 混合型 12-28 4.0500 4.4270 -0.59% 7.91% 62.39% 152.90 梁浩 開放申購 0.15% 購買
鵬華高鐵分級 160639 檔案 股票指數 12-28 0.8160 0.3610 -0.61% 5.82% 2.83% 1.22 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華匠心精選混合A 009570 檔案 混合型 12-28 1.0897 1.0897 -0.61% - - 265.66 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華匠心精選混合C 009571 檔案 混合型 12-28 1.0856 1.0856 -0.62% - - 30.07 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華普天收益混合 160603 檔案 混合型 12-28 2.6430 5.1940 -0.64% 23.97% 80.16% 5.69 蔣鑫 等 開放申購 0.14% 購買
鵬華醫療保健股票 000780 檔案 股票型 12-28 2.7380 2.7380 -0.65% 18.99% 84.75% 12.06 郎超 開放申購 0.15% 購買
鵬華互聯網分級 160636 檔案 股票指數 12-28 0.9480 1.0000 -0.73% 7.31% 42.42% 1.39 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華港美互聯股票人民幣 160644 檔案 QDII 12-24 1.3369 1.3409 -0.76% 12.71% 42.86% 1.21 尤柏年 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華健康環保混合 002259 檔案 混合型 12-28 2.6390 2.6390 -0.79% 28.11% 83.65% 7.73 蔣鑫 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華增瑞混合(LOF) 160642 檔案 混合型 12-28 1.7056 1.7056 -0.93% 29.54% 50.50% 3.99 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華醫藥科技 001230 檔案 股票型 12-28 1.2650 1.2650 -0.94% 31.91% 100.48% 16.10 金笑非 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)C 010366 檔案 股票指數 12-28 1.0200 1.0200 -1.07% - - - 羅捷 開放申購 0.00% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)A 160635 檔案 股票指數 12-28 1.5240 1.3790 -1.17% 9.09% 48.25% 0.88 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華鋼鐵分級 502023 檔案 股票指數 12-28 1.3100 0.9340 -1.28% 17.25% 17.53% 2.39 張羽翔 暫停申購 0.12% 購買
鵬華信息分級 160626 檔案 股票指數 12-28 1.0190 1.9740 -1.36% -0.88% 26.23% 6.41 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華文化傳媒娛樂股票 001223 檔案 股票型 12-28 1.3670 1.3670 -1.37% 2.86% 20.23% 1.69 賀寧 開放申購 0.15% 購買
鵬華傳媒分級 160629 檔案 股票指數 12-28 0.9970 1.2110 -1.38% -11.42% 1.69% 7.39 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華豐融定開債 000345 檔案 定開債券 12-25 1.6790 1.7440 - 1.45% 6.20% 7.86 劉濤 暫停申購 0.06% 購買
鵬華前海萬科REITS 184801 檔案 混合型 12-25 109.1860 1.3380 - 4.04% 6.26% 32.60 尤柏年 等 暫停申購 0.80% 購買
鵬華豐尚定開債A 002395 檔案 定開債券 12-25 1.1680 1.1830 - 1.74% 8.45% 0.60 戴鋼 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐饒定開債 000329 檔案 定開債券 12-25 1.1150 1.1610 - 1.55% 4.37% 4.58 曾皓明 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐尚定開債B 002396 檔案 定開債券 12-25 1.1510 1.1640 - 1.50% 8.08% 0.17 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華興泰定期開放混合 003663 檔案 混合型 12-25 1.4413 1.4413 - 11.45% 20.08% 7.08 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華興惠定期開放混合 003828 檔案 混合型 12-25 1.3336 1.3336 - 7.08% 14.02% 9.14 李韻怡 暫停申購 0.08% 購買
鵬華興安定期開放混合 003186 檔案 混合型 12-25 1.4325 1.4325 - 18.02% 31.53% 7.33 李韻怡 暫停申購 0.12% 購買
