華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

華安純債債券A(040040) 2019年度三年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-11-25

華安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 426.83 144.29 13/115
基金數量(只) 35 15.70 17/115
基金經理數量 10 5.21 19/115
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華安添福18個月混合A 009409 混合型 20.10.12 ~ 20.12.31 周益鳴 等 認購期 0.10% 詳情 購買
華安添福18個月混合C 009410 混合型 20.10.12 ~ 20.12.31 周益鳴 等 認購期 0費率 詳情 購買
華安中證新能源汽車ETF 516660 ETF-場內 21.01.11 ~ 21.01.27 倪斌 -- - 詳情 購買
華安添利6個月債券C 010620 債券型 21.01.27 ~ 21.02.02 周益鳴 等 -- - 詳情 購買
華安添利6個月債券A 010619 債券型 21.01.27 ~ 21.02.02 周益鳴 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 保本型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安智增精選混合 160421 檔案 混合型 12-28 1.9972 1.9972 1.79% 39.27% 54.65% 1.30 王春 開放申購 0.15% 購買
華安宏利混合 040005 檔案 混合型 12-28 7.2110 7.8310 1.52% 26.65% 37.74% 25.36 王春 開放申購 0.15% 購買
華安生態優先混合 000294 檔案 混合型 12-28 4.4080 4.8960 1.08% 26.89% 84.36% 32.41 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深機會靈活配置混合 004263 檔案 混合型 12-28 2.3200 2.5320 1.00% 35.28% 52.83% 29.53 陸秋淵 等 開放申購 0.15% 購買
華安研究精選混合 005630 檔案 混合型 12-28 2.2338 2.4751 0.99% 31.85% 88.51% 6.60 萬建軍 限大額 0.15% 購買
華安滬港深通精選靈活配置混合 001581 檔案 混合型 12-28 2.3710 2.4900 0.98% 35.72% 52.28% 6.84 高鑰群 開放申購 0.15% 購買
華安行業輪動混合 040016 檔案 混合型 12-28 3.2794 4.0154 0.88% 44.37% 76.50% 3.59 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安升級主題混合 040020 檔案 混合型 12-28 2.6770 3.1770 0.87% 44.62% 78.47% 4.11 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安寶利配置混合 040004 檔案 混合型 12-28 1.1900 4.9570 0.85% 20.33% 51.38% 38.46 陳媛 開放申購 0.12% 購買
華安核心優選混合 040011 檔案 混合型 12-28 2.5150 4.0450 0.82% 57.92% 75.63% 5.13 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安新絲路主題股票 001104 檔案 股票型 12-28 2.5110 2.6200 0.80% 39.92% 86.36% 16.53 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安策略優選混合 040008 檔案 混合型 12-28 2.6077 4.1440 0.80% 27.52% 39.65% 56.10 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深優選混合 006768 檔案 混合型 12-28 1.5417 1.5417 0.78% 20.12% 25.59% 0.76 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安滬深300增強C 000313 檔案 股票指數 12-28 2.3742 2.7342 0.76% 31.20% 45.67% 3.89 許之彥 等 開放申購 0.00% 購買
華安滬深300增強A 000312 檔案 股票指數 12-28 2.4800 2.8400 0.76% 31.47% 46.26% 3.74 許之彥 等 開放申購 0.12% 購買
華安中證銀行指數分級 160418 檔案 股票指數 12-28 0.9075 1.0615 0.67% 13.65% 0.35% 6.97 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安逆向策略混合 040035 檔案 混合型 12-28 5.9790 6.3590 0.66% 42.53% 77.16% 38.65 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安創新混合 040001 檔案 混合型 12-28 1.0710 5.1380 0.56% 33.21% 40.36% 20.41 楊明 等 開放申購 0.15% 購買
華安聚優精選混合 009714 檔案 混合型 12-28 1.1441 1.1441 0.56% - - 286.48 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安幸福生活混合 005136 檔案 混合型 12-28 2.4607 2.4607 0.55% 47.11% 89.93% 11.41 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安安信消費混合 519002 檔案 混合型 12-28 3.7190 4.0590 0.54% 31.88% 90.13% 20.60 王斌 開放申購 0.15% 購買
華安匯智精選兩年持有期混合 008371 檔案 混合型 12-28 1.7127 1.7127 0.50% 40.01% 71.17% 20.22 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安紅利精選混合 005521 檔案 混合型 12-28 1.3888 1.4549 0.48% 27.04% 41.36% 14.65 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安雙核驅動混合 006121 檔案 混合型 12-28 2.3497 2.3497 0.47% 41.74% 90.75% 5.05 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安量化多因子混合(LOF) 160415 檔案 混合型 12-28 1.8264 1.5121 0.45% 29.74% 49.73% 0.12 孫晨進 等 開放申購 0.15% 購買
