中金基金管理有限公司

中金MSCI質量A(006341) 2020年度一年期年度最受歡迎指數類基金

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截止日期:2021-09-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 25.81 182.45 59/121
基金數量(只) 18 20.49 31/121
基金經理數量 5 5.74 35/121
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中金金信債券 013140 債券型-長債 21.10.25 ~ 21.11.30 閆雯雯 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金絕對收益 001059 檔案 混合型-靈活 10-26 1.1403 1.1403 0.25% 2.09% 1.81% 1.70 魏孛 封閉期 0.15% 購買
中金中證500A 003016 檔案 指數型-股票 10-26 1.8433 1.8433 0.10% 14.74% 26.07% 2.09 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金中證500C 003578 檔案 指數型-股票 10-26 1.8329 1.8329 0.10% 14.51% 25.58% 1.38 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金優選300指數(LOF)C 501061 檔案 指數型-股票 10-26 1.8178 1.8178 0.10% 9.37% 16.80% 0.09 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金優選300指數(LOF)A 501060 檔案 指數型-股票 10-26 1.8354 1.8354 0.10% 9.50% 17.09% 0.95 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金金澤A 005005 檔案 混合型-偏股 10-26 1.6413 1.6413 0.06% 4.14% 17.99% 0.20 邱延冰 限大額 0.15% 購買
中金金澤C 005006 檔案 混合型-偏股 10-26 1.6151 1.6151 0.06% 3.92% 17.53% 0.02 邱延冰 限大額 0.00% 購買
中金新輝1年 009450 檔案 債券型-長債 10-26 1.0379 1.0489 0.05% 1.85% 4.04% 10.39 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金消費升級 001193 檔案 股票型 10-26 1.3403 1.3403 0.04% -13.42% 0.02% 3.24 閆鑫 開放申購 0.15% 購買
中金金元A 006570 檔案 債券型-長債 10-26 1.0112 1.0986 0.04% 2.36% 4.64% 78.41 董珊珊 等 限大額 0.10% 購買
中金金元C 006571 檔案 債券型-長債 10-26 1.0189 1.1063 0.04% 2.29% 4.54% 0.00 董珊珊 等 限大額 0.00% 購買
中金純債C 000802 檔案 債券型-長債 10-26 1.1367 1.2384 0.03% 0.86% 1.31% 0.01 石玉 限大額 0.00% 購買
中金純債A 000801 檔案 債券型-長債 10-26 1.1633 1.2751 0.03% 1.07% 1.78% 11.79 石玉 限大額 0.08% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 檔案 債券型-長債 10-26 1.0051 1.1370 0.03% 2.16% 4.34% 14.84 石玉 等 暫停申購 0.08% 購買
中金金利A 003811 檔案 債券型-長債 10-26 1.0322 1.1727 0.02% 1.87% 3.50% 5.18 石玉 等 限大額 0.10% 購買
中金金利C 003812 檔案 債券型-長債 10-26 1.0264 1.1675 0.02% 1.66% 3.08% 0.00 石玉 等 限大額 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債C 008157 檔案 債券型-長債 10-26 1.0375 1.0425 0.02% 1.35% 2.93% 0.00 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債A 008156 檔案 債券型-長債 10-26 1.0380 1.0440 0.02% 1.40% 3.03% 1.03 石玉 開放申購 0.06% 購買
中金滬深300A 003015 檔案 指數型-股票 10-26 1.9264 1.9264 0.01% 0.04% 11.48% 2.81 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 檔案 指數型-股票 10-26 1.9587 1.9587 0.01% -0.16% 11.04% 2.14 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金金合債券 012101 檔案 債券型-長債 10-26 1.0008 1.0008 0.01% - - 2.01 董珊珊 開放申購 0.10% 購買
中金新璟3個月定期開放債券 011890 檔案 債券型-長債 10-26 1.0007 1.0007 0.01% - - 51.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金豐碩混合 005396 檔案 混合型-偏股 10-26 1.4460 1.4460 -0.06% 1.92% 14.03% 0.31 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金MSCI質量C 006342 檔案 指數型-股票 10-26 2.5005 2.5005 -0.12% -6.84% 8.13% 1.84 劉重晉 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量A 006341 檔案 指數型-股票 10-26 2.5127 2.5127 -0.12% -6.73% 8.39% 3.88 劉重晉 等 開放申購 0.10% 購買
中金瑞祥C 006280 檔案 混合型-靈活 10-26 1.2372 1.2372 -0.13% -5.73% -1.23% 0.00 劉重晉 限大額 0.00% 購買
中金瑞祥A 006279 檔案 混合型-靈活 10-26 4.7250 4.7250 -0.13% -5.67% -1.12% 0.18 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金恒遠一年持有期混合 011293 檔案 混合型-偏債 10-26 1.0157 1.0157 -0.15% 1.51% - 2.17 邱延冰 開放申購 0.10% 購買
中金金序量化藍籌A 005405 檔案 混合型-偏股 10-26 1.4016 1.4016 -0.18% -2.35% 5.06% 0.03 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金金序量化藍籌C 005406 檔案 混合型-偏股 10-26 1.4451 1.4451 -0.19% -2.55% 4.59% 0.00 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金衡優靈活配置混合A 005489 檔案 混合型-靈活 10-26 1.4589 1.4989 -0.20% 6.88% 12.68% 4.12 劉重晉 等 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合C 005490 檔案 混合型-靈活 10-26 1.4332 1.4732 -0.20% 6.66% 12.23% 0.41 劉重晉 等 限大額 0.00% 購買
