國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰中證全指證券公司ETF(512880) 2019年度三年期指數型金牛基金

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截止日期:2020-12-24

國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,039.98 144.29 3/115
基金數量(只) 54 15.70 10/115
基金經理數量 13 5.21 13/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國泰金福三個月定開混合 010446 混合型 20.10.22 ~ 21.01.21 李恒 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰國證食品飲料行業指數分級 160222 檔案 股票指數 12-28 1.3122 3.0852 2.57% 50.87% 86.93% 61.05 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 檔案 混合型 12-28 2.3379 2.3379 1.90% 26.50% 67.03% 5.46 鄭有為 暫停申購 0.15% 購買
國泰致遠優勢混合 009474 檔案 混合型 12-28 1.0879 1.0879 1.67% - - 80.06 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰江源優勢精選混合 005730 檔案 混合型 12-28 1.8514 1.8514 1.54% 43.84% 85.53% 6.56 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰大農業股票 001579 檔案 股票型 12-28 2.5210 2.5210 1.41% 21.32% 56.20% 12.08 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 檔案 聯接基金 12-28 1.3944 1.3944 1.32% 24.80% - 0.29 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 檔案 聯接基金 12-28 1.3914 1.3914 1.32% 24.61% - 0.84 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰金馬穩健混合 020005 檔案 混合型 12-28 1.7390 8.2660 1.16% 50.04% 69.95% 12.37 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 檔案 聯接基金 12-28 1.3111 1.3111 1.14% 36.12% - 0.25 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 檔案 聯接基金 12-28 1.3076 1.3076 1.14% 35.93% - 0.57 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 檔案 混合型 12-28 5.7080 5.7080 1.12% 38.07% 94.08% 2.34 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 檔案 混合型 12-28 3.0930 3.0930 1.08% 30.79% 81.98% 12.52 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰國證有色金屬行業指數分級 160221 檔案 股票指數 12-28 1.1149 0.8200 0.81% 45.34% 40.39% 34.00 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰央企改革股票 001626 檔案 股票型 12-28 2.2980 2.2980 0.79% 32.37% 65.44% 2.31 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰區位優勢混合 020015 檔案 混合型 12-28 4.6950 4.7400 0.75% 29.95% 59.64% 3.55 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 檔案 混合型 12-28 0.9010 3.0930 0.67% 27.98% 53.23% 10.94 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 檔案 股票指數 12-28 1.7229 1.7229 0.57% 65.82% 93.02% 12.35 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰金鵬藍籌混合 020009 檔案 混合型 12-28 1.5500 3.1770 0.45% 27.47% 53.47% 5.60 胡松 開放申購 0.15% 購買
國泰金鹿混合 020018 檔案 混合型 12-28 2.0460 2.4563 0.44% 47.57% 50.01% 1.47 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數C 005867 檔案 股票指數 12-28 1.1747 1.1747 0.43% 26.73% 31.31% 0.01 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰滬深300指數A 020011 檔案 股票指數 12-28 1.1824 1.6927 0.42% 27.04% 31.96% 14.63 艾小軍 開放申購 0.15% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 檔案 混合型 12-28 3.8700 3.8700 0.42% 25.45% 62.67% 14.88 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰量化策略收益混合 000199 檔案 混合型 12-28 1.8347 2.1713 0.38% 26.26% 39.96% 0.77 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰金龍行業混合 020003 檔案 混合型 12-28 0.9010 6.1400 0.33% 23.59% 58.35% 14.20 楊飛 開放申購 0.12% 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 檔案 股票指數 12-28 1.6046 2.4060 0.29% 32.37% 41.87% 3.09 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 檔案 股票指數 12-28 1.5763 2.3762 0.29% 32.31% 41.74% 0.83 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 檔案 混合型 12-28 1.0105 1.0105 0.29% - - 2.57 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰上證180金融ETF聯接 020021 檔案 聯接基金 12-28 1.2260 1.7560 0.25% 10.82% 0.57% 9.10 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 檔案 