鵬華滬深港新興成長混合 003835 檔案 混合型 12-28 2.3380 2.3380 - 22.47% 52.51% 2.02 尤柏年 限大額 0.15% 購買
鵬華滬深港互聯網股票 004292 檔案 股票型 12-28 1.9130 1.9130 - 20.27% 61.35% 5.72 聶毅翔 等 限大額 0.15% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)A 501025 檔案 股票指數 12-28 0.8984 0.9484 - -4.19% -19.05% 2.69 聶毅翔 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華香港中小企業指數LOF 501023 檔案 股票指數 12-28 1.0758 1.0758 - 6.71% -2.06% 0.12 尤柏年 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華尊惠定期開放混合A 005416 檔案 混合型 12-25 1.5689 1.5689 - 12.84% 28.48% 3.04 李君 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華尊惠定期開放混合C 005417 檔案 混合型 12-25 1.5474 1.5474 - 12.55% 27.83% 1.05 李君 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華產業精選 005812 檔案 混合型 12-28 2.3710 2.3710 - 41.59% 90.70% 10.03 王宗合 限大額 0.15% 購買
鵬華創新驅動混合 005967 檔案 混合型 12-28 1.7421 1.7421 - 5.74% 58.44% 4.36 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華研究驅動混合 006230 檔案 混合型 12-28 1.8718 1.8718 - 19.40% 41.23% 0.58 聶毅翔 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華3個月中短債C 006456 檔案 定開債券 12-25 1.0693 1.0693 - 0.98% 2.52% 1.39 方昶 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華3個月中短債A 006434 檔案 定開債券 12-25 1.0794 1.0794 - 1.18% 2.94% 4.87 方昶 等 暫停申購 0.04% 購買
鵬華優選回報混合 006526 檔案 混合型 12-28 1.5922 1.5922 - 32.71% 50.62% 4.48 孟昊 限大額 0.15% 購買
鵬華永融一年定期開放債券 006958 檔案 定開債券 12-25 1.0708 1.0708 - 0.93% 2.55% 5.41 鄧明明 暫停申購 0.08% 購買
鵬華核心優勢混合 006976 檔案 混合型 12-28 1.9405 1.9405 - 24.70% 54.62% 2.03 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華永潤一年定期開放債券 006956 檔案 定開債券 12-25 1.0603 1.0603 - 0.36% 1.40% 18.41 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華錦利兩年定開債 007682 檔案 定開債券 12-25 1.0402 1.0424 - 1.90% 3.64% 7.87 戴鋼 暫停申購 - 購買
鵬華價值驅動混合 008132 檔案 混合型 12-28 1.5630 1.5630 - 27.02% 56.14% 14.87 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華科技創新混合 008811 檔案 混合型 12-28 1.4661 1.4661 - 35.84% - 5.59 梁浩 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華優質回報兩年定開混合 008716 檔案 混合型 12-25 1.6347 1.6347 - 29.06% - 24.91 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華尊裕一年定開債 008951 檔案 定開債券 12-25 1.0123 1.0123 - 0.92% - 10.00 曾皓明 暫停申購 - 購買
鵬華尊達一年定開發起式債券 008925 檔案 定開債券 12-25 1.0012 1.0012 - 0.73% - 2.09 曾皓明 暫停申購 - 購買
鵬華錦潤86個月定開債 007723 檔案 定開債券 12-25 1.0046 1.0146 - - - 80.46 鄧明明 暫停申購 - 購買
鵬華年年紅一年持有期債券A 009920 檔案 債券型 12-25 1.0060 1.0060 - - - 8.97 劉濤 封閉期 - 購買
鵬華年年紅一年持有期債券C 009921 檔案 債券型 12-25 1.0050 1.0050 - - - 0.11 劉濤 封閉期 - 購買
鵬華啟航兩年封閉運作混合 009984 檔案 混合型 12-25 0.9663 0.9663 - - - 16.67 伍旋 暫停申購 0.15% 購買
鵬華成長智選混合A 010264 檔案 混合型 12-25 1.0024 1.0024 - - - 123.91 梁浩 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華成長智選混合C 010265 檔案 混合型 12-25 1.0010 1.0010 - - - 18.53 梁浩 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)C 010365 檔案 股票指數 12-28 1.0481 1.0481 - - - - 聶毅翔 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華高質量增長混合C 010491 檔案 混合型 12-25 0.9981 0.9981 - - - 0.75 謝書英 暫停申購 0.00% 購買
