南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方通利債券A(000563) 2019年度五年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-12-08

南方基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 794.59 144.29 8/115
基金數量(只) 83 15.70 3/115
基金經理數量 18 5.21 5/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
南方寶升混合A 010879 混合型 20.12.14 ~ 20.12.31 黃春逢 認購期 0.10% 詳情 購買
南方寶升混合C 010880 混合型 20.12.14 ~ 20.12.31 黃春逢 認購期 0費率 詳情 購買
南方寧悅一年持有期混合A 010742 混合型 20.12.21 ~ 21.01.04 孫魯閩 認購期 0.60% 詳情 購買
南方寧悅一年持有期混合C 010743 混合型 20.12.21 ~ 21.01.04 孫魯閩 認購期 0費率 詳情 購買
南方阿爾法混合C 010358 混合型 21.01.11 ~ 21.01.22 章暉 -- - 詳情 購買
南方阿爾法混合A 010357 混合型 21.01.11 ~ 21.01.22 章暉 -- - 詳情 購買
南方消費升級混合A 010887 混合型 21.01.12 ~ 21.01.18 蕭嘉倩 -- - 詳情 購買
南方消費升級混合C 010888 混合型 21.01.12 ~ 21.01.18 蕭嘉倩 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方品質混合 002851 檔案 混合型 12-28 2.3650 2.3650 1.94% 13.32% 39.45% 22.92 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方優享分紅混合A 005123 檔案 混合型 12-28 1.3495 1.6495 1.87% 20.39% 48.69% 9.56 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方優享分紅混合C 006587 檔案 混合型 12-28 1.3335 1.6335 1.86% 19.90% 47.52% 0.09 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方智慧混合 004357 檔案 混合型 12-28 2.5480 2.5480 1.77% 36.84% 75.11% 6.50 李錦文 開放申購 0.15% 購買
南方興盛混合 004703 檔案 混合型 12-28 1.8330 1.8330 1.61% 17.35% 47.47% 3.77 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方盛元紅利混合 202009 檔案 混合型 12-28 1.5100 2.0950 0.94% 41.74% 71.53% 8.93 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方滬深300增強A 009059 檔案 股票指數 12-28 1.4462 1.4462 0.92% 30.18% - 1.67 李振興 開放申購 0.12% 購買
南方滬深300增強C 009060 檔案 股票指數 12-28 1.4422 1.4422 0.91% 29.92% - 2.26 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方金融混合 004702 檔案 混合型 12-28 1.3930 1.3930 0.87% 28.62% 23.82% 3.45 黃春逢 限大額 0.15% 購買
南方產業活力 000955 檔案 股票型 12-28 1.8270 1.8270 0.77% 18.02% 55.49% 8.51 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方轉型混合 001667 檔案 混合型 12-28 1.8110 1.8110 0.72% 49.67% 81.46% 2.70 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方新興消費增長股票(LOF)A 160127 檔案 股票型 12-28 1.0149 1.0149 0.72% 34.97% 76.47% 9.72 茅煒 等 限大額 0.15% 購買
南方銀行ETF聯接A 004597 檔案 聯接基金 12-28 1.2451 1.2451 0.72% 14.78% 3.10% 7.92 孫偉 限大額 0.12% 購買
南方上證50增強A 008056 檔案 股票指數 12-28 1.4316 1.4316 0.72% 34.12% - 1.01 李佳亮 開放申購 0.15% 購買
南方上證50增強C 008057 檔案 股票指數 12-28 1.4277 1.4277 0.72% 33.84% - 0.37 李佳亮 開放申購 0.00% 購買
南方新興消費增長股票(LOF)C 160144 檔案 股票型 12-28 1.0146 1.0146 0.72% - - - 茅煒 等 開放申購 - 購買
南方銀行ETF聯接C 004598 檔案 聯接基金 12-28 1.2278 1.2278 0.71% 14.53% 2.68% 2.72 孫偉 限大額 0.00% 購買
南方中證100指數A 202211 檔案 股票指數 12-28 1.6509 2.1278 0.68% 31.76% 36.33% 2.43 龔濤 開放申購 0.12% 購買
南方中證100指數C 005691 檔案 股票指數 12-28 1.6329 2.1097 0.68% 31.49% 35.78% 0.44 龔濤 開放申購 0.00% 購買
南方天元新產業股票(LOF) 160133 檔案 股票型 12-28 4.5120 4.5120 0.67% 16.05% 59.43% 30.26 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方隆元產業主題混合 202007 檔案 混合型 12-28 1.4980 1.5460 0.67% 16.67% 52.60% 21.39 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方小康ETF聯接A 202021 檔案 聯接基金 12-28 1.4954 1.5154 0.62% 25.14% 18.33% 4.11 崔蕾 等 開放申購 0.12% 購買
南方小康ETF聯接C 004346 檔案 聯接基金 12-28 1.4760 1.4960 0.61% 24.87% 17.85% 0.02 崔蕾 等 開放申購 0.00% 購買
南方瑞祥一年混合A 005810 檔案 混合型 12-28 1.9426 1.9426 0.61% 31.17% 55.33% 5.74 李錦文 暫停申購 0.15% 購買
南方瑞祥一年混合C 005811 檔案 混合型 12-28 1.8819 1.8819 0.59% 30.36% 53.47% 0.58 李錦文 暫停申購 0.00% 購買
南方融尚再融資混合 005403 檔案 混合型 12-28 1.8548 1.8548 0.55% 22.28% 41.50% 0.58 陳樂 開放申購 0.15% 購買
南方改革機遇 001181 檔案 混合型 12-28 1.6770 1.6770 0.54% 32.46% 61.72% 4.68 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方有色金屬ETF聯接A 004432 檔案 聯接基金 12-28 1.0217 1.0217 0.53% 41.49% 39.67% 1.99 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方有色金屬ETF聯接C 004433 檔案 聯接基金 12-28 1.0083 1.0083 0.52% 41.18% 39.11% 3.66 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方ESG股票A 008264 檔案 股票型 12-28 1.7089 1.7089 0.52% 40.09% 70.75% 15.62 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方有色金屬ETF聯接E 010990 檔案 聯接基金 12-28 1.0216 1.0216 0.52% - - - 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方ESG股票C 008265 檔案 股票型 12-28 1.6984 1.6984 0.51% 39.65% 69.74% 2.61 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方高股息股票A 008736 檔案 股票型 12-28 1.0849 1.0849 0.51% - - 5.58 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方智誠混合 006921 檔案 混合型 12-28 1.8623 1.8623 0.50% 29.91% 57.26% 9.04 李錦文 開放申購 0.15% 購買
南方高股息股票C 008737 檔案 股票型 12-28 1.0812 1.0812 0.50% - - 0.31 張原 等 開放申購 0.00% 購買
南方創新經濟 001053 檔案 混合型 12-28 2.8200 2.8200 0.46% 37.63% 90.54% 22.29 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方穩健成長混合 202001 檔案 混合型 12-28 2.3895 4.3445 0.45% 23.07% 58.88% 23.22 應帥 開放申購 0.16% 購買
南方智造股票 001696 檔案 股票型 12-28 1.7690 1.9740 0.45% 26.08% 72.83% 1.41 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方滬深300聯接基金C 004342 檔案 聯接基金 12-28 2.0234 2.1834 0.43% 26.03% 31.07% 0.59 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方滬深300聯接基金A 202015 檔案 聯接基金 12-28 2.0293 2.1893 0.43% 26.29% 31.59% 11.20 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方穩健成長貳號混合 202002 檔案 混合型 12-28 0.7626 3.0917 0.43% 23.28% 59.00% 20.26 應帥 開放申購 0.20% 購買
南方驅動混合 002160 檔案 混合型 12-28 3.1210 3.1210 0.42% 29.77% 83.05% 5.09 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方成份精選混合A 202005 檔案 混合型 12-28 1.4141 2.3448 0.41% 24.73% 43.42% 47.51 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方成安優選混合 005742 檔案 混合型 12-28 2.3035 2.3035 0.41% 39.39% 91.07% 4.19 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方全天候策略(FOF)C 005216 檔案 混合-FOF 12-25 1.2893 1.2893 0.40% 13.19% 20.83% 5.41 夏瑩瑩 等 開放申購 0.00% 購買