混合型 12-28 1.2740 1.4190 0.24% 12.84% 15.40% 3.18 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合A 008174 檔案 混合型 12-28 1.6093 1.6093 0.24% 45.09% - 12.47 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合C 008175 檔案 混合型 12-28 1.6028 1.6028 0.24% 44.74% - 0.30 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰量化收益靈活配置混合 001789 檔案 混合型 12-28 1.3180 1.3840 0.23% 12.94% 18.53% 4.75 梁杏 限大額 - 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 檔案 混合型 12-28 1.3320 1.4230 0.23% 12.79% 15.32% 3.41 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 檔案 混合型 12-28 2.4390 2.9860 0.21% 10.11% 16.33% 3.06 樊利安 限大額 - 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 檔案 混合型 12-28 1.0424 1.0592 0.20% 9.24% 17.81% 8.36 樊利安 限大額 1.50% 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 檔案 混合型 12-28 1.6360 1.6360 0.20% 9.62% 17.53% 4.25 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰雙利債券A 020019 檔案 債券型 12-28 1.5720 1.8380 0.19% 3.08% 6.07% 0.32 王琳 等 開放申購 0.10% 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 檔案 混合型 12-28 1.6587 1.6587 0.19% 9.56% 17.41% 4.33 樊利安 限大額 - 購買
國泰宏益一年持有期混合A 009481 檔案 混合型 12-28 1.1208 1.1208 0.19% 12.16% - 6.40 樊利安 限大額 0.12% 購買
國泰宏益一年持有期混合C 009482 檔案 混合型 12-28 1.1170 1.1170 0.19% 11.82% - 0.17 樊利安 限大額 0.00% 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 檔案 混合型 12-28 1.2850 1.5700 0.16% 10.12% 16.43% 5.28 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 檔案 聯接基金 12-28 1.9591 1.9591 0.15% 63.59% - 0.53 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 檔案 聯接基金 12-28 1.9551 1.9551 0.15% 63.33% - 0.79 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰互聯網+股票 001542 檔案 股票型 12-28 2.8990 3.0580 0.14% 29.77% 70.23% 14.08 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰多策略收益混合 001922 檔案 混合型 12-28 1.4248 1.4248 0.13% 11.25% 20.39% 8.26 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰雙利債券C 020020 檔案 債券型 12-28 1.5140 1.7660 0.13% 2.85% 5.65% 0.30 王琳 等 開放申購 0.00% 購買
國泰優勢行業混合 005819 檔案 混合型 12-28 2.0649 2.0649 0.13% 33.13% 80.88% 4.05 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 檔案 混合型 12-28 1.4475 1.4475 0.12% 12.72% 28.80% 5.83 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 檔案 混合型 12-28 2.6660 3.5720 0.11% 30.11% 68.52% 9.86 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 檔案 混合型 12-28 1.0280 1.2160 0.10% 14.39% 20.23% 3.77 戴計輝 限大額 0.00% 購買
國泰融信(LOF) 501027 檔案 混合型 12-28 1.1076 1.1597 0.09% 5.45% 5.95% 5.03 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 檔案 混合型 12-28 1.4936 2.0963 0.09% 36.08% 66.55% 3.86 楊飛 等 開放申購 0.15% 購買
國泰智能汽車股票 001790 檔案 股票型 12-28 2.2630 2.2630 0.09% 63.39% 111.89% 42.15 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰普益混合C 003755 檔案 混合型 12-28 1.3565 1.4555 0.08% 12.83% 19.95% 1.83 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰普益混合A 003754 檔案 混合型 12-28 1.3669 1.4659 0.08% 12.87% 20.06% 3.73 王琳 限大額 0.06% 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 檔案 混合型 12-28 1.2901 1.2901 0.08% 24.91% 41.26% 1.87 艾小軍 限大額 0.15% 購買
國泰惠盈純債債券 006941 檔案 債券型 12-28 1.0260 1.0540 0.08% 0.97% 2.51% 5.03 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰興富三個月定開債 007278 檔案 定開債券 12-28 1.0125 1.0476 0.08% 0.80% 3.15% 10.15 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債A 009593 檔案 債券指數 12-28 1.0081 1.0130 0.08% - - 79.00 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 檔案 混合型 12-28 1.2588 1.2588 0.07% 24.41% 40.12% 0.78 艾小軍 限大額 0.00% 購買
國泰瑞和純債債券 006037 檔案 債券型 12-28 1.0022 1.1092 0.07% 0.77% 2.71% 4.91 黃志翔 限大額 - 購買
國泰聚禾純債債券 006596 檔案 債券型 12-28 1.0043 1.0651 0.07% 0.83% 2.81% 21.83 胡智磊 限大額 - 購買