鵬華高質量增長混合A 010490 檔案 混合型 12-25 0.9989 0.9989 - - - 31.22 謝書英 暫停申購 0.15% 購買
鵬華優選成長混合C 010489 檔案 混合型 12-25 1.0008 1.0008 - - - 2.14 蔣鑫 暫停申購 0.00% 購買
鵬華優選成長混合A 010488 檔案 混合型 12-25 1.0010 1.0010 - - - 56.01 蔣鑫 暫停申購 0.15% 購買
鵬華尊和一年定開發起式債券 011080 檔案 定開債券 12-25 1.0001 1.0001 - - - 80.10 鄧明明 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華安盈寶貨幣 000905 貨幣型 12-28 0.8607 3.1150% 3.04% 2.96% 0.65% 225.47 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華金元寶貨幣 004776 貨幣型 12-28 0.8698 3.0990% 2.97% 2.85% 0.65% 462.25 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華增值寶貨幣 000569 貨幣型 12-28 0.7953 3.1130% 3.17% 2.77% 0.57% 638.90 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華添利寶貨幣A 001666 貨幣型 12-28 0.7092 2.9870% 2.81% 2.68% 0.59% 557.06 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣A 002318 貨幣型 12-28 0.6001 2.1370% 2.10% 2.04% 0.51% 5.10 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華貨幣B 160609 貨幣型 12-28 0.7754 2.5540% 2.58% 2.55% 0.62% 15.12 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華貨幣A 160606 貨幣型 12-28 0.7087 2.3130% 2.34% 2.31% 0.56% 1.77 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣B 511820 貨幣型 12-28 0.6001 2.1370% 2.10% 2.04% 0.51% 2.57 葉朝明 等 場內交易 - 購買
鵬華聚財通貨幣 000548 貨幣型 12-28 0.7227 2.6540% 2.52% 2.41% 0.56% 45.68 葉朝明 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華盈余寶貨幣A 004684 貨幣型 12-28 0.5600 1.9730% 1.89% 1.78% 0.48% 0.05 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華盈余寶貨幣B 004701 貨幣型 12-28 0.6255 2.2160% 2.13% 2.03% 0.54% 0.55 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華興鑫寶貨幣 004896 貨幣型 12-28 0.7065 2.4990% 2.39% 2.28% 0.53% 133.20 葉朝明 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華添利寶貨幣B 009824 貨幣型 12-28 0.7721 3.2240% 3.05% 2.92% 0.65% 125.45 葉朝明 限大額 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
鵬華酒分級B 150230 分級杠桿 12-28 1.0710 2.2200 8.73% 1.0720 -0.09% 15.23 閆冬
鵬華中證酒ETF 512690 ETF-場內 12-28 2.6057 2.6057 4.51% 2.6080 -0.09% 11.19 張羽翔
鵬華銀行分級B 150228 分級杠桿 12-28 0.9010 0.9010 1.35% 0.8870 1.55% 40.23 閆冬
鵬華中證銀行ETF 512730 ETF-場內 12-28 1.0778 1.0778 0.67% 1.0780 -0.02% 1.74 張羽翔
鵬華中證國防指數分級B 150206 分級杠桿 12-28 1.6070 1.1970 0.25% 1.5730 2.12% 76.20 陳龍
鵬華中證國防ETF 512670 ETF-場內 12-28 1.9418 1.9418 0.19% 1.9420 -0.01% 2.85 張羽翔
鵬華創業板分級B 150244 分級杠桿 12-28 1.4470 0.1500 0.14% 1.4200 1.87% 2.26 張羽翔
鵬華資源分級A 150100 固定收益 12-28 1.0450 1.4180 0.10% 1.0240 2.01% 1.42 閆冬
鵬華信息分級A 150179 固定收益 12-28 1.0390 1.3220 0.10% 1.0170 2.12% 6.41 閆冬
鵬華地產分級A 150192 固定收益 12-28 1.0450 1.3000 0.10% 1.0220 2.20% 4.31 閆冬