南方全天候策略(FOF)A 005215 檔案 混合-FOF 12-25 1.3142 1.3142 0.40% 13.53% 21.55% 8.34 夏瑩瑩 等 開放申購 0.08% 購買
南方成份精選混合C 006541 檔案 混合型 12-28 1.4033 2.3240 0.40% 24.22% 42.28% 0.09 張原 等 開放申購 0.00% 購買
南方中證國有企業改革指數(LOF)A 160136 檔案 股票指數 12-28 1.0172 1.0172 0.39% 23.30% 28.79% 1.32 孫偉 限大額 0.12% 購買
南方中證國有企業改革指數(LOF)C 010722 檔案 股票指數 12-28 1.0171 1.0171 0.39% - - - 孫偉 開放申購 - 購買
南方核心競爭混合 202213 檔案 混合型 12-28 1.9733 2.5692 0.37% 26.92% 57.66% 2.29 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方優選成長混合C 005206 檔案 混合型 12-28 4.6460 4.6460 0.37% 24.62% 58.13% 5.55 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方贏元 006149 檔案 債券型 12-28 1.0524 1.1064 0.37% 3.30% 4.85% 2.01 何康 開放申購 - 購買
南方優選成長混合A 202023 檔案 混合型 12-28 4.7950 4.7950 0.36% 25.10% 59.36% 28.25 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方新優享靈活配置混合A 000527 檔案 混合型 12-28 5.1950 5.1950 0.35% 34.83% 80.82% 40.33 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方寶豐混合A 008513 檔案 混合型 12-28 1.1031 1.1031 0.35% 10.35% - 13.90 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方寶豐混合C 008514 檔案 混合型 12-28 1.0977 1.0977 0.34% 10.02% - 1.04 孫魯閩 等 開放申購 0.00% 購買
南方榮發混合 003332 檔案 混合型 12-28 1.2290 1.2290 0.33% 2.59% 8.38% 6.56 王嘯 暫停申購 - 購買
南方新優享靈活配置混合C 006590 檔案 混合型 12-28 5.1180 5.1180 0.33% 34.30% 79.39% 0.75 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方績優成長混合A 202003 檔案 混合型 12-28 1.6214 3.7711 0.30% 19.65% 45.21% 71.01 史博 等 開放申購 0.15% 購買
南方榮安A 003610 檔案 混合型 12-28 1.1851 1.1851 0.29% 1.01% 0.73% 1.71 王嘯 暫停申購 0.06% 購買
南方高端裝備靈活配置混合A 202027 檔案 混合型 12-28 3.1410 3.5160 0.29% 45.42% 69.88% 3.32 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方高端裝備靈活配置混合C 005207 檔案 混合型 12-28 3.0660 3.4410 0.29% 44.83% 68.55% 0.23 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方MSCI中國A股聯接A 005788 檔案 聯接基金 12-28 1.7132 1.7132 0.29% 28.51% 40.88% 9.50 羅文杰 限大額 0.12% 購買
南方績優成長混合C 006540 檔案 混合型 12-28 1.6056 3.7453 0.29% 19.18% 44.06% 0.42 史博 等 開放申購 0.00% 購買
南方榮安C 003611 檔案 混合型 12-28 1.1657 1.1657 0.28% 0.80% 0.33% 0.04 王嘯 暫停申購 0.00% 購買
南方MSCI中國A股聯接C 005789 檔案 聯接基金 12-28 1.6956 1.6956 0.28% 28.25% 40.31% 0.76 羅文杰 限大額 0.00% 購買
南方利淘A 001183 檔案 混合型 12-28 1.5020 1.5020 0.27% 11.18% 18.64% 5.48 陳樂 限大額 0.12% 購買
南方國策動力 001692 檔案 股票型 12-28 2.2040 2.2340 0.27% 25.37% 62.06% 2.67 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方新興混合 002577 檔案 混合型 12-28 1.5260 1.5260 0.26% 23.26% 58.63% 4.11 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方益和混合 002293 檔案 混合型 12-28 2.2240 2.2240 0.24% 30.56% 62.35% 1.50 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方大數據300A 001420 檔案 股票指數 12-28 1.5431 1.5431 0.23% 31.06% 38.82% 2.91 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方大數據300C 001426 檔案 股票指數 12-28 1.5128 1.5128 0.23% 30.79% 38.26% 0.49 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方利達A 001566 檔案 混合型 12-28 1.3350 1.4450 0.23% 10.85% 14.72% 6.54 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方平衡配置混合 202212 檔案 混合型 12-28 2.7438 2.8634 0.22% 27.88% 55.77% 3.48 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方榮尊混合A 003938 檔案 混合型 12-28 1.2499 1.2499 0.22% 6.54% 11.03% 2.38 何康 開放申購 0.06% 購買
南方榮尊混合C 003939 檔案 混合型 12-28 1.2233 1.2233 0.22% 6.22% 10.38% 0.64 何康 開放申購 0.00% 購買
南方利鑫C 001503 檔案 混合型 12-28 1.4680 1.4680 0.20% 11.13% 17.91% 0.01 陳樂 限大額 - 購買
南方利淘C 001504 檔案 混合型 12-28 1.5000 1.5000 0.20% 11.19% 18.58% 0.40 陳樂 限大額 - 購買
南方安睿混合 004648 檔案 混合型 12-28 1.1230 1.2790 0.20% 10.12% 15.15% 7.55 林樂峰 限大額 0.12% 購買
南方瑞利靈活配置混合 002220 檔案 混合型 12-28 1.8584 1.8584 0.19% 20.31% 40.61% 5.11 陳樂 限大額 0.15% 購買
南方安頤混合 003476 檔案 混合型 12-28 1.1486 1.2686 0.19% 10.52% 14.23% 6.76 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
南方廣利回報債券A/B 202105 檔案 債券型 12-28 1.5670 1.8240 0.19% 9.55% 15.22% 15.28 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方深證成份ETF聯接C 004345 檔案 聯接基金 12-28 1.1864 1.1864 0.18% 20.13% 38.63% 0.19 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方深證成份ETF聯接A 202017 檔案 聯接基金 12-28 1.2030 1.2030 0.18% 20.37% 39.19% 2.48 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方安康混合 004517 檔案 混合型 12-28 1.0889 1.3319 0.18% 11.05% 15.65% 6.88 林樂峰 限大額 0.12% 購買
南方安福混合A 005059 檔案 混合型 12-28 1.1400 1.2730 0.18% 10.57% 15.14% 6.62 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
南方安福混合C 007569 檔案 混合型 12-28 1.1354 1.2594 0.18% 10.24% 14.47% 0.55 吳劍毅 開放申購 0.00% 購買
南方甑智混合 002850 檔案 混合型 12-28 1.0849 1.0849 0.16% 3.56% 6.81% 0.41 劉文良 開放申購 - 購買
南方安泰混合 003161 檔案 混合型 12-28 1.1235 1.3795 0.16% 11.97% 16.96% 13.33 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方優選價值混合A 202011 檔案 混合型 12-28 1.8780 3.7890 0.16% 15.29% 52.21% 20.48 羅安安 開放申購 0.18% 購買
南方優選價值混合C 006539 檔案 混合型 12-28 1.8460 1.9760 0.16% 14.80% 51.08% 0.24 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方榮歡混合 003064 檔案 混合型 12-28 1.3080 1.3080 0.15% 7.39% 11.89% 6.45 王嘯 暫停申購 - 購買
南方絕對收益 000844 檔案 混合型 12-28 1.4990 1.5290 0.15% 6.46% 11.79% 13.54 李佳亮 暫停申購 0.15% 購買
南方利安A 001570 檔案 混合型 12-28 1.3290 1.3290 0.15% 10.47% 14.47% 5.20 吳劍毅 限大額 0.15% 購買
南方利安C 001580 檔案 混合型 12-28 1.3270 1.3270 0.15% 10.40% 14.30% 0.86 吳劍毅 限大額 - 購買
南方利達C 001567 檔案 混合型 12-28 1.3320 1.4420 0.15% 10.78% 14.56% 0.89 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方致遠混合C 007416 檔案 混合型 12-28 1.2113 1.2113 0.15% 10.36% 16.81% 3.16 孫魯閩 限大額 0.00% 購買
