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            開放式基金凈值

            關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-12-282020-12-25日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
            全部
            單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
            1000001華夏成長混合估值圖基金吧------1.32003.8310------開放開放購買
            2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧------0.90701.1170------開放開放購買
            3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧------0.90301.1130------開放開放購買
            4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧------1.00901.3800------暫停暫停

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            5000006西部利得量化成長混合估值圖基金吧------1.94122.0292------限大額開放購買
            6000008嘉實中證500ETF聯接估值圖基金吧------1.70441.7704------開放開放購買
            7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧------19.138025.9420------開放開放購買
            8000014華夏聚利債券估值圖基金吧------1.59801.5980------開放開放購買
            9000015華夏純債債券A估值圖基金吧------1.20201.3720------開放開放購買
            10000016華夏純債債券C估值圖基金吧------1.16901.3290------開放開放購買
            11000017財通可持續混合估值圖基金吧2.13203.72402.14103.7330-0.0090-0.42%限大額開放購買
            12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧------4.08104.2490------開放開放購買
            13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧------2.97404.1440------開放開放購買
            14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧------1.14401.5460------開放開放購買
            15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧------1.13201.5190------開放開放購買
            16000028華富安鑫債券估值圖基金吧------1.14331.5213------開放開放購買
            17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.09003.28503.08803.28300.00200.06%開放開放購買
            18000030長城核心優選混合估值圖基金吧------1.61542.9906------開放開放購買
            19000031華夏復興混合估值圖基金吧------3.34403.3440------開放開放購買
            20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧------1.10301.4180------開放開放購買
            21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧------1.09801.3800------開放開放購買
            22000037廣發景寧債券估值圖基金吧------1.00931.0117------暫停開放

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            23000039農銀高增長混合估值圖基金吧------3.18043.1804------開放開放購買
            24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------------------開放開放購買
            25000042中證財通可持續發展100估值圖基金吧------1.80732.2961------開放開放購買
            26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------2.74802.7480------開放開放購買
            27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------2.56602.5660------開放開放
            ---

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            28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧------1.49101.7420------開放開放購買
            29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧------1.46301.6920------開放開放購買
            30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧------1.51901.8210------開放開放購買
            31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧------1.49501.7870------開放開放購買
            32000049中銀標普全球資源等權重指估值圖基金吧------------------暫停暫停

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            33000051華夏滬深300ETF聯接估值圖基金吧------1.69281.6928------開放開放購買
            34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧------1.03021.6059------暫停暫停

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            35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧------1.31821.5452------開放開放購買
            36000055廣發納斯達克100美元現估值圖基金吧------------------開放開放
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            37000056建信消費升級混合估值圖基金吧------3.17503.1750------開放開放購買
            38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧------2.30302.3030------開放開放購買
            39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧------1.39521.6345------限大額開放購買
            40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧------1.35071.9107------開放開放購買
            41000061華夏盛世混合估值圖基金吧------1.09601.0960------開放開放購買
            42000063長盛電子信息主題靈活配置估值圖基金吧------2.11302.1130------開放開放購買
            43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧------1.03901.5540------暫停暫停

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            44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧------1.83602.0010------開放開放購買
            45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧------1.59012.2442------開放開放購買
            46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧------0.86201.2620------限大額開放購買
            47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧------0.84401.2340------限大額開放購買
            48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧------1.09801.4820------開放開放購買
            49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧------1.09401.4540------開放開放購買
            50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧------1.41821.4182------開放開放購買
            51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧------1.21412.1334------開放開放購買
            52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧------2.65772.6577------開放開放購買
            53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧------1.54801.5480------暫停暫停

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            54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧------0.21710.2171------開放開放
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            55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------1.50101.5010------暫停暫停

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            56000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------1.37301.3730------暫停暫停

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            57000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧------1.33401.3340------暫停暫停

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            58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.46601.46601.46501.46500.00100.07%開放開放購買
            59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.42601.42601.42501.42500.00100.07%開放開放購買
            60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧------1.83002.6650------開放開放購買
            61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧------7.91207.9120------開放開放購買
            62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.25561.31781.25511.31730.00050.04%限大額開放購買
            63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.22601.28081.22561.28040.00040.03%限大額開放購買
            64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.03601.36401.03501.36300.00100.10%暫停暫停