華安國企改革主題靈活配置混合 001445 檔案 混合型 12-28 3.2000 3.2000 0.44% 39.68% 77.88% 5.43 張亮 開放申購 0.15% 購買
華安現代生活混合 008290 檔案 混合型 12-28 1.4331 1.4331 0.41% 34.78% - 7.24 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安滬深300ETF聯接A 008776 檔案 聯接基金 12-28 1.0736 1.0736 0.41% - - 0.46 許之彥 開放申購 0.05% 購買
華安滬深300ETF聯接C 008777 檔案 聯接基金 12-28 1.0727 1.0727 0.40% - - 0.22 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安大安全混合 002181 檔案 混合型 12-28 2.0890 2.0890 0.34% 37.52% 67.12% 0.81 舒灝 開放申購 0.15% 購買
華安安利混合 009694 檔案 混合型 12-28 1.0927 1.0927 0.32% - - 5.00 舒灝 限大額 - 購買
華安中國A股增強指數 040002 檔案 股票指數 12-28 0.9760 4.8000 0.31% 22.59% 32.34% 22.90 許之彥 等 限大額 0.15% 購買
華安上證180ETF聯接 040180 檔案 聯接基金 12-28 1.7790 1.7790 0.30% 20.24% 19.44% 2.14 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安安進靈活配置混合 002768 檔案 混合型 12-28 1.4371 1.4371 0.26% 20.21% 24.80% 7.49 賀濤 等 限大額 - 購買
華安新豐利靈活配置混合C 003804 檔案 混合型 12-28 1.7322 1.7322 0.24% 24.49% 39.96% 1.22 孫麗娜 等 開放申購 - 購買
華安新豐利靈活配置混合A 003803 檔案 混合型 12-28 4.9469 4.9469 0.24% 24.55% 40.10% 5.13 孫麗娜 等 開放申購 - 購買
華安MSCI中國A股聯接C 005748 檔案 聯接基金 12-28 1.4881 1.4881 0.23% 17.27% 24.48% 0.02 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安MSCI中國A股聯接A 005747 檔案 聯接基金 12-28 1.5049 1.5049 0.23% 17.52% 24.98% 0.05 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安金享混合 009200 檔案 混合型 12-28 0.9951 0.9951 0.23% - - 0.11 王春 開放申購 - 購買
華安安禧混合A 002398 檔案 混合型 12-28 1.2195 1.2595 0.21% 8.16% 10.32% 5.03 朱才敏 等 限大額 0.15% 購買
華安安禧混合C 002399 檔案 混合型 12-28 1.1883 1.2283 0.19% 7.82% 9.66% 0.07 朱才敏 等 限大額 0.00% 購買
華安穩固收益債券C 040019 檔案 債券型 12-28 1.0810 1.6170 0.19% 1.57% 4.98% 1.96 鄭可成 等 開放申購 0.00% 購買
華安安華靈活配置混合 002350 檔案 混合型 12-28 1.4847 1.4847 0.18% 17.03% 33.26% 11.76 高鑰群 等 暫停申購 - 購買
華安穩固收益債券A 002534 檔案 債券型 12-28 1.1130 1.7940 0.18% 1.70% 5.36% 20.06 鄭可成 等 開放申購 0.08% 購買
華安滬港深外延增長混合 001694 檔案 混合型 12-28 3.8600 3.9350 0.16% 45.66% 90.34% 34.03 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安新泰利靈活配置混合C 003800 檔案 混合型 12-28 1.2539 1.2663 0.16% 13.71% 19.32% 0.60 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安新泰利靈活配置混合A 003799 檔案 混合型 12-28 1.2724 1.2863 0.16% 13.74% 19.42% 7.51 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安安浦債券A 006337 檔案 債券型 12-28 1.0270 1.0770 0.15% 1.35% 2.73% 7.52 孫麗娜 開放申購 - 購買
華安穩定收益債券A 040009 檔案 債券型 12-28 1.1058 1.8726 0.14% 5.05% 8.50% 6.81 賀濤 開放申購 0.08% 購買
華安穩定收益債券B 040010 檔案 債券型 12-28 1.1037 1.8144 0.14% 4.84% 8.08% 1.76 賀濤 開放申購 0.00% 購買
華安安浦債券C 006338 檔案 債券型 12-28 0.9300 0.9300 0.14% 1.29% 2.62% 0.00 孫麗娜 開放申購 - 購買
華安新瑞利混合A 003797 檔案 混合型 12-28 1.3209 1.3209 0.12% 7.75% 10.69% 7.77 石雨欣 限大額 - 購買
華安中債1-5年國開行債C 009657 檔案 債券指數 12-28 1.0130 1.0130 0.12% - - 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安中債1-5年國開行債A 009656 檔案 債券指數 12-28 1.0133 1.0133 0.12% - - 21.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安新瑞利混合C 003798 檔案 混合型 12-28 1.3156 1.3156 0.11% 7.69% 10.58% 0.17 石雨欣 限大額 - 購買
華安成長創新混合 007460 檔案 混合型 12-28 1.6341 1.6341 0.11% 11.60% 26.01% 10.40 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安信用四季紅債券A 040026 檔案 債券型 12-28 1.0530 1.4980 0.10% 0.75% 2.37% 4.26 蘇玉平 限大額 0.08% 購買