鵬華高鐵分級A 150277 固定收益 12-28 1.0150 1.2580 0.10% 0.9950 1.97% 1.22 張羽翔
鵬華一帶一路分級A 150273 固定收益 12-28 1.0150 1.2590 0.10% 0.9970 1.77% 3.12 張羽翔
鵬華鋼鐵分級A 502024 固定收益 12-28 1.0150 1.2470 0.10% 0.9960 1.87% 2.39 張羽翔
鵬華中證高股息龍頭ETF 515690 ETF-場內 12-28 1.2317 1.2717 0.09% 1.2290 0.22% 1.83 羅捷 等
鵬華0-4年地方政府債ETF 159816 ETF-場內 12-28 100.4437 1.0049 0.07% 100.2080 0.23% 23.57 李振宇
鵬華中證5年地債ETF 159972 ETF-場內 12-28 104.1494 1.0437 0.03% 103.6770 0.45% 34.87 李振宇
鵬華證券保險分級A 150177 固定收益 12-28 1.0210 1.3220 0.00% 1.0020 1.86% 13.66 陳龍
鵬華證券保險分級B 150178 分級杠桿 12-28 0.7450 2.2480 0.00% 0.7240 2.82% 13.66 陳龍
鵬華證券分級A 150235 固定收益 12-28 1.0070 1.2590 0.00% 0.9880 1.89% 17.60 陳龍
鵬華酒分級A 150229 固定收益 12-28 1.0010 1.2610 0.00% 0.9840 1.70% 15.23 閆冬
鵬華環保分級A 150237 固定收益 12-28 1.0070 1.2540 0.00% 0.9880 1.89% 0.85 閆冬
鵬華互聯網分級A 150245 固定收益 12-28 1.0070 1.2540 0.00% 0.9840 2.28% 1.39 張羽翔
鵬華環保分級B 150238 分級杠桿 12-28 1.3270 0.4330 0.00% 1.2950 2.41% 0.85 閆冬
鵬華傳媒分級A 150203 固定收益 12-28 1.0030 1.2850 0.00% 0.9830 1.99% 7.39 羅捷
鵬華中證國防指數分級A 150205 固定收益 12-28 1.0030 1.2900 0.00% - - 76.20 陳龍
鵬華銀行分級A 150227 固定收益 12-28 1.0070 1.2620 0.00% 0.9900 1.69% 40.23 閆冬
鵬華創業板分級A 150243 固定收益 12-28 1.0030 1.2530 0.00% 0.9950 0.80% 2.26 張羽翔
鵬華中證800證保ETF 515630 ETF-場內 12-28 1.2512 1.2512 -0.02% 1.2530 -0.14% 2.89 張羽翔
鵬華國證證券龍頭ETF 159993 ETF-場內 12-28 1.1549 1.1549 -0.35% 1.1570 -0.18% 13.04 陳龍
鵬華資源分級B 150101 分級杠桿 12-28 1.5110 0.3720 -0.46% 1.4850 1.72% 1.42 閆冬
鵬華一帶一路分級B 150274 分級杠桿 12-28 1.7350 0.1290 -0.52% 1.6820 3.05% 3.12 張羽翔
鵬華中證500ETF 159982 ETF-場內 12-28 1.3188 1.3188 -0.56% 1.3180 0.06% 2.89 陳龍
鵬華證券分級B 150236 分級杠桿 12-28 1.2730 0.1050 -0.62% 1.2350 2.99% 17.60 陳龍
鵬華地產分級B 150193 分級杠桿 12-28 1.1290 2.3300 -1.14% 1.1120 1.51% 4.31 閆冬
鵬華國證半導體芯片ETF 159813 ETF-場內 12-28 1.0912 1.0912 -1.35% 1.0920 -0.07% 7.28 羅捷 等
鵬華中證傳媒ETF 159805 ETF-場內 12-28 1.0230 1.0230 -1.44% 1.0250 -0.20% 3.50 張羽翔
鵬華互聯網分級B 150246 分級杠桿 12-28 0.8890 0.4160 -1.55% 0.8950 -0.67% 1.39 張羽翔
鵬華高鐵分級B 150278 分級杠桿 12-28 0.6170 0.0280 -1.75% 0.6120 0.81% 1.22 張羽翔
鵬華鋼鐵分級B 502025 分級杠桿 12-28 1.6050 0.4020 -2.13% 1.6500 -2.80% 2.39 張羽翔
鵬華傳媒分級B 150204 分級杠桿 12-28 0.9910 1.4500 -2.75% 1.0060 -1.51% 7.39 羅捷
鵬華信息分級B 150180 分級杠桿 12-28 0.9990 2.2020 -2.82% 0.9750 2.40% 6.41 閆冬
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 40 0.82% 1,921.42 424,634.84
2 600519 貴州茅臺 49 0.82% 253.36 422,737.83
3 002475 立訊精密 55 0.75% 6,745.18 385,352.20
4 03690 美團-W 11 0.50% 1,216.46 258,466.34
5 000661 長春高新 35 0.44% 621.57 229,755.58
6 00700 騰訊控股 8 0.40% 465.29 209,131.30
7 600809 山西汾酒 16 0.39% 1,006.76 199,529.51
8 601318 中國平安 46 0.35% 2,341.80 178,585.54
9 300015 愛爾眼科 24 0.32% 3,243.91 166,801.98
10 002027 分眾傳媒 9 0.31% 19,962.86 161,100.31

