華夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

華夏基金 2019年度一年期被動投資金牛基金公司

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截止日期:2020-11-09

華夏基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,733.77 144.29 1/115
基金數量(只) 85 15.70 2/115
基金經理數量 18 5.21 5/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華夏鼎信債券C 010192 債券型 20.12.28 ~ 21.03.26 鄧思聰 認購期 - 詳情 購買
華夏鼎信債券A 010191 債券型 20.12.28 ~ 21.03.26 鄧思聰 認購期 - 詳情 購買
華夏新興成長股票A 010680 股票型 21.01.13 ~ 21.01.26 張帆 -- - 詳情 購買
華夏新興成長股票C 010681 股票型 21.01.13 ~ 21.01.26 張帆 -- - 詳情 購買
華夏磐益一年定開混合 010695 混合型 21.01.18 ~ 21.01.29 張城源 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華夏穩盛靈活配置混合 005450 檔案 混合型 12-28 2.1266 2.1266 2.18% 46.94% 81.79% 21.32 蔡向陽 開放申購 0.15% 購買
華夏優勢精選股票 005894 檔案 股票型 12-28 1.9653 1.9653 2.15% 24.50% 54.91% 1.67 李湘杰 開放申購 0.15% 購買
華夏行業龍頭混合 005449 檔案 混合型 12-28 1.6299 1.6299 1.95% 38.69% 52.80% 10.17 季新星 開放申購 0.15% 購買
華夏新興消費混合A 005888 檔案 混合型 12-28 3.0310 3.0310 1.61% 57.92% 101.99% 5.41 孫軼佳 開放申購 0.15% 購買
華夏新興消費混合C 005889 檔案 混合型 12-28 2.9989 2.9989 1.60% 57.52% 101.00% 2.27 孫軼佳 開放申購 0.00% 購買
華夏回報二號混合 002021 檔案 混合型 12-28 1.6580 3.9880 1.59% 30.76% 49.57% 59.01 蔡向陽 等 限大額 0.20% 購買
華夏回報混合A 002001 檔案 混合型 12-28 1.9940 5.2480 1.58% 31.47% 51.41% 134.13 蔡向陽 等 限大額 0.15% 購買
華夏消費升級靈活配置混合C 001928 檔案 混合型 12-28 3.0220 3.0220 1.55% 33.13% 68.54% 4.31 黃文倩 開放申購 0.00% 購買
華夏消費升級靈活配置混合A 001927 檔案 混合型 12-28 3.0960 3.0960 1.54% 33.45% 69.37% 10.63 黃文倩 開放申購 0.15% 購買
華夏四川國改ETF聯接C 006561 檔案 聯接基金 12-28 1.3253 1.3253 1.38% 34.38% 35.39% 0.07 趙宗庭 開放申購 0.00% 購買
華夏四川國改ETF聯接A 006560 檔案 聯接基金 12-28 1.3331 1.3331 1.38% 34.59% 35.80% 0.15 趙宗庭 開放申購 0.12% 購買
華夏潛龍精選股票 005826 檔案 股票型 12-28 2.0869 2.0869 1.18% 34.44% 51.91% 4.84 潘中寧 等 限大額 0.15% 購買
華夏興和混合 519918 檔案 混合型 12-28 2.7300 4.9590 1.15% 33.63% 66.06% 6.55 李彥 開放申購 0.15% 購買
華夏能源革新股票 003834 檔案 股票型 12-28 2.6630 2.6630 1.14% 86.35% 120.45% 20.80 鄭澤鴻 開放申購 0.15% 購買
華夏新時代混合(QDII) 005534 檔案 QDII 12-25 2.1023 2.1023 1.04% 47.96% 93.03% 0.89 常亞橋 開放申購 0.15% 購買
華夏節能環保股票 004640 檔案 股票型 12-28 2.0574 2.0574 1.03% 63.82% 113.05% 2.46 呂佳瑋 開放申購 0.15% 購買
華夏興華混合A 519908 檔案 混合型 12-28 2.9670 7.4570 1.02% 40.35% 65.94% 7.44 陽琨 開放申購 0.15% 購買
華夏經典混合 288001 檔案 混合型 12-28 1.7670 4.1570 0.91% 35.71% 66.23% 8.72 佟巍 開放申購 0.15% 購買
華夏紅利混合 002011 檔案 混合型 12-28 3.5800 6.0530 0.87% 33.04% 50.48% 77.33 林晶 開放申購 0.15% 購買
華夏策略混合 002031 檔案 混合型 12-28 5.9250 6.5250 0.82% 22.77% 50.65% 8.53 林晶 開放申購 0.15% 購買
華夏磐晟混合(LOF) 160324 檔案 混合型 12-28 1.9155 1.9155 0.80% 27.61% 71.99% 1.44 董陽陽 開放申購 0.12% 購買
華夏行業混合(LOF) 160314 檔案 混合型 12-28 1.7150 8.6810 0.70% 22.41% 52.58% 27.80 王勁松 開放申購 0.15% 購買
華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 007938 檔案 聯接基金 12-28 1.2349 1.2349 0.68% 20.45% - 0.33 榮膺 限大額 0.00% 購買
華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 007937 檔案 聯接基金 12-28 1.2384 1.2384 0.68% 20.63% - 0.69 榮膺 限大額 0.06% 購買
華夏新起點混合A 002604 檔案 混合型 12-28 1.7920 1.7920 0.67% 22.40% 49.83% 0.90 王勁松 開放申購 0.15% 購買
華夏國企改革混合 001924 檔案 混合型 12-28 1.7020 1.7020 0.65% 31.02% 66.21% 4.24 鄭曉輝 開放申購 0.15% 購買
華夏中證銀行ETF聯接A 008298 檔案 聯接基金 12-28 1.0757 1.0757 0.65% 14.29% 4.69% 0.49 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏上證50AH優選指數C 006395 檔案 股票指數 12-28 1.5690 1.5690 0.64% 17.97% 15.03% 0.07 榮膺 開放申購 - 購買
華夏中證銀行ETF聯接C 008299 檔案 聯接基金 12-28 1.0724 1.0724 0.64% 14.12% 4.38% 0.43 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏上證50AH優選指數A 501050 檔案 股票指數 12-28 1.5860 1.5860 0.63% 18.45% 15.68% 14.48 榮膺 開放申購 0.15% 購買
華夏新起點混合C 008213 檔案 混合型 12-28 1.7760 1.7760 0.62% 22.06% 48.99% 0.01 王勁松 開放申購 - 購買
華夏優勢增長混合 000021 檔案 混合型 12-28 2.9910 4.1610 0.57% 30.55% 58.17% 67.32 鄭曉輝 開放申購 0.15% 購買
華夏滬深300指數增強C 001016 檔案 股票指數 12-28 1.9300 1.9300 0.57% 21.84% 31.20% 3.81 宋洋 開放申購 0.00% 購買
華夏滬深300指數增強A 001015 檔案 股票指數 12-28 1.9880 1.9880 0.56% 22.19% 31.92% 7.23 宋洋 開放申購 0.12% 購買
華夏港股通精選股票LOF 160322 檔案 股票型 12-28 1.5994 1.6494 0.55% 27.41% 41.62% 0.92 李湘杰 等 開放申購 0.15% 購買
華夏新錦升混合A 004050 檔案 混合型 12-28 1.4239 1.5739 0.55% 24.42% 38.26% 2.99 羅皓亮 限大額 - 購買
華夏軍工安全混合 002251 檔案 混合型 12-28 1.6620 1.6620 0.54% 65.87% 81.64% 20.18 王曉李 等 開放申購 0.15% 購買
華夏新錦繡混合A 002833 檔案 混合型 12-28 1.5143 1.5143 0.54% 23.69% 29.94% 1.26 李俊 限大額 - 購買
華夏藍籌混合(LOF) 160311 檔案 混合型 12-28 2.2400 6.7270 0.54% 25.00% 35.43% 37.07 羅皓亮 等 開放申購 0.15% 購買
華夏高端制造混合 002345 檔案 混合型 12-28 1.5230 1.5230 0.46% 57.66% 87.10% 1.85 吳昊 開放申購 0.15% 購買
華夏全球科技先鋒混合 005698 檔案 QDII 12-25 1.4715 1.4715 0.45% 19.73% 24.72% 0.64 李湘杰 開放申購 0.15% 購買
華夏滬深300ETF聯接A 000051 檔案 聯接基金 12-28 1.7000 1.7000 0.43% 22.04% 26.39% 128.68 張弘弢 等 開放申購 0.12% 購買
華夏研究精選股票 004686 檔案 股票型 12-28 1.7200 1.7200 0.42% 29.81% 51.00% 4.82 劉文成 開放申購 0.15% 購買