華安信用四季紅債券C 006015 檔案 債券型 12-28 1.0510 1.1380 0.10% 0.49% 1.92% 1.22 蘇玉平 限大額 0.00% 購買
華安媒體互聯網混合 001071 檔案 混合型 12-28 2.3630 2.3630 0.08% 7.41% 18.51% 75.80 胡宜斌 限大額 0.15% 購買
華安智能生活混合 006879 檔案 混合型 12-28 1.9219 1.9219 0.08% 8.48% 19.91% 52.40 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安中債1-3年政策金融債A 007180 檔案 債券指數 12-28 1.0232 1.0492 0.08% 1.02% 2.27% 30.86 林唐宇 開放申購 - 購買
華安中債1-3年政策金融債C 007181 檔案 債券指數 12-28 1.0216 1.0476 0.08% 0.96% 2.18% 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安中債7-10年國開債A 007228 檔案 債券指數 12-28 0.9871 0.9980 0.08% -0.43% -0.63% 5.01 蘇卿云 等 開放申購 - 購買
華安中債7-10年國開債C 007229 檔案 債券指數 12-28 1.5530 1.6730 0.08% 55.91% 55.43% 0.00 蘇卿云 等 開放申購 - 購買
華安鼎瑞定開債發起式 005377 檔案 定開債券 12-28 1.0139 1.1301 0.07% 0.81% 2.91% 20.28 李邦長 暫停申購 - 購買
華安全球美元收益債美元現匯A 002392 檔案 QDII 12-25 0.1757 0.1757 0.06% 3.11% 3.54% 5.31 莊宇飛 限大額 - 購買
華安鼎豐債券 003847 檔案 債券型 12-28 1.0492 1.2264 0.06% 0.93% 3.59% 37.43 李邦長 限大額 0.08% 購買
華安純債債券C 040041 檔案 債券型 12-28 1.0652 1.3432 0.06% 0.98% 2.60% 4.91 蘇玉平 等 限大額 0.00% 購買
華安純債債券A 040040 檔案 債券型 12-28 1.0669 1.3637 0.06% 1.18% 3.00% 36.17 蘇玉平 等 限大額 0.08% 購買
華安安逸半年定開債 005501 檔案 定開債券 12-28 1.0132 1.1144 0.06% 1.08% 2.93% 19.12 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安安悅債券A 005531 檔案 債券型 12-28 1.0340 1.1209 0.06% 1.12% 3.30% 18.38 鄭如熙 限大額 - 購買
華安鼎益債券A 005709 檔案 債券型 12-28 1.0200 1.1052 0.06% 1.11% 4.82% 2.14 鄭如熙 限大額 - 購買
華安安業債券A 006953 檔案 債券型 12-28 1.0087 1.2448 0.06% 0.99% 1.24% 46.04 周益鳴 開放申購 - 購買
華安安悅債券C 005532 檔案 債券型 12-28 1.0329 1.1284 0.05% 1.06% 3.17% 0.00 鄭如熙 限大額 - 購買
華安鼎益債券C 006554 檔案 債券型 12-28 1.0196 1.1127 0.05% 1.05% 4.72% 2.96 鄭如熙 限大額 - 購買
華安安盛3個月定開債 006936 檔案 定開債券 12-28 1.0268 1.0636 0.05% 1.01% 2.83% 10.12 石雨欣 暫停申購 - 購買
華安安業債券C 006954 檔案 債券型 12-28 1.0080 1.2420 0.05% 0.94% 2.37% 0.00 周益鳴 開放申購 - 購買
華安添鑫中短債C 007020 檔案 債券型 12-28 1.0560 1.0560 0.04% 1.34% 3.83% 2.46 馬曉璇 等 開放申購 0.00% 購買
華安安和債券A 007167 檔案 債券型 12-28 1.0060 1.0300 0.04% 1.21% 2.69% 5.12 周益鳴 開放申購 - 購買
華安安和債券C 007168 檔案 債券型 12-28 1.0060 1.0310 0.04% 1.16% 2.59% 0.00 周益鳴 開放申購 - 購買
華安添鑫中短債A 040045 檔案 債券型 12-28 1.0614 1.3356 0.03% 1.47% 4.12% 2.76 馬曉璇 等 開放申購 0.045% 購買
華安新恒利混合A 003805 檔案 混合型 12-28 1.3238 1.3238 0.02% 7.77% 10.93% 6.52 石雨欣 限大額 - 購買
華安納斯達克100指數現匯 040048 檔案 QDII-指數 12-25 0.5726 0.5726 0.02% 27.36% 48.15% 16.81 倪斌 暫停申購 - 購買
華安納斯達克100指數現鈔 040047 檔案 QDII-指數 12-25 0.5726 0.5726 0.02% 27.36% 48.15% 16.81 倪斌 暫停申購 - 購買
華安安平6個月定開債 007213 檔案 定開債券 12-28 1.0507 1.0507 0.02% 0.49% 2.96% 20.55 鄭如熙 開放申購 - 購買
華安現金潤利 007746 檔案 貨幣型 12-28 102.4671 102.4671 0.02% 0.92% 1.71% 0.67 鄭可成 開放申購 - 購買
華安安騰一年定開債 008904 檔案 定開債券 12-28 0.9983 0.9983 0.02% 1.03% - 5.05 馬曉璇 暫停申購 - 購買
華安安敦債券A 008426 檔案 債券型 12-28 0.9910 0.9910 0.02% 0.67% - 0.51 周益鳴 開放申購 - 購買
華安新機遇靈活配置 001282 檔案 混合型 12-28 1.3895 1.3895 0.01% 9.16% 14.73% 0.60 舒灝 等 開放申購 0.12% 購買
華安新恒利混合C 003806 檔案 混合型 12-28 1.3211 1.3211 0.01% 7.70% 10.81% 0.81 石雨欣 限大額 - 購買
華安安敦債券C 008427 檔案 債券型 12-28 1.0094 1.0094 0.01% 0.61% - 0.00 周益鳴 開放申購 - 購買
華安雙債添利債券C 000150 檔案 債券型 12-28 1.2655 1.5855 0.00% 2.30% 4.59% 0.47 賀濤 等 開放申購 0.00% 購買
華安雙債添利債券A 000149 檔案 債券型 12-28 1.2960 1.6160 0.00% 2.47% 4.95% 1.30 賀濤 等 開放申購 0.08% 購買
華安新活力混合 000590 檔案 混合型 12-28 1.4360 1.6970 0.00% 6.77% 12.80% 7.95 賀濤 限大額 0.15% 購買