行業配置前十大(全部基金)

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鵬華基金吧

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0

加不加? [鵬華酒分級吧]

養雞快樂1973

2020-12-29

138

1

鵬華科技創新混合還不錯,這個差的不是一點... [鵬華新興成長混合A吧]

基民DBrx8D

2020-12-29

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0

今天有人割肉沒 [鵬華中證傳媒ETF吧]

不要跟我說理論

2020-12-29

1

0

快跌,跌快點,破罐子 [鵬華新興成長混合A吧]

基民bso7Ul

2020-12-29

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今天中午紅了,加油吧,還虧三個點兒 [鵬華中證國防指數分級吧]

隨波逐流一生淡泊

2020-12-29

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慢慢漲才好漲快了很多韭菜拿不住又想賣 [鵬華中證酒ETF吧]

無名1k

2020-12-29

106

1

今天分別加倉中證酒和酒分級了,看看誰才是... [鵬華中證酒ETF吧]

餓稀飯劉艷

2020-12-29

36

0

今天會紅嗎 [鵬華酒分級吧]

基民H9nIjv

2020-12-29

35

0

真想不到這基這么差,連活期都不如,更想不... [鵬華新興成長混合A吧]

基民bso7Ul

2020-12-29

108

1

我每天都上來看你們罵梁浩,我就心里舒服一... [鵬華新興成長混合A吧]

基民auAYVG

2020-12-29

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3

白酒就和房地產一個道理,現在白酒泡沫還沒... [鵬華中證酒ETF吧]

Lyoovue

2020-12-29

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新基來支持一波 [鵬華匯智優選混合C吧]

海二余文樂

2020-12-29

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我的是什么 [鵬華酒分級吧]

基民7gisAT

2020-12-29

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招商銀行推薦買的,說是免手續費,后來在知... [鵬華成長智選混合C吧]

格蕾絲19735515

2020-12-29

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跌一月嗎? [鵬華高鐵分級吧]

n1431164984c5354

2020-12-29

734

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5年了,從虧本40%,到今天賺了15%,見好就... [鵬華中證國防指數分級吧]

基民TkrpzD

2020-12-29

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2

我今天買入了這只基后,看了評論,感覺有點... [鵬華高鐵分級吧]

