易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達中小盤混合(110011) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-12-08

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,613.85 144.29 2/115
基金數量(只) 69 15.70 5/115
基金經理數量 19 5.21 3/115
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達年年恒實純債一年定開C 010472 定開債券 20.12.21 ~ 21.03.19 李一碩 認購期 - 詳情 購買
易方達年年恒實純債一年定開A 010471 定開債券 20.12.21 ~ 21.03.19 李一碩 認購期 - 詳情 購買
易方達中證生物科技主題ETF 159837 ETF-場內 20.12.28 ~ 21.01.08 張湛 認購期 - 詳情 購買
易方達戰略新興產業股票A 010391 股票型 21.01.11 ~ 21.01.29 劉武 -- - 詳情 購買
易方達戰略新興產業股票C 010392 股票型 21.01.11 ~ 21.01.29 劉武 -- - 詳情 購買
易方達競爭優勢企業混合A 010198 混合型 21.01.18 ~ 21.01.29 馮波 -- - 詳情 購買
易方達競爭優勢企業混合C 010849 混合型 21.01.18 ~ 21.01.29 馮波 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 12-28 5.1520 5.1520 3.06% 53.01% 73.58% 241.84 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型 12-28 2.5290 2.5290 2.47% 59.26% 84.46% 1.50 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型 12-28 2.0720 2.0720 2.22% 59.02% 79.71% 10.01 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達中小盤混合 110011 檔案 混合型 12-28 8.8265 9.7165 1.90% 47.42% 82.05% 281.42 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 檔案 QDII 12-25 0.2103 0.2103 1.84% 15.42% - 12.96 楊楨霄 開放申購 - 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 檔案 QDII 12-25 1.3739 1.3739 1.82% 6.89% - 12.96 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達金融行業股票 008283 檔案 股票型 12-28 1.2581 1.2581 1.76% 23.82% - 5.63 林高榜 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型 12-28 2.4850 2.4850 1.72% 60.01% 90.71% 5.12 蕭楠 等 開放申購 0.06% 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型 12-28 1.7270 1.7270 1.59% 46.60% 77.67% 51.25 張坤 等 開放申購 0.15% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型 12-28 2.2760 2.2760 1.43% 56.53% 85.64% 5.52 王元春 開放申購 0.15% 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型 12-28 1.6487 3.7107 1.37% 32.26% 59.81% 31.06 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接C 007814 檔案 QDII-指數 12-25 1.0967 1.0967 1.32% 8.73% - 0.04 楊俊 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接A 007813 檔案 QDII-指數 12-25 1.0980 1.0980 1.31% 8.84% - 0.06 楊俊 等 開放申購 0.12% 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型 12-28 2.2030 2.2030 1.07% 48.26% 73.48% 5.33 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型 12-28 4.7630 5.1990 1.02% 46.01% 79.34% 19.84 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數A 110003 檔案 股票指數 12-28 2.5211 4.4211 0.77% 31.97% 41.19% 196.29 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數C 004746 檔案 股票指數 12-28 2.4984 2.5484 0.76% 31.81% 40.83% 21.03 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 聯接基金 12-28 1.8455 1.8455 0.72% 27.47% 47.06% 15.07 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 聯接基金 12-28 1.8452 1.8452 0.71% 27.30% 46.69% 1.88 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型 12-28 0.7220 0.7220 0.70% 38.85% 60.80% 29.17 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)A 161121 檔案 股票指數 12-28 1.1034 1.2196 0.66% 17.61% 7.90% 3.69 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)C 009860 檔案 股票指數 12-28 1.1021 1.1021 0.65% - - 0.08 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型 12-28 1.7840 1.7840 0.56% 34.54% 70.55% 1.31 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型 12-28 2.2990 2.2990 0.52% 30.11% 68.55% 7.25 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型 12-28 1.7570 1.7570 0.51% 34.22% 69.59% 1.12 官澤帆 等 開放申購 0.00% 購買
易方達消費精選股票 009265 檔案 股票型 12-28 1.3311 1.3311 0.48% 26.47% - 85.18 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達裕鑫債券A 003133 檔案 債券型 12-28 1.3547 1.3947 0.42% 12.34% 18.51% 0.39 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 聯接基金 12-28 1.7977 1.7977 0.42% 23.51% 28.44% 49.18 余海燕 開放申購 0.12% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 聯接基金 12-28 1.7916 1.7916 0.42% 23.38% 28.18% 6.77 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達裕鑫債券C 003134 檔案 債券型 12-28 1.3594 1.3894 0.41% 12.23% 18.29% 1.11 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達國企改革指數分級 502006 檔案 股票指數 12-28 1.4608 - 0.41% 31.96% 41.42% 2.35 余海燕 暫停申購 0.10% 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 檔案 聯接基金 12-28 1.1167 1.1167 0.39% 14.43% 10.04% 21.35 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 股票指數 12-28 3.3004 3.3004 0.39% 23.66% 32.55% 13.72 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 檔案 聯接基金 12-28 1.1150 1.1150 0.39% 14.37% 9.93% 2.78 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 12-28 1.8295 1.8295 0.36% 46.58% 78.31% 4.78 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型 12-28 1.1600 1.1600 0.35% 42.86% 37.60% 6.74 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達科瑞混合 003293 檔案 混合型 12-28 1.8590 5.3660 0.34% 27.70% 56.57% 9.52 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 檔案 聯接基金 12-28 1.5157 1.5157 0.33% 28.07% 41.91% 0.44 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.10% 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 檔案 聯接基金 12-28 1.5095 1.5095 0.33% 28.00% 41.76% 0.48 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達增強回報債券A 110017 檔案 債券型 12-28 1.3400 2.3490 0.30% 10.07% 11.71% 55.60 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達增強回報債券B 