華安安享混合 000708 檔案 混合型 12-28 1.3080 1.3080 0.00% 3.73% 6.86% 12.57 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安新動力靈活配置混合 001139 檔案 混合型 12-28 1.2730 1.2730 0.00% 3.50% 6.26% 12.89 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安新回報靈活配置混合 001311 檔案 混合型 12-28 1.3980 1.3980 0.00% 8.12% 11.66% 7.49 朱才敏 限大額 0.15% 購買
華安添頤混合 001485 檔案 混合型 12-28 1.2680 1.2680 0.00% 3.68% 6.47% 11.75 孫麗娜 限大額 - 購買
華安全球美元收益債人民幣A 002391 檔案 QDII 12-25 1.1480 1.1480 0.00% -4.49% -3.45% 5.31 莊宇飛 限大額 0.08% 購買
華安全球美元票息債美元現匯A 002427 檔案 QDII 12-25 0.1723 0.1723 0.00% 3.11% 2.93% 1.23 莊宇飛 限大額 - 購買
華安全球美元票息債人民幣A 002426 檔案 QDII 12-25 1.1260 1.1260 0.00% -4.50% -4.01% 1.23 莊宇飛 限大額 0.08% 購買
華安全球美元票息債C 002429 檔案 QDII 12-25 1.1020 1.1020 0.00% -4.67% -4.42% 0.04 莊宇飛 限大額 0.00% 購買
華安大中華升級股票 040021 檔案 QDII 12-25 1.6730 1.6730 0.00% 17.98% 20.01% 0.50 蘇圻涵 等 開放申購 0.15% 購買
華安穩健回報混合 000072 檔案 混合型 12-28 1.2140 2.1333 -0.01% 4.87% 10.33% 6.96 鄭可成 等 開放申購 0.15% 購買
華安科創主題混合 501073 檔案 混合型 12-28 1.1315 1.1315 -0.02% 5.30% 10.14% 10.93 鄭如熙 等 暫停申購 1.20% 購買
華安納斯達克100指數 040046 檔案 QDII-指數 12-25 3.7410 3.7410 -0.03% 17.94% 38.15% 16.81 倪斌 限大額 0.12% 購買
華安全球精選債(QDII)A 008357 檔案 QDII 12-25 0.9690 0.9690 -0.03% -3.74% - 1.33 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安全球精選債(QDII)C 008358 檔案 QDII 12-25 1.0281 1.0281 -0.03% -3.98% - 0.00 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安香港精選股票(QDII) 040018 檔案 QDII 12-25 2.1500 2.1500 -0.05% 28.51% 53.46% 4.51 蘇圻涵 等 開放申購 0.16% 購買
華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 005440 檔案 QDII 12-25 1.1072 1.1072 -0.05% 3.28% 4.68% 0.17 莊宇飛 限大額 0.15% 購買
華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 005441 檔案 QDII 12-25 1.0929 1.0929 -0.05% 3.07% 4.24% 0.02 莊宇飛 限大額 0.00% 購買
華安創業板50ETF聯接A 160422 檔案 聯接基金 12-28 2.1821 1.5389 -0.05% 25.94% 73.51% 5.27 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50ETF聯接C 160424 檔案 聯接基金 12-28 2.1745 2.1745 -0.05% 25.78% 73.07% 5.29 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安創業板50指數分級 160420 檔案 股票指數 12-28 1.4183 0.5412 -0.06% 27.58% 77.85% 8.72 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安穩健養老一年(FOF) 007643 檔案 混合-FOF 12-24 1.0916 1.0916 -0.06% 4.61% 8.83% 18.71 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安德國30(DAX)聯接 000614 檔案 QDII-指數 12-25 1.3350 1.3350 -0.07% 10.42% 10.24% 8.36 倪斌 限大額 0.12% 購買
華安黃金易ETF聯接A 000216 檔案 聯接基金 12-28 1.4252 1.4252 -0.08% -1.76% 14.47% 24.25 許之彥 開放申購 0.06% 購買
華安安益靈活配置混合 001905 檔案 混合型 12-28 1.1514 1.1514 -0.08% 5.55% 8.37% 0.55 蔣璆 等 開放申購 0.12% 購買
華安黃金易ETF聯接C 000217 檔案 聯接基金 12-28 1.4133 1.4133 -0.09% -1.94% 14.08% 42.61 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安全球美元收益債C 002393 檔案 QDII 12-25 1.1250 1.1250 -0.09% -4.74% -3.76% 0.36 莊宇飛 限大額 0.00% 購買
華安安心收益債券B 040037 檔案 債券型 12-28 1.1430 1.7360 -0.09% 3.40% 11.05% 0.30 鄭可成 開放申購 0.00% 購買
華安新樂享混合 001800 檔案 混合型 12-28 1.3913 1.3913 -0.10% 5.42% 8.72% 0.65 蔣璆 等 開放申購 0.12% 購買
華安標普全球石油指數 160416 檔案 QDII-指數 12-25 0.8100 0.8500 -0.12% -2.64% -22.49% 12.36 倪斌 限大額 0.12% 購買
華安安順混合 519909 檔案 混合型 12-28 3.3400 3.6260 -0.12% 41.41% 85.45% 9.02 高鑰群 等 開放申購 0.15% 購買
華安文體健康混合 001532 檔案 混合型 12-28 2.4260 2.4260 -0.12% 36.75% 85.76% 1.39 謝昌旭 等 開放申購 0.15% 購買
華安新優選靈活配置混合C 002144 檔案 混合型 12-28 1.2960 1.2960 -0.15% 12.40% 17.18% 0.06 周益鳴 等 限大額 0.00% 購買
華安添瑞6個月混合C 009401 檔案 混合型 12-28 1.0494 1.0494 -0.15% 4.95% - 6.36 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