南方致遠混合A 007415 檔案 混合型 12-28 1.2229 1.2229 0.15% 10.70% 17.51% 7.45 孫魯閩 限大額 0.12% 購買
南方寶泰一年混合A 008209 檔案 混合型 12-28 1.0878 1.0878 0.15% 7.62% 8.78% 29.25 林樂峰 開放申購 0.12% 購買
南方利眾A 001335 檔案 混合型 12-28 1.4720 1.5220 0.14% 11.01% 14.64% 5.67 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方利鑫A 001334 檔案 混合型 12-28 1.4680 1.4680 0.14% 11.13% 17.91% 7.27 陳樂 限大額 0.15% 購買
南方中債10年期國債C 160124 檔案 債券指數 12-28 1.2665 1.2965 0.14% -1.00% 1.28% 0.35 董浩 開放申購 0.00% 購買
南方中債10年期國債A 160123 檔案 債券指數 12-28 1.3134 1.3434 0.14% -0.82% 1.64% 0.38 董浩 開放申購 0.08% 購買
南方全球債券(QDII)美元現匯C 007631 檔案 QDII 12-25 0.1435 0.1435 0.14% 3.68% -0.28% 0.47 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方寶泰一年混合C 008210 檔案 混合型 12-28 1.0812 1.0812 0.14% 7.28% 8.12% 10.31 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
南方譽豐18個月混合A 009351 檔案 混合型 12-28 1.0685 1.0685 0.14% 6.71% - 26.26 陳樂 開放申購 0.12% 購買
南方利眾C 001505 檔案 混合型 12-28 1.5030 1.5530 0.13% 11.00% 14.47% 1.28 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方廣利回報債券C 202107 檔案 債券型 12-28 1.5800 1.7750 0.13% 9.38% 14.73% 2.09 劉文良 開放申購 0.00% 購買
南方寶元債券A 202101 檔案 債券型 12-28 2.4971 3.9371 0.13% 9.18% 13.68% 95.11 林樂峰 開放申購 0.08% 購買
南方樂元中短利率債A 008783 檔案 債券型 12-28 0.9928 0.9928 0.13% 1.17% - 27.97 杜才超 開放申購 - 購買
南方樂元中短利率債C 008784 檔案 債券型 12-28 0.9897 0.9897 0.13% 0.97% - 0.01 杜才超 開放申購 - 購買
南方譽豐18個月混合C 009352 檔案 混合型 12-28 1.0649 1.0649 0.13% 6.37% - 1.97 陳樂 開放申購 0.00% 購買
南方安養混合 005397 檔案 混合型 12-28 1.1152 1.2452 0.12% 7.41% 11.26% 7.46 黃春逢 限大額 0.12% 購買
南方寶元債券C 006585 檔案 債券型 12-28 2.4668 3.9068 0.12% 8.85% 13.01% 20.15 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
南方瑞盛三年混合A 009152 檔案 混合型 12-28 1.2130 1.2130 0.12% 15.64% - 13.69 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方澤元 006183 檔案 債券型 12-28 1.0226 1.0926 0.11% 0.86% 2.47% 70.74 杜才超 限大額 - 購買
南方賀元利率債債券A 007714 檔案 債券型 12-28 1.0172 1.0462 0.11% 0.78% 3.49% 6.75 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方瑞盛三年混合C 009153 檔案 混合型 12-28 1.2121 1.2121 0.11% 15.58% - 1.27 蔣秋潔 開放申購 0.00% 購買
南方產業優勢兩年混合A 008546 檔案 混合型 12-28 1.0230 1.0230 0.11% - - 28.49 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方金利定開債(LOF)C 160129 檔案 定開債券 12-28 1.0130 1.5360 0.10% 1.30% 3.89% 0.57 李璇 暫停申購 - 購買
南方聚利1年定開債C 160134 檔案 定開債券 12-28 1.0280 1.3790 0.10% 0.69% 2.33% 0.10 李慧鵬 暫停申購 0.00% 購買
南方金利定開債(LOF)A 160128 檔案 定開債券 12-28 1.0150 1.5640 0.10% 1.50% 4.18% 2.37 李璇 暫停申購 0.08% 購買
南方聚利1年定開債A 160131 檔案 定開債券 12-28 1.0360 1.4030 0.10% 0.97% 2.80% 0.56 李慧鵬 暫停申購 0.06% 購買
南方穩利1年定開債C 000720 檔案 定開債券 12-28 1.0310 1.3360 0.10% 0.88% 3.44% 0.15 何康 暫停申購 0.00% 購買
南方穩利1年定開債A 000086 檔案 定開債券 12-28 1.0360 1.3640 0.10% 1.07% 3.83% 16.34 何康 暫停申購 0.06% 購買
南方潤元純債債券A/B 202108 檔案 債券型 12-28 1.3603 1.3903 0.10% 0.98% 2.59% 2.10 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方潤元純債債券C 202110 檔案 債券型 12-28 1.3158 1.3458 0.10% 0.77% 2.24% 0.50 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方1-5年國開債C 008257 檔案 債券指數 12-28 1.0083 1.0083 0.10% 1.14% - 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方1-5年國開債A 008256 檔案 債券指數 12-28 1.0094 1.0094 0.10% 1.20% - 10.73 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方升元中短期利率債A 009534 檔案 債券型 12-28 1.0168 1.0168 0.10% 1.55% - 2.01 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方升元中短期利率債C 009535 檔案 債券型 12-28 1.0156 1.0156 0.10% 1.41% - 0.00 金凌志 開放申購 - 購買
南方產業優勢兩年混合C 009781 檔案 混合型 12-28 1.0207 1.0207 0.10% - - 3.50 蔣秋潔 開放申購 0.00% 購買
南方豐元信用增強債券A 000355 檔案 債券型 12-28 1.2661 1.4602 0.09% 0.73% 4.33% 25.06 杜才超 開放申購 0.08% 購買
南方豐元信用增強債券C 000356 檔案 債券型 12-28 1.2408 1.4251 0.09% 0.54% 4.00% 5.68 杜才超 開放申購 0.00% 購買
南方啟元債券C 000562 檔案 債券型 12-28 1.1600 1.2220 0.09% 0.69% 2.21% 1.50 黃河 限大額 0.00% 購買
南方啟元債券A 000561 檔案 債券型 12-28 1.1440 1.2490 0.09% 0.88% 2.52% 32.18 黃河 限大額 0.08% 購買
南方創業板ETF聯接A 002656 檔案 聯接基金 12-28 1.3848 1.3848 0.09% 19.71% 59.94% 16.68 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方3-5年農發債C 006494 檔案 債券指數 12-28 1.0423 1.0783 0.09% 1.72% 3.53% 0.52 朱佳 開放申購 0.00% 購買
南方臻元債券 006742 檔案 債券型 12-28 1.0208 1.0608 0.09% 0.69% 2.79% 24.56 何康 開放申購 - 購買
南方賀元利率債債券C 007715 檔案 債券型 12-28 1.0115 1.0405 0.09% 0.56% 3.05% 0.03 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方大盤紅利50ETF聯接A 008163 檔案 聯接基金 12-28 1.0867 1.0867 0.09% 15.15% - 8.01 崔蕾 限大額 0.12% 購買
南方景氣驅動混合C 009705 檔案 混合型 12-28 1.0776 1.0776 0.09% - - 21.25 茅煒 開放申購 0.00% 購買
南方景氣驅動混合A 009704 檔案 混合型 12-28 1.0801 1.0801 0.09% - - 93.73 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方譽鼎一年持有期混合A 010006 檔案 混合型 12-28 1.0031 1.0031 0.09% - - 21.45 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
南方宣利定開債A 003776 檔案 定開債券 12-28 1.0022 1.1522 0.08% -1.09% 1.65% 5.43 杜才超 暫停申購 - 購買
南方雙元C 000998 檔案 債券型 12-28 1.1930 1.2190 0.08% 4.37% 6.42% 0.12 杜才超 開放申購 0.00% 購買
南方安裕混合A 003295 檔案 混合型 12-28 1.1181 1.3347 0.08% 9.18% 13.24% 12.79 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方頤元定開債券發起式A 003337 檔案 定開債券 12-28 1.0844 1.1507 0.08% 1.77% 3.48% 31.37 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方頤元定開債券發起式C 003338 檔案 定開債券 12-28 1.0844 1.1507 0.08% 1.77% 3.48% 0.00 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方宏元定開債券C 004181 檔案 定開債券 12-28 1.1639 1.1829 0.08% 0.88% 2.45% 0.00 劉驥 暫停申購 - 購買
南方宏元定開債券A 004180 檔案 定開債券 12-28 1.1639 1.1829 0.08% 0.88% 2.45% 20.55 劉驥 暫停申購 - 購買