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            65000087嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧------1.03451.0345------暫停開放

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            66000088嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧------1.02831.0283------暫停開放

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            67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧------1.01181.0118------開放開放購買
            68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧------1.01271.0127------開放開放購買
            69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------------------開放開放購買
            70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.12981.33981.12871.33870.00110.10%開放開放購買
            71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧------1.38101.3910------暫停暫停

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            72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧------1.34001.3500------暫停暫停

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            73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.21201.53501.21301.5360-0.0010-0.08%開放開放購買
            74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.19001.49601.19101.4970-0.0010-0.08%開放開放購買
            75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧------1.48371.8646------限大額開放購買
            76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧------1.03001.4030------暫停暫停

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            77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧------1.02801.3760------暫停暫停

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            78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧------1.17001.4030------暫停暫停

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            79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧------1.15101.3670------暫停暫停

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            80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧------1.00511.3830------暫停暫停

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            81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧------3.39303.3930------開放開放購買
            82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧------1.52702.1490------限大額開放購買
            83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧------1.52202.1190------限大額開放購買
            84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧------2.48702.5220------開放開放購買
            85000121華夏永福混合A估值圖基金吧------2.32702.3270------開放開放購買
            86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧------1.22701.5010------開放開放購買
            87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧------1.18401.4580------開放開放購買
            88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.54503.84503.58103.8810-0.0360-1.01%開放開放購買
            89000126招商安潤混合估值圖基金吧------2.67833.0223------開放開放購買
            90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧------3.68964.0841------開放開放購買
            91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧------1.27871.3837------開放開放購買
            92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧------1.31011.4151------開放開放購買
            93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧------1.32761.6276------開放開放購買
            94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧------1.28751.5875------開放開放購買
            95000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.00631.01101.00581.01050.00050.05%暫停開放

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            96000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停開放

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            97000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧------4.68605.0470------開放開放購買
            98000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧------1.14041.4944------暫停暫停

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            99000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧------1.13041.4594------暫停暫停

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            100000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00801.34951.00741.34890.00060.06%限大額開放購買
            101000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00591.31941.00541.31890.00050.05%限大額開放購買
            102000142融通增強收益債券A估值圖基金吧------1.19201.4951------開放開放購買
            103000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧------1.70221.7522------開放開放購買
            104000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧------1.10801.4040------限大額開放購買
            105000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧------1.10601.3910------限大額開放購買
            106000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧------1.29601.6160------開放開放購買
            107000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧------1.26551.5855------開放開放購買
            108000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧------1.06161.4341------開放開放購買
            109000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧------1.05871.4027------開放開放購買
            110000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧------2.40803.3020------開放開放購買
            111000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧------1.71572.4619------開放開放購買
            112000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧------3.00103.2110------開放開放購買
            113000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧------2.05802.0580------開放開放購買
            114000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧------1.58402.7520------開放開放購買
            115000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧------3.28403.5360------開放開放購買
            116000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧------1.58201.6170------開放開放購買
            117000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧------1.49101.5260------開放開放購買
            118000176嘉實滬深300指數研究增估值圖基金吧------1.89981.8998------開放開放購買
            119000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------------------開放開放購買
            120000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------------------限大額開放
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            121000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧------1.22401.4060------開放開放購買
            122000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧------1.19501.3710------開放開放購買
            123000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧------1.00201.3820------開放開放購買
            124000184工銀添福債券A估值圖基金吧------1.59601.7420------開放開放購買
            125000185工銀添福債券B估值圖基金吧------1.58101.7260------開放開放購買
            126000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧------1.03751.4011------開放開放購買
            127000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧------1.01201.4246------開放開放購買
            128000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧------1.00941.3909------開放開放購買
            129000189易方達豐華債券A估值圖基金吧------1.29561.3996------開放開放購買
            130000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧------1.70702.0270------開放開放購買
            131000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.11531.40581.11481.40530.00050.04%限大額開放購買
            132000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.10681.37231.10621.37170.00060.05%限大額開放購買
            133000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧------1.07601.4730------開放開放購買
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            135000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧------1.39001.8550------限大額開放購買
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