中金科創主題3年封閉混合 501080 檔案 混合型-靈活 10-26 1.8574 1.8574 -0.30% 4.65% 21.43% 19.75 丁楊 暫停申購 0.12% 購買
中金MSCI中國A股價值指數C 006350 檔案 指數型-股票 10-26 1.2060 1.2060 -0.46% -3.44% 1.25% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數A 006349 檔案 指數型-股票 10-26 1.2136 1.2136 -0.47% -3.32% 1.50% 0.14 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 檔案 指數型-股票 10-26 1.4026 1.4026 -0.52% -6.50% 7.02% 1.37 耿帥軍 等 開放申購 0.10% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 檔案 指數型-股票 10-26 1.3976 1.3976 -0.53% -6.61% 6.75% 0.27 耿帥軍 等 開放申購 0.00% 購買
中金鑫瑞優選一年持有混合 011703 檔案 混合型-靈活 10-26 0.9747 0.9747 -0.62% - - 2.12 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金量化多策略混合 003582 檔案 混合型-靈活 10-26 1.5157 1.6757 -0.65% 3.60% 14.13% 1.02 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 檔案 指數型-股票 10-26 1.1836 1.1836 -0.66% -4.25% -2.74% 0.02 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 檔案 指數型-股票 10-26 1.1911 1.1911 -0.67% -4.13% -2.49% 0.15 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金成長精選混合C 010952 檔案 混合型-偏股 10-26 0.9767 0.9767 -0.68% -2.11% - 0.05 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金成長精選混合A 010951 檔案 混合型-偏股 10-26 0.9814 0.9814 -0.69% -1.72% - 1.05 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金瑞和C 006278 檔案 混合型-靈活 10-26 1.8145 1.8145 -0.75% 4.29% 23.52% 0.25 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金瑞和A 006277 檔案 混合型-靈活 10-26 1.8057 1.8057 -0.75% 4.34% 22.19% 3.19 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金泰順12個月定開混合 009843 檔案 混合型-偏股 10-26 1.0968 1.0968 -1.14% -1.92% 9.09% 11.66 邱延冰 開放申購 - 購買
中金新醫藥股票A 006981 檔案 股票型 10-26 2.0317 2.0317 -1.35% -3.75% 6.15% 1.30 丁天宇 開放申購 0.15% 購買
中金新醫藥股票C 007005 檔案 股票型 10-26 2.0046 2.0046 -1.36% -3.95% 5.72% 0.31 丁天宇 開放申購 0.00% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 檔案 債券型-長債 10-22 1.0463 1.1083 - 1.95% 3.68% 2.04 石玉 等 封閉期 0.06% 購買
中金新元6個月定開債C 006641 檔案 債券型-長債 10-22 1.0472 1.0992 - 1.79% 0.21% 0.00 石玉 等 封閉期 0.00% 購買
中金新盛1年定開債 009451 檔案 債券型-長債 10-22 1.0070 1.0310 - 1.10% 2.60% 1.10 石玉 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 檔案 債券型-長債 10-22 1.0121 1.0591 - 1.43% 3.46% 50.39 董珊珊 暫停申購 0.04% 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 檔案 債券型-長債 10-22 1.0257 1.0452 - 2.03% 3.93% 81.08 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 檔案 債券型-長債 10-22 1.0085 1.0514 - 1.22% 3.02% 0.00 董珊珊 暫停申購 0.00% 購買
普洛斯 508056 檔案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - - 陳茸茸 等 暫停申購 - 購買
中金安益30天滾動持有短債發起C 013112 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0001 1.0001 - - - 2.95 石玉 暫停申購 0.00% 購買
中金安益30天滾動持有短債發起A 013111 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0001 1.0001 - - - 0.26 石玉 暫停申購 0.04% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金現金管家A 000882 貨幣型 10-25 0.5526 2.0410% 2.06% 2.03% 0.50% 0.98 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家B 000883 貨幣型 10-25 0.6187 2.2880% 2.30% 2.28% 0.56% 50.64 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家C 005065 貨幣型 10-25 0.5557 2.0540% 2.07% 2.04% 0.50% 240.19 石玉 限大額 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 指數型-股票 10-26 0.8294 0.8294 -0.13% 0.8290 0.05% 3.80 耿帥軍
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 27 0.38% 11.36 23,360.41
2 002475 立訊精密 26 0.31% 423.46 19,479.10
3 000858 五 糧 液 28 0.24% 51.10 15,221.52
4 300725 藥石科技 14 0.21% 84.71 13,310.48
5 300760 邁瑞醫療 19 0.19% 25.13 12,062.70
6 600276 恒瑞醫藥 25 0.17% 156.29 10,622.89
7 600887 伊利股份 20 0.16% 266.32 9,808.48
8 300782 卓勝微 10 0.14% 15.94 8,568.83
9 00700 騰訊控股 6 0.14% 17.36 8,436.07
10 600132 重慶啤酒 19 0.13% 40.81 8,077.75