南方創業板ETF聯接C 004343 檔案 聯接基金 12-28 1.3920 1.3920 0.08% 19.45% 59.30% 7.03 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方純元A 001988 檔案 債券型 12-28 1.0220 1.1491 0.08% 0.67% 2.00% 21.02 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方3-5年農發債A 006493 檔案 債券指數 12-28 1.0371 1.0731 0.08% 1.06% 2.90% 17.77 朱佳 開放申購 0.06% 購買
南方1-3年國開債C 006492 檔案 債券指數 12-28 1.0110 1.0690 0.08% 1.13% 2.72% 0.28 夏晨曦 等 開放申購 0.00% 購買
南方1-3年國開債A 006491 檔案 債券指數 12-28 1.0136 1.0716 0.08% 1.17% 2.82% 186.09 夏晨曦 等 開放申購 0.06% 購買
南方安裕混合C 006586 檔案 混合型 12-28 1.1177 1.3247 0.08% 8.85% 12.57% 1.71 孫魯閩 等 開放申購 0.00% 購買
南方惠利6個月定開債C 006996 檔案 定開債券 12-28 1.0634 1.0634 0.08% 0.79% 3.58% 0.49 金凌志 暫停申購 - 購買
南方惠利6個月定開債A 006995 檔案 定開債券 12-28 1.0708 1.0708 0.08% 0.99% 3.99% 4.50 金凌志 暫停申購 - 購買
南方聰元債券C 007707 檔案 債券型 12-28 1.0126 1.0216 0.08% -0.59% 1.12% 0.00 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方聰元債券A 007706 檔案 債券型 12-28 1.0126 1.0429 0.08% 1.14% 3.08% 5.27 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方大盤紅利50ETF聯接C 008164 檔案 聯接基金 12-28 1.0826 1.0826 0.08% 14.91% - 0.38 崔蕾 限大額 0.00% 購買
南方駿元中短利率債 008761 檔案 債券型 12-28 1.0043 1.0123 0.08% 0.91% - 20.26 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方創業板ETF聯接E 010183 檔案 聯接基金 12-28 1.3833 1.3833 0.08% - - 0.00 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方譽鼎一年持有期混合C 010007 檔案 混合型 12-28 1.0024 1.0024 0.08% - - 5.86 吳劍毅 開放申購 0.00% 購買
南方宣利定開債C 003777 檔案 定開債券 12-28 0.9845 1.1345 0.07% -1.29% 1.25% 0.00 杜才超 暫停申購 - 購買
南方通利債券C 000564 檔案 債券型 12-28 1.1083 1.3978 0.07% 0.81% 2.65% 2.68 何康 開放申購 0.00% 購買
南方通利債券A 000563 檔案 債券型 12-28 1.1122 1.4151 0.07% 1.02% 3.01% 52.98 何康 開放申購 0.08% 購買
南方榮光A 002015 檔案 混合型 12-28 1.4090 1.4090 0.07% 13.08% 18.80% 6.12 鄭迎迎 開放申購 0.15% 購買
南方純元C 001989 檔案 債券型 12-28 1.0073 1.1292 0.07% 0.47% 1.68% 0.03 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方祥元債券C 004706 檔案 債券型 12-28 1.0760 1.1540 0.07% 0.33% 2.61% 3.10 黃斌斌 開放申購 0.00% 購買
南方祥元債券A 004705 檔案 債券型 12-28 1.0916 1.1696 0.07% 0.53% 3.00% 7.77 黃斌斌 開放申購 0.08% 購買
南方乾利定開債 005470 檔案 定開債券 12-28 1.0070 1.1250 0.07% 0.63% 2.59% 20.05 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方涪利定開債 005476 檔案 定開債券 12-28 1.1349 1.1349 0.07% 0.86% 2.72% 7.93 何康 暫停申購 - 購買
南方7-10年國開債A 006961 檔案 債券指數 12-28 1.0775 1.0775 0.07% 0.14% 3.60% 0.74 朱佳 開放申購 0.06% 購買
南方7-10年國開債C 006962 檔案 債券指數 12-28 1.0755 1.0755 0.07% 0.09% 3.48% 0.16 朱佳 開放申購 0.00% 購買
南方泰元債券A 007510 檔案 債券型 12-28 1.0519 1.0519 0.07% 0.60% 3.14% 26.87 杜才超 開放申購 - 購買
南方泰元債券C 007511 檔案 債券型 12-28 1.0457 1.0457 0.07% 0.39% 2.72% 0.00 杜才超 開放申購 - 購買
南方全球債券(QDII)美元現匯A 007630 檔案 QDII 12-25 0.1443 0.1443 0.07% 3.89% 0.14% 2.27 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方定元中短債A 007655 檔案 債券型 12-28 1.0255 1.0255 0.07% 0.81% 2.13% 4.01 李慧鵬 開放申購 0.04% 購買
南方亞洲美元債美元現匯A 002402 檔案 QDII 12-25 0.1707 0.1736 0.06% 2.40% -0.47% 8.82 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方亞洲美元債美元現匯C 002403 檔案 QDII 12-25 0.1666 0.1695 0.06% 2.15% -1.01% 2.26 蘇炫綱 開放申購 - 購買
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南方浙利定開債券 005469 檔案 定開債券 12-28 1.0088 1.1260 0.06% 0.68% 2.76% 19.62 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方交元債券 006151 檔案 債券型 12-28 1.0376 1.0726 0.06% 0.87% 2.38% 8.45 李慧鵬 開放申購 - 購買
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南方旭元債券A 007440 檔案 債券型 12-28 1.0367 1.0367 0.06% 0.51% 1.15% 2.11 劉文良 開放申購 - 購買
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南方全球債券(QDII)人民幣A 007628 檔案 QDII 12-25 0.9428 0.9428 0.06% -3.77% -6.63% 2.27 蘇炫綱 開放申購 0.08% 購買
南方定元中短債C 007656 檔案 債券型 12-28 1.0208 1.0208 0.06% 0.60% 1.71% 0.92 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
南方遠利3個月定開債 008226 檔案 定開債券 12-28 1.0199 1.0199 0.06% 0.76% 1.94% 12.12 王嘯 等 暫停申購 - 購買
南方吉元短債E 008632 檔案 債券型 12-28 1.0166 1.0646 0.06% 1.22% 2.47% 0.04 何康 開放申購 0.00% 購買
南方譽慧一年混合A 009296 檔案 混合型 12-28 1.0857 1.0857 0.06% 8.71% - 13.92 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方昭元債券A 008771 檔案 債券型 12-28 1.0171 1.0171 0.06% 1.65% - 1.31 金凌志 開放申購 - 購買
南方0-2年國開債A 009615 檔案 債券指數 12-28 1.0109 1.0119 0.06% - - 79.31 夏晨曦 等 限大額 - 購買
南方0-2年國開債C 009616 檔案 債券指數 12-28 1.0101 1.0111 0.06% - - 0.30 夏晨曦 等 限大額 - 購買
南方弘利A 002218 檔案 定開債券 12-28 1.1378 1.1978 0.05% 0.93% 4.15% 23.31 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方弘利C 002219 檔案 定開債券 12-28 1.1378 1.1978 0.05% 0.93% 4.15% 0.00 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方多利增強債券C 202102 檔案 債券型 12-28 1.1439 1.7727 0.05% 5.07% 5.34% 1.93 李璇 開放申購 0.00% 購買
南方吉元短債A 006517 檔案 債券型 12-28 1.0186 1.0666 0.05% 1.30% 2.68% 47.18 何康 開放申購 0.04% 購買
南方吉元短債C 006518 檔案 債券型 12-28 1.0099 1.0579 0.05% 1.10% 2.27% 4.93 何康 開放申購 0.00% 購買
南方華元C 006914 檔案 債券型 12-28 1.0338 1.0538 0.05% 0.69% 2.54% 0.00 劉驥 開放申購 - 購買
南方華元A 006913 檔案 債券型 12-28 1.0048 1.0593 0.05% 0.76% 2.75% 16.50 劉驥 開放申購 - 購買
南方初元中短債A 007149 檔案 債券型 12-28 1.0456 1.0456 0.05% 1.30% 2.66% 3.13 李慧鵬 開放申購 0.01% 購買
南方初元中短債E 008080 檔案 債券型 12-28 1.0419 1.0419 0.05% 1.16% 2.37% 0.00 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
南方創利3個月定開債 008039 檔案 定開債券 12-28 1.0125 1.0125 0.05% 0.45% - 30.22 金凌志 等 暫停申購 - 購買
南方0-5年江蘇城投債A 008626 檔案 債券指數 12-28 1.0059 1.0059 0.05% 1.10% - 7.28 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方譽慧一年混合C 009297 檔案 混合型 12-28 1.0814 1.0814 0.05% 8.38% - 7.62 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方興利定開債券 005024 檔案 定開債券 12-28 1.0042 1.1514 0.04% 0.70% 2.92% 30.66 李璇 暫停申購 - 購買