110018 檔案 債券型 12-28 1.3340 2.2710 0.30% 9.81% 11.28% 16.75 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達新益混合I 001314 檔案 混合型 12-28 2.1380 2.1380 0.28% 16.45% 29.73% 6.33 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新益混合E 001315 檔案 混合型 12-28 2.8380 2.8380 0.28% 16.31% 29.53% 2.29 韓閱川 限大額 - 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 聯接基金 12-28 1.8208 1.8208 0.28% 27.22% 33.57% 1.90 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達上證50指數分級 502048 檔案 股票指數 12-28 1.2426 - 0.27% 25.00% 27.23% 3.51 余海燕 暫停申購 0.12% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 聯接基金 12-28 1.8632 1.8632 0.27% 27.06% 33.24% 0.10 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 檔案 聯接基金 12-28 1.3367 1.3367 0.27% 23.69% 28.88% 0.50 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 檔案 聯接基金 12-28 1.3387 1.3387 0.27% 23.75% 29.01% 0.83 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型 12-28 2.7401 2.7401 0.26% 40.18% 87.81% 339.38 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII-指數 12-28 1.2279 1.2279 0.25% 5.67% 8.84% 0.19 劉樹榮 限大額 0.12% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII-指數 12-28 1.2231 1.2231 0.25% 5.55% 8.81% 0.03 劉樹榮 限大額 0.00% 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 檔案 混合型 12-28 2.4670 7.0900 0.24% 30.09% 61.73% 4.41 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 檔案 混合型 12-28 1.2995 1.2995 0.23% 23.80% 36.70% 0.06 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 檔案 混合型 12-28 1.3111 1.3111 0.23% 23.98% 37.12% 0.81 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 檔案 聯接基金 12-28 1.4298 1.4298 0.22% 25.94% 38.94% 0.36 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 檔案 聯接基金 12-28 1.4280 1.4280 0.22% 25.87% 38.80% 0.14 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞選靈活配置混合E 001444 檔案 混合型 12-28 1.5400 1.7250 0.20% 14.93% 27.91% 5.19 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 檔案 混合型 12-28 1.5170 1.5170 0.20% 16.16% 29.99% 5.30 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 檔案 混合型 12-28 1.5080 1.5080 0.20% 16.00% 29.78% 2.56 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 檔案 混合型 12-28 1.5580 1.7450 0.19% 14.98% 28.13% 9.83 韓閱川 開放申購 0.06% 購買
易方達瑞川混合A 009215 檔案 混合型 12-28 1.1372 1.1372 0.19% 15.25% - 5.36 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞川混合C 009216 檔案 混合型 12-28 1.1357 1.1357 0.19% 15.15% - 0.10 楊康 等 限大額 - 購買
易方達恒盛3個月定開混合 007884 檔案 混合型 12-28 1.0932 1.0932 0.18% 6.47% 8.23% 5.84 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達如意安泰(FOF)C 009214 檔案 混合-FOF 12-25 1.0132 1.0132 0.18% - - 0.08 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達如意安泰(FOF)A 009213 檔案 混合-FOF 12-25 1.0143 1.0143 0.18% - - 3.80 張浩然 開放申購 0.08% 購買
易方達裕如混合 001136 檔案 混合型 12-28 1.2230 1.3740 0.16% 5.52% 8.52% 5.99 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 檔案 混合型 12-28 1.2340 1.3240 0.16% 7.87% 9.88% 6.35 胡劍 開放申購 - 購買
易方達瑞富靈活配置混合E 001746 檔案 混合型 12-28 1.2320 1.3220 0.16% 7.69% 9.61% 1.37 胡劍 開放申購 - 購買
易方達研究精選股票 008286 檔案 股票型 12-28 1.6513 1.6513 0.15% 44.22% - 94.99 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞信混合I 001441 檔案 混合型 12-28 1.4100 1.4100 0.14% 7.63% 19.39% 9.14 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達瑞信混合E 001442 檔案 混合型 12-28 1.4020 1.4020 0.14% 7.60% 19.22% 1.59 韓閱川 限大額 0.00% 購買
易方達戰略配售(LOF) 161131 檔案 混合型 12-28 1.1308 1.1308 0.14% 4.13% 4.13% 270.19 付浩 等 暫停申購 0.60% 購買
易方達新利靈活配置混合 001249 檔案 混合型 12-28 1.5120 1.5120 0.13% 8.00% 12.75% 8.45 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 檔案 混合型 12-28 1.5980 1.5980 0.13% 7.83% 17.16% 10.08 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達穩健收益債券A 110007 檔案 債券型 12-28 1.3252 2.2848 0.11% 4.69% 6.14% 39.32 胡劍 限大額 0.00% 購買
易方達穩健收益債券B 110008 檔案 債券型 12-28 1.3286 2.3352 0.11% 4.85% 6.46% 165.76 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達穩健收益債券C 008008 檔案 債券型 12-28 1.3258 1.4608 0.11% 4.69% 6.16% 0.21 胡劍 開放申購 - 購買
易方達永旭定開債 161117 檔案 定開債券 12-28 1.0520 1.5560 0.10% 0.87% 3.13% 14.73 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債A 000111 檔案 定開債券 12-28 1.0310 1.4040 0.10% 0.68% 2.84% 19.42 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 檔案 定開債券 12-28 1.0140 1.3070 0.10% 1.10% 3.55% 12.92 藏海濤 暫停申購 0.06% 購買
易方達信用債債券A 000032 檔案 債券型 12-28 1.1040 1.4190 0.09% 0.64% 2.63% 44.68 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達信用債債券C 000033 檔案 債券型 12-28 1.0990 1.3810 0.09% 0.46% 2.18% 8.47 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 檔案 債券型 12-28 1.1280 1.4370 0.09% 0.36% 2.30% 33.88 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 檔案 債券型 12-28 1.1270 1.4200 0.09% 0.27% 1.94% 2.16 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞財混合I 001802 檔案 混合型 12-28 1.1570 1.3150 0.09% 4.70% 6.15% 12.54 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達瑞財混合E 001803 檔案 混合型 12-28 1.1460 1.3020 0.09% 4.56% 5.93% 0.00 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達純債債券C 110038 檔案 債券型 12-28 1.0940 1.3950 0.09% 0.19% 2.10% 7.53 張雅君 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 檔案 債券指數 12-28 1.4059 1.4059 0.09% 0.41% 2.34% 0.44 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 檔案 債券指數 12-28 1.4377 1.4377 0.09% 0.59% 2.70% 4.33 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達富財純債 