國泰利享中短債債券A 006597 檔案 債券型 12-28 1.0570 1.0570 0.07% 0.91% 2.42% 0.48 丁士恒 等 開放申購 0.03% 購買
國泰豐盈純債債券 006725 檔案 債券型 12-28 1.0150 1.0450 0.07% 0.82% 2.65% 7.23 黃志翔 限大額 - 購買
國泰豐鑫純債債券 007105 檔案 債券型 12-28 1.0057 1.0217 0.07% 0.90% 1.49% 5.39 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰惠鑫一年定期開放債券 008278 檔案 定開債券 12-28 1.0007 1.0007 0.07% 0.56% 0.07% 5.05 丁士恒 等 暫停申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債C 009594 檔案 債券指數 12-28 1.0078 1.0133 0.07% - - 0.00 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 檔案 混合型 12-28 1.8080 1.8080 0.06% 11.60% 18.02% 5.28 王琳 限大額 0.08% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 檔案 混合型 12-28 1.8140 1.8140 0.06% 14.66% 21.50% 2.90 戴計輝 限大額 0.08% 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 檔案 混合型 12-28 3.2680 3.2680 0.06% 11.57% 17.89% 0.04 王琳 限大額 - 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 檔案 股票指數 12-28 1.3644 1.3644 0.06% 21.46% 61.30% 1.93 徐成城 開放申購 0.12% 購買
國泰利享中短債債券C 006598 檔案 債券型 12-28 1.0532 1.0532 0.06% 0.82% 2.22% 0.27 丁士恒 等 開放申購 0.00% 購買
國泰豐祺純債債券 006116 檔案 債券型 12-28 1.0069 1.0579 0.06% 0.73% 2.01% 0.60 胡智磊 限大額 - 購買
國泰合融純債債券 008207 檔案 債券型 12-28 1.0046 1.0285 0.06% 1.20% 2.85% 10.13 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰聚鑫純債債券 008921 檔案 債券型 12-28 1.0032 1.0087 0.06% 0.77% - 10.01 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 檔案 混合型 12-28 1.8300 1.8300 0.05% 14.59% 21.35% 5.53 戴計輝 限大額 - 購買
國泰民利策略收益混合 002458 檔案 混合型 12-28 1.3632 1.3632 0.05% 16.51% 24.72% 5.46 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰潤泰純債債券 003457 檔案 債券型 12-28 1.0232 1.1396 0.05% 0.76% 2.46% 11.27 胡智磊 限大額 - 購買
國泰潤利純債債券 003517 檔案 債券型 12-28 1.0373 1.1730 0.05% 0.61% 3.04% 7.20 黃志翔 限大額 - 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 檔案 混合型 12-28 2.1200 2.1200 0.05% 16.29% 25.37% 3.91 艾小軍 限大額 0.12% 購買
國泰民安增益純債A 004101 檔案 債券型 12-28 1.0500 1.0859 0.05% 0.78% 2.66% 7.16 黃志翔 限大額 0.06% 購買
國泰民安增益純債C 006340 檔案 債券型 12-28 1.0414 1.0501 0.05% 0.57% 2.25% 0.02 黃志翔 限大額 0.00% 購買
國泰聚享純債債券 006762 檔案 債券型 12-28 1.0241 1.0732 0.05% 0.89% 3.61% 9.12 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠豐純債債券 007214 檔案 債券型 12-28 1.0358 1.0396 0.05% 0.93% 2.84% 15.38 黃志翔 限大額 - 購買
國泰盛合三個月定開債 007532 檔案 定開債券 12-28 1.0159 1.0330 0.05% 0.97% 2.71% 10.17 黃志翔 開放申購 - 購買
國泰聚瑞純債債券 008206 檔案 債券型 12-28 1.0049 1.0049 0.05% 0.86% - 4.89 王玉 暫停申購 - 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 檔案 混合型 12-28 1.3915 1.4875 0.04% 13.07% 19.37% 4.11 王琳 限大額 - 購買
國泰民福策略價值混合 002489 檔案 混合型 12-28 1.4215 1.4215 0.04% 12.61% 21.72% 8.29 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 檔案 混合型 12-28 1.3915 1.4875 0.04% 13.02% 19.25% 1.15 王琳 限大額 - 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 檔案 債券型 12-28 1.0117 1.0713 0.04% 0.79% 2.50% 14.17 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠富純債債券 006955 檔案 債券型 12-28 1.0046 1.0412 0.04% 0.59% 1.59% 0.49 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 檔案 定開債券 12-28 1.0086 1.0452 0.03% 0.40% 3.20% 10.12 黃志翔 開放申購 - 購買
國泰惠融純債債券 007331 檔案 債券型 12-28 1.0159 1.0349 0.03% 0.40% 2.17% 1.52 胡智磊 開放申購 - 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 檔案 混合型 12-28 4.0200 5.4030 0.02% 29.05% 69.48% 9.27 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰惠信三年定開債 008017 檔案 定開債券 12-28 1.0018 1.0331 0.02% 1.52% 2.93% 142.75 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 檔案 定開債券 12-28 1.0016 1.0235 0.02% 1.28% 2.36% 51.34 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰民安增利債券C 020034 檔案 債券型 12-28 1.1196 1.5045 0.01% 2.19% 3.91% 1.41 王維 開放申購 0.00% 購買