南方共享經濟混合 005769 檔案 混合型 12-28 1.3529 1.3529 0.04% 6.75% 15.45% 0.50 陳樂 暫停申購 0.15% 購買
南方國利6個月定開債 006842 檔案 定開債券 12-28 1.0061 1.0631 0.04% 0.68% 2.45% 23.29 李慧鵬 暫停申購 - 購買
南方理財60天債券A 202305 檔案 債券型 12-28 1.0012 1.0012 0.03% - - 1.95 王嘯 限大額 0.00% 購買
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南方多元定開債券 003406 檔案 定開債券 12-28 1.3291 1.3611 0.03% 1.21% 8.37% 9.78 劉文良 暫停申購 0.08% 購買
南方卓元債券A 003612 檔案 債券型 12-28 1.1746 1.2446 0.03% 5.32% 8.34% 7.14 鄭迎迎 開放申購 0.08% 購買
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南方希元轉債 005461 檔案 債券型 12-28 1.5739 1.5739 0.03% 26.92% 33.53% 9.59 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方鑫利3個月定開債 007025 檔案 定開債券 12-28 1.0521 1.0521 0.03% 0.57% 1.68% 3.25 王嘯 暫停申購 - 購買
南方夢元短債A 007790 檔案 債券型 12-28 1.0325 1.0325 0.03% 1.32% 2.83% 4.09 李慧鵬 開放申購 0.03% 購買
南方夢元短債C 007791 檔案 債券型 12-28 1.0291 1.0291 0.03% 1.18% 2.53% 0.70 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
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南方亞洲美元債人民幣A 002400 檔案 QDII 12-25 1.1153 1.1353 0.02% -5.19% -7.19% 8.82 蘇炫綱 開放申購 0.08% 購買
南方亞洲美元債人民幣C 002401 檔案 QDII 12-25 1.0886 1.1086 0.02% -5.43% -7.66% 2.26 蘇炫綱 開放申購 0.00% 購買
南方榮年A 004446 檔案 混合型 12-28 1.3212 1.3212 0.02% 8.61% 12.62% 6.90 黃斌斌 暫停申購 0.06% 購買
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南方恒慶一年定開債A 007161 檔案 定開債券 12-28 1.0092 1.0404 0.02% 0.72% 2.47% 52.04 黃河 暫停申購 0.045% 購買
南方創新驅動混合C 009930 檔案 混合型 12-28 1.0533 1.0533 0.02% - - 16.91 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方創新驅動混合A 009929 檔案 混合型 12-28 1.0554 1.0554 0.02% - - 127.00 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方理財60天債券E 001041 檔案 債券型 12-31 - - 0.01% 2.07% 4.09% 0.00 王嘯 暫停申購 - 購買
南方榮年C 004447 檔案 混合型 12-28 1.2937 1.2937 0.01% 8.26% 11.93% 0.08 黃斌斌 暫停申購 0.00% 購買
南方暢利定開債發起式 006653 檔案 定開債券 12-28 1.0738 1.1238 0.01% 6.27% 8.48% 20.16 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方雙元A 000997 檔案 債券型 12-28 1.2140 1.2400 0.00% 4.56% 6.77% 1.41 杜才超 開放申購 0.08% 購買
南方君選 001536 檔案 混合型 12-28 1.4860 1.7740 0.00% 29.22% 39.27% 2.72 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方榮光C 002016 檔案 混合型 12-28 1.4070 1.4070 0.00% 12.92% 18.63% 1.95 鄭迎迎 開放申購 - 購買
南方滬港深價值 001979 檔案 混合型 12-28 1.0260 1.0260 0.00% -2.29% 5.02% 0.51 畢凱 開放申購 0.15% 購買
南方全球精選配置 202801 檔案 QDII 12-25 1.2310 1.2360 0.00% 11.91% 16.56% 30.16 黃亮 開放申購 0.16% 購買
南方和元A 004555 檔案 債券型 12-28 1.0080 1.1730 0.00% 1.09% 3.18% 10.75 黃斌斌 開放申購 0.08% 購買
南方和元C 004556 檔案 債券型 12-28 1.0090 1.1500 0.00% 0.89% 2.79% 0.01 黃斌斌 開放申購 0.00% 購買
南方道瓊斯美國精選A 160140 檔案 QDII-指數 12-25 0.9508 0.9708 -0.04% 4.33% -17.47% 0.50 黃亮 開放申購 0.12% 購買
南方道瓊斯美國精選C 160141 檔案 QDII-指數 12-25 0.9388 0.9588 -0.04% 4.14% -17.75% 0.26 黃亮 開放申購 0.00% 購買
南方君信混合A 005741 檔案 混合型 12-28 1.9989 1.9989 -0.04% 35.39% 50.56% 3.73 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方君信混合C 010150 檔案 混合型 12-28 1.9938 1.9938 -0.04% - - 0.00 茅煒 開放申購 - 購買
南方香港成長(QDII) 001691 檔案 QDII 12-25 2.2180 2.2180 -0.05% 39.50% 95.94% 5.35 黃亮 等 限大額 0.16% 購買
南方戰略配售(LOF) 160142 檔案 混合型 12-28 1.1413 1.1413 -0.05% 3.95% 4.36% 200.75 李璇 等 暫停申購 0.60% 購買
南方香港優選股票 160125 檔案 QDII 12-25 1.3649 1.4549 -0.06% 15.06% 20.37% 3.69 畢凱 限大額 0.13% 購買
南方昌元轉債A 006030 檔案 債券型 12-28 1.4197 1.4197 -0.06% 39.50% 42.23% 0.18 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方昌元C 006031 檔案 債券型 12-28 1.4056 1.4056 -0.06% 39.17% 41.54% 0.14 劉文良 開放申購 0.00% 購買
中國夢靈活配置混合 000554 檔案 混合型 12-28 2.0790 2.0790 -0.10% 28.49% 38.23% 1.59 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方積極配置混合(LOF) 160105 檔案 混合型 12-28 1.2995 3.4411 -0.10% 23.83% 32.00% 6.75 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方量化成長 001421 檔案 股票型 12-28 1.5160 1.5160 -0.13% 26.86% 51.00% 2.86 李佳亮 開放申購 0.15% 購買
南方穩健養老(FOF)C 007160 檔案 混合-FOF 12-24 1.1435 1.1435 -0.15% 7.39% 10.15% 0.23 黃俊 開放申購 0.00% 購買
南方穩健養老(FOF)A 007159 檔案 混合-FOF 12-24 1.1508 1.1508 -0.15% 7.60% 10.58% 3.73 黃俊 開放申購 0.12% 購買
南方軍工改革靈活配置混合 004224 檔案 混合型 12-28 1.3520 1.3520 -0.18% 49.79% 80.70% 16.32 鄭曉曦 開放申購 0.15% 購買
南方原油A 501018 檔案 QDII 12-25 0.5812 0.5812 -0.19% 8.98% -50.84% 15.34 黃亮 暫停申購 0.12% 購買
南方原油C 006476 檔案 QDII 12-25 0.5798 0.5798 -0.19% 8.76% -50.73% 3.95 黃亮 暫停申購 0.00% 購買
南方養老2035(FOF)C 006291 檔案 混合-FOF 12-24 1.5040 1.5040 -0.21% 21.20% 31.43% 1.03 黃俊 等 開放申購 0.00% 購買
南方養老2035(FOF)A 006290 檔案 混合-FOF 12-24 1.5169 1.5169 -0.21% 21.45% 31.96% 7.92 黃俊 等 開放申購 0.12% 購買
南方策略優化混合 202019 檔案 混合型 12-28 1.7930 1.8130 -0.22% 3.34% 32.03% 4.71 羅文杰 等 開放申購 0.15% 購買
南方智銳混合A 007733 檔案 混合型 12-28 1.6232 1.6932 -0.23% 27.52% 65.60% 13.93 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方順康混合 002167 檔案 混合型 12-28 1.6872 1.6872 -0.24% 26.95% 33.72% 0.65 黃春逢 開放申購 0.12% 購買
南方智銳混合C 007734 檔案 混合型 12-28 1.6102 1.6802 -0.24% 27.13% 64.60% 2.26 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方大數據100A 001113 檔案 股票指數 12-28 0.9870 0.9870 -0.26% 19.27% 50.62% 30.84 錢厚翔 開放申購 0.12% 購買
南方大數據100C 004344 檔案 股票指數 12-28 0.9730 0.9730 -0.27% 19.04% 50.04% 0.30 錢厚翔 開放申購 0.00% 購買
南方內需增長兩年股票A 008854 檔案 股票型 12-28 1.4048 1.4048 -0.29% 21.53% - 51.12 駱帥 開放申購 1.50% 購買
