嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實優化紅利混合(070032) 2019年度三年期混合型金牛基金

更多

辦公地址:

總經理:    

網站地址:

客服熱線:

  • 管理規模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型
數據加載中...

截止日期:2020-09-30

嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 901.64 144.29 6/115
基金數量(只) 82 15.70 4/115
基金經理數量 31 5.21 1/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合(FOF) 010277 混合-FOF 21.01.11 ~ 21.01.15 鄭科 -- - 詳情 購買
嘉實港股優勢混合A 010041 混合型 21.01.15 ~ 21.01.28 張金濤 等 -- - 詳情 購買
嘉實港股優勢混合C 010042 混合型 21.01.15 ~ 21.01.28 張金濤 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實農業產業股票 003634 檔案 股票型 12-28 2.2577 2.2577 3.00% 31.10% 74.76% 31.45 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接C 009180 檔案 聯接基金 12-28 1.4969 1.4969 2.42% 38.24% - 0.41 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接A 009179 檔案 聯接基金 12-28 1.4989 1.4989 2.42% 38.39% - 0.50 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 檔案 股票型 12-28 2.1534 2.1534 1.96% 58.12% 93.67% 3.28 常蓁 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 檔案 混合型 12-28 1.7850 1.8094 1.95% 35.25% 46.14% 1.21 方晗 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實消費精選股票C 006605 檔案 股票型 12-28 2.1315 2.1315 1.95% 57.73% 92.72% 0.86 常蓁 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實優化紅利混合 070032 檔案 混合型 12-28 2.5000 3.7130 1.71% 43.13% 67.66% 22.05 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 檔案 混合型 12-28 8.6270 9.1570 1.65% 27.73% 56.82% 17.25 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實回報混合 070018 檔案 混合型 12-28 2.0230 2.7210 1.51% 42.87% 76.16% 5.81 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實新消費股票 001044 檔案 股票型 12-28 2.4360 2.5060 1.42% 33.41% 62.73% 15.68 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實創新成長混合 001760 檔案 混合型 12-28 1.4290 1.4290 1.28% 24.37% 49.79% 3.78 王漢博 限大額 0.15% 購買
嘉實價值精選股票 005267 檔案 股票型 12-28 2.0175 2.0175 1.28% 59.51% 68.36% 18.38 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合A 009869 檔案 混合型 12-28 1.1190 1.1190 1.25% - - 71.77 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合C 009870 檔案 混合型 12-28 1.1151 1.1151 1.24% - - 11.04 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實研究增強混合 001758 檔案 混合型 12-28 1.8320 1.8320 1.22% 37.33% 59.86% 2.47 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩宏債券A 003458 檔案 債券型 12-28 1.2919 1.2919 1.07% 7.76% 11.61% 1.45 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實穩宏債券C 003459 檔案 債券型 12-28 1.2759 1.2759 1.06% 7.56% 11.23% 0.31 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 檔案 聯接基金 12-28 1.6218 1.6218 1.03% 28.08% 31.36% 0.29 劉珈吟 等 開放申購 - 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 檔案 聯接基金 12-28 1.4473 1.4473 1.03% 27.83% 30.84% 0.09 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實研究精選混合A 070013 檔案 混合型 12-28 2.7870 4.2680 0.98% 30.17% 48.80% 21.78 張露 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值優勢混合 070019 檔案 混合型 12-28 2.3710 2.9720 0.94% 44.57% 58.28% 14.82 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實周期優選混合 070027 檔案 混合型 12-28 3.0660 3.1260 0.89% 24.58% 39.11% 12.08 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題混合 070010 檔案 混合型 12-28 2.3200 3.9630 0.87% 35.31% 77.38% 29.60 王丹 開放申購 0.15% 購買
嘉實低價策略股票 001577 檔案 股票型 12-28 2.2390 2.2390 0.81% 40.82% 69.88% 2.98 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值發現三個月定開混合 010190 檔案 混合型 12-28 1.1582 1.1582 0.80% - - 10.10 譚麗 暫停申購 - 購買
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 檔案 股票指數 12-28 1.6718 1.6718 0.77% 14.57% 2.70% 13.22 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 檔案 股票指數 12-28 1.1689 1.1689 0.77% 14.34% 2.29% 0.25 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 檔案 股票指數 12-28 1.9142 1.9142 0.76% 24.75% 31.49% 20.69 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合C 009139 檔案 混合型 12-28 1.4268 1.4268 0.76% 34.53% - 3.64 張金濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合A 009138 檔案 混合型 12-28 1.4303 1.4303 0.76% 34.79% - 12.49 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實金融精選股票A 005662 檔案 股票型 12-28 1.3814 1.3814 0.75% 14.90% 6.48% 7.24 李欣 開放申購 0.15% 購買
嘉實金融精選股票C 005663 檔案 股票型 12-28 1.3619 1.3619 0.74% 14.60% 5.93% 1.53 李欣 開放申購 0.00% 購買
嘉實量化阿爾法混合 070017 檔案 混合型 12-28 1.8270 2.2300 0.72% 28.21% 44.15% 4.90 金猛 限大額 0.15% 購買
嘉實瑞享定期混合 160726 檔案 混合型 12-28 1.3168 1.9568 0.71% 32.91% 52.22% 25.65 張金濤 暫停申購 0.90% 購買