005667 檔案 債券型 12-28 1.0144 1.0814 0.09% 1.09% 3.04% 51.53 王曉晨 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 檔案 債券指數 12-28 1.0114 1.0564 0.09% 1.21% 3.03% 24.29 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 檔案 債券指數 12-28 1.0093 1.0333 0.09% 1.17% 3.00% 0.02 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 檔案 債券指數 12-28 1.0105 1.0345 0.09% 1.23% 3.12% 8.17 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年政金債A 007364 檔案 債券指數 12-28 1.0113 1.0323 0.09% 1.20% 2.93% 19.09 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年政金債C 007365 檔案 債券指數 12-28 1.0103 1.0313 0.09% 1.16% 2.84% 0.00 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達新鑫混合E 001286 檔案 混合型 12-28 1.3040 1.4340 0.08% 8.04% 13.00% 1.10 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新鑫混合I 001285 檔案 混合型 12-28 1.3200 1.4600 0.08% 8.20% 13.21% 7.28 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新享混合C 001343 檔案 混合型 12-28 1.1940 1.4510 0.08% 8.18% 12.90% 1.26 韓閱川 限大額 - 購買
易方達中債7-10年國開債A 003358 檔案 債券指數 12-28 1.1136 1.1136 0.08% 0.24% 3.74% 26.85 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達瑞興靈活配置混合E 001818 檔案 混合型 12-28 1.2710 1.2710 0.08% 7.89% 12.48% 1.15 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 檔案 混合型 12-28 1.2790 1.2790 0.08% 8.02% 12.69% 7.07 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合I 001835 檔案 混合型 12-28 1.3180 1.3180 0.08% 7.86% 12.65% 6.07 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合E 001836 檔案 混合型 12-28 1.3160 1.3160 0.08% 7.78% 12.48% 2.29 韓閱川 限大額 - 購買
易方達中債1-3年國開債C 007170 檔案 債券指數 12-28 1.0105 1.0545 0.08% 1.16% 2.93% 0.03 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 檔案 債券指數 12-28 1.0082 1.0522 0.08% 0.93% 3.15% 0.04 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券指數 12-28 1.0086 1.0536 0.08% 0.98% 3.24% 31.61 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債7-10年國開債C 009803 檔案 債券指數 12-28 1.1128 1.1128 0.08% - - 1.04 胡劍 等 開放申購 - 購買
易方達新享混合A 001342 檔案 混合型 12-28 1.4610 1.9970 0.07% 8.36% 13.11% 6.83 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞景混合 001433 檔案 混合型 12-28 1.5030 1.5030 0.07% 7.97% 12.67% 8.28 韓閱川 限大額 0.15% 購買
易方達恒益定開債券發起式 005124 檔案 定開債券 12-28 1.0043 1.1413 0.07% 0.18% 2.24% 39.77 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達恒惠定開債 006112 檔案 定開債券 12-28 1.0259 1.1209 0.07% 0.49% 2.79% 10.43 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達瑞錦混合A 009689 檔案 混合型 12-28 1.0310 1.0310 0.07% - - 6.83 楊康 等 限大額 - 購買
易方達安源中短債債券A 110053 檔案 債券型 12-28 1.0481 1.0481 0.06% 1.42% 2.81% 0.51 李一碩 開放申購 0.03% 購買
易方達裕惠定開混合發起式 000436 檔案 混合型 12-28 1.6250 2.1050 0.06% 3.76% 5.44% 30.51 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達富惠純債債券 003214 檔案 債券型 12-28 1.0329 1.1779 0.06% 0.87% 3.08% 44.10 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型 12-28 3.0900 3.0900 0.06% 60.85% 111.50% 7.88 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達恒信定期開放債券 005740 檔案 定開債券 12-28 1.0441 1.1221 0.06% 0.70% 2.65% 62.24 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 檔案 定開債券 12-28 1.0092 1.0522 0.06% 0.85% 3.19% 0.34 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 定開債券 12-28 1.0105 1.0565 0.06% 1.01% 3.48% 18.61 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達瑞錦混合C 009690 檔案 混合型 12-28 1.0300 1.0300 0.06% - - 1.18 楊康 等 限大額 - 購買
易方達安源中短債債券C 110052 檔案 債券型 12-28 1.0433 1.0433 0.05% 1.26% 2.49% 0.65 李一碩 開放申購 0.00% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 聯接基金 12-28 2.8517 2.8517 0.05% 18.43% 56.28% 46.74 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 聯接基金 12-28 2.8280 2.8280 0.04% 18.28% 55.89% 10.54 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安瑞短債A 006319 檔案 債券型 12-28 1.0051 1.0651 0.04% 1.19% 2.60% 28.58 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達恒興3個月定開債 007451 檔案 定開債券 12-28 1.0069 1.0309 0.04% 0.62% 2.59% 10.10 王曉晨 暫停申購 - 購買
易方達科益混合A 010389 檔案 混合型 12-28 1.0161 1.0161 0.04% - - 33.41 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達科益混合C 010390 檔案 混合型 12-28 1.0149 1.0149 0.04% - - 0.72 楊嘉文 開放申購 0.00% 購買
易方達安瑞短債C 006320 檔案 債券型 12-28 1.0042 1.0612 0.03% 1.08% 2.38% 7.62 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債C 006663 檔案 債券型 12-28 1.0093 1.0613 0.03% 1.14% 2.38% 6.69 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債F 006664 檔案 債券型 12-28 1.0107 1.0627 0.03% 1.22% 2.53% 0.22 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 檔案 債券型 12-28 1.0118 1.0638 0.03% 1.23% 2.55% 27.43 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達年年恒秋一年定開債C 007998 檔案 定開債券 12-28 1.0056 1.0366 0.03% 1.11% 3.14% 1.98 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒秋一年定開債A 007997 檔案 定開債券 12-28 1.0061 1.0401 0.03% 1.27% 3.45% 15.31 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達安和中短債A 110051 檔案 債券型 12-28 1.0034 1.0034 0.02% - - 88.90 梁瑩 限大額 0.03% 購買
易方達安和中短債C 110050 檔案 債券型 12-28 1.0033 1.0033 0.02% - - 1.34 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達恒安定開債發起式 005439 檔案 定開債券 12-28 1.0518 1.1118 0.02% 0.36% 2.35% 20.78 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達恒利定期開放債券 007104 檔案 定開債券 12-28 1.0099 1.0589 0.01% 0.55% 3.07% 15.06 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達恒久添利1年定開債C 000266 檔案 定開債券 12-28 1.0100 1.2780 0.00% 0.80% 3.16% 0.11 藏海濤 暫停申購 0.00% 購買
