太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2021-08-25

太平基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 20.50 182.65 65/121
基金數量(只) 8 20.49 60/121
基金經理數量 3 5.74 57/121
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平行業優選股票C 009538 檔案 股票型 10-25 1.1379 1.1379 2.45% 1.44% 15.29% 0.35 林開盛 開放申購 0.00% 購買
太平行業優選股票A 009537 檔案 股票型 10-25 1.1444 1.1444 2.44% 1.69% 15.87% 1.17 林開盛 開放申購 0.12% 購買
太平靈活配置 000986 檔案 混合型-靈活 10-25 0.9490 0.9490 2.26% -5.85% 6.15% 22.37 林開盛 等 開放申購 0.15% 購買
太平睿安混合C 010269 檔案 混合型-偏債 10-25 1.0777 1.0777 0.87% 3.51% - 0.31 陳曉 限大額 0.00% 購買
太平睿安混合A 010268 檔案 混合型-偏債 10-25 1.0828 1.0828 0.87% 3.77% - 6.66 陳曉 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合A 006973 檔案 混合型-偏債 10-25 1.1496 1.3456 0.52% 6.62% 13.17% 4.21 吳超 等 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 檔案 混合型-偏債 10-25 1.1354 1.3314 0.50% 6.34% 12.59% 2.71 陳曉 等 限大額 0.00% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 檔案 混合型-靈活 10-25 1.6405 1.6405 0.28% 0.46% 11.28% 2.35 梁鵬 開放申購 0.15% 購買
太平豐盈一年定開債券發起式 011327 檔案 債券型-混合債 10-25 1.0008 1.0008 0.28% 0.08% - 55.06 陳曉 封閉期 - 購買
太平豐和一年定開債券發起式 010165 檔案 債券型-混合債 10-25 1.0016 1.0116 0.23% -1.52% 0.89% 71.94 陳曉 暫停申購 - 購買
太平價值增長股票A 010896 檔案 股票型 10-25 0.9333 0.9333 0.16% -6.67% - 0.24 梁鵬 暫停申購 0.12% 購買
太平價值增長股票C 010897 檔案 股票型 10-25 0.9308 0.9308 0.14% -6.91% - 1.30 梁鵬 暫停申購 0.00% 購買
太平睿享混合A 013260 檔案 混合型-偏債 10-25 1.0042 1.0042 0.06% - - 2.80 陳曉 等 開放申購 0.10% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 檔案 債券型-長債 10-25 1.0759 1.1009 0.04% 2.51% 5.11% 12.61 吳超 暫停申購 0.05% 購買
太平恒久純債 010476 檔案 債券型-長債 10-25 1.1453 1.3053 0.04% 1.59% - 18.91 吳超 限大額 0.08% 購買
太平睿享混合C 013261 檔案 混合型-偏債 10-25 1.0036 1.0036 0.04% - - 2.04 陳曉 等 開放申購 0.00% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 檔案 債券型-長債 10-25 1.0387 1.0399 0.03% 1.64% 3.50% 0.51 吳超 暫停申購 0.00% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 檔案 債券型-長債 10-25 1.0549 1.0561 0.03% 1.71% 5.06% 0.00 吳超 暫停申購 0.06% 購買
太平恒利純債 005872 檔案 債券型-長債 10-25 1.0202 1.1048 0.02% 1.39% 3.04% 24.42 趙巖 開放申購 0.08% 購買
太平恒睿純債債券 009118 檔案 債券型-長債 10-25 1.0214 1.0314 0.01% 1.85% 3.74% 41.06 趙巖 暫停申購 0.08% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 檔案 指數型-股票 10-25 1.0013 1.0013 -0.06% -1.48% 12.92% 1.11 林開盛 暫停申購 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 檔案 指數型-股票 10-25 0.9932 0.9932 -0.07% -1.69% 12.45% 0.00 林開盛 暫停申購 0.00% 購買
太平恒澤63個月定開 009533 檔案 債券型-長債 10-22 1.0318 1.0418 - 1.88% 3.61% 81.62 吳超 暫停申購 0.075% 購買
太平智選一年定開股票 009794 檔案 股票型 10-22 1.2991 1.3391 - 25.33% 32.56% 6.34 常璐 暫停申購 - 購買
太平豐泰一年定開債券發起式 012140 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0139 1.0139 - - - 29.10 吳超 封閉期 - 購買
太平智行三個月定開混合發起式 013422 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9861 0.9861 - - - 8.00 常璐 暫停申購 - 購買
太平智遠三個月定開股票發起式 013414 檔案 股票型 10-22 0.9988 0.9988 - - - 10.00 梁鵬 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平日日金貨幣B 003399 貨幣型 10-25 0.5842 2.4080% 2.23% 2.26% 0.52% 6.16 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 貨幣型 10-25 0.5592 2.1200% 2.26% 2.26% 0.54% 52.68 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 貨幣型 10-25 0.5175 2.1610% 1.99% 2.01% 0.46% 0.83 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣A 004330 貨幣型 10-25 0.4934 1.8730% 2.02% 2.02% 0.48% 0.85 吳超 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300298 三諾生物 6 0.61% 814.34 25,505.09
2 601012 隆基股份 7 0.50% 235.63 20,933.00
3 300122 智飛生物 4 0.46% 102.17 19,078.82
4 002304 洋河股份 7 0.46% 91.67 18,993.51
5 002475 立訊精密 6 0.44% 394.65 18,153.96
6 600519 貴州茅臺 8 0.42% 8.59 17,658.83
7 002600 領益智造 3 0.40% 1,789.95 16,449.64
8 600919 江蘇銀行 7 0.36% 2,100.99 14,917.04
9 603236 移遠通信 3 0.36% 86.97 14,838.69
10 600276 恒瑞醫藥 5 0.30% 183.84 12,495.58

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

太平基金吧

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