華夏滬深300ETF聯接C 005658 檔案 聯接基金 12-28 1.6841 1.6841 0.42% 21.86% 26.06% 3.59 張弘弢 等 開放申購 0.00% 購買
華夏網購精選混合A 002837 檔案 混合型 12-28 1.2600 1.2600 0.40% 26.38% 33.62% 5.64 張弘弢 限大額 0.15% 購買
華夏網購精選混合C 007939 檔案 混合型 12-28 1.2420 1.2420 0.40% 26.22% 33.40% 0.01 張弘弢 限大額 - 購買
華夏見龍精選混合 008308 檔案 混合型 12-28 1.5390 1.5390 0.39% 45.39% - 5.80 潘中寧 開放申購 0.15% 購買
華夏產業升級混合 005774 檔案 混合型 12-28 1.9648 1.9648 0.38% 34.87% 65.05% 0.73 代瑞亮 開放申購 0.15% 購買
華夏移動互聯混合美元現匯 002892 檔案 QDII 12-25 0.3825 0.3825 0.37% 40.62% 96.36% 4.32 劉平 開放申購 - 購買
華夏移動互聯混合美元現鈔 002893 檔案 QDII 12-25 0.3825 0.3825 0.37% 40.62% 96.36% 4.32 劉平 開放申購 - 購買
華夏移動互聯混合人民幣 002891 檔案 QDII 12-25 2.4990 2.4990 0.32% 30.22% 82.94% 4.32 劉平 開放申購 0.15% 購買
華夏大盤精選混合 000011 檔案 混合型 12-28 19.1960 26.0000 0.30% 42.47% 44.00% 49.03 陳偉彥 開放申購 0.15% 購買
華夏上證50ETF聯接A 001051 檔案 聯接基金 12-28 1.2164 1.2164 0.30% 19.71% 18.10% 14.52 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏永康添福混合 005128 檔案 混合型 12-28 1.2245 1.2245 0.29% 9.95% 17.08% 4.44 柳萬軍 限大額 0.08% 購買
華夏上證50ETF聯接C 005733 檔案 聯接基金 12-28 1.2098 1.2098 0.29% 19.52% 17.68% 3.55 徐猛 開放申購 0.00% 購買
MSCI中國A股國際通聯接A 000975 檔案 聯接基金 12-28 1.3577 1.5235 0.27% 22.22% 33.70% 3.05 榮膺 開放申購 0.12% 購買
MSCI中國A股國際通聯接C 005735 檔案 聯接基金 12-28 1.3528 1.5185 0.27% 22.03% 33.23% 0.23 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏新機遇混合A 002411 檔案 混合型 12-28 1.2240 1.4330 0.25% 7.59% 14.27% 4.84 董陽陽 限大額 0.15% 購買
華夏新機遇混合C 008212 檔案 混合型 12-28 1.2110 1.3110 0.25% 7.30% 13.81% 2.63 董陽陽 限大額 0.00% 購買
華夏鼎利債券發起式C 002460 檔案 債券型 12-28 1.3310 1.5210 0.23% 10.27% 24.94% 4.52 何家琪 等 開放申購 0.00% 購買
華夏睿磐泰利混合A 005177 檔案 混合型 12-28 1.2467 1.2467 0.23% 9.15% 14.94% 6.43 張弘弢 等 限大額 0.06% 購買
華夏睿磐泰利混合C 005178 檔案 混合型 12-28 1.2355 1.2355 0.23% 8.98% 14.59% 0.24 張弘弢 等 限大額 0.00% 購買
華夏永福混合C 002166 檔案 混合型 12-28 2.3190 2.3190 0.22% 17.60% 27.07% 2.54 何家琪 開放申購 0.00% 購買
華夏復興混合 000031 檔案 混合型 12-28 3.3510 3.3510 0.21% 16.92% 60.33% 49.34 周克平 開放申購 0.15% 購買
華夏永福混合A 000121 檔案 混合型 12-28 2.3320 2.3320 0.21% 17.78% 27.50% 8.41 何家琪 開放申購 0.08% 購買
華夏睿磐泰盛定開混合 003697 檔案 混合型 12-28 1.1678 1.1678 0.19% 5.25% 7.91% 0.62 張弘弢 等 開放申購 0.06% 購買
華夏亞債中國指數A 001021 檔案 債券指數 12-28 1.1860 1.3980 0.17% -0.18% 1.99% 99.29 張海靜 開放申購 0.08% 購買
華夏睿磐泰興混合 004202 檔案 混合型 12-28 1.2641 1.2641 0.17% 8.30% 12.59% 6.68 張弘弢 等 限大額 0.08% 購買
華夏新錦順混合C 004047 檔案 混合型 12-28 1.3560 1.3560 0.15% 10.23% 12.39% 4.44 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏成長混合 000001 檔案 混合型 12-28 1.3220 3.8330 0.15% 6.60% 25.75% 49.94 董陽陽 開放申購 0.15% 購買
華夏新趨勢混合A 002231 檔案 混合型 12-28 1.3200 1.3370 0.15% 9.09% 8.37% 4.43 李俊 限大額 0.15% 購買
華夏新趨勢混合C 002232 檔案 混合型 12-28 1.3200 1.3370 0.15% 23.13% 23.13% 1.13 李俊 限大額 0.00% 購買
華夏大中華混合(QDII) 002230 檔案 QDII 12-25 1.9790 1.9790 0.15% 22.31% 52.35% 0.92 黃芳 開放申購 0.15% 購買
華夏鼎利債券發起式A 002459 檔案 債券型 12-28 1.3370 1.5270 0.15% 10.31% 25.15% 19.03 何家琪 等 開放申購 0.08% 購買
華夏新錦順混合A 004046 檔案 混合型 12-28 1.5307 1.5307 0.15% 10.27% 12.49% 0.01 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏睿磐泰茂混合C 004721 檔案 混合型 12-28 1.1598 1.1808 0.15% 8.38% 12.01% 2.08 張弘弢 等 限大額 0.00% 購買
華夏睿磐泰茂混合A 004720 檔案 混合型 12-28 1.1695 1.1915 0.15% 8.55% 12.34% 5.07 張弘弢 等 限大額 0.08% 購買
華夏雙債債券A 000047 檔案 債券型 12-28 1.5210 1.8230 0.13% 12.06% 21.85% 4.05 柳萬軍 開放申購 0.08% 購買
華夏雙債債券C 000048 檔案 債券型 12-28 1.4970 1.7890 0.13% 11.88% 21.37% 1.66 柳萬軍 開放申購 0.00% 購買
華夏可轉債增強債券A 001045 檔案 債券型 12-28 1.5310 1.5310 0.13% 30.08% 37.93% 2.55 何家琪 開放申購 0.08% 購買
華夏安康債券A 001031 檔案 債券型 12-28 1.5510 1.7110 0.13% 13.54% 12.39% 1.12 柳萬軍 開放申購 0.08% 購買
華夏安康債券C 001033 檔案 債券型 12-28 1.5110 1.6710 0.13% 13.44% 12.18% 0.76 柳萬軍 開放申購 0.00% 購買
華夏大中華信用債美元現鈔A 002879 檔案 QDII 12-25 0.1517 0.1631 0.13% 6.33% 2.14% 1.31 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏大中華信用債美元現匯A 002878 檔案 QDII 12-25 0.1517 0.1631 0.13% 6.33% 2.14% 1.31 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏創成長ETF聯接A 007474 檔案 聯接基金 12-28 2.0973 2.0973 0.13% 30.23% 85.29% 2.76 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏全球聚享A美元現匯 006446 檔案 QDII 12-25 0.1609 0.1609 0.12% 19.90% 3.08% 0.65 鄭鵬 開放申購 - 購買
華夏全球聚享A美元現鈔 006447 檔案 QDII 12-25 0.1609 0.1609 0.12% 19.90% 3.08% 0.65 鄭鵬 開放申購 - 購買
華夏創成長ETF聯接C 007475 檔案 聯接基金 12-28 2.0849 2.0849 0.12% 29.96% 84.57% 1.63 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏新錦匯混合C 004049 檔案 混合型 12-28 1.2253 1.3284 0.10% 33.02% 33.02% 4.44 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏大中華信用債A 002877 檔案 QDII 12-25 0.9910 1.0710 0.10% -1.54% -4.85% 1.31 鄧思聰 限大額 0.08% 購買
華夏大中華信用債C 002880 檔案 QDII 12-25 0.9870 1.0480 0.10% -1.77% -5.22% 0.23 鄧思聰 限大額 0.00% 購買
華夏新錦匯混合A 004048 檔案 混合型 12-28 1.2265 1.3297 0.10% 9.50% 13.59% 0.84 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏鼎通債券A 006191 檔案 債券型 12-28 1.0106 1.0863 0.10% 0.85% 3.83% 6.74 劉明宇 限大額 - 購買