易方達純債1年定開債C 000112 檔案 定開債券 12-28 1.0280 1.3760 0.00% 0.49% 2.44% 0.12 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型 12-28 1.1060 1.3910 0.00% 0.00% 1.65% 17.99 林森 限大額 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 檔案 債券型 12-28 1.1080 1.4040 0.00% 0.18% 2.01% 82.81 林森 限大額 0.08% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 檔案 QDII-指數 12-25 0.3865 0.3865 0.00% 37.74% 29.22% 0.43 張勝記 限大額 - 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券指數 12-28 1.1930 1.1930 0.00% -0.25% 1.62% 0.97 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達豐惠混合 002602 檔案 混合型 12-28 1.1390 1.1390 0.00% 7.66% 1.06% 8.08 韓閱川 限大額 0.10% 購買
易方達標普500指數美元匯 003718 檔案 QDII-指數 12-25 0.2314 0.2314 0.00% 20.52% 13.15% 3.43 FAN BING(范冰) 等 限大額 - 購買
易標普生物科技美元匯 003720 檔案 QDII-指數 12-25 0.3056 0.3056 0.00% 31.67% 45.11% 0.78 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易標普信息科技美元匯 003721 檔案 QDII-指數 12-25 0.3597 0.3597 0.00% 24.85% 37.19% 8.35 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達標普醫療保健美元匯 003719 檔案 QDII-指數 12-25 0.2330 0.2330 0.00% 17.68% 13.11% 0.44 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達純債債券A 110037 檔案 債券型 12-28 1.0960 1.4340 0.00% 0.37% 2.46% 34.84 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 12-25 1.4640 1.4640 0.00% 12.96% 42.97% 6.49 張坤 開放申購 0.16% 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 檔案 債券型 12-28 1.7180 2.3020 0.00% 8.12% 11.27% 1.72 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 12-25 0.8560 0.8560 0.00% -7.16% 2.51% 2.31 周宇 限大額 0.10% 購買
易方達納斯達克100美元匯 003722 檔案 QDII-指數 12-25 0.3003 0.3003 0.00% 26.12% 41.52% 6.84 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 檔案 混合型 12-28 1.2210 1.2210 0.00% 7.86% 12.12% 6.24 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 檔案 混合型 12-28 1.2020 1.2020 0.00% 7.80% 11.92% 1.99 韓閱川 限大額 - 購買
易方達中證海外聯接美元C 006330 檔案 QDII-指數 12-25 0.2319 0.2319 0.00% 17.90% 43.86% 0.49 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達中證海外聯接美元A 006329 檔案 QDII-指數 12-25 0.2348 0.2348 0.00% 18.11% 44.49% 7.63 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 12-25 0.1561 0.1561 0.00% 3.04% 5.12% 3.40 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 12-25 0.1554 0.1554 0.00% 2.85% 4.79% 1.35 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 12-25 0.1310 0.1310 0.00% 0.00% 10.08% 2.31 周宇 限大額 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 12-25 0.1310 0.1310 0.00% 0.00% 10.08% 0.02 周宇 限大額 - 購買
易方達招易一年持有期混合A 009412 檔案 混合型 12-28 1.0572 1.0572 -0.02% - - 9.98 張雅君 開放申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 12-25 1.0198 1.0198 -0.03% -4.61% -2.00% 3.40 祁廣東 等 限大額 0.05% 購買
易方達招易一年持有期混合C 009413 檔案 混合型 12-28 1.0556 1.0556 -0.03% - - 3.16 張雅君 開放申購 - 購買
易方達豐和債券 002969 檔案 債券型 12-28 1.3840 1.3840 -0.04% 8.48% 11.25% 101.20 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII-指數 12-25 2.5250 2.5250 -0.04% 27.53% 20.47% 0.43 張勝記 限大額 0.12% 購買
易標普生物科技人民幣 161127 檔案 QDII-指數 12-25 1.9967 1.9967 -0.04% 21.92% 35.34% 0.78 FAN BING(范冰) 限大額 0.12% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII-指數 12-25 2.5070 2.5070 -0.04% 27.32% 20.18% 0.10 張勝記 限大額 0.00% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 12-25 1.0155 1.0155 -0.04% -4.76% -2.28% 1.35 祁廣東 等 限大額 0.00% 購買
易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型 12-28 2.0570 2.0570 -0.05% 9.24% 12.71% 180.14 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易標普信息科技人民幣 161128 檔案 QDII-指數 12-25 2.3502 2.3502 -0.05% 15.63% 27.94% 8.35 FAN BING(范冰) 限大額 0.12% 購買
易方達標普500指數人民幣 161125 檔案 QDII-指數 12-25 1.5118 1.5118 -0.05% 11.59% 5.51% 3.43 FAN BING(范冰) 等 限大額 0.12% 購買
易方達標普醫療保健人民幣 161126 檔案 QDII-指數 12-25 1.5224 1.5224 -0.05% 8.96% 5.48% 0.44 FAN BING(范冰) 限大額 0.12% 購買
易方達納斯達克100人民幣 161130 檔案 QDII-指數 12-25 1.9617 1.9617 -0.05% 16.76% 31.94% 6.84 FAN BING(范冰) 限大額 0.12% 購買
易方達中證海外聯接人民幣A 006327 檔案 QDII-指數 12-25 1.5339 1.5339 -0.05% 9.38% 34.68% 7.63 余海燕 等 限大額 0.12% 購買
易方達中證海外聯接人民幣C 006328 檔案 QDII-指數 12-25 1.5149 1.5149 -0.05% 9.14% 34.15% 0.49 余海燕 等 限大額 0.00% 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 檔案 定開債券 12-28 1.1860 1.2860 -0.08% 0.20% 3.30% 46.72 林森 暫停申購 0.06% 購買
易方達豐華債券A 000189 檔案 債券型 12-28 1.2945 1.3984 -0.08% 12.04% 18.50% 12.60 張清華 等 開放申購 0.08% 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 檔案 混合型 12-28 1.5277 1.5277 -0.08% 18.80% 27.84% 7.68 韓閱川 等 開放申購 0.10% 購買
易方達裕富債券C 008557 檔案 債券型 12-28 1.0555 1.0555 -0.08% 5.12% - 0.15 張雅君 限大額 0.00% 購買
易方達裕富債券A 008556 檔案 債券型 12-28 1.0587 1.0587 -0.08% 5.33% - 5.42 張雅君 限大額 0.06% 購買
易方達醫藥生物股票A 010387 檔案 股票型 12-28 1.0232 1.0232 -0.08% - - 44.42 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達醫藥生物股票C 010388 檔案 股票型 12-28 1.0226 1.0226 -0.08% - - 4.20 楊楨霄 開放申購 0.00% 購買
易方達軍工分級 502003 檔案 股票指數 12-28 1.3777 - -0.09% 54.14% 74.22% 2.29 余海燕 暫停申購 0.10% 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 檔案 混合型 12-28 1.5183 1.5183 -0.09% 18.65% 27.52% 0.81 韓閱川 等 開放申購 0.00% 購買