嘉實滬港深精選股票 001878 檔案 股票型 12-28 2.2610 2.3290 0.67% 33.79% 40.96% 27.07 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實深證基本面120聯接A 070023 檔案 聯接基金 12-28 2.4194 2.4194 0.67% 22.87% 23.41% 10.03 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實深證基本面120聯接C 005998 檔案 聯接基金 12-28 1.5011 1.5011 0.67% 22.63% 22.93% 0.50 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實智能汽車股票 002168 檔案 股票型 12-28 3.5400 3.5400 0.65% 47.87% 92.60% 40.67 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩健混合 070003 檔案 混合型 12-28 1.7730 4.4720 0.62% 21.69% 34.69% 27.18 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實互融精選股票 006603 檔案 股票型 12-28 1.3021 1.3021 0.62% 12.78% 27.07% 0.20 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實互通精選股票 006803 檔案 股票型 12-28 1.2886 1.2886 0.62% 12.20% 18.29% 0.10 陳葉雁南 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究阿爾法股票 000082 檔案 股票型 12-28 1.8410 2.6760 0.60% 29.37% 50.41% 4.92 張露 開放申購 0.15% 購買
嘉實策略混合 070011 檔案 混合型 12-28 1.7130 2.7370 0.59% 38.37% 53.95% 40.19 董福焱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實對沖套利定期混合 000585 檔案 混合型 12-28 1.2480 1.2480 0.56% 5.67% 10.05% 5.01 金猛 暫停申購 0.13% 購買
嘉實穩盛債券 002749 檔案 債券型 12-28 1.0760 1.1260 0.56% 3.36% 3.26% 1.84 李濤 等 限大額 - 購買
嘉實新能源新材料股票A 003984 檔案 股票型 12-28 2.7734 2.7734 0.56% 55.91% 106.91% 15.26 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票C 003985 檔案 股票型 12-28 2.7392 2.7392 0.56% 55.51% 105.88% 2.63 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實回報精選股票 008958 檔案 股票型 12-28 1.4063 1.4063 0.51% 33.10% - 22.80 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實精選平衡混合A 009649 檔案 混合型 12-28 1.0824 1.0824 0.49% 7.73% - 5.79 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實精選平衡混合C 009650 檔案 混合型 12-28 1.0800 1.0800 0.48% 7.52% - 0.00 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實豐和靈活配置混合 004355 檔案 混合型 12-28 1.8919 5.0643 0.47% 45.26% 60.89% 6.16 譚麗 等 開放申購 - 購買
嘉實多元債券A 070015 檔案 債券型 12-28 1.2920 1.9000 0.47% 10.85% 16.33% 4.83 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實穩固收益債券C 070020 檔案 債券型 12-28 1.1600 1.6570 0.43% 6.92% 12.19% 39.34 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 檔案 股票型 12-28 3.3300 3.3300 0.42% 56.41% 110.76% 47.03 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 檔案 聯接基金 12-28 1.4184 3.3397 0.42% 21.34% 25.24% 160.59 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新優選混合 002149 檔案 混合型 12-28 1.2330 1.3050 0.41% 9.50% 7.87% 4.25 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 檔案 聯接基金 12-28 1.4778 1.5128 0.41% 21.10% 24.74% 2.09 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實穩固收益債券A 009089 檔案 債券型 12-28 1.2120 1.2290 0.41% 7.26% - 8.24 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實事件驅動股票 001416 檔案 股票型 12-28 1.2720 1.2720 0.39% 27.07% 59.20% 27.39 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實多元債券B 070016 檔案 債券型 12-28 1.2860 1.8520 0.39% 10.64% 15.96% 7.47 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 檔案 聯接基金 12-28 1.3899 1.3899 0.38% 13.25% 3.72% 0.74 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實新起航混合 002212 檔案 混合型 12-28 1.3200 1.3930 0.38% 13.70% 15.79% 5.62 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 檔案 聯接基金 12-28 1.2842 1.2842 0.38% 13.03% 3.31% 0.16 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 檔案 混合型 12-28 1.3430 1.3430 0.37% 6.00% 9.99% 1.83 金猛 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新添益定期混合A 007266 檔案 混合型 12-28 1.1534 1.1534 0.37% 8.84% 10.55% 0.87 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添益定期混合C 007267 檔案 混合型 12-28 1.1438 1.1438 0.37% 8.51% 9.89% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添輝定期混合C 005089 檔案 混合型 12-28 1.2374 1.2374 0.36% 7.62% 11.33% 0.05 曲揚 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添輝定期混合A 005088 檔案 混合型 12-28 1.2617 1.2617 0.36% 7.95% 11.99% 1.00 曲揚 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實物流產業股票C 003299 檔案 股票型 12-28 1.9910 1.9910 0.35% 30.81% 37.12% 0.57 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實物流產業股票A 003298 檔案 股票型 12-28 2.0110 2.0110 0.35% 31.18% 37.74% 1.12 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添豐定期混合 004916 檔案 混合型 12-28 1.2885 1.2885 0.33% 9.95% 14.57% 0.67 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新思路混合 001755 檔案 混合型 12-28 1.2510 1.3630 0.32% 12.01% 14.84% 5.71 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實新財富混合 002211 檔案 混合型 12-28 1.2650 1.3750 0.32% 11.64% 12.30% 5.79 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實新添華定期混合 004353 檔案 混合型 12-28 1.3305 1.3305 0.31% 10.72% 12.03% 0.83 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實穩怡債券 004486 檔案 債券型 12-28 1.1516 1.1516 0.30% 4.59% 6.18% 0.42 王亞洲 開放申購 - 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 檔案 混合型 12-28 1.2306 1.2306 0.29% 6.10% 9.98% 0.61 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新趨勢混合 002222 檔案 混合型 12-28 1.4730 1.4730 0.27% 14.54% 21.43% 5.57 劉寧 限大額 - 購買