華安添瑞6個月混合A 009400 檔案 混合型 12-28 1.0521 1.0521 -0.15% 5.22% - 18.93 周益鳴 等 開放申購 0.08% 購買
華安強化收益債券B 040013 檔案 債券型 12-28 1.1890 1.9300 -0.17% 1.61% 7.40% 0.48 蘇玉平 開放申購 0.00% 購買
華安強化收益債券A 040012 檔案 債券型 12-28 1.1960 2.0000 -0.17% 2.02% 7.97% 4.91 蘇玉平 開放申購 0.08% 購買
華安安心收益債券A 040036 檔案 債券型 12-28 1.1490 1.7400 -0.17% 3.50% 11.30% 1.16 鄭可成 開放申購 0.08% 購買
華安新優選靈活配置混合A 001312 檔案 混合型 12-28 1.0850 1.0850 -0.18% 12.44% 17.17% 5.39 周益鳴 等 限大額 0.15% 購買
華安事件驅動量化策略混合 002179 檔案 混合型 12-28 1.4710 1.4710 -0.20% 27.80% 59.20% 0.50 孫晨進 等 開放申購 0.15% 購買
華安可轉債債券A 040022 檔案 債券型 12-28 1.5010 1.5010 -0.20% 8.45% 16.63% 2.53 賀濤 開放申購 0.08% 購買
華安可轉債債券B 040023 檔案 債券型 12-28 1.4470 1.4470 -0.21% 8.31% 16.13% 2.11 賀濤 開放申購 0.00% 購買
華安安康靈活配置混合C 002364 檔案 混合型 12-28 1.5432 1.5432 -0.22% 11.47% 19.38% 5.79 石雨欣 等 開放申購 0.00% 購買
華安安康靈活配置混合A 002363 檔案 混合型 12-28 1.5874 1.5874 -0.22% 11.80% 20.09% 11.74 石雨欣 等 開放申購 0.12% 購買
華安醫療創新混合 008359 檔案 混合型 12-28 1.3602 1.3602 -0.26% 23.80% - 5.96 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安中小盤成長混合 040007 檔案 混合型 12-28 2.7446 4.0595 -0.30% 20.65% 50.59% 22.16 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安中證全指證券公司指數分級 160419 檔案 股票指數 12-28 1.1355 0.7647 -0.33% 16.17% 22.07% 4.91 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安養老2030三年(FOF) 006575 檔案 混合-FOF 12-24 1.2168 1.2168 -0.34% 9.01% 16.63% 3.07 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安優質生活混合 008133 檔案 混合型 12-28 1.4076 1.4076 -0.40% 24.85% - 33.05 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安科技創新混合 008635 檔案 混合型 12-28 1.2502 1.2502 -0.42% 20.06% - 5.97 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安科技動力混合 040025 檔案 混合型 12-28 4.8940 5.6810 -0.43% 22.35% 49.21% 11.05 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安上證龍頭ETF聯接 040190 檔案 聯接基金 12-28 1.5120 1.5120 -0.46% 10.61% 16.85% 0.61 蘇卿云 等 開放申購 0.12% 購買
華安鼎利混合 009547 檔案 混合型 12-28 1.1095 1.1095 -0.46% 10.39% - 5.04 蔣璆 限大額 - 購買
華安智能裝備主題股票 001072 檔案 股票型 12-28 1.9900 2.0430 -0.50% 19.95% 55.71% 6.98 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安低碳生活混合 006122 檔案 混合型 12-28 2.2559 2.2559 -0.51% 31.52% 81.46% 5.27 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安大國新經濟股票 000549 檔案 股票型 12-28 3.0750 3.0750 -0.58% 12.68% 41.25% 1.51 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安物聯網主題股票 001028 檔案 股票型 12-28 1.2010 1.2010 -0.66% 10.79% 39.33% 7.58 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安中證500低波ETF聯接C 006130 檔案 聯接基金 12-28 1.2179 1.2179 -0.68% 4.66% 12.37% 0.09 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安中證500低波ETF聯接A 006129 檔案 聯接基金 12-28 1.2323 1.2323 -0.68% 4.88% 12.84% 0.05 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安CES港股通ETF聯接A 005813 檔案 聯接基金 12-28 1.0631 1.0631 -0.76% 6.34% 4.16% 0.12 倪斌 等 開放申購 0.12% 購買
華安CES港股通ETF聯接C 005814 檔案 聯接基金 12-28 1.0736 1.0736 -0.76% 6.14% 3.75% 0.05 倪斌 等 開放申購 0.00% 購買