易方達豐華債券C 006867 檔案 債券型 12-28 1.2850 1.2850 -0.09% 11.82% 18.03% 4.41 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 聯接基金 12-28 1.3604 1.3604 -0.10% -1.58% 14.92% 14.40 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.07% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 聯接基金 12-28 1.3444 1.3444 -0.10% -1.76% 14.52% 21.15 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安心回報債券B 110028 檔案 債券型 12-28 1.9700 2.8590 -0.10% 11.11% 14.34% 33.60 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達安心回報債券A 110027 檔案 債券型 12-28 2.0020 2.9230 -0.10% 11.35% 14.79% 109.11 張清華 開放申購 0.08% 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 檔案 混合-FOF 12-24 1.1013 1.1013 -0.10% 6.55% 9.75% 17.05 楊培鴻 等 開放申購 0.12% 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 12-25 0.0871 0.0871 -0.11% 17.07% -48.37% 4.94 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 檔案 混合-FOF 12-24 1.2898 1.2898 -0.11% 13.73% 19.04% 0.18 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 12-25 0.0849 0.0849 -0.12% 16.94% -49.04% 2.22 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 12-25 0.8550 0.8550 -0.12% -7.27% 2.27% 0.02 周宇 限大額 0.00% 購買
易方達裕祥回報債券 002351 檔案 債券型 12-28 1.5790 1.5790 -0.13% 9.20% 14.84% 193.61 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 檔案 混合型 12-28 1.7242 1.7242 -0.13% 15.35% 24.78% 10.12 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 檔案 混合型 12-28 1.7134 1.7134 -0.14% 15.23% 24.53% 0.32 林森 開放申購 - 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型 12-28 3.2300 3.2300 -0.15% 17.84% 66.41% 24.72 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 檔案 混合-FOF 12-24 1.2347 1.2347 -0.15% 12.81% 19.40% 0.16 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型 12-28 4.8750 11.0080 -0.16% 16.57% 63.32% 53.48 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型 12-28 1.2390 3.5340 -0.16% 8.12% 32.30% 11.15 蔡榮成 開放申購 0.20% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接C 007789 檔案 聯接基金 12-28 1.2143 1.2143 -0.16% 22.62% - 0.12 楊俊 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接A 007788 檔案 聯接基金 12-28 1.2170 1.2170 -0.16% 22.74% - 0.21 楊俊 等 開放申購 0.06% 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型 12-28 1.7226 1.7226 -0.17% 16.63% 26.85% 0.69 林森 開放申購 - 購買
易方達原油C類人民幣 003321 檔案 QDII 12-25 0.5544 0.5544 -0.18% 8.26% -52.51% 2.22 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.00% 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型 12-28 1.7313 1.7313 -0.18% 16.74% 27.10% 9.25 林森 開放申購 - 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 12-25 0.5688 0.5688 -0.19% 8.43% -51.89% 4.94 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.12% 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型 12-28 4.5660 5.8910 -0.22% 12.41% 43.88% 28.45 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 檔案 混合-FOF 12-24 1.3535 1.3535 -0.22% 13.43% 23.45% 4.16 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型 12-28 2.5438 2.9528 -0.23% 15.54% 40.62% 57.89 武陽 等 開放申購 0.15% 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型 12-28 2.3060 2.3060 -0.26% 20.23% 31.92% 18.39 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型 12-28 4.1990 6.0720 -0.26% 7.13% 30.65% 12.98 蔡榮成 開放申購 0.15% 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型 12-28 0.8500 5.4109 -0.28% 12.46% 34.81% 21.29 王超 限大額 0.15% 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 檔案 混合型 12-28 3.0991 3.0991 -0.29% 54.21% 85.11% 5.58 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型 12-28 3.1207 3.1207 -0.29% 54.05% 84.73% 1.25 林森 暫停申購 - 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型 12-28 2.7542 2.7542 -0.29% 38.42% 76.04% 30.64 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 檔案 混合型 12-28 1.6460 1.6460 -0.30% 47.10% 74.73% 18.69 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型 12-28 3.6770 3.6770 -0.30% 49.53% 82.94% 5.48 張清華 開放申購 0.12% 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 檔案 混合型 12-28 1.6347 1.6347 -0.30% 30.15% 38.86% 0.11 楊康 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 檔案 混合型 12-28 1.6127 1.6127 -0.30% 29.76% 38.04% 0.68 楊康 開放申購 0.00% 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型 12-28 3.5910 3.5910 -0.31% 49.38% 82.56% 4.76 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達證券公司分級 502010 檔案 股票指數 12-28 1.2742 - -0.32% 16.77% 22.57% 8.50 余海燕 暫停申購 0.10% 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型 12-28 2.3850 2.3850 -0.33% 5.07% 40.29% 75.29 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型 12-28 2.2580 2.2580 -0.35% 34.32% 54.66% 4.97 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達創新未來18個月封閉混合C 010317 檔案 混合型 12-28 1.0326 1.0326 -0.39% - - 120.00 陳皓 封閉期 - 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型 12-28 4.5380 4.5380 -0.40% 14.36% 56.81% 87.73 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型 12-28 1.7444 7.7591 -0.40% 12.58% 54.15% 48.62 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型 12-28 2.0149 2.0149 -0.40% 17.79% 69.33% 6.48 劉健維 開放申購 0.15% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 檔案 混合-FOF 12-24 1.2081 1.2081 -0.43% 15.56% - 0.23 張浩然 等 開放申購 0.00% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 檔案 混合-FOF 12-24 1.2116 1.2116 -0.43% 15.81% - 0.82 張浩然 等 開放申購 0.12% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型 12-28 1.7358 1.7358 -0.45% 39.59% 84.99% 5.78 楊宗昌 開放申購 0.15% 購買