南方內需增長兩年股票C 008855 檔案 股票型 12-28 1.3977 1.3977 -0.30% 21.16% - 12.10 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方粵港澳大灣區ETF聯接A 009079 檔案 聯接基金 12-28 1.3396 1.3396 -0.31% 22.11% - 0.27 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方中證全指證券公司ETF聯接A 004069 檔案 聯接基金 12-28 1.1880 1.1880 -0.32% 15.12% 19.42% 14.03 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方中證全指證券公司ETF聯接C 004070 檔案 聯接基金 12-28 1.1699 1.1699 -0.32% 14.89% 18.95% 35.66 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方粵港澳大灣區ETF聯接C 009080 檔案 聯接基金 12-28 1.3386 1.3386 -0.32% 22.05% - 0.08 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方恒指ETF聯接A 501302 檔案 聯接基金 12-28 1.0127 1.0127 -0.33% 0.24% -10.01% 0.83 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方恒指ETF聯接C 005659 檔案 聯接基金 12-28 1.0013 1.0013 -0.34% 0.03% -10.37% 0.38 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方養老2040三年持有混合(FOF) 009572 檔案 混合-FOF 12-24 1.0388 1.0388 -0.35% - - 0.92 魯炳良 開放申購 0.12% 購買
南方合順多資產(FOF)C 005980 檔案 混合-FOF 12-24 1.4626 1.4626 -0.37% 15.95% 34.50% 0.17 夏瑩瑩 開放申購 0.00% 購買
南方合順多資產(FOF)A 005979 檔案 混合-FOF 12-24 1.4739 1.4739 -0.37% 16.17% 35.03% 0.59 夏瑩瑩 開放申購 0.08% 購買
南方養老2030三年(FOF) 007661 檔案 混合-FOF 12-24 1.2458 1.2458 -0.38% 16.01% 24.23% 1.27 魯炳良 開放申購 0.12% 購買
南方中證500量化增強A 002906 檔案 股票指數 12-28 1.2930 1.2930 -0.39% 18.62% 37.12% 4.08 李佳亮 等 開放申購 0.15% 購買
南方中證500量化增強C 002907 檔案 股票指數 12-28 1.2790 1.2790 -0.39% 18.32% 36.50% 1.68 李佳亮 等 開放申購 0.00% 購買
南方養老2045三年持有混合(FOF) 009573 檔案 混合-FOF 12-24 1.0611 1.0611 -0.43% - - 0.42 黃俊 開放申購 0.12% 購買
南方教育股票 003956 檔案 股票型 12-28 2.0898 2.0898 -0.44% 12.16% 50.99% 14.02 蕭嘉倩 開放申購 0.15% 購買
南方上證380ETF聯接A 202025 檔案 聯接基金 12-28 1.7359 1.7359 -0.44% 11.99% 24.61% 1.41 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方上證380ETF聯接C 007571 檔案 聯接基金 12-28 1.7264 1.7264 -0.44% 11.77% 24.13% 0.05 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方瑞合定開混合(LOF) 501062 檔案 混合型 12-28 1.3420 1.5620 -0.45% 14.27% 35.68% 18.35 史博 暫停申購 0.15% 購買
南方中小盤成長股票 000326 檔案 股票型 12-28 1.6589 1.7869 -0.53% 21.31% 41.68% 2.18 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
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南方中證500ETF聯接A 160119 檔案 聯接基金 12-28 1.6310 1.7310 -0.53% 9.99% 23.10% 81.49 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方創新成長混合A 010132 檔案 混合型 12-28 1.0424 1.0424 -0.53% - - 40.61 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方新藍籌混合 000327 檔案 混合型 12-28 2.1163 2.1163 -0.54% 21.35% 41.74% 1.78 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方中證高鐵產業指數(LOF) 160135 檔案 股票指數 12-28 0.9579 0.9579 -0.54% 1.85% -6.96% 2.11 孫偉 限大額 0.06% 購買
南方創新成長混合C 010133 檔案 混合型 12-28 1.0407 1.0407 -0.54% - - 6.17 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方核心成長混合A 009646 檔案 混合型 12-28 1.0626 1.0626 -0.65% - - 43.32 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方核心成長混合C 009647 檔案 混合型 12-28 1.0597 1.0597 -0.67% - - 6.62 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方信息創新混合A 007490 檔案 混合型 12-28 2.1041 2.1041 -0.75% 3.24% 41.37% 58.34 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方信息創新混合C 007491 檔案 混合型 12-28 2.0789 2.0789 -0.76% 2.82% 40.24% 10.26 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方房地產ETF聯接A 004642 檔案 聯接基金 12-28 0.8645 0.8645 -0.77% -1.60% -6.79% 1.32 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方房地產ETF聯接E 010989 檔案 聯接基金 12-28 0.8531 0.8531 -0.77% - - - 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方高增長混合(LOF) 160106 檔案 混合型 12-28 1.8391 4.3851 -0.78% 11.02% 52.50% 19.59 張原 開放申購 0.15% 購買
南方房地產ETF聯接C 004643 檔案 聯接基金 12-28 0.8531 0.8531 -0.78% -1.81% -7.16% 1.64 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方醫藥保健靈活配置混合 000452 檔案 混合型 12-28 3.5210 3.7360 -0.93% 7.87% 78.28% 31.63 王崢嬌 開放申購 0.15% 購買
南方中證互聯網指數(LOF) 160137 檔案 股票指數 12-28 0.9550 0.9550 -0.97% -2.54% 16.69% 1.69 龔濤 限大額 0.12% 購買
南方成長先鋒混合C 009319 檔案 混合型 12-28 1.1011 1.1011 -0.97% 9.52% - 43.30 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方成長先鋒混合A 009318 檔案 混合型 12-28 1.1047 1.1047 -0.97% 9.85% - 236.63 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方人工智能混合 005729 檔案 混合型 12-28 2.2243 2.2243 -0.98% 18.55% 53.14% 2.47 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方科技創新混合A 007340 檔案 混合型 12-28 2.4198 2.4198 -1.10% 22.32% 67.06% 9.34 茅煒 等 限大額 0.15% 購買
南方科技創新混合C 007341 檔案 混合型 12-28 2.3881 2.3881 -1.11% 21.82% 65.71% 0.23 茅煒 等 限大額 0.00% 購買
南方互聯網+靈活配置混合 001573 檔案 混合型 12-28 1.6590 1.8540 -1.19% 12.63% 56.69% 1.12 張原 開放申購 0.15% 購買
南方H股聯接A 005554 檔案 聯接基金 12-28 0.9223 0.9223 -1.29% -2.54% -10.72% 0.36 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方H股聯接C 005555 檔案 聯接基金 12-28 0.9117 0.9117 -1.31% -2.74% -11.08% 0.91 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方中證500信息技術聯接A 002900 檔案 聯接基金 12-28 1.1195 1.1195 -1.57% -12.37% 4.16% 4.53 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方中證500信息技術聯接C 004347 檔案 聯接基金 12-28 1.1053 1.1053 -1.58% -12.56% 3.75% 5.33 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方卓利3個月定開債C 005394 檔案 定開債券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暫停申購 - 購買
南方恒新39個月C 007568 檔案 定開債券 12-25 1.0175 1.0605 - 2.71% 4.70% 0.57 何康 暫停申購 0.00% 購買
南方恒新39個月A 007567 檔案 定開債券 12-25 1.0202 1.0642 - 2.85% 4.97% 10.78 何康 暫停申購 0.075% 購買
南方寧利一年定開債發起式 008780 檔案 定開債券 12-25 1.0085 1.0165 - 0.72% - 5.09 杜才超 等 暫停申購 - 購買
南方尊利一年債券 008745 檔案 定開債券 12-25 1.0111 1.0111 - 0.87% - 10.02 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方0-5年江蘇城投債C 008627 檔案 債券指數 03-05 - - - - - 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方鼎利一年債券 008510 檔案 定開債券 12-25 1.0203 1.0203 - 1.12% - 9.21 黃河 暫停申購 - 購買
南方集利18個月定開債券C 008744 檔案 定開債券 12-25 1.0273 1.0273 - 3.09% - 7.04 金凌志 暫停申購 0.00% 購買
南方集利18個月定開債券A 008743 檔案 定開債券 12-25 1.0304 1.0304 - 3.31% - 33.59 金凌志 暫停申購 0.06% 購買