國泰民安增利債券A 020033 檔案 債券型 12-28 1.1262 1.5401 0.01% 2.41% 4.34% 0.06 王維 開放申購 0.08% 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 檔案 混合型 12-28 1.0340 1.2790 0.00% 14.42% 20.22% 4.78 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰金龍債券A 020002 檔案 債券型 12-28 0.9740 1.7460 0.00% -3.94% -10.15% 0.85 王玉 開放申購 0.08% 購買
國泰金龍債券C 020012 檔案 債券型 12-28 0.9210 1.7140 0.00% -4.06% -10.42% 0.08 王玉 限大額 0.00% 購買
國泰大宗商品 160216 檔案 QDII 12-25 0.2130 0.2130 0.00% 9.23% -57.65% 3.09 吳向軍 暫停申購 0.15% 購買
國泰信用互利債券A 160217 檔案 債券型 12-28 1.0373 1.5387 0.00% 0.88% 1.21% 5.93 王玉 等 開放申購 0.08% 購買
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 檔案 QDII 12-25 0.1696 0.1696 0.00% 3.99% 2.17% 0.47 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 檔案 QDII 12-25 0.1696 0.1696 0.00% 3.99% 2.17% 0.47 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 檔案 定開債券 12-28 1.0438 1.0438 0.00% 0.41% 2.13% 10.48 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰信用互利債券C 008504 檔案 債券型 12-28 1.0367 1.1460 0.00% 0.86% - 0.00 王玉 等 開放申購 0.00% 購買
國泰可轉債債券 005246 檔案 債券型 12-28 1.3599 1.3599 -0.01% 13.97% 21.08% 2.18 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰中國企業境外高收益債 000103 檔案 QDII 12-25 1.3787 1.3787 -0.02% -3.97% -7.11% 0.86 吳向軍 開放申購 0.08% 購買
國泰企業信用精選C人民幣 004164 檔案 QDII 12-25 1.0910 1.0910 -0.03% -4.03% -5.25% 0.14 吳向軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰企業信用精選A人民幣 004161 檔案 QDII 12-25 1.1079 1.1079 -0.03% -3.74% -4.76% 0.47 吳向軍 等 開放申購 0.08% 購買
國泰納斯達克100指數 160213 檔案 QDII-指數 12-25 5.0290 5.5290 -0.06% 17.75% 35.23% 6.61 吳向軍 限大額 0.15% 購買
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 檔案 混合型 12-28 1.0682 1.0682 -0.06% 2.63% - 24.29 程洲 開放申購 0.12% 購買
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 檔案 混合型 12-28 1.0622 1.0622 -0.07% 2.32% - 5.67 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 檔案 聯接基金 12-28 1.4565 1.4565 -0.09% -1.85% 14.16% 1.80 艾小軍 等 開放申購 0.07% 購買
國泰民安養老2040(FOF) 007231 檔案 混合-FOF 12-24 1.2510 1.2510 -0.09% 9.93% 19.04% 1.23 周珞晏 開放申購 0.12% 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 檔案 聯接基金 12-28 1.4503 1.4503 -0.10% -2.03% 13.76% 1.66 艾小軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 檔案 混合型 12-28 1.9570 3.2240 -0.15% 10.19% 61.97% 21.03 程洲 等 開放申購 0.15% 購買
國泰民澤平衡養老FOF 008631 檔案 混合-FOF 12-24 1.0290 1.0290 -0.26% - - 0.45 徐皓 開放申購 0.12% 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 檔案 股票指數 12-28 1.2573 1.2573 -0.40% 41.44% 55.13% 7.50 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰鑫睿混合 007835 檔案 混合型 12-28 1.7045 1.7045 -0.45% 10.76% 65.12% 19.43 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合C 000363 檔案 混合型 12-28 2.5640 3.5580 -0.47% 12.01% 64.78% 32.39 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰聚信價值優勢混合A 000362 檔案 混合型 12-28 2.5510 3.5490 -0.47% 12.28% 65.65% 46.32 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰成長優選混合 020026 檔案 混合型 12-28 4.0520 4.5740 -0.47% 16.71% 54.07% 14.24 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 檔案 股票指數 12-28 1.1571 1.1571 -0.49% 9.06% 9.02% 0.09 吳向軍 等 開放申購 0.12% 購買
國泰金鑫股票 519606 檔案 股票型 12-28 2.5520 2.7710 -0.51% 18.37% 58.21% 7.71 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰醫藥健康股票 009805 檔案 股票型 12-28 0.9230 0.9230 -0.54% - - 30.78 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰大制造兩年持有期混合 008415 檔案 混合型 12-28 1.1616 1.1616 -0.56% 12.54% - 19.35 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 檔案 聯接基金 12-28 1.8119 1.8119 -0.59% 1.97% 57.09% 7.31 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 檔案 聯接基金 12-28 1.8279 1.8279 -0.59% 2.12% 57.56% 2.75 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰國證房地產行業指數分級 