易方達中小板指數(LOF) 161118 檔案 股票指數 12-28 1.4962 1.4962 -0.49% 20.16% 44.45% 2.59 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達高端制造混合 009049 檔案 混合型 12-28 1.5430 1.5430 -0.50% 43.32% - 41.83 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型 12-28 2.2870 2.2870 -0.52% 15.04% 55.90% 2.07 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 聯接基金 12-28 1.3101 1.3101 -0.52% 12.17% 28.03% 4.43 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型 12-28 1.8700 1.8700 -0.53% 14.94% 55.70% 0.39 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 聯接基金 12-28 1.3073 1.3073 -0.53% 12.11% 27.89% 2.48 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達均衡成長股票 009341 檔案 股票型 12-28 1.1530 1.1530 -0.57% 12.50% - 190.29 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達創新未來18個月封閉混合B 010650 檔案 混合型 12-22 1.0230 1.0230 -0.60% - - - 陳皓 封閉期 - 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型 12-28 3.7530 3.7530 -0.64% 10.22% 74.23% 57.41 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 161122 檔案 股票指數 12-28 0.9774 1.3880 -0.64% 9.96% 81.10% 5.96 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C 010572 檔案 股票指數 12-28 0.9773 0.9773 -0.64% - - - 張湛 開放申購 - 購買
易方達雙債增強債券A 110035 檔案 債券型 12-28 1.6840 1.8340 -0.65% 3.57% 10.14% 25.56 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達雙債增強債券C 110036 檔案 債券型 12-28 1.6260 1.7760 -0.67% 3.37% 9.64% 14.75 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證紅利ETF聯接A 009051 檔案 聯接基金 12-28 1.0267 1.0267 -0.75% - - 4.93 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證紅利ETF聯接C 009052 檔案 聯接基金 12-28 1.0262 1.0262 -0.75% - - 2.88 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達重組分級 161123 檔案 股票指數 12-28 1.1744 - -0.82% 6.93% 25.99% 6.64 劉樹榮 限大額 0.10% 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型 12-28 1.2066 1.2066 -0.82% 23.64% 34.04% 9.10 楊添琦 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型 12-28 1.6321 1.6321 -0.86% 9.53% 23.77% 0.71 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 檔案 混合型 12-28 1.6008 1.6008 -0.87% 9.20% 23.03% 0.39 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達國防軍工混合 001475 檔案 混合型 12-28 1.5090 1.5090 -0.92% 61.74% 88.15% 85.32 何崇愷 開放申購 0.15% 購買
易方達信息行業精選股票 010013 檔案 股票型 12-28 1.0144 1.0144 -0.93% - - 106.03 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII-指數 12-28 0.1715 0.1715 -1.04% 4.51% -5.56% 13.41 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII-指數 12-28 0.1715 0.1715 -1.04% 4.51% -5.56% 13.41 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型 12-28 2.2732 2.2732 -1.16% 19.20% 73.91% 6.71 劉武 限大額 - 購買
易方達創新成長混合 009808 檔案 混合型 12-28 1.0387 1.0387 -1.18% - - 84.74 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII-指數 12-28 1.1186 1.1186 -1.22% -3.37% -11.83% 13.41 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII-指數 12-28 1.1346 1.1346 -1.22% -3.50% -12.03% 3.27 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 聯接基金 12-28 1.7564 1.7564 -1.38% 17.07% 54.94% 2.57 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 聯接基金 12-28 1.7537 1.7537 -1.38% 17.01% 54.78% 1.38 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達富華純債C 000833 檔案 債券型 12-28 1.0011 1.0011 - - - 0.38 藏海濤 開放申購 0.00% 購買
易方達富華純債A 005099 檔案 債券型 12-28 1.0011 1.0011 - - - 0.54 藏海濤 開放申購 - 購買
易方達恒裕一年定開債 009050 檔案 定開債券 12-25 1.0135 1.0135 - 0.73% - 10.07 紀玲云 暫停申購 - 購買
易方達年年恒春定開債C 009293 檔案 定開債券 12-25 0.9829 0.9829 - 0.30% - 6.13 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒春定開債A 009292 檔案 定開債券 12-25 0.9848 0.9848 - 0.45% - 29.00 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達優質企業三年持有期混合 009342 檔案 混合型 12-25 1.3047 1.3047 - 29.99% - 85.12 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達磐泰一年持有期混合A 009249 檔案 混合型 12-25 1.0281 1.0281 - - - 15.54 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
易方達磐泰一年持有期混合C 009250 檔案 混合型 12-25 1.0259 1.0259 - - - 1.36 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒茂39個月定開債券 009212 檔案 定開債券 12-25 1.0010 1.0130 - - - 80.28 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達恒智63個月定開債發起式 009809 檔案 定開債券 12-25 1.0022 1.0142 - - - 80.36 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達科創板兩年定開混合 506002 檔案 混合型 12-25 1.0321 1.0321 - - - 29.04 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達磐恒九個月持有混合C 009248 檔案 混合型 12-25 1.0202 1.0202 - - - 8.42 張雅君 封閉期 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合A 009247 檔案 混合型 12-25 1.0218 1.0218 - - - 63.69 張雅君 封閉期 - 購買
易方達磐固六個月持有期混合A 009900 檔案 混合型 12-25 1.0211 1.0211 - - - 66.46 張清華 暫停申購 0.10% 購買
易方達磐固六個月持有期混合C 009901 檔案 混合型 12-25 1.0192 1.0192 - - - 12.31 張清華 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅享一年持有混合C 009903 檔案 混合型 12-25 1.0181 1.0181 - - - 6.94 王成 封閉期 - 購買
易方達悅享一年持有混合A 009902 檔案 混合型 12-25 1.0192 1.0192 - - - 83.22 王成 封閉期 - 購買
易方達高質量嚴選三年持有 010340 檔案 混合型 12-25 1.0145 1.0145 - - - 148.32 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅興一年持有期混合C 009813 檔案 混合型 12-25 1.0149 1.0149 - - - 82.25 張清華 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅興一年持有期混合A 009812 檔案 混合型 12-25 1.0152 1.0152 - - - 116.26 張清華 暫停申購 0.10% 購買
易方達悅通一年持有期混合C 009811 檔案 混合型 12-25 0.9979 0.9979 - - - 0.61 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅通一年持有期混合A 009810 檔案 混合型 12-25 0.9980 0.9980 - - - 13.03 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
易方達滬深300指數增強C 010737 檔案 股票指數 - - - - - - - 張勝記 暫停申購 0.00% 購買
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14日年化