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基金資訊

2021-10-20

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中金金信債券型證券投資基金招募說明書 [中金金信債券吧]

基金資訊

2021-10-20

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中金基金管理有限公司中金金信債券型證券投... [中金金信債券吧]

基金資訊

2021-10-20

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中金金信債券型證券投資基金基金份額發售公... [中金金信債券吧]

基金資訊

2021-10-20

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為什么我的基金賬戶里贖回不了? [普洛斯吧]

股友th7kSG

2021-10-20

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今天大漲是來避難的人多了嗎? [普洛斯吧]

別炒股了來炒卡

2021-10-20

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我自己都百分之百多了怎么就買了你! [中金科創主題3年封閉混合吧]

鋒鋒呀

2021-10-20

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白酒今天回補缺口,然后跳水2%,留了個天... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-10-20

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中金基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯... [中金絕對收益吧]

基金資訊

2021-10-20

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普洛斯持續發力中國現代物流基礎設施開發,... [普洛斯吧]

金融動態

2021-10-19

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封閉期20年???真的假的。。。 [普洛斯吧]

基民FbwWMG

2021-10-19

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4.28的本真香 [普洛斯吧]

Jeffrey周瘋瘋

2021-10-19

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娛樂貼。。。上證指數企穩,漲到4300,之后... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-10-19

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關于中金安益30天滾動持有短債債券型發起式... [中金安益30天滾動持有短債發起A吧]

基金資訊

2021-10-19

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這他娘的,哪里是科創主題?純粹扯犢子 [中金科創主題3年封閉混合吧]

美麗又漂亮的傳說

2021-10-18