華夏純債債券C 000016 檔案 債券型 12-28 1.1700 1.3300 0.09% 0.75% 2.52% 5.16 柳萬軍 開放申購 0.00% 購買
華夏亞債中國指數C 001023 檔案 債券指數 12-28 1.1400 1.3500 0.09% -0.44% 1.48% 0.46 張海靜 開放申購 0.00% 購買
華夏新活力混合C 002410 檔案 混合型 12-28 1.1740 1.2730 0.09% 9.29% 11.20% 4.45 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏鼎祥三個月定開債A 004923 檔案 定開債券 12-28 1.0014 1.1168 0.09% 0.95% 3.99% 10.10 張海靜 暫停申購 - 購買
華夏鼎祥三個月定開債C 004924 檔案 定開債券 12-28 1.0014 1.0082 0.09% 0.82% 0.82% 0.00 張海靜 暫停申購 - 購買
華夏鼎福三個月定開債A 005791 檔案 定開債券 12-28 1.0003 1.0661 0.09% 0.32% 1.47% 2.08 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎通債券C 006192 檔案 債券型 12-28 1.0632 1.0782 0.09% 0.65% 3.41% 0.02 劉明宇 限大額 - 購買
華夏中債3-5年政金債指數C 007187 檔案 債券指數 12-28 1.0118 1.0357 0.09% 0.67% 2.21% 0.01 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏中債3-5年政金債指數A 007186 檔案 債券指數 12-28 1.0127 1.0368 0.09% 0.72% 2.30% 5.23 劉明宇 開放申購 0.06% 購買
華夏鼎富債券A 009922 檔案 債券型 12-28 1.0087 1.0087 0.09% - - 20.01 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏鼎富債券C 009923 檔案 債券型 12-28 1.0092 1.0092 0.09% - - 0.03 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏恒利定開債 002552 檔案 定開債券 12-28 1.0369 1.1629 0.08% 0.85% 2.46% 9.67 劉明宇 封閉期 0.06% 購買
華夏債券C 001003 檔案 債券型 12-28 1.2250 2.0750 0.08% 9.28% 12.36% 6.35 何家琪 限大額 0.00% 購買
華夏純債債券A 000015 檔案 債券型 12-28 1.2030 1.3730 0.08% 0.93% 3.00% 32.29 柳萬軍 開放申購 0.08% 購買
華夏希望債券C 001013 檔案 債券型 12-28 1.1930 1.7230 0.08% 3.47% 5.86% 4.65 何家琪 開放申購 0.00% 購買
華夏希望債券A 001011 檔案 債券型 12-28 1.2210 1.7710 0.08% 3.56% 6.08% 13.52 何家琪 開放申購 0.10% 購買
華夏收益債券(QDII)C 001063 檔案 QDII 12-25 1.2540 1.4490 0.08% 1.29% -5.14% 3.46 鄧思聰 限大額 0.00% 購買
華夏新活力混合A 002409 檔案 混合型 12-28 1.2020 1.3030 0.08% 9.36% 11.41% 0.01 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏鼎隆債券A 004061 檔案 債券型 12-28 1.0112 1.0820 0.08% 0.78% 1.85% 10.31 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎茂債券C 004043 檔案 債券型 12-28 1.1356 1.1859 0.08% 0.18% 2.27% 25.22 劉明宇 限大額 0.00% 購買
華夏鼎隆債券C 004062 檔案 債券型 12-28 1.0370 1.0608 0.08% 2.11% 3.12% 0.00 劉明宇 限大額 - 購買
華夏睿磐泰榮混合A 005140 檔案 混合型 12-28 1.2229 1.2794 0.08% 6.51% 12.75% 6.67 張弘弢 等 限大額 0.08% 購買
華夏全球聚享A人民幣 006445 檔案 QDII 12-25 1.0512 1.0512 0.08% 11.06% -3.99% 0.65 鄭鵬 開放申購 0.10% 購買
華夏全球聚享C人民幣 006448 檔案 QDII 12-25 1.0433 1.0433 0.08% 10.81% -4.42% 0.03 鄭鵬 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎康債券C 006666 檔案 債券型 12-28 1.0061 1.0499 0.08% 0.79% 2.17% 0.00 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎康債券A 006665 檔案 債券型 12-28 1.0070 1.0508 0.08% 0.83% 2.28% 11.84 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏中債1-3年政金債指數A 007165 檔案 債券指數 12-28 1.0064 1.0534 0.08% 0.99% 2.70% 60.63 劉明宇 開放申購 0.06% 購買
華夏中債1-3年政金債指數C 007166 檔案 債券指數 12-28 1.0067 1.0517 0.08% 0.93% 2.59% 0.00 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎茂債券A 004042 檔案 債券型 12-28 1.1320 1.1883 0.07% 0.22% 2.36% 50.75 劉明宇 限大額 0.08% 購買
華夏鼎瑞三個月定開債A 004921 檔案 定開債券 12-28 1.0336 1.1381 0.07% 0.46% 2.38% 15.75 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏鼎瑞三個月定開債C 004922 檔案 定開債券 12-28 1.0335 1.0335 0.07% 3.35% 3.35% 0.00 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏睿磐泰榮混合C 005141 檔案 混合型 12-28 1.2112 1.2677 0.07% 6.35% 12.42% 0.24 張弘弢 等 限大額 0.00% 購買
華夏鼎泰六個月定開債A 005407 檔案 定開債券 12-28 1.0288 1.1345 0.07% 0.80% 3.00% 50.14 柳萬軍 開放申購 - 購買
華夏鼎祿三個月定開債券A 005862 檔案 定開債券 12-28 1.0080 1.0907 0.07% 1.14% 3.65% 6.57 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏鼎琪三個月定開債券 007576 檔案 定開債券 12-28 1.0545 1.0710 0.07% 0.41% 5.58% 10.04 何家琪 暫停申購 - 購買
華夏聚利債券 000014 檔案 債券型 12-28 1.5990 1.5990 0.06% 18.01% 23.86% 6.67 何家琪 開放申購 0.06% 購買
華夏新錦程混合C 002839 檔案 混合型 12-28 1.1735 1.2716 0.06% 27.39% 27.39% 4.31 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏新錦程混合A 002838 檔案 混合型 12-28 1.1785 1.3679 0.06% 10.93% 12.75% 0.03 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏鼎智債券C 004053 檔案 債券型 12-28 1.0802 1.1486 0.06% 0.91% 2.66% 0.00 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎智債券A 004052 檔案 債券型 12-28 1.0825 1.1524 0.06% 0.95% 2.75% 45.10 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎諾三個月定開債C 004980 檔案 定開債券 12-28 1.0056 1.0056 0.06% 0.56% 0.56% 0.00 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏鼎旺三個月定開債A 005213 檔案 定開債券 12-28 1.1514 1.1514 0.06% 0.81% 3.77% 31.69 張海靜 暫停申購 - 購買
華夏鼎順三個月定開債A 005364 檔案 定開債券 12-28 1.0188 1.0649 0.06% 0.42% 1.66% 8.05 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏中短債債券A 006668 檔案 債券型 12-28 1.0314 1.0574 0.06% 0.65% 1.99% 47.18 劉明宇 限大額 0.03% 購買
華夏鼎明債券C 008267 檔案 債券型 12-28 1.0034 1.0034 0.06% 0.28% - 0.00 張海靜 限大額 - 購買
華夏鼎明債券A 008266 檔案 債券型 12-28 1.0060 1.0060 0.06% 0.49% - 0.50 張海靜 限大額 - 購買