南方得利一年定開債 008509 檔案 定開債券 12-25 1.0045 1.0045 - 1.23% - 3.09 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方招利一年債券 008361 檔案 定開債券 12-25 1.0104 1.0104 - 1.07% - 1.10 劉文良 暫停申購 - 購買
南方昭元債券C 008772 檔案 債券型 06-12 - - - - - 0.00 金凌志 開放申購 - 購買
南方創新精選一年定開混合C 009682 檔案 混合型 12-25 1.0576 1.0576 - - - 7.30 羅安安 等 暫停申購 0.00% 購買
南方創新精選一年定開混合A 009681 檔案 混合型 12-25 1.0604 1.0604 - - - 17.48 羅安安 等 暫停申購 0.15% 購買
南方科創板3年定開混合 506000 檔案 混合型 12-25 0.9891 0.9891 - - - 26.78 茅煒 等 暫停申購 0.15% 購買
南方創業板2年定期開放混合 160143 檔案 混合型 12-25 1.1263 1.1263 - - - 7.63 應帥 暫停申購 1.50% 購買
南方行業精選一年混合C 010063 檔案 混合型 12-25 1.0179 1.0179 - - - 8.33 駱帥 暫停申購 0.00% 購買
南方行業精選一年混合A 010062 檔案 混合型 12-25 1.0188 1.0188 - - - 42.46 駱帥 暫停申購 0.15% 購買
南方譽尚一年持有期混合A 010444 檔案 混合型 12-25 1.0048 1.0048 - - - 13.08 陳樂 封閉期 - 購買
南方譽尚一年持有期混合C 010445 檔案 混合型 12-25 1.0040 1.0040 - - - 9.26 陳樂 封閉期 - 購買
南方產業升級混合C 010300 檔案 混合型 12-25 1.0287 1.0287 - - - 6.62 應帥 暫停申購 0.00% 購買
南方產業升級混合A 010299 檔案 混合型 12-25 1.0290 1.0290 - - - 57.62 應帥 暫停申購 0.15% 購買
南方滬港深核心優勢混合 007109 檔案 混合型 12-25 1.0000 1.0000 - - - 3.25 黃亮 等 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方天天利貨幣B 003474 貨幣型 12-28 0.8329 3.1390% 3.03% 2.97% 0.63% 848.14 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方現金通B 000494 貨幣型 12-28 0.7519 2.6440% 2.57% 2.50% 0.60% 0.04 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方現金通C 000495 貨幣型 12-28 0.7625 2.7190% 2.64% 2.57% 0.61% 107.80 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方現金通A 000493 貨幣型 12-28 0.7220 2.5750% 2.51% 2.44% 0.58% 0.01 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方薪金寶貨幣 000687 貨幣型 12-28 0.7132 2.6380% 2.58% 2.57% 0.55% 52.91 蔡奕奕 開放申購 - 購買
南方現金通E 000719 貨幣型 12-28 0.7132 2.5340% 2.46% 2.39% 0.57% 1,106.16 夏晨曦 等 暫停申購 - 購買
南方理財金交易型貨幣A 000816 貨幣型 12-28 0.6988 2.5460% 2.49% 2.41% 0.54% 242.28 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方日添益E 002325 貨幣型 12-28 0.6982 2.7750% 2.68% 2.54% 0.59% 6.62 董浩 等 限大額 - 購買
南方日添益A 002324 貨幣型 12-28 0.6708 2.6720% 2.57% 2.44% 0.56% 110.83 董浩 等 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣E 002828 貨幣型 12-28 0.7056 2.5870% 2.61% 2.61% 0.58% 18.09 申俊華 限大額 - 購買
南方現金增利貨幣F 002829 貨幣型 12-28 0.6984 2.5860% 2.62% 2.61% 0.58% 4.15 申俊華 限大額 - 購買
南方天天利貨幣A 003473 貨幣型 12-28 0.7681 2.8930% 2.78% 2.72% 0.57% 93.18 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方收益寶貨幣A 202307 貨幣型 12-28 0.7714 2.7710% 2.70% 2.70% 0.62% 4.37 董浩 限大額 0.00% 購買
南方收益寶貨幣B 202308 貨幣型 12-28 0.8385 3.0190% 2.94% 2.95% 0.68% 196.86 董浩 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣B 202302 貨幣型 12-28 0.7720 2.8250% 2.85% 2.85% 0.64% 120.09 申俊華 暫停申購 0.00% 購買
南方現金增利貨幣A 202301 貨幣型 12-28 0.7066 2.5860% 2.61% 2.61% 0.58% 67.33 申俊華 暫停申購 0.00% 購買
南方理財金交易型貨幣H 511810 貨幣型 12-28 0.6986 2.5460% 2.49% 2.41% 0.54% 32.89 蔡奕奕 場內交易 - 購買
南方天天寶貨幣B 004971 貨幣型 12-28 0.7762 2.8710% 2.80% 2.77% 0.62% 0.91 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方天天寶貨幣A 004970 貨幣型 12-28 0.7106 2.6240% 2.55% 2.53% 0.56% 91.11 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方天天利貨幣E 005194 貨幣型 12-28 0.8082 3.0460% 2.94% 2.87% 0.61% 26.30 蔡奕奕 等 限大額 - 購買
南方日添益F 007521 貨幣型 12-28 0.6710 2.6720% 2.57% 2.44% 0.56% 0.00 董浩 等 暫停申購 - 購買
南方理財金交易型貨幣E 007522 貨幣型 12-28 0.7191 2.5570% 2.50% 2.41% 0.54% 0.04 蔡奕奕 限大額 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
南方中證銀行ETF 512700 ETF-場內 12-28 1.1754 1.2754 0.69% 1.1820 -0.56% 11.54 孫偉
中證南方小康產業指數ETF 510160 ETF-場內 12-28 0.6847 1.7035 0.65% 0.6770 1.12% 4.13 崔蕾 等
南方中證申萬有色金屬ETF 512400 ETF-場內 12-28 1.0286 1.0286 0.54% 0.9760 5.11% 34.13 崔蕾
南方頂峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 12-28 1.1617 1.1617 0.48% 1.1560 0.49% 0.55 崔蕾
南方滬深300ETF 159925 ETF-場內 12-28 2.3693 2.0772 0.45% 2.3620 0.31% 14.70 羅文杰
南方MSCI中國A股國際通ETF 512160 ETF-場內 12-28 1.6209 1.6209 0.29% 1.6150 0.36% 12.57 羅文杰
南方深證成份ETF 159903 ETF-場內 12-28 1.5915 1.1743 0.19% 1.5780 0.85% 3.91 孫偉
南方中國A股大盤紅利低波50ETF 515450 ETF-場內 12-28 1.0909 1.0909 0.10% 1.0840 0.63% 8.19 崔蕾
南方創業板ETF 159948 ETF-場內 12-28 3.0018 1.4751 0.09% 2.9710 1.03% 25.01 孫偉
南方中證500工業ETF 512310 ETF-場內 12-28 0.7106 0.7106 -0.17% 0.7020 1.21% 0.43 孫偉
南方中證500原材料ETF 512340 ETF-場內 12-28 0.9624 0.9624 -0.19% 0.9620 0.04% 0.29 孫偉
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 12-28 2.4650 1.2785 -0.34% 2.4670 -0.08% 2.60 羅文杰
南方中證全指證券公司ETF 512900 ETF-場內 12-28 1.1286 1.1286 -0.34% 1.1340 -0.48% 50.33 孫偉
南方粵港澳大灣區ETF 159984 ETF-場內 12-28 1.3343 1.3343 -0.34% 1.3260 0.62% 1.42 崔蕾
南方上證380ETF 510290 ETF-場內 12-28 1.8512 1.8512 -0.45% 1.8450 0.33% 1.60 孫偉
南方中證500ETF 510500 ETF-場內 12-28 6.9185 1.9394 -0.55% 6.8800 0.56% 365.65 羅文杰
南方中證1000ETF 512100 ETF-場內 12-28 0.9199 0.9199 -0.65% 0.9170 0.32% 3.84 崔蕾
南方中證房地產ETF 512200 ETF-場內 12-28 0.8417 0.8417 -0.80% 0.8480 -0.75% 15.08 羅文杰
南方恒生中國企業ETF 159954 QDII-ETF 12-28 0.9396 0.9396 -1.35% 0.9480 -0.89% 2.42 孫偉
南方中證500信息技術ETF 512330 ETF-場內 12-28 0.9941 0.9941 -1.66% 1.0110 -1.70% 10.04 孫偉
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002475 立訊精密 62 0.56% 6,796.14 387,076.76
2 600519 貴州茅臺 91 0.50% 208.33 347,593.27
3 300760 邁瑞醫療 54 0.37% 725.95 252,631.23
4 00700 騰訊控股 22 0.36% 553.74 248,886.90
5 601658 郵儲銀行 1 0.22% 34,398.30 153,072.44
6 600438 通威股份 6 0.21% 5,580.34 148,325.49
7 000333 美的集團 60 0.20% 1,883.53 136,744.18
8 03690 美團-W 15 0.19% 624.28 132,643.37
9 688111 金山辦公 34 0.19% 399.77 131,923.77
10 000063 中興通訊 17 0.19% 3,977.32 128,769.10