160218 檔案 股票指數 12-28 0.9995 1.8552 -0.60% -1.23% -5.89% 11.50 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證申萬證券行業指數 501016 檔案 股票指數 12-28 1.2035 1.2035 -0.60% 13.90% 13.88% 20.37 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰智能裝備股票 001576 檔案 股票型 12-28 2.4470 2.4470 -0.65% 47.06% 97.34% 11.27 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 檔案 混合型 12-28 1.6615 1.6615 -0.67% 7.20% 50.04% 8.00 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 檔案 混合型 12-28 1.6356 1.6356 -0.67% 6.92% 49.29% 1.47 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 檔案 混合型 12-28 2.0680 1.9617 -0.92% 28.91% 57.98% 4.71 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 檔案 混合型 12-28 2.0883 2.1733 -0.93% 28.84% 57.82% 1.72 李海 開放申購 - 購買
國泰中證500指數增強C 003761 檔案 股票指數 12-28 1.1860 1.2489 -0.96% 5.88% 20.45% 0.30 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 檔案 股票指數 12-28 1.2017 1.2655 -0.96% 5.89% 20.45% 0.09 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接A 160224 檔案 聯接基金 12-28 0.8874 0.9995 -1.02% 2.10% 26.31% 4.85 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接C 010210 檔案 聯接基金 12-28 0.8872 0.8872 -1.03% - - - 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰研究優勢混合 009804 檔案 混合型 12-28 0.9466 0.9466 -1.05% - - 14.98 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰國證醫藥衛生行業指數分級 160219 檔案 股票指數 12-28 0.9615 2.3465 -1.14% 15.34% 63.06% 17.35 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 008281 檔案 聯接基金 12-28 1.5205 1.5205 -1.21% 3.59% 46.01% 10.03 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 008282 檔案 聯接基金 12-28 1.5156 1.5156 -1.22% 3.44% 45.58% 22.92 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰價值精選靈活配置混合 005726 檔案 混合型 12-28 2.4293 2.4293 -1.24% 36.42% 63.02% 8.83 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 檔案 聯接基金 12-28 1.1806 1.1806 -1.25% 11.97% - 0.40 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 檔案 聯接基金 12-28 1.1838 1.1838 -1.26% 12.13% - 0.22 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰研究精選兩年持有混合 008370 檔案 混合型 12-28 1.5483 1.5483 -1.34% 8.74% 54.68% 12.51 徐治彪 開放申購 1.50% 購買
國泰大健康股票 001645 檔案 股票型 12-28 2.6650 3.2570 -1.41% 8.04% 56.19% 22.69 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 檔案 混合型 12-28 2.0030 2.6130 -1.57% 4.98% 27.66% 13.13 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 檔案 聯接基金 12-28 0.9783 0.9783 -1.62% -13.46% -1.69% 1.09 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 檔案 聯接基金 12-28 0.9735 0.9735 -1.63% -13.60% -1.98% 1.98 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰消費優選股票 005970 檔案 股票型 12-28 1.7944 1.7944 -1.66% 26.46% 49.87% 0.96 彭凌志 等 開放申購 0.15% 購買
國泰金鷹增長混合 020001 檔案 混合型 12-28 1.3024 5.2272 -1.69% 3.05% 22.34% 20.85 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 檔案 混合型 12-25 2.5898 2.5898 - 28.74% 47.26% 5.12 戴計輝 暫停申購 0.08% 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 檔案 定開債券 12-25 1.0098 1.1780 - 1.53% 4.35% 12.99 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 檔案 定開債券 12-25 1.2022 1.2022 - 3.09% 7.06% 0.56 王琳 暫停申購 0.06% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 檔案 混合型 12-25 1.1188 1.2678 - 5.85% 12.19% 9.69 程洲 暫停申購 0.15% 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 檔案 定開債券 12-25 1.0051 1.0501 - 1.14% 2.30% 1.12 劉嵩揚 暫停申購 0.06% 購買