華夏恒融一年定開債 004063 檔案 定開債券 12-28 1.1193 1.1710 0.05% 1.29% 4.63% 3.86 柳萬軍 等 封閉期 0.06% 購買
華夏海外收益債券現匯 001065 檔案 QDII 12-25 0.1976 0.2278 0.05% 9.60% 2.17% 15.79 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏圓和混合 003300 檔案 混合型 12-28 1.2298 1.3405 0.05% 9.33% 11.11% 5.20 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏鼎諾三個月定開債A 004979 檔案 定開債券 12-28 1.0056 1.0593 0.05% 0.47% 1.54% 2.11 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏鼎興債券A 004637 檔案 債券型 12-28 1.0129 1.1000 0.05% 0.52% 2.30% 6.96 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏信用債ETF聯接C 005582 檔案 聯接基金 12-28 1.1112 1.1112 0.05% 0.39% 1.87% 0.01 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏信用債ETF聯接A 005581 檔案 聯接基金 12-28 1.1186 1.1186 0.05% 0.51% 2.13% 0.30 劉明宇 開放申購 0.05% 購買
華夏創業板ETF聯接A 006248 檔案 聯接基金 12-28 1.9439 1.9439 0.05% 20.37% 61.04% 1.34 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏創業板ETF聯接C 006249 檔案 聯接基金 12-28 1.9302 1.9302 0.05% 20.18% 60.56% 1.30 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏中短債債券C 006669 檔案 債券型 12-28 1.0242 1.0492 0.05% 0.45% 1.58% 7.00 劉明宇 限大額 0.00% 購買
華夏鼎略債券C 006777 檔案 債券型 12-28 1.0348 1.0498 0.05% 0.90% 2.64% 0.00 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎略債券A 006776 檔案 債券型 12-28 1.0451 1.0601 0.05% 1.09% 3.05% 20.76 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎淳債券A 007282 檔案 債券型 12-28 1.1027 1.1027 0.05% 5.64% 8.20% 3.46 劉明宇 開放申購 0.08% 購買
華夏鼎淳債券C 007283 檔案 債券型 12-28 1.0967 1.0967 0.05% 5.42% 7.76% 0.58 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎泓債券A 007666 檔案 債券型 12-28 1.1088 1.1088 0.05% 5.97% 9.35% 1.08 劉明宇 開放申購 0.08% 購買
華夏鼎泓債券C 007667 檔案 債券型 12-28 1.1039 1.1039 0.05% 5.76% 8.91% 2.24 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎佳債券A 009082 檔案 債券型 12-28 0.9871 0.9871 0.05% 0.27% - 29.37 張海靜 封閉期 - 購買
華夏鼎航債券C 008858 檔案 債券型 12-28 1.0149 1.0149 0.05% - - 0.00 張海靜 限大額 - 購買
華夏鼎航債券A 008857 檔案 債券型 12-28 1.0130 1.0130 0.05% - - 10.24 張海靜 限大額 - 購買
華夏鼎融債券A 003301 檔案 債券型 12-28 1.1988 1.1988 0.04% 6.08% 9.87% 1.17 張弘弢 限大額 - 購買
華夏鼎融債券C 003302 檔案 債券型 12-28 1.1790 1.1790 0.04% 5.86% 9.44% 0.00 張弘弢 限大額 - 購買
華夏短債債券C 004673 檔案 債券型 12-28 1.0758 1.1088 0.04% 1.14% 2.33% 12.88 劉明宇 限大額 0.00% 購買
華夏短債債券A 004672 檔案 債券型 12-28 1.0792 1.1123 0.04% 1.18% 2.43% 16.61 劉明宇 限大額 0.03% 購買
華夏鼎佳債券C 009083 檔案 債券型 12-28 1.4053 1.4053 0.04% 0.19% - 0.00 張海靜 封閉期 - 購買
華夏磐泰混合(LOF) 160323 檔案 混合型 12-28 1.1780 1.1780 0.03% 0.91% 13.96% 0.48 張城源 開放申購 0.10% 購買
華夏新錦繡混合C 002834 檔案 混合型 01-24 - - 0.03% 6.90% 11.82% 0.00 李俊 封閉期 - 購買
華夏鼎興債券C 004638 檔案 債券型 12-12 - - 0.02% 2.47% - 0.00 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏穩定雙利債券C 288102 檔案 債券型 12-28 1.0674 1.9565 0.02% 0.94% 3.09% 3.60 張海靜 開放申購 0.00% 購買
華夏穩定雙利債券A 004547 檔案 債券型 12-28 1.0217 1.1699 0.02% 1.14% 3.50% 0.16 張海靜 開放申購 0.08% 購買
華夏上清所1-3年高等級國企中票C 009446 檔案 債券指數 12-28 1.0017 1.0017 0.02% - - 0.08 張海靜 開放申購 0.00% 購買
華夏理財30天債券B 001058 檔案 債券型 12-31 1.0042 1.0042 0.02% 2.26% 4.42% 65.19 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏理財30天債券A 001057 檔案 債券型 12-31 1.0042 1.0042 0.02% 2.14% 4.17% 4.28 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏戰略配售(LOF) 501186 檔案 混合型 12-28 1.0916 1.0916 0.01% 0.63% 0.85% 122.24 張城源 等 暫停申購 0.60% 購買
華夏上清所1-3年高等級國企中票A 009445 檔案 債券指數 12-28 1.0018 1.0018 0.01% - - 3.42 張海靜 開放申購 0.06% 購買
華夏債券A/B 001001 檔案 債券型 12-28 1.2430 2.1330 0.00% 9.42% 12.77% 6.78 何家琪 限大額 0.10% 購買
華夏恒生ETF聯接現鈔 000076 檔案 QDII-指數 12-31 - - 0.00% 33.45% 33.45% 18.07 徐猛 開放申購 - 購買
華夏收益債券(QDII)A 001061 檔案 QDII 12-25 1.2910 1.4930 0.00% 1.49% -4.79% 15.79 鄧思聰 限大額 0.08% 購買
華夏鼎匯債券C 003827 檔案 債券型 12-28 1.2067 1.2067 0.00% 5.03% 10.21% 0.00 宋洋 封閉期 - 購買
華夏鼎匯債券A 003826 檔案 債券型 12-28 1.2211 1.2211 0.00% 5.19% 10.55% 1.20 宋洋 限大額 - 購買
華夏鼎源債券A 008947 檔案 債券型 12-28 1.0467 1.0467 0.00% 4.35% - 7.24 柳萬軍 開放申購 0.08% 購買
華夏鼎源債券C 008948 檔案 債券型 12-28 1.0441 1.0441 0.00% 4.13% - 0.58 柳萬軍 開放申購 0.00% 購買
華夏價值精選混合 007592 檔案 混合型 12-28 1.4588 1.4588 -0.04% 32.34% - 6.76 鄭煜 開放申購 0.15% 購買
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 008856 檔案 混合型 12-28 0.9916 0.9916 -0.04% -0.86% - 11.52 孫蒙 封閉期 0.15% 購買
華夏收入混合 288002 檔案 混合型 12-28 6.7530 8.1530 -0.06% 16.81% 39.38% 26.33 鄭煜 開放申購 0.15% 購買
華夏全球股票(QDII) 000041 檔案 QDII 12-25 1.4040 1.4040 -0.07% 20.10% 30.97% 34.33 李湘杰 開放申購 0.16% 購買
華夏科技創新混合C 007350 檔案 混合型 12-28 2.2768 2.2768 -0.07% - - 0.00 張帆 等 開放申購 0.00% 購買
華夏科技創新混合A 007349 檔案 混合型 12-28 2.2768 2.2768 -0.07% 25.36% 73.67% 8.76 張帆 等 開放申購 0.15% 購買
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接A 008916 檔案 聯接基金 12-28 1.0036 1.0036 -0.09% - - 2.26 趙宗庭 開放申購 0.12% 購買
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接C 008917 檔案 聯接基金 12-28 1.0028 1.0028 -0.10% - - 0.28 趙宗庭 開放申購 0.00% 購買