華安動態靈活配置混合 040015 檔案 混合型 12-28 2.9590 3.5720 -0.87% 19.36% 49.97% 2.79 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安制造先鋒混合 006154 檔案 混合型 12-28 2.6229 2.6229 -0.99% 19.80% 51.40% 1.49 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接A 000373 檔案 聯接基金 12-28 2.0150 2.0150 -1.27% 8.45% 48.27% 0.40 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接C 000376 檔案 聯接基金 12-28 1.9640 1.9640 -1.31% 8.21% 47.67% 0.50 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安年年紅債券A 000227 檔案 定開債券 12-25 1.0450 1.5220 - 1.54% 7.94% 28.73 周益鳴 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債A 000239 檔案 定開債券 12-25 1.0240 1.2760 - 1.48% 9.39% 0.58 孫麗娜 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債C 000240 檔案 定開債券 12-25 1.0230 1.2570 - 1.39% 9.09% 0.17 孫麗娜 暫停申購 0.00% 購買
華安聚利18個月定開債C 002949 檔案 定開債券 12-25 1.1216 1.1216 - 0.37% 2.29% 0.03 石雨欣 暫停申購 0.00% 購買
華安聚利18個月定開債A 002948 檔案 定開債券 12-25 1.1415 1.1415 - 0.57% 2.70% 3.52 石雨欣 暫停申購 0.06% 購買
華安年年紅債券C 001994 檔案 定開債券 12-25 1.0430 1.3190 - 1.35% 7.44% 1.16 周益鳴 暫停申購 0.00% 購買
華安安福保本混合C 002954 檔案 保本型 - - - - - - - 鄭可成 等 封閉期 - 購買
華安安福保本混合A 002953 檔案 保本型 - - - - - - - 鄭可成 等 封閉期 - 購買
華安睿明兩年定開混合C 005696 檔案 混合型 12-25 1.4295 1.4775 - 45.13% 58.40% 0.10 楊明 等 暫停申購 0.00% 購買
華安睿明兩年定開混合A 005695 檔案 混合型 12-25 1.4545 1.5155 - 45.85% 60.01% 1.75 楊明 等 暫停申購 0.15% 購買
華安鼎信3個月定開債 007420 檔案 定開債券 12-25 1.0328 1.0628 - 1.05% 4.02% 30.70 朱才敏 暫停申購 - 購買
華安年年豐定開債C 007625 檔案 定開債券 12-25 1.0213 1.0213 - 0.05% 1.52% 0.20 朱才敏 暫停申購 0.00% 購買
華安年年豐定開債A 007624 檔案 定開債券 12-25 1.0269 1.0269 - 0.26% 1.94% 1.12 朱才敏 暫停申購 0.06% 購買
華安安嘉定開 007370 檔案 定開債券 12-25 1.0173 1.0423 - 1.18% 3.47% 5.14 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債C 008215 檔案 定開債券 12-25 1.0105 1.0305 - 1.45% 2.91% 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債A 008214 檔案 定開債券 12-25 1.0133 1.0333 - 1.57% 3.17% 125.12 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫浦定開債C 008676 檔案 定開債券 12-25 1.0060 1.0330 - 1.75% - 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫浦定開債A 008675 檔案 定開債券 12-25 1.0085 1.0355 - 1.89% - 82.12 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安創業板兩年定開混合 160425 檔案 混合型 12-25 1.0676 1.0676 - - - 3.60 蔣璆 暫停申購 0.15% 購買
華安匯嘉精選混合C 010386 檔案 混合型 12-25 1.0153 1.0153 - - - 10.31 崔瑩 暫停申購 0.00% 購買
華安匯嘉精選混合A 010385 檔案 混合型 12-25 1.0161 1.0161 - - - 63.37 崔瑩 暫停申購 0.15% 購買
華安新興消費混合C 010555 檔案 混合型 12-25 1.0105 1.0105 - - - 15.18 陳媛 暫停申購 0.00% 購買
華安新興消費混合A 010554 檔案 混合型 12-25 1.0107 1.0107 - - - 62.68 陳媛 暫停申購 0.15% 購買
華安平衡養老三年持有(FOF) 010323 檔案 混合-FOF 12-18 1.0018 1.0018 - - - 0.89 何移直 等 暫停申購 0.12% 購買
華安優勢企業混合C 010788 檔案 混合型 - - - - - - - 楊明 暫停申購 0.00% 購買
華安優勢企業混合A 010787 檔案 混合型 - - - - - - - 楊明 暫停申購 1.20% 購買
華安錦源0-7年金融債定開債 009786 檔案 定開債券 12-25 1.0015 1.0015 - - - 91.10 林唐宇 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安現金寶貨幣A 000873 貨幣型 12-28 0.7237 2.6040% 2.55% 2.58% 0.58% 35.52 林唐宇 限大額 - 購買
華安現金寶貨幣B 000874 貨幣型 12-28 0.7885 2.8510% 2.80% 2.83% 0.64% 148.75 林唐宇 限大額 - 購買
華安匯財通貨幣 000709 貨幣型 12-28 0.7327 2.6530% 2.59% 2.59% 0.56% 110.51 朱才敏 等 開放申購 0.00% 購買
華安現金富利貨幣A 040003 貨幣型 12-28 0.6593 2.1420% 2.10% 2.17% 0.52% 4.41 孫麗娜 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣A 040038 貨幣型 12-28 0.6463 2.3600% 2.33% 2.32% 0.53% 1,635.03 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安現金富利貨幣B 041003 貨幣型 12-28 0.7250 2.3820% 2.34% 2.41% 0.58% 13.78 孫麗娜 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣B 040039 貨幣型 12-28 0.7122 2.6050% 2.58% 2.56% 0.59% 0.58 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣H 511600 貨幣型 12-28 0.6119 2.2300% 2.20% 2.19% 0.50% 0.52 李邦長 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