嘉實致安3個月定期債券 007879 檔案 定開債券 12-28 1.0450 1.0450 0.27% 0.72% 3.16% 5.26 胡永青 等 暫停申購 - 購買
嘉實新起點混合A 001688 檔案 混合型 12-28 1.3390 1.3390 0.22% 13.47% 19.34% 5.51 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩福混合A 009387 檔案 混合型 12-28 1.0687 1.0687 0.22% 6.98% - 5.76 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實多利收益債券 160718 檔案 債券型 12-28 1.0182 1.4377 0.21% 3.78% 7.70% 1.05 王漢博 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實穩福混合C 009388 檔案 混合型 12-28 1.0659 1.0659 0.21% 6.75% - 0.00 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 檔案 混合型 12-28 2.0256 2.0756 0.19% 27.55% 53.40% 14.27 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 檔案 股票型 12-28 1.8182 1.8182 0.18% 33.25% 57.65% 14.34 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實新起點混合C 002178 檔案 混合型 12-28 1.2730 1.2730 0.16% 13.06% 17.11% 0.00 劉寧 限大額 - 購買
嘉實安益混合 003187 檔案 混合型 12-28 1.2260 1.2260 0.16% 1.83% 4.34% 2.99 曲揚 等 限大額 - 購買
嘉實策略優選混合 001756 檔案 混合型 12-28 1.3160 1.4180 0.15% 13.55% 17.40% 5.67 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實資源精選股票A 005660 檔案 股票型 12-28 2.1775 2.1775 0.15% 62.76% 76.16% 0.70 蘇文杰 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票C 005661 檔案 股票型 12-28 2.1557 2.1557 0.15% 62.35% 75.30% 0.32 蘇文杰 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實穩榮債券 002550 檔案 債券型 12-28 1.0200 1.1720 0.10% 0.78% 3.34% 10.47 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實穩瑞純債債券 002548 檔案 債券型 12-28 1.0540 1.1930 0.10% 1.04% 2.78% 14.92 王立芹 限大額 - 購買
嘉實信用債券C 070026 檔案 債券型 12-28 1.1040 1.4570 0.09% -1.23% -0.75% 1.70 王立芹 開放申購 0.00% 購買
嘉實信用債券A 070025 檔案 債券型 12-28 1.1190 1.4980 0.09% -1.03% -0.47% 5.85 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實致盈債券 006450 檔案 債券型 12-28 1.0098 1.0717 0.09% 0.91% 2.70% 47.41 劉寧 限大額 0.08% 購買
嘉實中債3-5年國開債指數C 008016 檔案 債券指數 12-28 1.0090 1.0274 0.09% 1.01% 2.66% 0.00 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實中債3-5年國開債指數A 008015 檔案 債券指數 12-28 1.0088 1.0275 0.09% 1.00% 2.67% 10.85 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實3個月理財債券A 000487 檔案 理財型 03-24 - - 0.09% 0.48% 0.48% 0.71 張文玥 暫停申購 0.00% 購買
嘉實3個月理財債券E 000488 檔案 理財型 03-24 - - 0.09% 0.53% 0.53% 0.25 張文玥 暫停申購 - 購買
嘉實致享純債債券 006841 檔案 債券型 12-28 1.0105 1.0483 0.08% 1.14% 2.15% 4.64 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 檔案 債券指數 12-28 1.0096 1.0468 0.08% 1.01% 2.49% 0.01 尹頁 開放申購 0.00% 購買
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 檔案 債券指數 12-28 1.0100 1.0493 0.08% 1.05% 2.54% 27.88 尹頁 開放申購 0.05% 購買
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 檔案 股票型 12-28 1.4261 1.4261 0.08% 18.79% 32.36% 0.57 龍昌倫 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩祥純債債券A 002549 檔案 債券型 12-28 1.2276 1.2276 0.07% 1.30% 2.92% 4.53 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實穩祥純債債券C 003357 檔案 債券型 12-28 1.1836 1.1836 0.07% 1.08% 2.50% 0.41 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實債券 070005 檔案 債券型 12-28 1.3530 2.3730 0.07% 1.12% 3.09% 18.79 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 檔案 股票型 12-28 1.4114 1.4114 0.07% 18.49% 31.70% 0.04 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實致華純債債券 007716 檔案 債券型 12-28 1.0049 1.0088 0.07% 1.04% 0.69% 0.55 王立芹 開放申購 - 購買
嘉實致嘉純債債券 009599 檔案 債券型 12-28 1.0071 1.0121 0.07% - - 0.60 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實穩澤純債債券 003056 檔案 債券型 12-28 1.0225 1.1638 0.06% 0.89% 2.60% 8.10 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實致興定開債發起式 005670 檔案 定開債券 12-28 0.9572 1.0852 0.06% -5.63% -4.94% 34.48 尹頁 等 暫停申購 - 購買
嘉實新添元定期混合A 006982 檔案 混合型 12-28 1.1394 1.1394 0.06% 7.20% 7.70% 0.18 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添元定期混合C 006983 檔案 混合型 12-28 1.1276 1.1276 0.06% 6.87% 7.05% 0.34 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合A 008664 檔案 混合型 12-28 1.0300 1.0730 0.06% 4.74% 7.31% 20.50 王茜 開放申購 0.08% 購買