華夏養老2035(FOF)C 006623 檔案 混合-FOF 12-24 1.2759 1.2759 -0.11% 13.37% 25.04% 0.15 許利明 開放申購 0.00% 購買
華夏領先股票 001042 檔案 股票型 12-28 0.8300 0.8300 -0.12% 14.96% 39.03% 16.18 劉平 開放申購 0.15% 購買
華夏養老2035(FOF)A 006622 檔案 混合-FOF 12-24 1.2844 1.2844 -0.12% 13.59% 25.54% 3.47 許利明 開放申購 0.15% 購買
華夏黃金ETF聯接C 008702 檔案 聯接基金 12-28 0.9496 0.9496 -0.12% - - 0.84 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏黃金ETF聯接A 008701 檔案 聯接基金 12-28 0.9511 0.9511 -0.12% - - 0.52 榮膺 開放申購 0.06% 購買
華夏睿陽一年持有混合 009011 檔案 混合型 12-28 1.5480 1.5480 -0.14% 33.30% - 18.61 蔡向陽 開放申購 0.15% 購買
華夏興陽一年持有混合 009010 檔案 混合型 12-28 1.5503 1.5503 -0.14% 33.24% - 51.64 蔡向陽 開放申購 1.50% 購買
華夏逸享健康混合 007481 檔案 混合型 12-28 1.3327 1.3327 -0.16% 0.73% 30.91% 2.96 陳斌 等 開放申購 0.15% 購買
華夏穩健養老一年(FOF) 007652 檔案 混合-FOF 12-24 1.1515 1.1515 -0.16% 8.02% 14.93% 0.39 李鏵汶 開放申購 0.08% 購買
華夏經濟轉型股票 002229 檔案 股票型 12-28 2.3040 2.4680 -0.17% 18.34% 64.10% 23.72 張帆 限大額 0.15% 購買
華夏盛世混合 000061 檔案 混合型 12-28 1.0940 1.0940 -0.18% 19.43% 50.48% 10.55 趙航 開放申購 0.15% 購買
華夏聚惠(FOF)A 005218 檔案 混合-FOF 12-24 1.3009 1.3009 -0.22% 10.26% 18.91% 3.23 鄭錚 等 開放申購 0.10% 購買
華夏恒生ETF聯接現匯 000075 檔案 QDII-指數 12-28 0.2166 0.2166 -0.23% 7.33% -3.82% 18.07 徐猛 開放申購 - 購買
華夏聚惠(FOF)C 005219 檔案 混合-FOF 12-24 1.2846 1.2846 -0.23% 10.04% 18.44% 0.73 鄭錚 等 開放申購 0.00% 購買
華夏行業景氣混合 003567 檔案 混合型 12-28 2.2001 2.2001 -0.24% 39.51% 75.18% 0.62 王勁松 等 開放申購 0.15% 購買
華夏成長精選6個月定開混合C 009698 檔案 混合型 12-28 1.1878 1.1878 -0.27% 15.53% - 9.13 林晶 等 封閉期 0.00% 購買
華夏成長精選6個月定開混合A 009697 檔案 混合型 12-28 1.1910 1.1910 -0.27% 15.83% - 23.29 林晶 等 封閉期 0.15% 購買
華夏創新100ETF聯接C 008200 檔案 聯接基金 12-28 1.3063 1.3063 -0.31% 19.94% - 0.16 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏創新100ETF聯接A 008199 檔案 聯接基金 12-28 1.3089 1.3089 -0.31% 20.13% - 0.34 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏鼎沛債券C 005887 檔案 債券型 12-28 1.3698 1.4061 -0.33% 5.04% 14.92% 6.90 柳萬軍 等 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎沛債券A 005886 檔案 債券型 12-28 1.3834 1.4200 -0.33% 5.25% 15.37% 29.12 柳萬軍 等 開放申購 0.08% 購買
華夏中證全指證券公司ETF聯接A 007992 檔案 聯接基金 12-28 1.2270 1.2270 -0.33% 13.36% - 1.59 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏中證全指證券公司ETF聯接C 007993 檔案 聯接基金 12-28 1.2243 1.2243 -0.34% 13.18% - 1.03 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏滬港通恒生ETF聯接A 000948 檔案 QDII-指數 12-28 1.2119 1.2119 -0.35% 0.87% -8.03% 5.33 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏滬港通恒生ETF聯接C 005734 檔案 QDII-指數 12-28 1.2021 1.2021 -0.35% 0.70% -8.31% 2.86 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏養老2040(FOF) 006289 檔案 混合-FOF 12-24 1.4048 1.4671 -0.38% 14.93% 31.84% 8.10 許利明 開放申購 0.15% 購買
華夏恒生ETF聯接C 006381 檔案 QDII-指數 12-28 1.4041 1.4041 -0.38% -0.91% -10.51% 4.45 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏恒生ETF聯接A 000071 檔案 QDII-指數 12-28 1.4127 1.4127 -0.39% -0.77% -10.25% 18.07 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏線上經濟主題精選混合 010020 檔案 混合型 12-28 1.0232 1.0232 -0.39% - - 69.29 黃文倩 開放申購 0.15% 購買
華夏創藍籌ETF聯接C 007473 檔案 聯接基金 12-28 1.7266 1.7266 -0.41% 14.31% 51.28% 3.21 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏創藍籌ETF聯接A 007472 檔案 聯接基金 12-28 1.7370 1.7370 -0.41% 14.54% 51.89% 8.39 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏養老2045(FOF)A 006620 檔案 混合-FOF 12-24 1.5961 1.5961 -0.44% 20.03% 46.38% 7.99 許利明 開放申購 0.15% 購買
華夏養老2045(FOF)C 006621 檔案 混合-FOF 12-24 1.5852 1.5852 -0.45% 19.78% 45.79% 0.62 許利明 開放申購 0.00% 購買
華夏創新前沿股票 002980 檔案 股票型 12-28 2.3930 2.3930 -0.46% 22.84% 81.15% 21.85 林晶 等 開放申購 0.15% 購買
華夏中小板ETF聯接A 006246 檔案 聯接基金 12-28 1.6521 1.6521 -0.48% 17.50% 41.05% 0.42 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏中小板ETF聯接C 006247 檔案 聯接基金 12-28 1.6374 1.6374 -0.48% 17.26% 40.48% 0.28 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏養老2050五年(FOF) 006891 檔案 混合-FOF 12-24 1.5131 1.5131 -0.50% 15.99% 33.05% 0.93 許利明 等 開放申購 0.15% 購買
華夏聚豐混合(FOF)A 005957 檔案 混合-FOF 12-24 1.3296 1.3296 -0.51% 24.24% 28.91% 0.04 鄭錚 等 開放申購 0.08% 購買
華夏聚豐混合(FOF)C 005958 檔案 混合-FOF 12-24 1.3270 1.3270 -0.51% 24.22% 28.87% 0.22 鄭錚 等 開放申購 0.00% 購買
華夏中證央企ETF聯接A 006196 檔案 聯接基金 12-28 1.1819 1.1819 -0.51% 19.10% 13.24% 2.30 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏中證央企ETF聯接C 006197 檔案 聯接基金 12-28 1.1743 1.1743 -0.51% 18.90% 12.89% 0.36 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏創新未來18個月封閉混合C 010315 檔案 混合型 12-28 1.0512 1.0512 -0.52% - - 120.03 周克平 封閉期 - 購買