國泰信利三個月定開債 006782 檔案 定開債券 12-25 1.0285 1.0491 - 0.77% 2.58% 10.18 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰惠享三個月定開債 007871 檔案 定開債券 12-25 1.0238 1.0238 - 0.85% 2.31% 5.18 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰添瑞一年定開債 008268 檔案 定開債券 12-25 1.0090 1.0265 - 0.60% 2.58% 6.12 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰惠泰一年定期開放債券 008414 檔案 定開債券 12-25 1.0080 1.0080 - 0.84% - 9.98 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰惠瑞一年定開債 008496 檔案 定開債券 12-25 1.0119 1.0119 - - - 3.10 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合C 009692 檔案 混合型 12-25 1.0199 1.0199 - - - 0.25 樊利安 暫停申購 0.00% 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合A 009691 檔案 混合型 12-25 1.0221 1.0221 - - - 7.18 樊利安 暫停申購 1.20% 購買
國泰添福一年定期開放債券 009444 檔案 定開債券 12-25 1.0051 1.0051 - - - 2.10 王玉 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰利是寶貨幣 003515 貨幣型 12-28 0.7027 2.5230% 2.45% 2.38% 0.54% 1,194.06 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣B 020032 貨幣型 12-28 0.8136 3.1660% 2.97% 2.94% 0.31% 0.05 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 貨幣型 12-28 0.7487 2.9200% 2.72% 2.70% 0.62% 86.05 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣A 020007 貨幣型 12-28 0.7717 3.0090% 2.91% 2.81% 0.59% 24.46 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 貨幣型 12-28 0.6274 2.1970% 2.16% 2.17% 0.48% 0.35 丁士恒 等 場內交易 - 購買
國泰貨幣B 005253 貨幣型 12-28 0.8398 3.2460% 3.16% 3.06% 0.65% 45.89 丁士恒 等 開放申購 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰國證食品飲料行業分級B 150199 分級杠桿 12-28 1.5986 4.8175 4.26% 1.5590 2.48% 61.05 梁杏
國泰國證有色金屬行業分級B 150197 分級杠桿 12-28 1.1754 0.3583 1.51% 1.0520 10.50% 34.00 謝東旭
國泰中證全指家電ETF 159996 ETF-場內 12-28 1.3738 1.3738 1.40% 1.3610 0.93% 5.33 徐成城
國泰中證煤炭ETF 515220 ETF-場內 12-28 1.3483 1.3483 1.19% 1.2940 4.03% 3.59 梁杏 等
國泰上證180金融ETF 510230 ETF-場內 12-28 1.1382 1.9202 0.26% 1.1420 -0.33% 48.59 艾小軍
國泰中證新能源汽車ETF 159806 ETF-場內 12-28 2.0792 2.0792 0.15% 1.9790 4.82% 7.89 徐成城
國泰上證10年期國債ETF 511260 ETF-場內 12-28 110.4940 1.1050 0.14% 110.1890 0.28% 7.59 艾小軍 等
國泰國證醫藥衛生行業分級A 150130 固定收益 12-28 1.0222 1.4347 0.05% 1.0110 1.10% 17.35 梁杏
國泰國證有色金屬行業分級A 150196 固定收益 12-28 1.0544 1.3218 0.05% 1.0400 1.37% 34.00 謝東旭
國泰國證房地產行業指數分級A 150117 固定收益 12-28 1.0544 1.4734 0.05% 1.0400 1.37% 11.50 徐成城
國泰國證食品飲料行業分級A 150198 固定收益 12-28 1.0258 1.3528 0.05% 1.0270 -0.12% 61.05 梁杏
國泰上證5年期國債ETF 511010 ETF-場內 12-28 121.5510 1.2280 0.05% 121.2000 0.29% 11.41 艾小軍 等
國泰中證醫療ETF 159828 ETF-場內 12-25 0.9996 0.9996 -0.04% - - 4.21 梁杏
國泰納斯達克100ETF 513100 QDII-ETF 12-25 4.2740 4.2740 -0.05% 4.3830 -2.55% 11.24 吳向軍 等
國泰中證軍工ETF 512660 ETF-場內 12-28 1.2084 1.2084 -0.09% 1.1960 1.03% 72.45 艾小軍
國泰上證綜合交易ETF 510760 ETF-場內 12-28 0.9807 0.9807 -0.10% 0.9760 0.48% 13.14 謝東旭 等
國泰黃金ETF 518800 ETF-場內 12-28 3.8076 1.4403 -0.15% 3.7990 0.23% 6.55 艾小軍 等
國泰中證全指證券公司ETF 512880 ETF-場內 12-28 1.1409 1.1409 -0.36% 1.1470 -0.53% 342.41 艾小軍
國泰中證生物醫藥ETF 512290 ETF-場內 12-28 1.9150 1.9150 -0.63% 1.8860 1.51% 40.68 梁杏
國泰中證計算機ETF 512720 ETF-場內 12-28 1.3334 1.3334 -1.11% 1.3590 -1.92% 9.61 艾小軍
國泰國證房地產行業指數分級B 150118 分級杠桿 12-28 0.9446 2.2370 -1.31% 0.9490 -0.47% 11.50 徐成城
國泰CES半導體芯片ETF 512760 ETF-場內 12-28 1.1540 2.3080 -1.34% 1.1560 -0.17% 134.65 艾小軍
國泰中證鋼鐵ETF 515210 ETF-場內 12-28 1.2316 1.2316 -1.37% 1.2190 1.02% 1.99 梁杏 等
國泰中證全指通信設備ETF 515880 ETF-場內 12-28 0.9938 0.9938 -1.79% 1.0400 -4.65% 16.41 艾小軍
國泰國證醫藥衛生行業分級B 150131 分級杠桿 12-28 0.9008 3.2583 -2.46% 0.8730 3.09% 17.35 梁杏
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600030 中信證券 19 1.71% 19,444.72 583,924.95
2 300059 東方財富 10 0.94% 13,426.61 322,104.40
3 600837 海通證券 4 0.91% 21,902.86 309,925.42
4 601688 華泰證券 7 0.80% 13,345.10 273,974.97
5 601211 國泰君安 2 0.51% 9,583.51 174,803.19
6 600999 招商證券 2 0.51% 8,050.85 173,978.82
7 002594 比亞迪 11 0.49% 1,442.98 167,732.10
8 000858 五 糧 液 29 0.48% 742.42 164,074.91
9 601318 中國平安 32 0.44% 1,962.76 149,680.04
10 600519 貴州茅臺 24 0.43% 87.67 146,277.56