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折價率

規模(億元)

基金經理
華安中證銀行指數分級B 150300 分級杠桿 12-28 0.8130 0.8130 1.43% 0.8060 0.86% 6.97 許之彥
華安日經225ETF 513880 QDII-ETF 12-28 1.2069 1.2069 0.49% 1.2440 -3.07% 0.57 倪斌
華安滬深300ETF 515390 ETF-場內 12-28 1.2568 1.2568 0.44% 1.2520 0.38% 1.77 許之彥
華安上證180ETF 510180 ETF-場內 12-28 4.1522 4.4105 0.32% 4.1330 0.46% 218.16 許之彥
華安MSCI中國ETF 512860 ETF-場內 12-28 1.6539 1.6539 0.25% 1.6440 0.60% 0.24 蘇卿云
華安創業板50指數分級A 150303 固定收益 12-28 1.0020 1.3534 0.05% 0.9850 1.70% 8.72 許之彥
華安中證全指證券公司分級A 150301 固定收益 12-28 1.0020 1.3534 0.05% 0.9850 1.70% 4.91 許之彥
華安中證銀行指數分級A 150299 固定收益 12-28 1.0020 1.3099 0.05% 0.9870 1.50% 6.97 許之彥
華安創業板50ETF 159949 ETF-場內 12-28 1.1894 1.1894 -0.04% 1.1730 1.38% 106.16 許之彥
華安德國30(DAX)ETF 513030 QDII-ETF 12-25 1.1350 1.1350 -0.09% 1.1620 -2.38% 10.27 倪斌
華安法國CAC40ETF(QDII) 513080 QDII-ETF 12-25 1.1190 1.1190 -0.09% 1.1320 -1.16% 0.54 倪斌
華安創業板50指數分級B 150304 分級杠桿 12-28 1.8346 0.0323 -0.11% 1.7690 3.58% 8.72 許之彥
華安黃金易ETF 518880 ETF-場內 12-28 3.8445 1.4517 -0.15% 3.8370 0.20% 115.47 許之彥
華安行業中性低波動ETF 512270 ETF-場內 12-28 1.0859 1.0859 -0.17% 1.0850 0.08% 0.13 蘇卿云
華安上證龍頭ETF 510190 ETF-場內 12-28 4.0460 1.5500 -0.54% 4.0260 0.49% 0.79 蘇卿云 等
華安中證全指證券公司分級B 150302 分級杠桿 12-28 1.2690 0.1095 -0.63% 1.2670 0.16% 4.91 許之彥
華安中證低波動ETF 512260 ETF-場內 12-28 1.3429 1.3429 -0.71% 1.3380 0.36% 1.79 蘇卿云
華安CES港股通ETF 513900 ETF-場內 12-28 1.0794 1.0794 -0.79% 1.0910 -1.07% 0.34 倪斌 等
華安中證細分醫藥ETF 512120 ETF-場內 12-28 2.3340 2.3340 -1.39% 2.3100 1.03% 1.52 蘇卿云
華安中證電子50ETF 515320 ETF-場內 12-25 1.0030 1.0030 - - - 11.39 許之彥
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 36 0.83% 211.19 352,371.85
2 600036 招商銀行 24 0.67% 7,981.36 287,329.13
3 601318 中國平安 19 0.67% 3,752.56 286,170.08
4 000858 五 糧 液 25 0.53% 1,027.06 226,979.73
5 601888 中國中免 27 0.47% 896.48 199,860.98
6 601012 隆基股份 28 0.44% 2,491.68 186,900.54
7 000333 美的集團 21 0.42% 2,488.27 180,648.61
8 002142 寧波銀行 16 0.37% 5,036.49 158,548.85
9 300059 東方財富 18 0.35% 6,131.74 147,100.37
10 300760 邁瑞醫療 16 0.34% 412.00 143,376.35

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

華安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

8

0

看了持倉啥都有,那么這是銀行基還是消費基 [華安聚優精選混合吧]

基民IhhUiW

2020-12-29

253

4

我,華安首選此雞。 [華安雙核驅動混合吧]

我愛想當然

2020-12-29

163

4

重倉,愁人了。賣吧,心疼手續費,不賣吧,... [華安安康靈活配置混合A吧]

丑巳酉

2020-12-29

150

1

怎么找到贖回的地方 [華安聚優精選混合吧]

股友scN3WG

2020-12-29

236

2

堅持持有,看好饒總,我是鵬總的粉絲不是托... [華安聚優精選混合吧]

JL莉西

2020-12-29

89

0

封閉期多久,股友們? [華安優勢企業混合C吧]

股友iDGPs1

2020-12-29

92

0

今天驗證一下崔總是否已調倉。 [華安逆向策略混合吧]

股友eVPhiL

2020-12-29

98

0

看現在的持倉肯定紅,并且大紅 [華安聚優精選混合吧]