華夏中證500ETF聯接C 006382 檔案 聯接基金 12-28 0.6930 0.6930 -0.53% 8.62% 20.94% 1.26 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏中證500ETF聯接A 001052 檔案 聯接基金 12-28 0.6989 0.6989 -0.54% 8.85% 21.55% 25.97 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏戰略新興成指ETF聯接A 006909 檔案 聯接基金 12-28 2.0707 2.0707 -0.59% 27.69% 72.52% 2.39 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏戰略新興成指ETF聯接C 006910 檔案 聯接基金 12-28 2.0610 2.0610 -0.59% 27.50% 71.99% 1.15 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏樂享健康混合 002264 檔案 混合型 12-28 2.2040 2.2040 -0.63% 3.38% 57.54% 20.40 陳斌 開放申購 0.15% 購買
華夏中證500指數增強A 007994 檔案 股票指數 12-28 1.3633 1.3633 -0.63% 17.65% - 1.63 張弘弢 等 限大額 0.12% 購買
華夏中證500指數增強C 007995 檔案 股票指數 12-28 1.3592 1.3592 -0.64% 17.41% - 0.24 張弘弢 等 限大額 0.00% 購買
華夏科技成長股票 006868 檔案 股票型 12-28 1.8783 1.8783 -0.67% 13.52% 70.83% 18.82 張帆 限大額 0.15% 購買
華夏AH經濟藍籌股票A 007505 檔案 股票指數 12-28 1.2476 1.2476 -0.72% 13.10% 19.85% 0.34 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏AH經濟藍籌股票C 007506 檔案 股票指數 12-28 1.2422 1.2422 -0.73% 12.93% 19.49% 0.50 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏醫療健康混合C 000946 檔案 混合型 12-28 2.5090 2.5090 -0.75% 10.63% 58.60% 4.10 陳斌 等 開放申購 0.00% 購買
華夏中證全指房地產ETF聯接A 008088 檔案 聯接基金 12-28 0.9188 0.9188 -0.75% -3.11% -8.16% 0.36 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏中證全指房地產ETF聯接C 008089 檔案 聯接基金 12-28 0.9159 0.9159 -0.75% -3.26% -8.43% 0.27 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏醫療健康混合A 000945 檔案 混合型 12-28 2.5840 2.5840 -0.77% 10.90% 59.41% 16.83 陳斌 等 開放申購 0.12% 購買
華夏智勝價值成長A 002871 檔案 股票型 12-28 1.1209 1.1209 -0.81% 8.18% 22.81% 4.46 孫蒙 限大額 - 購買
華夏智勝價值成長C 002872 檔案 股票型 12-28 1.1181 1.1181 -0.81% 8.06% 22.52% 0.11 孫蒙 限大額 - 購買
華夏中證人工智能主題ETF聯接A 008585 檔案 聯接基金 12-28 0.8485 0.8485 -1.12% -15.18% - 7.36 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏中證人工智能主題ETF聯接C 008586 檔案 聯接基金 12-28 0.8471 0.8471 -1.13% -15.31% - 1.40 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏穩增混合 519029 檔案 混合型 12-28 2.5330 3.3380 -1.21% 9.56% 39.41% 14.18 彭海偉 開放申購 0.15% 購買
華夏國證半導體芯片ETF聯接C 008888 檔案 聯接基金 12-28 1.0637 1.0637 -1.32% -0.14% - 18.93 趙宗庭 開放申購 0.00% 購買
華夏國證半導體芯片ETF聯接A 008887 檔案 聯接基金 12-28 1.0655 1.0655 -1.32% 0.01% - 13.68 趙宗庭 開放申購 0.12% 購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接C 008087 檔案 聯接基金 12-28 1.1376 1.1376 -1.37% -7.83% 15.39% 47.49 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接A 008086 檔案 聯接基金 12-28 1.1411 1.1411 -1.37% -7.69% 15.72% 42.12 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏可轉債增強債券I 001046 檔案 債券型 09-27 - - - - - 0.00 何家琪 開放申購 - 購買
華夏海外收益債券現鈔 001066 檔案 QDII - - - - - - 15.79 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏新錦升混合C 004051 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 羅皓亮 封閉期 - 購買
華夏鼎旺三個月定開債C 005214 檔案 定開債券 02-01 - - - - - 0.00 張海靜 暫停申購 - 購買
華夏鼎泰六個月定開債C 005408 檔案 定開債券 04-13 - - - - - 0.00 柳萬軍 開放申購 - 購買
華夏鼎順三個月定開債C 005365 檔案 定開債券 08-06 - - - - - 0.00 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏鼎福三個月定開債C 005792 檔案 定開債券 09-21 - - - - - 0.00 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎祿三個月定開債券C 005863 檔案 定開債券 10-11 - - - - - 0.00 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏恒益18個月定開債券 007591 檔案 定開債券 12-25 1.0014 1.0374 - 1.66% 2.96% 63.49 何家琪 封閉期 0.06% 購買
華夏常陽三年定開混合 007207 檔案 混合型 12-25 1.5383 1.5383 - 29.61% 52.40% 43.52 蔡向陽 封閉期 0.12% 購買
華夏恒泰64個月定開債券 008349 檔案 定開債券 12-25 1.0159 1.0359 - 1.77% 3.61% 71.55 張海靜 暫停申購 - 購買
華夏翔陽兩年定開混合 501093 檔案 混合型 12-25 1.7039 1.7039 - 35.91% - 30.84 蔡向陽 暫停申購 0.12% 購買
華夏恒慧一年定開債券 004639 檔案 定開債券 12-25 1.0086 1.0086 - 1.02% - 10.11 張海靜 暫停申購 - 購買
華夏磐利一年定開混合C 009687 檔案 混合型 12-25 1.0839 1.0839 - - - 0.49 張城源 暫停申購 - 購買
華夏磐利一年定開混合A 009686 檔案 混合型 12-25 1.0856 1.0856 - - - 5.13 張城源 暫停申購 - 購買
華夏創業板兩年定開混合 160325 檔案 混合型 12-25 1.1016 1.1016 - - - 26.05 林晶 暫停申購 0.15% 購買
華夏科技前沿6個月定開混合C 010017 檔案 混合型 12-25 1.0240 1.0240 - - - 6.97 林晶 封閉期 0.00% 購買
華夏科技前沿6個月定開混合A 010016 檔案 混合型 12-25 1.0257 1.0257 - - - 23.18 林晶 封閉期 0.15% 購買
華夏核心科技6個月定開混合A 010106 檔案 混合型 12-25 1.0735 1.0735 - - - 28.01 周克平 封閉期 0.15% 購買
華夏核心科技6個月定開混合C 010107 檔案 混合型 12-25 1.0715 1.0715 - - - 3.60 周克平 封閉期 0.00% 購買
華夏科技龍頭兩年定開混合 010180 檔案 混合型 12-25 1.0372 1.0372 - - - 26.65 劉平 暫停申購 - 購買
華夏創新驅動混合C 010306 檔案 混合型 12-25 0.9936 0.9936 - - - 4.88 張帆 封閉期 0.00% 購買
華夏創新驅動混合A 010305 檔案 混合型 12-25 0.9947 0.9947 - - - 55.44 張帆 封閉期 0.15% 購買
華夏鼎清債券C 010015 檔案 債券型 12-25 1.0036 1.0036 - - - 2.50 柳萬軍 封閉期 0.00% 購買
華夏鼎清債券A 010014 檔案 債券型 12-25 1.0038 1.0038 - - - 103.92 柳萬軍 封閉期 0.08% 購買
華夏磐銳一年定開混合A 009837 檔案 混合型 12-25 1.0000 1.0000 - - - 2.93 張城源 封閉期 0.15% 購買
華夏磐銳一年定開混合C 009838 檔案 混合型 12-25 0.9999 0.9999 - - - 0.12 張城源 封閉期 0.00% 購買
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  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華夏現金寶貨幣B 001078 貨幣型 12-28 0.9481 3.0940% 2.92% 2.79% 0.63% 43.14 周飛 暫停申購 0.00% 購買