行業配置前十大(全部基金)

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國泰基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

553

10

昨天割肉半導體買了新能源,誰能救救我[哭] [國泰中證新能源汽車ETF吧]

澤公子

2020-12-29

678

17

通信,你有本事別反彈啊,大弟子今天成功從... [國泰中證全指通信設備ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-12-29

127

0

你到底想干嘛? [國泰醫藥健康股票吧]

基民0Go8yz

2020-12-29

773

31

昨天通信跌破一元,大弟子內心慌亂,不知如... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-12-29

483

14

還好現在不是T+0,也不是雙向交易,交易起... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股神來了5

2020-12-29

204

2

神操作:1.178清倉芯片,但是本月不開心,... [國泰CES半導體芯片ETF吧]

老韭菜專注做T

2020-12-29

841

20

看看今天大A的表現吧,漲了我高興,跌破1.5... [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

穩妥才是王道

2020-12-29

138

1

這個為什么沒有基金經理 [國泰國證有色金屬行業指數分級吧]

基民32g8629K68

2020-12-29

114

0

今天射了很多,要了 [國泰中證全指通信設備ETF吧]

基民fBB7Oo

2020-12-29

80

0

漲了漲了 [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

不再猶豫77

2020-12-29

181

1

昨天清倉今天大跌,這次算跑的及時了,已往... [國泰國證有色金屬行業指數分級吧]

如此純真

2020-12-29

514

7

你們堅持不下去割肉的時候,程經理反手就給... [國泰聚信價值優勢混合A吧]

DD輕奢國際名品匯

2020-12-29

753

10

T完了,睡覺去了。 [國泰中證軍工ETF吧]

魯FF8F66

2020-12-29

316

4

這樣就完美了[大笑] [國泰中證軍工ETF吧]