嘉實價值長青混合C 010274 檔案 混合型 12-25 1.0006 1.0006 0.06% - - 7.76 譚麗 暫停申購 0.00% 購買
嘉實價值長青混合A 010273 檔案 混合型 12-25 1.0006 1.0006 0.06% - - 71.48 譚麗 暫停申購 1.50% 購買
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 檔案 混合-FOF 12-24 1.4538 1.4538 0.05% 15.77% 34.76% 1.08 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 檔案 混合-FOF 12-24 1.5265 1.5265 0.05% 16.05% 35.02% 0.38 鄭科 開放申購 - 購買
嘉實致祿3個月定期純債債券 007986 檔案 定開債券 12-28 1.0058 1.0268 0.05% 1.44% 2.68% 13.25 尹頁 暫停申購 - 購買
嘉實鑫和一年持有期混合C 008665 檔案 混合型 12-28 1.0287 1.0687 0.05% 4.53% 6.89% 3.93 王茜 開放申購 0.00% 購買
嘉實致融一年定期債券 008661 檔案 定開債券 12-28 1.0071 1.0256 0.05% 1.12% 2.60% 10.15 胡永青 開放申購 - 購買
嘉實致益純債債券 009294 檔案 債券型 12-28 1.0098 1.0108 0.05% 0.98% - 10.56 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實安澤一年定開債純債 009600 檔案 定開債券 12-28 1.0071 1.0071 0.05% - - 5.10 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 檔案 聯接基金 12-28 1.0287 1.0287 0.04% -1.94% -2.68% 0.01 崔思維 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 檔案 聯接基金 12-28 1.0349 1.0349 0.04% -1.79% -2.38% 0.03 崔思維 等 暫停申購 0.05% 購買
嘉實穩鑫純債債券 002991 檔案 債券型 12-28 1.0224 1.1140 0.04% 0.79% 2.22% 15.47 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩元純債債券 003461 檔案 債券型 12-28 1.0953 1.1743 0.04% 1.05% 3.21% 5.46 曲揚 限大額 - 購買
嘉實穩華純債債券 004544 檔案 債券型 12-28 1.1107 1.1878 0.04% 1.67% 4.17% 16.41 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實民企精選一年定開債 008118 檔案 定開債券 12-28 1.0359 1.0359 0.04% 0.96% 3.60% 2.97 軒璇 開放申購 0.08% 購買
嘉實致業一年定期純債債券 008648 檔案 定開債券 12-28 1.0062 1.0062 0.04% - - 2.10 尹頁 等 暫停申購 - 購買
嘉實致信一年定期純債債券 009643 檔案 定開債券 12-28 1.0130 1.0130 0.04% 1.28% - 2.11 軒璇 等 暫停申購 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數C 009773 檔案 債券指數 12-28 1.0054 1.0054 0.04% - - 0.00 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數A 009772 檔案 債券指數 12-28 1.0056 1.0056 0.04% - - 79.92 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實豐安6個月定期債券 004030 檔案 定開債券 12-28 1.0173 1.1570 0.03% 0.83% 2.26% 15.16 王亞洲 暫停申購 - 購買
嘉實穩熙純債債券 004066 檔案 債券型 12-28 1.0367 1.1625 0.03% 0.94% 2.79% 25.38 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實超短債債券 070009 檔案 債券型 12-28 1.0505 1.5064 0.03% 0.91% 2.30% 87.40 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實戰略配售(LOF) 501189 檔案 混合型 12-28 1.1750 1.1750 0.03% 9.36% 10.79% 133.73 劉寧 等 暫停申購 0.60% 購買
嘉實中短債債券C 006798 檔案 債券型 12-28 1.0599 1.0599 0.03% 0.83% 3.08% 5.17 李曈 等 限大額 0.00% 購買
嘉實中短債債券A 006797 檔案 債券型 12-28 1.0668 1.0668 0.03% 0.99% 3.42% 11.95 李曈 等 限大額 0.04% 購買
嘉實匯達中短債債券A 007319 檔案 債券型 12-28 1.0212 1.0512 0.03% 0.99% 3.15% 22.68 李金燦 限大額 0.04% 購買
嘉實匯達中短債債券C 007320 檔案 債券型 12-28 1.0200 1.0473 0.03% 0.86% 2.91% 0.28 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實穩聯純債債券 006468 檔案 債券型 12-28 1.0167 1.0485 0.03% 0.72% 2.56% 2.02 李金燦 暫停申購 - 購買
嘉實融享貨幣 007696 檔案 貨幣型 12-28 103.5341 103.5341 0.03% 1.30% 2.47% 25.47 張文玥 等 限大額 - 購買
嘉實商業銀行精選債券 007670 檔案 債券型 12-28 1.0080 1.0242 0.03% 0.71% 2.21% 1.20 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實穩駿 003880 檔案 債券型 12-28 1.0004 1.0004 0.02% - - 0.08 李金燦 開放申購 0.80% 購買
嘉實新添康定期混合A 005603 檔案 混合型 12-28 1.5400 1.5400 0.02% 25.50% 42.62% 0.62 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 檔案 混合-FOF 12-24 1.3599 1.3599 0.02% 13.48% 27.50% 2.93 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實匯鑫中短債A 007529 檔案 債券型 12-28 1.0189 1.0189 0.02% 0.77% 1.38% 0.61 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實安元39個月定期純債A 008338 檔案 定開債券 12-28 1.0317 1.0317 0.02% 1.59% 3.04% 206.83 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實安元39個月定期純債C 008339 檔案 定開債券 12-28 1.0274 1.0274 0.02% 1.38% 2.63% 0.00 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實6個月理財債券E 004356 檔案 定開債券 12-28 1.0002 1.0002 0.01% - - 5.10 李金燦 暫停申購 - 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 檔案 定開債券 12-28 1.0602 1.0602 0.01% - - 10.51 李金燦 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添康定期混合C 005604 檔案 混合型 12-28 1.5190 1.5190 0.01% 25.12% 41.78% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實致元42個月定期債券 007589 檔案 定開債券 12-28 1.0108 1.0501 0.01% 2.08% 3.87% 23.08 崔思維 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實匯鑫中短債C 007530 檔案 債券型 12-28 1.0137 1.0137 0.01% 0.55% 0.97% 0.00 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實增強信用定期債券 000005 檔案 定開債券 12-28 1.0090 1.3800 0.00% 0.35% 3.08% 0.51 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實如意寶定期債券C 000115 檔案 定開債券 12-28 1.1510 1.3670 0.00% 0.35% 1.68% 0.10 王立芹 暫停申購 0.00% 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 檔案 定開債券 12-28 1.0020 1.3820 0.00% 2.04% 5.44% 7.58 軒璇 開放申購 0.06% 購買