股友myT3s4

2020-12-29

436

3

小崔啊,大家都是看好你,才給你買的,然后... [華安匯嘉精選混合C吧]

洪七公之七仙

2020-12-29

161

2

看好你 [華安媒體互聯網混合吧]

直面5000點

2020-12-29

116

0

我撤單的錢怎么沒退回來!? [華安優勢企業混合C吧]

基民927857ah89

2020-12-29

59

0

關注 [華安標普全球石油指數吧]

偶爾樂樂

2020-12-29

156

1

這盤不讓贖回? [華安媒體互聯網混合吧]

成竹6

2020-12-29

360

1

A股三大指數集體下跌,通訊行業、云游戲、... [華安聚優精選混合吧]

滿滿的收益葉

2020-12-29

166

2

就只看到購買,定投,找不到贖回這一欄,邦... [華安聚優精選混合吧]

股友scN3WG

2020-12-29

118

0

己看到買的份額了,是不是明天就能查到凈值... [華安優勢企業混合C吧]

只賺人氣

2020-12-29

136

0

估計在下調了,親愛的,我在1.1等你 [華安創業板50ETF吧]

上古神獸1

2020-12-29

189

1

這個位置拿著創50就沒什么優勢了,1.1以下... [華安創業板50ETF吧]

股中墨客

2020-12-29

127

0

不會看k線圖,不會技術分析,只會守株待兔... [華安創業板50ETF吧]

上古神獸1

2020-12-29

81

0

。。。。。 [華安現代生活混合吧]

股友0932S9l102

2020-12-29

205

4

我買的7000元的,今天確認份數是7001.58份... [華安優勢企業混合C吧]

wenlianping198

2020-12-29

129

0

今天回撤的厲害 [華安逆向策略混合吧]

基民eqOXZy

2020-12-29

103

0

加倉了今天 [華安滬港深外延增長混合吧]

基民RQxA9i

2020-12-29

123

0

起購金額100起嗎?? [華安逆向策略混合吧]

基民1a077x3213

2020-12-29

140

0

看持倉一定能紅 [華安聚優精選混合吧]

基民小白一名

2020-12-29

104

0

今天很有可能會翻紅,這是他的特點 [華安聚優精選混合吧]

基民pN5z19

2020-12-29

947

45

0.74%,難得看見一只零點幾的。[微笑] [華安生態優先混合吧]

皂甙001

2020-12-29

212

1

請問,基金拿5年了,如果賣掉不收手續費,... [華安智能裝備主題股票吧]

基民p3TWcB

2020-12-29

107

0

哈嘍 [華安現代生活混合吧]

基民053K201y08

2020-12-29

187

0

近七年來,黃金在1月份均為上漲狀態,這是... [華安黃金易ETF聯接A吧]

渡岸里

2020-12-29

142

1

我買了50000,突然少了600元,是手續費嗎? [華安優勢企業混合A吧]

基民17k80Q2590

2020-12-29

128

0

要份額拆算了,總價不變哇? [華安創業板50指數分級吧]

基民r5LoAH

2020-12-29

117

0

這是什么估值?看持倉該紅呀! [華安聚優精選混合吧]

基民VsEz19

2020-12-29

145

3

先跑了。 [華安德國30(DAX)ETF吧]

龍頭運

2020-12-29

604

3

老胡選股能力不錯,但擇時能力的確不敢恭維... [華安媒體互聯網混合吧]

基民t63vNp

2020-12-29

130

0

今天繼續加倉 [華安滬港深外延增長混合吧]

基民Wxsrck

2020-12-29

110

0

呃呃呃!! [華安德國30(DAX)ETF吧]

龍頭運

2020-12-29

413

6

華安基金除了在天天基金買還能在哪里買?謝... [華安聚優精選混合吧]

基民KIXncX

2020-12-29

220

3

我是再也不打新的,每次打新封閉3個月都以... [華安優勢企業混合C吧]

寬心一簇0758

2020-12-29

132

0

這么高,還能進嗎? [華安生態優先混合吧]

五臺mhn

2020-12-29

133

0

為啥人家買黃金都掙錢,我買黃金一直都是綠... [華安黃金易ETF聯接C吧]

股友eN31qk

2020-12-29

219

2

一個月漲了0.3你們對的起管理費么 [華安聚優精選混合吧]

基民GMcrFv

2020-12-29

116

0

可以再買點不? [華安聚優精選混合吧]

基民3J6J862993

2020-12-29

144

0

高人認可,高手操作!堅定持有! [華安研究精選混合吧]

土里土氣是安昱

2020-12-29

137

0

這估值是喝假酒了?裝睡不動了 [華安聚優精選混合吧]

基民1KbTTy

2020-12-29

107

0

悔咩吧,趕緊的,累了 [華安創業板50ETF吧]

A股就像國足

2020-12-29

131

0

大金融板塊又再度開始發力,這是一個好的現... [華安滬港深機會靈活配置混合吧]

抱著金元寶

2020-12-29

124

0

大金融板塊又再度開始發力,這是一個好的現... [華安滬港深優選混合吧]

抱著金元寶

2020-12-29

120

0

大金融板塊又再度開始發力,這是一個好的現... [華安滬港深通精選靈活配置混合吧]

抱著金元寶

2020-12-29

142

0

最近很艱難! [華安聚優精選混合吧]

基民202004

2020-12-29