魯FF8F66

2020-12-29

122

1

有沒有贊同的。 [國泰中證全指通信設備ETF吧]

光頭哥哥

2020-12-29

226

2

今天光伏概念、特斯拉、鋰電池幾個板塊流出... [國泰中證新能源汽車ETF吧]

樂逍遙188

2020-12-29

167

1

明天早盤可以關注,爭取把今天賣出的籌碼接... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

中學老教師

2020-12-29

84

0

真想 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

小韭菜77777

2020-12-29

2894

19

各位購買國泰農業基金的友友們早上好,第一... [國泰大農業股票吧]

KLSH易經與財

2020-12-29

166

2

看來只有宣布實施全面注冊制才能讓證券飛了... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

穩妥左側

2020-12-29

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1

啥情況呀? [國泰中證新能源汽車ETF聯接C吧]

基民Zhh2YL

2020-12-29

187

2

券商做定投,各位有什么心得分享嗎 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

麥子投資

2020-12-29

202

1

今天的你加倉了么[鼓掌] [國泰國證新能源汽車指數吧]

西北孤風

2020-12-29

1496

46

大弟子再加15萬進來補倉,[愉快][愉快][愉... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-12-29

272

4

白酒崩了,新能源也崩了,我就不信資金不來... [國泰CES半導體芯片ETF吧]

賺到一百萬就辭職

2020-12-29

102

0

這是分級基金嗎? [國泰國證醫藥衛生行業指數分級吧]

宇杰軒

2020-12-29

326

1

國泰國證房地產行業指數分級證券投資基金暫... [國泰國證房地產行業指數分級吧]

基金資訊

2020-12-29

76

0

??? [國泰國證新能源汽車指數吧]

基民37q0091g97

2020-12-29

109

0

從光伏鋰電轉過來了,管它明天洪水滔天、地... [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

俺的寶貝

2020-12-29

44

0

今天會不會又是“一日游”?“一夜情”?[... [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

股友jnwkx

2020-12-29

35

0

新聞聯播說國家明年加大5G建設力度 [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

基民kEgUFr

2020-12-29

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1

通信ETF第一大持倉股 [國泰中證全指通信設備ETF吧]

專做波段操作

2020-12-29

50

0

準備開始這個雞 [國泰醫藥健康股票吧]

基民mVDRdO

2020-12-29

100

0

什么鬼,越來越差 [國泰金鷹增長混合吧]

放下吧美麗草原

2020-12-29

102

0

翻車啦?! [國泰中證新能源汽車ETF聯接A吧]

基民LDHILI

2020-12-29

417

1

板塊輪動,輪到金融了嗎? [國泰中證全指證券公司ETF吧]

淡定98561

2020-12-29

41

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今天要炸啊 [國泰中證新能源汽車ETF聯接C吧]

好久不見

2020-12-29

93

0

哥們,堅持下去! [國泰互聯網+股票吧]

苗圃202

2020-12-29

95

0

炒預期 [國泰中證煤炭ETF吧]

招財亨通得左冷禪

2020-12-29

45

0

在某某隊領導下,我寧愿選擇買泡面,也不敢... [國泰CES半導體芯片ETF吧]

貴人的小迷弟

2020-12-29

110

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明天調整接回[呲牙] [國泰中證全指通信設備ETF吧]

最愛ETF

2020-12-29

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1

午后三大指數再次探底回升 [國泰智能汽車股票吧]

資深吃肉店經理

2020-12-29

79

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建倉賭一把試試 [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

基民ya5si6

2020-12-29

157

3

我是小白,請教各位前輩和老師,今天敢上車... [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

基民6w96Hd

2020-12-29

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8

大弟子,通信我賺了兩個點了哦,不過不會賣... [國泰中證全指通信設備ETF吧]

股市提款機98

2020-12-29

100

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[基金經理] [國泰聚信價值優勢混合C吧]

基民c0K0Bl

2020-12-29

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0

堅決不會再買國泰基金,太垃圾了,就沒回過... [國泰醫藥健康股票吧]

基民FsJHSG

2020-12-29

221

2

我23號把半導體轉到白酒上了,現在看轉對了 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

基民spGDJP

2020-12-29

148

0

可惡今天忘加倉了 [國泰國證新能源汽車指數吧]

基民WOtTBk

2020-12-29

175

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基金投資筆記21:邏輯未變,新車不棄 [國泰智能汽車股票吧]

謝照田758

2020-12-29