嘉實如意寶定期債券A/B 000113 檔案 定開債券 12-28 1.1700 1.4030 0.00% 0.52% 2.09% 10.02 王立芹 暫停申購 0.05% 購買
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 檔案 QDII 12-25 2.5660 2.5660 0.00% 26.53% 35.19% 0.55 張自力 開放申購 - 購買
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 檔案 QDII 12-25 1.3060 1.5740 0.00% 1.16% -4.67% 5.47 關子宏 等 限大額 0.08% 購買
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 檔案 QDII 12-25 1.2430 1.2980 0.00% 8.94% 1.72% 1.58 關子宏 等 限大額 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 檔案 QDII 12-25 2.0660 2.0660 0.00% 18.46% 43.37% 6.02 張丹華 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 檔案 QDII 12-25 2.0660 2.0660 0.00% 18.46% 43.37% 6.02 張丹華 開放申購 - 購買
嘉實純債債券A 070037 檔案 債券型 12-28 1.1970 1.3550 0.00% 0.67% 3.01% 30.70 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實中小企業量化活力混合 004536 檔案 混合型 12-28 1.3210 1.3210 0.00% 11.48% 34.25% 0.32 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實致寧3個月定開純債債券 008620 檔案 定開債券 12-28 1.0140 1.0157 0.00% 1.20% - 1.14 劉寧 等 暫停申購 - 購買
嘉實豐益純債定期債券 000116 檔案 定開債券 12-28 1.0050 1.3829 -0.01% 1.18% 4.30% 21.37 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實潤澤量化定期混合 005167 檔案 混合型 12-28 1.1648 1.1648 -0.02% 2.97% 10.97% 1.65 劉斌 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 501091 檔案 混合型 12-28 1.5209 1.5209 -0.03% 39.43% - 16.09 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實潤和量化定期混合 005166 檔案 混合型 12-28 1.1451 1.1451 -0.04% 2.30% 8.64% 0.46 劉斌 等 暫停申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 檔案 QDII 12-25 2.2140 2.2140 -0.05% 9.77% 33.78% 12.68 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長收益混合A 070001 檔案 混合型 12-28 1.8941 5.4841 -0.06% 25.53% 67.62% 32.21 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票人民幣 000043 檔案 QDII 12-25 2.7480 2.7480 -0.07% 17.14% 26.00% 10.76 張自力 開放申購 0.15% 購買
嘉實純債債券C 070038 檔案 債券型 12-28 1.1770 1.3340 -0.08% 0.43% 2.62% 2.49 軒璇 限大額 0.00% 購買
嘉實海外中國股票混合 070012 檔案 QDII 12-25 1.1220 1.1220 -0.09% 12.88% 24.39% 41.01 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實全球房地產(QDII) 070031 檔案 QDII 12-25 1.0870 1.3750 -0.09% 3.69% -14.24% 0.57 馮正彥 開放申購 0.15% 購買
嘉實黃金 160719 檔案 QDII 12-25 0.9400 0.9400 -0.11% -3.09% 13.66% 1.57 陳正憲 等 限大額 0.08% 購買
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 檔案 QDII 12-25 0.6684 0.6684 -0.13% 8.37% -45.87% 11.99 蔣一茜 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實領航資產配置混合A 005156 檔案 混合-FOF 12-24 1.2612 1.2612 -0.15% 13.22% 18.91% 1.92 張靜 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合C 005157 檔案 混合-FOF 12-24 1.2276 1.2276 -0.15% 12.77% 17.96% 0.36 張靜 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞虹三年定期混合 501088 檔案 混合型 12-28 1.5205 1.5205 -0.16% 31.42% 43.52% 31.88 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實先進制造股票 001039 檔案 股票型 12-28 1.7820 1.7820 -0.22% 27.01% 71.84% 13.32 張淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值成長混合 007895 檔案 混合型 12-28 1.6509 1.6509 -0.22% 37.32% 55.38% 8.82 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 008150 檔案 混合型 12-28 1.1446 1.1446 -0.22% - - 14.93 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長增強混合 001759 檔案 混合型 12-28 1.6410 1.6410 -0.24% 22.92% 53.80% 11.71 歸凱 等 限大額 0.15% 購買
嘉實新添榮定期混合A 005796 檔案 混合型 12-28 1.1362 1.1362 -0.27% 3.37% 4.32% 10.41 劉寧 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 007606 檔案 聯接基金 12-28 1.0269 1.0269 -0.27% 12.08% 2.50% 0.15 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605 檔案 聯接基金 12-28 1.0314 1.0314 -0.27% 12.32% 2.91% 0.25 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實新添榮定期混合C 005797 檔案 混合型 12-28 1.1179 1.1179 -0.28% 3.05% 3.70% 0.07 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實領先成長混合 070022 檔案 混合型 12-28 2.9500 3.3950 -0.34% 24.26% 54.94% 9.77 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票A 003053 檔案 股票型 12-28 1.6440 1.6440 -0.36% 10.04% 24.83% 1.65 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票C 003054 檔案 股票型 12-28 1.6130 1.6130 -0.37% 9.80% 24.17% 0.88 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實增長混合 070002 檔案 混合型 12-28 20.5680 21.2290 -0.37% 21.47% 61.20% 32.16 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 檔案 股票型 12-28 1.5370 1.5370 -0.39% 12.93% 34.82% 2.21 劉斌 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實泰和混合 000595 檔案 混合型 12-28 4.2780 8.8760 -0.42% 23.53% 65.81% 68.69 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實優勢成長混合 003292 檔案 混合型 12-28 1.1630 1.1630 -0.43% 27.38% 35.71% 3.96 孟夏 限大額 0.15% 購買