華夏收益寶貨幣B 001930 貨幣型 12-28 0.8316 3.1420% 3.12% 3.15% 0.70% 77.86 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏惠利貨幣B 004251 貨幣型 12-28 0.8131 2.9970% 2.98% 2.93% 0.64% 37.01 曲波 等 限大額 - 購買
華夏惠利貨幣A 004056 貨幣型 12-28 0.7484 2.7550% 2.74% 2.69% 0.58% 71.34 曲波 等 開放申購 - 購買
華夏財富寶貨幣A 000343 貨幣型 12-28 0.6966 2.5640% 2.43% 2.40% 0.53% 910.93 曲波 開放申購 - 購買
華夏薪金寶貨幣 000645 貨幣型 12-28 0.7345 2.6280% 2.24% 2.35% 0.56% 60.72 曲波 開放申購 - 購買
華夏現金寶貨幣A 001077 貨幣型 12-28 0.8832 2.8480% 2.68% 2.54% 0.57% 141.37 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏現金增利貨幣B 001374 貨幣型 12-28 0.6472 2.6460% 2.50% 2.47% 0.57% 219.44 曲波 限大額 0.00% 購買
華夏收益寶貨幣A 001929 貨幣型 12-28 0.7621 2.8870% 2.87% 2.90% 0.63% 1.14 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏天利貨幣A 002894 貨幣型 12-28 0.6835 2.5130% 2.44% 2.44% 0.52% 108.29 曲波 等 限大額 0.00% 購買
華夏天利貨幣B 002895 貨幣型 12-28 0.7491 2.7600% 2.68% 2.69% 0.58% 29.39 曲波 等 暫停申購 0.00% 購買
華夏沃利貨幣B 002937 貨幣型 12-28 0.8593 3.0250% 2.87% 2.88% 0.61% 6.59 曲波 等 限大額 0.00% 購買
華夏沃利貨幣A 002936 貨幣型 12-28 0.7940 2.7780% 2.62% 2.63% 0.55% 12.57 曲波 等 限大額 - 購買
華夏現金增利貨幣A/E 003003 貨幣型 12-28 0.5816 2.4000% 2.25% 2.22% 0.51% 294.91 曲波 限大額 0.00% 購買
華夏財富寶貨幣B 004201 貨幣型 12-28 0.7620 2.8100% 2.68% 2.64% 0.60% 136.68 曲波 暫停申購 - 購買
華夏貨幣A 288101 貨幣型 12-28 0.5412 2.1450% 2.08% 2.07% 0.50% 14.29 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏快線交易型貨幣 511650 貨幣型 12-28 0.6720 2.4690% 2.44% 2.47% 0.49% 1.23 曲波 等 場內交易 - 購買
華夏貨幣B 288201 貨幣型 12-28 0.6065 2.3890% 2.32% 2.31% 0.56% 74.78 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏保證金貨幣A 519800 貨幣型 12-28 0.5543 2.1450% 1.94% 1.75% 0.39% 1.43 周飛 等 開放申購 - 購買
華夏保證金貨幣B 519801 貨幣型 12-28 0.7193 2.7500% 2.55% 2.36% 0.54% 0.20 周飛 等 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華夏消費ETF 510630 ETF-場內 12-28 5.6809 5.6809 1.82% 5.6290 0.91% 2.78 趙宗庭
華夏中證四川國改ETF 159962 ETF-場內 12-28 1.4820 1.4820 1.47% 1.4710 0.74% 11.00 趙宗庭
華夏野村日經225ETF 513520 QDII-ETF 12-28 1.2455 1.2455 0.74% 1.2750 -2.37% 0.87 趙宗庭
華夏飼料豆粕期貨ETF 159985 ETF-場內 12-28 1.2151 1.2151 0.74% 1.1960 1.57% 4.18 榮膺
華夏中證銀行ETF 515020 ETF-場內 12-28 1.1018 1.1018 0.68% 1.1050 -0.29% 2.51 李俊
華夏滬深300ETF 510330 ETF-場內 12-28 5.1561 2.3047 0.44% 5.1380 0.35% 266.99 張弘弢 等
華夏上證50ETF 510050 ETF-場內 12-28 3.5180 4.8100 0.31% 3.5120 0.17% 461.70 張弘弢 等
上證金融地產發起式ETF 510650 ETF-場內 12-28 2.0705 2.0705 0.30% 2.0760 -0.27% 0.72 徐猛 等
華夏MSCIA股國際通ETF 512990 ETF-場內 12-28 1.7150 1.7150 0.29% 1.7080 0.41% 6.08 榮膺
華夏創成長ETF 159967 ETF-場內 12-28 0.6250 2.2740 0.14% 0.6120 2.08% 8.08 榮膺
華夏中證新能源汽車ETF 515030 ETF-場內 12-28 1.6352 1.6352 0.14% 1.5520 5.09% 79.19 李俊
華夏創業板ETF 159957 ETF-場內 12-28 1.7310 1.7310 0.06% 1.7110 1.16% 2.70 徐猛
華夏3-5年信用債ETF 511280 ETF-場內 12-28 110.6605 1.1066 0.05% 111.0000 -0.31% 0.29 劉明宇
華夏中證浙江國資創新發展ETF 515760 ETF-場內 12-28 1.0274 1.0274 -0.10% 1.0290 -0.16% 10.47 趙宗庭
華夏黃金ETF 518850 ETF-場內 12-28 3.8979 1.0034 -0.14% 3.8870 0.28% 2.11 榮膺
華夏納斯達克100ETF(QDII) 513300 QDII-ETF 12-25 1.0534 1.0534 -0.16% 1.0650 -1.10% 7.07 趙宗庭
華夏粵港澳大灣區創新100ETF 159983 ETF-場內 12-28 1.3793 1.3793 -0.33% 1.3710 0.60% 1.11 榮膺
華夏滬港通恒生ETF 513660 QDII-ETF 12-28 2.5102 1.3032 -0.35% 2.5150 -0.19% 8.77 徐猛
華夏中證全指證券公司ETF 515010 ETF-場內 12-28 1.2396 1.2396 -0.35% 1.2460 -0.52% 7.11 李俊
華夏恒生ETF(QDII) 159920 QDII-ETF 12-28 1.3843 1.4603 -0.41% 1.3920 -0.56% 87.35 徐猛
華夏創藍籌ETF 159966 ETF-場內 12-28 0.6221 1.9139 -0.42% 0.6200 0.34% 19.51 榮膺
華夏中小板ETF 159902 ETF-場內 12-28 4.5830 4.7030 -0.50% 4.5580 0.55% 25.77 徐猛
華夏中證央企ETF 512950 ETF-場內 12-28 1.1215 1.1215 -0.54% 1.1230 -0.13% 104.39 榮膺
華夏中證500ETF 512500 ETF-場內 12-28 3.2177 0.7043 -0.55% 3.1980 0.61% 48.59 榮膺
華夏戰略新興成指ETF 512770 ETF-場內 12-28 2.0493 2.0493 -0.62% 2.0250 1.19% 3.65 徐猛
華夏中證全指房地產ETF 515060 ETF-場內 12-28 0.9514 0.9514 -0.79% 0.9570 -0.59% 1.08 李俊
華夏上證科創板50成份ETF 588000 ETF-場內 12-28 1.3804 0.9587 -0.80% 1.3810 -0.04% 52.84 張弘弢 等
華夏中證人工智能主題ETF 515070 ETF-場內 12-28 1.1444 1.1444 -1.19% 1.1680 -2.06% 15.19 李俊
華夏國證半導體芯片ETF 159995 ETF-場內 12-28 1.1836 1.1836 -1.39% 1.1900 -0.54% 220.99 趙宗庭
華夏醫藥ETF 510660 ETF-場內 12-28 3.1724 3.1724 -1.41% 3.1460 0.83% 1.13 張弘弢
華夏中證5G通信主題ETF 515050 ETF-場內 12-28 1.1491 1.1491 -1.45% 1.1780 -2.52% 203.33 李俊
華夏中證細分食品飲料主題ETF 515170 ETF-場內 - - - - - - - 徐猛
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 80 1.97% 745.22 1,243,401.74
2 601318 中國平安 48 1.26% 10,438.92 796,072.21
3 000858 五 糧 液 70 0.92% 2,644.58 584,451.80
4 002475 立訊精密 46 0.89% 9,815.24 560,744.72
5 601888 中國中免 34 0.74% 2,098.67 467,876.82
6 600036 招商銀行 40 0.63% 11,117.20 400,219.32
7 600276 恒瑞醫藥 23 0.51% 3,606.27 323,915.31
8 600703 三安光電 8 0.48% 12,463.03 304,471.80
9 603986 兆易創新 11 0.44% 1,596.98 276,453.95
10 300750 寧德時代 40 0.43% 1,300.50 272,065.37