行業配置前十大(全部基金)

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南方基金吧

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少量分批均衡配置

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我家韭菜你別割

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大家不要罵,那是沒有用的,大家看看我同時... [南方產業優勢兩年混合A吧]

股友9H80951w31

2020-12-29

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綠葉叢中一抹紅 [南方成長先鋒混合A吧]

云水禪心9311

2020-12-29

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預計0.937左右反彈 [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

就愛吃魚腩

2020-12-29

294

4

今天清了,以后不再買南方的基金,真敗了。 [南方成長先鋒混合C吧]

無敵小岳秉

2020-12-29

108

0

新能源光伏風電都大跌,咱這雞還蠻穩的 [南方產業活力吧]

專業大套糊

2020-12-29

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15年買的南方基金,到現在還虧25%,這個門... [南方寧悅一年持有期混合C吧]

基民UAEUV7

2020-12-29

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數據解析:證券距離上漲還需要多久? [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

豆包有力量

2020-12-29

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0

最牛貨基 [南方天天利貨幣B吧]

基民A7IYkl

2020-12-29

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可以買嗎,怎么買? [南方行業精選一年混合A吧]

基民qO50209309

2020-12-29

939

20

今天還加倉嗎? [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

薇妮Z

2020-12-29

56

0

etf份額天天增加,但就是不漲,經理出來解... [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

鎖金秋

2020-12-29

230

2

定投是按周投好,還是月投好? [南方上證50增強C吧]

基民yzDfKf

2020-12-29

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這個還能買嗎 [南方寶元債券A吧]

基民lLSFoF

2020-12-29

136

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昨天都轉到新能源了[虧大了] [南方中證500信息技術聯接A吧]

基民YOCMR7

2020-12-29

106

0

今天還是被你洗出去了![好困惑] [南方原油A吧]

龍頭運

2020-12-29

129

0

請大家不要暴粗口罵人,也請南方公司和蔣經... [南方產業優勢兩年混合A吧]

jj4210

2020-12-29

170

2

更新太慢了放一萬塊才賺幾百塊無語了 [南方產業升級混合A吧]

莊阿彪4260

2020-12-29

167

1

我自選的基金中也只有你最扛跌 [南方新興消費增長股票(LOF)A吧]

執著的小精靈

2020-12-29

97

0

口號叫“順周期”。 [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

川C94U55

2020-12-29

2357

5

三百六十行,行行出狀元,2021年投那些基金... [南方信息創新混合C吧]

我家韭菜你別割

2020-12-29

71

0

今天真的跌爆炸了 [南方有色金屬ETF聯接C吧]

賺不完的米

2020-12-29

229

1

加倉,沒有盈利墊底或存量資金不充足的最好... [南方信息創新混合C吧]

我家韭菜你別割

2020-12-29

337

1

A股三大指數集體下跌,通訊行業、云游戲、... [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

滿滿的收益葉

2020-12-29

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0

堅持就是勝利,加油茅經理! [南方信息創新混合C吧]

股友UbnQ1C

2020-12-29

132

0

浪費了多少行情 [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

鎖金秋

2020-12-29

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0

等著回本殺雞 [南方中證500ETF聯接A吧]

徐夢凡

2020-12-29

162

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為什么25號停牌,仍然有凈值變動?是管理費... [南方香港成長(QDII)吧]

崇水帥帥

2020-12-29

599

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你們都不是靠買基金來生活來作為職業的穩比... [南方有色金屬ETF聯接C吧]

基民LoTApi

2020-12-29

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要綠了加蒼 [南方創新成長混合A吧]

基民0V066t1176

2020-12-29

97

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終于要綠了加蒼√ [南方創新成長混合A吧]

基民0V066t1176

2020-12-29

126

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20cm這個大缺口不給補啊 [南方中證銀行ETF吧]

股友X6958t2558

2020-12-29

113

0

錯過了上車的機會, [南方有色金屬ETF聯接A吧]

守護者聯盟

2020-12-29

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0

你要鬧哪樣,一直跌,基金經理是冬眠了嗎[... [南方中證500信息技術聯接C吧]

筱語曦曦

2020-12-29

197

1

一步洗到位,挺好 [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

股友ujVJRD

2020-12-29

136

0

這收益是不是結算錯了? [南方有色金屬ETF聯接C吧]

基民BDUTnw

2020-12-29

172

1

看平時這基金表現不錯才剛買進的,沒想到吧... [南方昌元轉債A吧]

順心股友

2020-12-29

109

0

今天的十大重倉股一個漲停,一個百分之六點... [南方信息創新混合C吧]

基民Av1B7h

2020-12-29

118

0

完了 [南方景氣驅動混合A吧]

半城煙沙A

2020-12-29

155

0

兩個女將主管的基金都超過這兩個廢物了。 [南方成長先鋒混合A吧]

股友pKPOoa

2020-12-29

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地產etf為何前10股票持倉46%,股票平均漲幅... [南方中證房地產ETF吧]

喜馬拉雅巔峰

2020-12-29

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呵呵,這雞最無信譽! [南方景氣驅動混合A吧]

基民pqNbdA

2020-12-29

113

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什么持有?這個表示看不懂 [南方天天利貨幣B吧]

基民819L37553G

2020-12-29

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1

上車上車 [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

由綠到綠復利

2020-12-29

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4

還是賣早了,拿個到現在可以少賠點,沒想到... [南方教育股票吧]

火山雪飲刀

2020-12-29

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廢基 [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

基民ipu7kL

2020-12-29

237

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大家注意2021年元月4.5開始至2021年元月12... [南方戰略配售(LOF)吧]

基民070g1785f2

2020-12-29

166

1

今天算還可以了,其他都大跌,這個持平 [南方成長先鋒混合A吧]

基民7isN73

2020-12-29