嘉實新興產業股票 000751 檔案 股票型 12-28 5.1430 5.1430 -0.45% 21.73% 71.72% 139.61 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實企業變革股票 001036 檔案 股票型 12-28 1.6790 1.6790 -0.47% 19.67% 46.64% 6.88 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實新收益混合 000870 檔案 混合型 12-28 2.3690 2.6820 -0.50% 30.31% 67.07% 6.55 胡濤 等 開放申購 0.06% 購買
嘉實逆向策略股票 000985 檔案 股票型 12-28 2.1320 2.1320 -0.51% 37.28% 59.22% 8.37 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實優質企業混合 070099 檔案 混合型 12-28 2.7190 4.0730 -0.51% 23.99% 76.67% 26.41 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證500ETF聯接A 000008 檔案 聯接基金 12-28 1.6956 1.7616 -0.52% 8.50% 21.04% 15.11 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實主題新動力混合 070021 檔案 混合型 12-28 3.2360 3.2360 -0.52% 36.14% 60.28% 10.51 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 檔案 聯接基金 12-28 1.3337 1.3337 -0.52% 8.28% 20.57% 1.63 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證500指數增強A 008778 檔案 股票指數 12-28 1.2349 1.2349 -0.52% 10.54% - 0.64 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接C 007793 檔案 聯接基金 12-28 1.0703 1.0703 -0.53% 17.09% 6.86% 0.05 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接A 007792 檔案 聯接基金 12-28 1.0726 1.0726 -0.53% 17.25% 7.08% 0.53 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證500指數增強C 008779 檔案 股票指數 12-28 1.2302 1.2302 -0.53% 10.30% - 0.41 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 檔案 股票型 12-28 2.1980 2.1980 -0.69% 12.34% 79.52% 15.94 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 檔案 股票型 12-28 2.1463 2.1463 -0.70% 11.88% 78.10% 3.35 顏媛 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞和兩年持有期混合 009137 檔案 混合型 12-28 1.4415 1.4415 -0.70% 23.16% - 33.12 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票A 009126 檔案 股票型 12-28 1.1880 1.1880 -0.77% 15.05% - 2.99 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票C 009127 檔案 股票型 12-28 1.1838 1.1838 -0.78% 14.75% - 0.10 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實中創400ETF聯接A 070030 檔案 聯接基金 12-28 1.7992 1.7992 -0.79% 6.43% 27.08% 0.96 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中創400ETF聯接C 005727 檔案 聯接基金 12-28 1.0877 1.0877 -0.80% 6.21% 26.58% 0.10 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實遠見精選兩年持有期混合 009795 檔案 混合型 12-28 1.0450 1.0450 -0.87% - - 77.58 歸凱 開放申購 1.50% 購買
嘉實醫療保健股票 000711 檔案 股票型 12-28 2.9410 2.9410 -0.94% 15.33% 64.67% 15.04 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接A 007815 檔案 聯接基金 12-28 1.3134 1.3134 -1.02% 1.69% 28.07% 1.33 李直 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接C 007816 檔案 聯接基金 12-28 1.3103 1.3103 -1.03% 1.58% 27.81% 0.66 李直 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實前沿科技滬港深股票 004450 檔案 股票型 12-28 2.1800 2.1800 -1.04% 20.88% 63.52% 29.45 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實前沿創新混合 009993 檔案 混合型 12-28 1.0919 1.0919 -1.26% - - 46.32 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 檔案 股票指數 12-28 1.4117 1.4117 -1.38% 17.06% 34.03% 0.78 陳正憲 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 檔案 股票指數 12-28 1.4006 1.4006 -1.38% 16.82% 33.49% 0.76 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實恒生中國企業 160717 檔案 QDII-指數 12-28 0.7755 0.7755 -1.50% -2.80% -12.00% 1.89 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實科技創新混合 007343 檔案 混合型 12-28 2.1538 2.1538 -1.87% 30.60% 75.28% 8.70 王貴重 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新先鋒混合C 009995 檔案 混合型 12-25 1.0142 1.0142 - - - 4.64 顏媛 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合C 009821 檔案 混合型 12-25 1.0091 1.0091 - - - 39.91 胡永青 暫停申購 0.00% 購買
嘉實創新先鋒混合A 009994 檔案 混合型 12-25 1.0150 1.0150 - - - 34.46 顏媛 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合A 009820 檔案 混合型 12-25 1.0099 1.0099 - - - 105.69 胡永青 暫停申購 0.08% 購買