基民XMh7fZ

2020-12-29

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短?還是中? [鵬華酒分級吧]

基民oGfrvM

2020-12-29

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就是看好你的未來發展趨勢啊 [鵬華環保產業股票吧]

環球大哥大

2020-12-29

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要不要再加點[好困惑] [鵬華酒分級吧]

基民p5UGRY

2020-12-29

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這個,不操作也不放開,缺大德了 [鵬華成長智選混合C吧]

基民O59BEV

2020-12-29

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4

白酒不漲,大盤拉不起來呀 [鵬華中證酒ETF吧]

全操頂峰上

2020-12-29

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我是什么持有 [鵬華酒分級吧]

基民28698J908U

2020-12-29

80

0

賣了,怎么還不到賬? [鵬華成長價值混合C吧]

基民GKp3s6

2020-12-29

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0

加加加 [鵬華酒分級吧]

基民fstC7E

2020-12-29

89

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收藏品 [鵬華中證酒ETF吧]

斐然亨通de令狐沖

2020-12-29

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白酒真硬 [鵬華中證酒ETF吧]

希格斯波色子1

2020-12-29

245

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新能源汽車中長線符合技術發展規劃,符合國... [鵬華酒分級吧]

基民VbLJQR

2020-12-29

64

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繼續加 [鵬華酒分級吧]

基民2iqwmu

2020-12-29

116

2

[鵬華酒分級吧]

基民AqbTjF

2020-12-29

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1

定投幾個月虧本4個點了,無語 [鵬華新興產業混合吧]

基民vJtKjE

2020-12-29

47

0

今天要跌了 [鵬華酒分級吧]

基民EVMoCj

2020-12-29

163

2

有便宜籌碼趕緊撿,白酒永不倒,醬香永流傳 [鵬華中證酒ETF吧]

基民9L9Rmg

2020-12-29

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牛回頭,上車機會快滿倉 [鵬華中證酒ETF吧]

A股大主力

2020-12-29

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1

這是什么情況啊???明明是漲了,怎么搞成... [鵬華創新未來18個月封閉混合C吧]

從容面對每一天

2020-12-29

104

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看來昨天加倉是對的 嘿嘿嘿 [鵬華新興產業混合吧]

光頭先生德

2020-12-29

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0

每日2:30更新基金當日操作,有需要的請關注... [鵬華傳媒分級吧]

知德先生

2020-12-29

138

2

上車啦 [鵬華酒分級吧]

基民AqbTjF

2020-12-29

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韭菜我當定了1w上車 [鵬華中證酒ETF吧]

基民mm8RjN

2020-12-29

76

0

回調一次就加五千,別猶豫 [鵬華酒分級吧]

愛笑小魔女

2020-12-29

91

0

買買 [鵬華中證酒ETF吧]

基民cKE1NI

2020-12-29

77

0

沖啊犬 [鵬華證券分級吧]

基太美918

2020-12-29

795

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這是我昨天說要買芯片下面的評論、今天銀河... [鵬華國證半導體芯片ETF吧]

兔兔愛吃魚

2020-12-29

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關于鵬華中證環保產業指數分級證券投資基金... [鵬華環保分級A吧]

基金資訊

2020-12-29

1199

27

酒etf最新成分股。韭菜們擦亮自己的眼睛再... [鵬華中證酒ETF吧]

ChaosFinance

2020-12-29

165

1

又跌了,現在入合適嗎還 [鵬華酒分級吧]

基民71095RA800

2020-12-29

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2

還有百分之三十五!!我直接一個好家伙!! [鵬華中證國防指數分級吧]

基民oSybYn

2020-12-29

95

0

差評滿滿,基金經理需要反思反思了,先不買... [鵬華匯智優選混合A吧]

基民5jGaKZ

2020-12-29

104

1

我是什么持有 [鵬華酒分級吧]

基民e0YCi5

2020-12-29

86

0

券商發力要明年了嗎 [鵬華證券分級吧]

zzp891013

2020-12-29