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基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達月月利理財債券C 005101 理財型 12-04 1.1357 44.1080% - - 1.41% 0.04 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 12-28 0.8026 3.0290% 2.97% 2.93% 0.68% 803.80 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 12-28 0.7748 2.6970% 2.58% 2.53% 0.56% 123.92 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 12-28 0.8431 2.9530% 2.84% 2.78% 0.63% 35.91 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 12-28 0.8403 2.9430% 2.83% 2.77% 0.62% 118.64 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 12-28 0.7889 2.7880% 2.66% 2.55% 0.59% 1,772.14 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 12-28 0.7658 2.6720% 2.58% 2.54% 0.56% 67.38 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 12-28 0.8318 2.9180% 2.83% 2.79% 0.62% 28.09 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 12-28 0.7366 2.7820% 2.72% 2.69% 0.62% 5.55 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 12-28 0.5376 2.5870% 2.52% 2.49% 0.60% 2.83 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 12-28 0.6033 2.8330% 2.77% 2.74% 0.66% 107.72 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 12-28 0.7237 2.6930% 2.61% 2.51% 0.55% 6.46 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 12-28 0.7890 2.9380% 2.85% 2.76% 0.61% 0.74 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 12-28 0.6887 2.5220% 2.43% 2.37% 0.56% 132.02 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 12-28 0.7543 2.7680% 2.67% 2.61% 0.62% 0.96 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 12-28 0.7659 2.6730% 2.58% 2.54% 0.56% 90.54 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣A 001010 貨幣型 12-28 0.7232 2.6860% 2.60% 2.46% 0.55% 9.96 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 12-28 0.5879 2.1650% 2.02% 1.99% 0.51% 15.30 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 12-28 0.6538 2.4110% 2.27% 2.23% 0.57% 162.66 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 12-28 0.6935 2.5220% 2.46% 2.31% 0.59% 2.29 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 12-28 0.6196 2.2740% 2.21% 2.05% 0.53% 1.36 石大懌 等 場內交易 - 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 12-28 0.5883 2.1660% 2.03% 1.99% 0.51% 3.00 石大懌 場內交易 - 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 12-28 0.7782 2.8970% 2.81% 2.72% 0.60% 2.37 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 12-28 0.7736 2.6960% 2.58% 2.53% 0.56% 8.40 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 12-28 0.7915 2.9890% 2.93% 2.89% 0.67% 0.25 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 12-28 0.8544 3.0340% 2.91% 2.80% 0.65% 61.90 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣B 010173 貨幣型 12-28 0.7888 2.9320% 2.84% 2.71% 0.61% 0.05 梁瑩 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達中證浙江新動能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 12-25 1.2650 1.2650 1.38% 1.2500 1.19% 0.25 楊俊 等
易方達深證100ETF 159901 ETF-場內 12-28 7.5971 7.3273 0.75% 7.5460 0.67% 81.86 成曦 等
易方達國企改革指數分級B 502008 分級杠桿 12-28 1.8971 - 0.61% 1.8610 1.90% 2.35 余海燕
易方達日經225ETF 513000 QDII-ETF 12-28 1.2487 1.2487 0.58% 1.2790 -2.43% 0.70 余海燕 等
易方達滬深300發起式ETF 510310 ETF-場內 12-28 2.3018 2.3018 0.45% 2.2930 0.38% 81.58 余海燕
易方達上證50指數分級B 502050 分級杠桿 12-28 1.4534 - 0.44% 1.4350 1.27% 3.51 余海燕
易方達滬深300非銀ETF 512070 ETF-場內 12-28 2.5028 2.5028 0.41% 2.5170 -0.57% 31.10 余海燕
易方達MSCI中國A股ETF 512090 ETF-場內 12-28 1.6482 1.6482 0.35% 1.6400 0.50% 4.68 FAN BING(范冰) 等
中盤ETF 510130 ETF-場內 12-28 5.4132 1.8619 0.30% 5.4990 -1.59% 2.37 劉樹榮
易方達上證50ETF 510100 ETF-場內 12-28 1.3539 1.3539 0.29% 1.3520 0.14% 3.69 余海燕
易方達中證800ETF 515810 ETF-場內 12-28 1.3956 1.3956 0.22% 1.3900 0.40% 1.10 林偉斌 等
易方達創業板ETF 159915 ETF-場內 12-28 2.7473 3.1473 0.06% 2.7170 1.10% 162.44 成曦 等
易方達重組分級A 150259 固定收益 12-28 1.0258 - 0.04% 1.0080 1.74% 6.64 劉樹榮
易方達軍工分級A 502004 固定收益 12-28 1.0215 - 0.04% 1.0080 1.32% 2.29 余海燕
易方達上證50指數分級A 502049 固定收益 12-28 1.0318 - 0.04% 1.0210 1.05% 3.51 余海燕
易方達證券公司分級A 502011 固定收益 12-28 1.0215 - 0.04% 1.0040 1.71% 8.50 余海燕
易方達國企改革指數分級A 502007 固定收益 12-28 1.0245 - 0.03% 1.0120 1.22% 2.35 余海燕
易方達中證軍工ETF 512560 ETF-場內 12-28 1.3654 1.3654 0.00% 1.3600 0.40% 1.68 余海燕 等
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII-ETF 12-25 1.9881 1.9881 -0.05% 1.9740 0.71% 44.50 余海燕 等
易方達黃金ETF 159934 ETF-場內 12-28 3.8135 1.5536 -0.15% 3.8000 0.35% 44.63 FAN BING(范冰) 等
易方達軍工分級B 502005 分級杠桿 12-28 1.7339 - -0.16% 1.6930 2.36% 2.29 余海燕
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 ETF-場內 12-28 1.1249 1.1249 -0.19% 1.1210 0.35% 10.63 楊俊 等
易方達中證全指證券公司ETF 512570 ETF-場內 12-28 1.1179 1.1179 -0.30% 1.1250 -0.64% 0.58 余海燕 等
易方達中證香港證券投資ETF 513090 ETF-場內 12-28 1.1632 1.1632 -0.34% 1.1740 -0.93% 7.10 成曦 等
易方達證券公司分級B 502012 分級杠桿 12-28 1.5269 - -0.56% 1.5200 0.45% 8.50 余海燕
易方達中證500ETF 510580 ETF-場內 12-28 6.9029 1.0637 -0.56% 6.8640 0.56% 8.49 余海燕
易方達中證紅利ETF 515180 ETF-場內 12-28 1.1005 1.1515 -0.65% 1.0920 0.77% 9.47 林偉斌 等
易方達上證科創板50成份ETF 588080 ETF-場內 12-28 1.3680 0.9585 -0.80% 1.3690 -0.07% 53.13 林偉斌 等
易方達中證科技50ETF 159807 ETF-場內 12-28 1.5499 1.5499 -0.98% 1.5450 0.32% 9.93 張湛
易方達中證人工智能主題ETF 159819 ETF-場內 12-28 0.9030 0.9030 -1.18% 0.9220 -2.10% 57.85 張湛
易方達恒生國企ETF 510900 QDII-ETF 12-28 1.1247 1.1747 -1.28% 1.1340 -0.83% 98.42 余海燕 等
易方達滬深300醫藥ETF 512010 ETF-場內 12-28 2.9618 2.9618 -1.46% 2.9190 1.45% 23.05 余海燕
易方達重組分級B 150260 分級杠桿 12-28 1.3230 - -1.47% 1.2810 3.17% 6.64 劉樹榮
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 44 1.67% 957.90 1,598,259.49
2 000858 五 糧 液 53 1.56% 6,742.19 1,490,023.17
3 000568 瀘州老窖 20 1.21% 8,050.93 1,155,710.92
4 002304 洋河股份 7 0.74% 5,672.22 708,970.87
5 00700 騰訊控股 10 0.70% 1,489.48 669,469.55
6 601012 隆基股份 59 0.58% 7,421.24 556,666.94
7 000333 美的集團 46 0.57% 7,455.76 541,288.26
8 00388 香港交易所 7 0.52% 1,574.62 500,604.60
9 601318 中國平安 33 0.42% 5,306.29 404,657.66
10 03690 美團-W 8 0.38% 1,722.16 365,915.08