嘉實核心成長混合A 010186 檔案 混合型 12-25 1.0389 1.0389 - - - 141.49 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合C 010187 檔案 混合型 12-25 1.0382 1.0382 - - - 6.89 歸凱 暫停申購 0.00% 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合C 009559 檔案 混合型 12-25 1.0010 1.0010 - - - 0.76 胡永青 暫停申購 0.00% 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合A 009558 檔案 混合型 12-25 1.0013 1.0013 - - - 13.48 胡永青 暫停申購 0.10% 購買
嘉實動力先鋒混合A 009909 檔案 混合型 12-25 1.0140 1.0140 - - - 71.96 姚志鵬 暫停申購 0.15% 購買
嘉實動力先鋒混合C 009910 檔案 混合型 12-25 1.0133 1.0133 - - - 7.24 姚志鵬 暫停申購 0.00% 購買
嘉實優質精選混合C 010276 檔案 混合型 12-25 1.0686 1.0686 - - - 1.44 胡濤 暫停申購 0.00% 購買
嘉實優質精選混合A 010275 檔案 混合型 12-25 1.0688 1.0688 - - - 50.98 胡濤 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
數據加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實活期寶貨幣 000464 貨幣型 12-28 0.7211 2.6790% 2.65% 2.62% 0.58% 141.50 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣A 000581 貨幣型 12-28 0.7659 2.9010% 2.82% 2.75% 0.60% 595.56 李曈 限大額 - 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 貨幣型 12-28 0.6756 2.5440% 2.63% 2.31% 0.54% 130.13 李金燦 等 限大額 - 購買
嘉實快線貨幣A 000917 貨幣型 12-28 0.8563 3.1290% 3.02% 2.92% 0.67% 659.69 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣E 001812 貨幣型 12-28 0.6695 2.4730% 2.51% 2.36% 0.51% 1.33 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 貨幣型 12-28 0.7718 2.9220% 2.84% 2.78% 0.61% 43.99 李曈 限大額 - 購買
嘉實現金寶 003460 貨幣型 12-28 0.6816 2.3130% 2.70% 3.17% 0.63% 5.27 張文玥 等 開放申購 - 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 貨幣型 12-28 0.8296 2.9820% 2.94% 2.79% 0.63% 40.15 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 貨幣型 12-28 0.7652 3.1570% 2.92% 2.81% 0.61% 1,071.96 李曈 限大額 - 購買
嘉實貨幣A 070008 貨幣型 12-28 0.6666 2.4700% 2.51% 2.35% 0.51% 85.52 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣A 070028 貨幣型 12-28 0.5454 2.1440% 2.07% 2.01% 0.50% 0.45 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 貨幣型 12-28 0.7324 2.7160% 2.76% 2.60% 0.57% 47.08 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣B 070029 貨幣型 12-28 0.6111 2.3830% 2.31% 2.24% 0.56% 11.19 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 貨幣型 12-28 0.6485 2.3510% 2.25% 2.16% 0.49% 0.13 張文玥 場內交易 - 購買
嘉實保證金理財場內貨幣B 519809 貨幣型 12-28 0.5015 1.6490% 1.61% 1.57% 0.39% 0.07 李金燦 等 場內交易 - 購買
嘉實保證金理財場內貨幣A 519808 貨幣型 12-28 0.3247 1.0480% 1.01% 0.97% 0.29% 0.72 李金燦 等 場內交易 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實中證主要消費ETF 512600 ETF-場內 12-28 5.0882 5.0882 2.60% 5.0340 1.07% 1.33 劉珈吟 等
嘉實富時中國A50ETF 512550 ETF-場內 12-28 1.7125 1.7125 1.10% 1.7050 0.44% 0.99 劉珈吟 等
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 ETF-場內 12-28 1.1106 1.1106 0.81% 1.1080 0.23% 2.01 何如 等
嘉實深證基本面120ETF 159910 ETF-場內 12-28 2.4683 2.4683 0.71% 2.4490 0.78% 10.27 劉珈吟 等
嘉實滬深300ETF 159919 ETF-場內 12-28 5.0547 2.2104 0.44% 5.0350 0.39% 230.75 何如 等
嘉實中證金融地產ETF 512640 ETF-場內 12-28 2.1399 2.1399 0.40% 2.1500 -0.47% 1.03 劉珈吟 等
嘉實先進制造100ETF 515870 ETF-場內 12-28 1.2974 1.2974 0.13% 1.2800 1.34% 0.40 李直 等
嘉實創業板ETF 159955 ETF-場內 12-28 1.5394 1.5394 0.07% 1.5230 1.07% 0.26 高峰 等
嘉實中證中期國債ETF 159926 ETF-場內 12-28 113.9720 1.1400 0.05% 113.4350 0.47% 0.22 崔思維 等
嘉實中證500成長估值ETF 515510 ETF-場內 12-28 1.3081 1.3081 -0.23% 1.3000 0.62% 0.32 何如 等
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 ETF-場內 12-28 1.0749 1.0749 -0.28% 1.0720 0.27% 0.92 何如 等
嘉實中證500ETF 159922 ETF-場內 12-28 6.8297 1.9150 -0.54% 6.7890 0.60% 24.83 何如 等
嘉實中證央企創新驅動ETF 515680 ETF-場內 12-28 1.0328 1.0328 -0.54% 1.0240 0.85% 41.59 劉珈吟 等
嘉實中關村A股ETF 159951 ETF-場內 12-28 0.9550 0.9550 -0.70% 0.9560 -0.10% 0.11 劉珈吟 等
嘉實中創400ETF 159918 ETF-場內 12-28 1.9210 1.9210 -0.84% 1.9010 1.04% 1.03 劉珈吟 等
嘉實醫藥健康100ETF 515960 ETF-場內 12-28 1.3542 1.3542 -1.02% 1.3400 1.05% 1.78 李直 等
嘉實新興科技100ETF 515860 ETF-場內 12-28 1.3943 1.3943 -1.07% 1.4180 -1.70% 5.68 李直 等
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 ETF-場內 12-28 2.1708 2.1708 -1.17% 2.1480 1.05% 0.17 劉珈吟 等
嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 12-28 0.9949 0.9949 -1.44% 1.0040 -0.91% 2.97 高峰
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 42 0.93% 317.28 529,385.52
2 000858 五 糧 液 55 0.60% 1,532.54 338,690.72
3 002475 立訊精密 38 0.54% 5,383.90 307,582.26
4 300760 邁瑞醫療 25 0.45% 727.75 253,256.10
5 600763 通策醫療 16 0.44% 1,171.42 250,333.29
6 002410 廣聯達 15 0.44% 3,400.55 248,070.37
7 600036 招商銀行 53 0.43% 6,775.42 243,914.97
8 601012 隆基股份 25 0.42% 3,181.49 238,643.36
9 300012 華測檢測 16 0.40% 9,321.05 227,713.30
10 601318 中國平安 25 0.35% 2,611.31 199,138.76