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

華夏基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1

0

12年的老雞,分紅是不可能的了,長期就在1... [華夏盛世混合吧]

股友SIgWDJ

2020-12-29

358

4

你們為什么一直賣啊 [華夏上證科創板50成份ETF吧]

牛給你們牽過來了

2020-12-29

12

0

今天買進了 [華夏能源革新股票吧]

基民houzZQ

2020-12-29

141

3

今天又加倉啦不知道對不對?[哭] [華夏能源革新股票吧]

竄天虎的煙

2020-12-29

267

2

先打個底基//我在2020-12-2913:57:07開始了... [華夏能源革新股票吧]

基民dLlHz2

2020-12-29

290

4

本人小白。請問28號15點前買入5000今天29號... [華夏能源革新股票吧]

基民85X3T96851

2020-12-29

160

3

哪位知道手續費在哪兒看? [華夏能源革新股票吧]

基民sJn6ci

2020-12-29

84

0

昨天進來,今天超級大跌,唉!!! [華夏能源革新股票吧]

基民P6S2JH

2020-12-29

38

0

今天建倉了 [華夏能源革新股票吧]

基民m0832K6935

2020-12-29

500

6

今天三點前從半導體轉過來,算哪天的凈值? [華夏能源革新股票吧]

基民dh8nZK

2020-12-29

139

2

加倉了 [華夏能源革新股票吧]

ZhuL1688

2020-12-29

137

2

補1w [華夏能源革新股票吧]

是豆包咩

2020-12-29

100

0

高風險才會有高收益,在這里很適用,好集不... [華夏能源革新股票吧]

穩坐勾漁船

2020-12-29

220

2

還好我只有兩千,可以補倉了[鼓掌] [華夏能源革新股票吧]

基民QoZ0qJ

2020-12-29

75

1

今天加一千 [華夏能源革新股票吧]

大膽妖猴

2020-12-29

141

1

支付寶估值-5.84 [華夏能源革新股票吧]

基民rMJZIA

2020-12-29

132

1

少量建點倉[鼓掌] [華夏能源革新股票吧]

基民AvXChb

2020-12-29

179

4

其實昨夜我夢到跌了。真的。 [華夏能源革新股票吧]

飛龍在天三十年

2020-12-29

126

1

加倉了3萬 [華夏能源革新股票吧]

基民782H3A7819

2020-12-29

119

1

今天要加倉呀! [華夏能源革新股票吧]

基民381f97V121

2020-12-29

35

0

什么時候能贖回? [華夏鼎清債券C吧]

基民a5639X3103

2020-12-29

121

1

加倉,昨天加少了,今天加倉,持倉過節 [華夏能源革新股票吧]

待到小雞收獲時

2020-12-29

136

1

今天來建個底倉[微笑] [華夏能源革新股票吧]

一茬新韭菜2020

2020-12-29

272

2

昨天全部清倉了,等跌10個點再進! [華夏能源革新股票吧]

基民htbvmu

2020-12-29

139

1

加加加!!! [華夏能源革新股票吧]

基民Bqi9Bn

2020-12-29

176

1

今天可以加倉嗎 [華夏能源革新股票吧]

基民e6ZyBN

2020-12-29

426

6

今天14點30超級轉換過來了,是以今天的凈值... [華夏能源革新股票吧]

基民qPYtrY

2020-12-29

102

0

損失慘重的有沒有 [華夏中證新能源汽車ETF吧]

花開利市得左冷禪

2020-12-29

367

7

各位朋友,今天剛建倉,跌5點多買的,后又... [華夏能源革新股票吧]

基民f8313E8176

2020-12-29

177

1

今日跌掉五千塊,懊惱 [華夏能源革新股票吧]

填不滿的大坑

2020-12-29

235

3

[cp]【明天沖頂】【1229收盤】各指數中,滬... [華夏上證50ETF吧]

期權獵手

2020-12-29

175

1

感謝經理,可上來點了,經理辛苦了 [華夏能源革新股票吧]

基民Arag0i

2020-12-29

60

0

我一賣這雞就漲 [華夏中證5G通信主題ETF聯接A吧]

基民I1yMsQ

2020-12-29

422

8

請問有一個差20秒,算什么時候的 [華夏能源革新股票吧]

我想掙點錢來養家

2020-12-29

364

2

經理拜托你了加一個好倉讓我們少陪點 [華夏能源革新股票吧]

基民Arag0i

2020-12-29

1414

22

加倉3萬股、請繼續跌! [華夏上證科創板50成份ETF吧]

T0000D

2020-12-29

202

1

昨天上車20萬錯誤了!真后悔。 [華夏能源革新股票吧]

賠爛頭

2020-12-29

312

1

關鍵新能源是不是階段性調整開始,如是的話... [華夏能源革新股票吧]

基民雪花飄

2020-12-29

89

0

真的我說真的我都不說賺錢了讓我回本行不還... [華夏國證半導體芯片ETF吧]

只想回本的韭菜

2020-12-29

1703

5

有的人天天喊回調好上車,今天真的大跌了,... [華夏能源革新股票吧]

基民Ryo9ja

2020-12-29

2338

13

加倉應知:跌的猛,說明此前漲的太猛,正常... [華夏能源革新股票吧]

漢唐中國

2020-12-29

155

1

完了完了,昨天追加了,沒想到血虧 [華夏能源革新股票吧]

基民PwUlGJ

2020-12-29

1578

14

今天至發稿三大股指集體下跌,5G通信板塊逆... [華夏中證5G通信主題ETF聯接C吧]

我家韭菜你別割

2020-12-29

255

3

加倉好機會,小跌小加,大跌大加,我是這么... [華夏能源革新股票吧]

風在云端

2020-12-29

112

1

欲哭無淚,掙點錢容易嗎[哭] [華夏能源革新股票吧]

今天有點甜

2020-12-29

142

1

今天加嗎?跌太多了 [華夏能源革新股票吧]

laotou123110

2020-12-29

1220

10

果斷上車。 [華夏能源革新股票吧]

蝸牛的面膜

2020-12-29

18277

58

今天這個走勢基本在預測之內,指數震蕩,板... [華夏能源革新股票吧]

厚基勃發

2020-12-29

240

3

昨天剛建倉這天就大跌[滴汗] [華夏能源革新股票吧]

基民qaeppM

2020-12-29

90

0

從失望走向絕望了,這雞蔫了。等一片罵聲起... [華夏國證半導體芯片ETF吧]

投機韭菜

2020-12-29