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方達基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

99

2

,4個多月還在掙手續費,手續費還那么高,... [易方達信息行業精選股票吧]

基民FkbEha

2020-12-29

365

2

張坤的中小盤和藍籌上個月在支付寶買的重倉... [易方達中小盤混合吧]

基民ssVoZh

2020-12-29

215

1

資源股大漲,遲早的事。元旦過后一把梭哈! [易方達資源行業混合吧]

基民1wcFFx

2020-12-29

1

0

都走吧,錢放在這兒就是死賠死賠的,時間越... [易方達信息行業精選股票吧]

基民zR7tuT

2020-12-29

8

0

經理到底怎么回事呀? [易方達磐固六個月持有期混合C吧]

基民okD6dD

2020-12-29

21

0

今天易方達藍籌居然紅了?好厲害,可我沒買... [易方達藍籌精選混合吧]

基民jQmhKI

2020-12-29

715

12

中小盤和藍籌買哪個呢?[大笑] [易方達中小盤混合吧]

AA向前看向后看

2020-12-29

12

0

易方達不愧是金選 [易方達中小盤混合吧]

禪心禪道

2020-12-29

8

0

我今天全跌,沒一只紅的[哭][哭][哭] [易方達藍籌精選混合吧]

基民jQmhKI

2020-12-29

18

0

“牛年”基金還能再牛嗎?2021年大類資產如... [易方達消費行業股票吧]

天天精華君

2020-12-29

49

0

今天定投,估計是小綠。 [易方達藍籌精選混合吧]

新浪民兵6688

2020-12-29

1083

3

一年半前和易方達中小盤,景順長城新興成長... [易方達消費行業股票吧]

ericlovesmc

2020-12-29

65

0

今天沒人喊叫讓經理換港股了,跌的時候讓減... [易方達消費精選股票吧]

基民6QvSRZ

2020-12-29

107

1

你就說穩不穩吧 [易方達上證50指數A吧]

joyinvest

2020-12-29

117

3

2.744高點買進的我,在想啥時候回本[哭][哭... [易方達藍籌精選混合吧]

恭喜高升的傅紅雪

2020-12-29

65

0

該跌了吧,給離場的伙伴留個機會吧 [易方達中證軍工ETF吧]

股友lUbvz0

2020-12-29

84

1

又跌了可怕 [易方達新常態靈活配置混合吧]

基民38v95o7639

2020-12-29

6811

28

今天的基金收益17W+,所有組合都創新高了,... [易方達中小盤混合吧]

財來道CLD

2020-12-29

122

1

今天有點怕。。。。 [易方達安心回饋混合吧]

松云1989

2020-12-29

923

5

這個我一直看好的,今天我終于下決心了,先... [易方達中小盤混合吧]

基民135C832p60

2020-12-29

985

6

這只基金表現很不錯,但是現在價格太高了[... [易方達藍籌精選混合吧]

小小西北

2020-12-29

521

8

肯定估值與實際不對,請證監會核查,混水摸... [易方達藍籌精選混合吧]

基民JBnG0t

2020-12-29

165

1

為什么比110022差太遠了,還消費精選,也太... [易方達消費精選股票吧]

最幸福的人9999

2020-12-29

221

1

這變更完了就不是指數基金了呀! [易方達創業板ETF聯接A吧]

基民0X5FYs

2020-12-29

27718

47

怎樣在市場上賺大錢? [易方達中小盤混合吧]

czhq123

2020-12-29

87

0

綠了 [易方達藍籌精選混合吧]

基民小聶

2020-12-29

12135

5

基金投資的四境界(原創) [易方達中小盤混合吧]

星空19

2020-12-29

578

14

這種按照哪天的凈值計算啊 [易方達中小盤混合吧]

基民wlaQ1J

2020-12-29

105

0

經過昨天的教訓,今天的估值還可以相信嗎,... [易方達藍籌精選混合吧]

一顆小小小韭菜啊

2020-12-29

322

2

不知道自己為啥想買這個,也不知道為啥突然... [易方達國防軍工混合吧]

金東東

2020-12-29

507

11

12-17強勢回歸,待確認! [易方達深證100ETF吧]

玉門關外北風寒

2020-12-29

100

0

這只雞行不行的,持了快三個月了 [易方達恒生國企ETF聯接A吧]

只想飲口湯食塊肉

2020-12-29

103

0

現任基金經理是倆位(參見易方達官網該基的... [易方達雙債增強債券A吧]

股友18R3Q38188

2020-12-29

1178

3

今天肯定紅,因為估值是算上白酒持倉的所以... [易方達藍籌精選混合吧]

基民gISUXS

2020-12-29

291

2

今天加倉2W,買這基成感覺踏實。 [易方達藍籌精選混合吧]

基民AU29wx

2020-12-29

709

41

轉發 [易方達中概互聯50ETF吧]

是顏真真呀i

2020-12-29

184

2

今天有可能紅 [易方達研究精選股票吧]

基民ZCofMa

2020-12-29

1577

2

說實在的,買了這么多只雞,最穩的還是易方... [易方達藍籌精選混合吧]

與時間做伴

2020-12-29

675

15

折價率指的是:基金【現價】與【昨日實際凈... [易方達中概互聯50ETF吧]

是顏真真呀i

2020-12-29

599

13

每天一點一點買,成本從2.067拉到2.004,我... [易方達中概互聯50ETF吧]

基民DC8neZ

2020-12-29

76

0

比中證500強多了。 [易方達上證50指數A吧]

ZX小雞快跑

2020-12-29

592

6

有會算的嗎阿里騰訊明天漲多少可以平溢價 [易方達中概互聯50ETF吧]

股友yJqggg

2020-12-29

259

2

我猜今天凈值是紅的[鼓掌][鼓掌][鼓掌] [易方達藍籌精選混合吧]

無欲則剛7777777

2020-12-29

245

2

這類沒有分過紅,沒拆分過的基,給投資者帶... [易方達消費行業股票吧]

平平e

2020-12-29

62

0

我16年買的 [易方達新常態靈活配置混合吧]

畢妍

2020-12-29

263

2

補了,當韭菜了嗎? [易方達藍籌精選混合吧]

屢教不改怎么辦

2020-12-29

4931

32

1.5進的,拿到現在,基金必須長期持有, [易方達消費行業股票吧]

ydccjy

2020-12-29

34

0

為什么老是份額折算?折算一次虧一次為什么... [易方達重組分級吧]

基民zWNhWi

2020-12-29

7198

20

基金投資個人之見我本人的養基歷程已經走過... [易方達消費行業股票吧]

趙瑩邵

2020-12-29

78

0

這基怎么樣?值得買嗎? [易方達科益混合C吧]

股友0CgC9v

2020-12-29