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉實基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

83

0

基本面表現不好,一年多也就十幾個點,能抓... [嘉實基本面50指數(LOF)A吧]

基民飛基

2020-12-29

105

0

今天理論上比估值高 [嘉實港股通新經濟指數C吧]

雞怎么養

2020-12-29

106

0

厲害 [嘉實前沿科技滬港深股票吧]

基民ahcSpx

2020-12-29

105

0

新能源領跌 [嘉實環保低碳股票吧]

股友6571iy5126

2020-12-29

90

0

近半年表現欠佳,優化紅利近半年表現較好 [嘉實新興產業股票吧]

基民2hAt80

2020-12-29

73

0

這個轉成C要收費么? [嘉實新能源新材料股票A吧]

燈火輝煌2019

2020-12-29

93

0

怎么查看今日走勢和預估呢? [嘉實海外中國股票混合吧]

huaidandanli

2020-12-29

166

1

這個買了A了,如果轉C還有費用嗎? [嘉實新能源新材料股票A吧]

燈火輝煌2019

2020-12-29

174

2

用數據說話,這業績挺不錯! [嘉實美國成長股票人民幣吧]

一帆風調雨順

2020-12-29

187

2

科技開始爆發了?海外市場需要關注嗎? [嘉實全球互聯網股票人民幣吧]

一帆風調雨順

2020-12-29

104

0

這是分級基金么? [嘉實港股通新經濟指數A吧]

基民513856wY67

2020-12-29

214

1

開新倉,清倉,加倉,減倉?確實是難題,堅... [嘉實新能源新材料股票C吧]

蘭我所愛

2020-12-29

381

4

啥看不到,又不更新,還暫停贖回[興奮] [嘉實價值長青混合A吧]

基民308995D16r

2020-12-29

214

4

一2.67% [嘉實環保低碳股票吧]

基民EplH17

2020-12-29

159

1

差一點翻紅 [嘉實農業產業股票吧]

基民RWtqoM

2020-12-29

161

1

今天又綠了 [嘉實農業產業股票吧]

基民l3Foxg

2020-12-29

139

1

磨了大半年洋功,初見成效 [嘉實農業產業股票吧]

基民XKGEh9

2020-12-29

128

1

一瀉千里啊 [嘉實農業產業股票吧]

基民VtaPWi

2020-12-29

164

1

2020年沒幾天了,好好給人們漲幾天吧 [嘉實農業產業股票吧]

雞123456

2020-12-29

215

3

蒼天啊,今天終于要紅了[哭] [嘉實農業產業股票吧]

紅領巾是紅色的

2020-12-29

164

1

今天暴跌! [嘉實農業產業股票吧]

嫩黃牛

2020-12-29

165

1

不知道后期是跌還是漲,今天大跌要不要走人... [嘉實農業產業股票吧]

基民7trzDh

2020-12-29

146

1

它重倉的是酒 [嘉實農業產業股票吧]

股友NelYTM

2020-12-29

165

1

登海種業跌停了臥槽 [嘉實農業產業股票吧]

基民dnTegK

2020-12-29

273

4

這個基的亮點是隆平高科、新希望、登海種業... [嘉實農業產業股票吧]

基民OqBFdk

2020-12-29

275

1

買農股和農基的都在等農村經濟會和1號文件... [嘉實農業產業股票吧]

基民jubLFH

2020-12-29

103

0

-0.03% [嘉實瑞和兩年持有期混合吧]

張庭婷16

2020-12-29

482

3

最成功的選擇[加油][鼓掌][鼓掌][鼓掌] [嘉實新興產業股票吧]

念念有于

2020-12-29

204

1

難道減持茅臺了? [嘉實新興產業股票吧]

股友7lD3oZ

2020-12-29

264

1

第一次買基金,希望別當了韭菜,請善待小白... [嘉實新興產業股票吧]

基民5350kT6552

2020-12-29

194

1

還好上次忍著沒罵人[傲][傲] [嘉實新興產業股票吧]

回報等于時間

2020-12-29

97

0

這支進可攻退可守的也跌了 [嘉實回報混合吧]

基民FQLluo

2020-12-29

131

0

失望 [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

喬峰不是張無忌

2020-12-29

234

2

終于來了開始砸盤了,小姚看你了[勝利] [嘉實環保低碳股票吧]

海之詩246

2020-12-29

216

1

漲個雞毛啊,還沒有005627漲得好 [嘉實新興產業股票吧]

基民WDNgS1

2020-12-29

347

1

各位加油,現在新能源估值已經高的離譜了,... [嘉實新能源新材料股票A吧]

不虧怎么賺

2020-12-29

296

2

12月29日,截至A股收盤,北向資金合計凈流... [嘉實新興產業股票吧]

皂甙001

2020-12-29

208

3

同一只基金蛋卷和天天漲跌不一樣??? [嘉實港股通新經濟指數A吧]

勉扣庫里

2020-12-29

242

2

今天又要涼 [嘉實新興產業股票吧]

基民jJFHmD

2020-12-29

152

0

估值 4.271 漲跌幅:-0.16% [嘉實泰和混合吧]

f91888

2020-12-29

222

2

近3個月這雞確實差勁 [嘉實新興產業股票吧]

股友HllkfG

2020-12-29

245

2

-0.21%加油 [嘉實新興產業股票吧]

我是一個好基友

2020-12-29

96

0

呼叫庭婷 [嘉實瑞和兩年持有期混合吧]

永發快進快出

2020-12-29

202

4

現在買是算今天的嗎? [嘉實環保低碳股票吧]

股友S0LspI

2020-12-29

214

1

2:58建倉五萬,是對的嗎 [嘉實智能汽車股票吧]

基民qGwCnl

2020-12-29

435

17

有加倉的嗎 [嘉實環保低碳股票吧]

基民shMBI1

2020-12-29

105

0

今天加了點 [嘉實資源精選股票C吧]

基民ql7UYL

2020-12-29

140

0

什么時候會公布每天凈值 [嘉實動力先鋒混合A吧]

飛翔澤琛

2020-12-29

206

3

大佬們,本人小白,想求教一下,看哪個參數... [嘉實環保低碳股票吧]

基民081u651d68

2020-12-29

118

0

想問各位大佬,加了6層算不算多? [嘉實新能源新材料股票A吧]

基民7M8K983077

2020-12-29