鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

鵬華豐融定開債(000345) 2019年度五年期債券型金牛基金

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截止日期:2021-01-11

鵬華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 364.31 149.11 16/115
基金數量(只) 51 15.92 12/115
基金經理數量 18 5.30 6/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鵬華安裕5個月持有期混合 010863 混合型 20.12.21 ~ 21.03.19 汪坤 認購期 - 詳情 購買
鵬華弘裕一年持有期混合A 011052 混合型 21.01.20 ~ 21.02.02 李君 -- - 詳情 購買
鵬華弘裕一年持有期混合C 011053 混合型 21.01.20 ~ 21.02.02 李君 -- - 詳情 購買
鵬華安悅一年持有期混合C 011072 混合型 21.01.25 ~ 21.02.05 王石千 -- - 詳情 購買
鵬華安悅一年持有期混合A 011071 混合型 21.01.25 ~ 21.02.05 王石千 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華中證高鐵產業指數(LOF) 160639 檔案 股票指數 01-13 0.8790 0.3840 2.69% 0.75% 7.34% 1.33 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證一帶一路主題指數(LOF) 160638 檔案 股票指數 01-13 1.5260 0.6930 2.14% 21.47% 34.05% 3.21 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華價值優勢混合(LOF) 160607 檔案 混合型 01-13 1.3230 5.8910 0.92% 10.71% 49.43% 22.88 謝書英 等 限大額 0.15% 購買
鵬華香港中小企業指數LOF 501023 檔案 股票指數 01-13 1.1531 1.1531 0.77% 5.01% 3.13% 0.12 尤柏年 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華精選成長混合 206002 檔案 混合型 01-13 2.9670 2.9670 0.75% 14.29% 61.07% 7.32 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華核心優勢混合 006976 檔案 混合型 01-13 2.1348 2.1348 0.70% 15.11% 59.99% 2.03 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華港美互聯股票人民幣 160644 檔案 QDII 01-12 1.4462 1.4502 0.54% 14.58% 47.98% 1.21 尤柏年 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證信息技術指數(LOF) 160626 檔案 股票指數 01-13 1.1450 2.0430 0.53% -5.99% 27.88% 6.48 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華港美互聯股票美元現匯 006792 檔案 QDII 01-12 0.2231 0.2237 0.45% 23.63% 58.26% 1.21 尤柏年 等 開放申購 - 購買
鵬華金鼎靈活配置混合A 002504 檔案 混合型 01-13 1.5870 1.5870 0.44% 1.99% 26.05% 5.68 戴鋼 限大額 0.08% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合C 002505 檔案 混合型 01-13 1.5380 1.5380 0.39% 1.59% 25.04% 0.14 戴鋼 限大額 0.00% 購買
鵬華中證800地產指數(LOF) 160628 檔案 股票指數 01-13 1.0810 1.7890 0.37% -12.96% -4.34% 4.25 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF) 502023 檔案 股票指數 01-13 1.3330 0.9480 0.30% 6.56% 17.13% 2.39 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華創新驅動混合 005967 檔案 混合型 01-13 1.8833 1.8833 0.30% -3.69% 57.11% 4.36 聶毅翔 開放申購 0.15% 購買
鵬華股息精選混合 009188 檔案 混合型 01-13 1.3080 1.3080 0.30% 11.47% - 3.70 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華穩健回報混合 009023 檔案 混合型 01-13 1.2912 1.2912 0.28% 5.25% - 9.35 伍旋 開放申購 - 購買
鵬華豐實定開債B 000296 檔案 定開債券 01-13 1.1160 1.4380 0.18% 3.53% 5.50% 0.11 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華豐實定開債A 000295 檔案 定開債券 01-13 1.1420 1.4690 0.18% 3.72% 5.95% 5.62 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華豐和債券(LOF)C 006057 檔案 債券型 01-13 1.3000 1.3000 0.15% 0.00% 9.61% 0.95 戴鋼 開放申購 0.00% 購買
鵬華豐和債券(LOF)A 160621 檔案 債券型 01-13 1.4300 1.7720 0.14% 0.21% 10.00% 3.45 戴鋼 開放申購 0.08% 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 206006 檔案 QDII 01-12 1.0540 1.0652 0.14% 0.16% 5.40% 2.08 尤柏年 開放申購 0.08% 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 008320 檔案 QDII 01-12 1.0546 1.0546 0.14% -0.02% 5.67% 0.42 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華中債3-5年國開債指數C 008957 檔案 債券指數 01-13 1.0030 1.0030 0.12% 2.12% - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債3-5年國開債指數A 008956 檔案 債券指數 01-13 1.0039 1.0039 0.12% 2.20% - 9.37 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接C 008623 檔案 聯接基金 01-13 1.0966 1.1746 0.12% 10.40% - 2.07 羅捷 等 開放申購 - 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接A 008622 檔案 聯接基金 01-13 1.0967 1.1747 0.12% 10.41% - 0.01 羅捷 等 開放申購 - 購買
鵬華純債債券 206015 檔案 債券型 01-13 1.0360 1.4570 0.10% 2.06% 2.88% 5.41 張麗娟 限大額 0.08% 購買
鵬華普利債券C 009484 檔案 債券型 01-13 1.0118 1.0118 0.09% 1.88% - 0.56 劉濤 開放申購 - 購買
鵬華普利債券A 009483 檔案 債券型 01-13 1.0136 1.0136 0.09% 2.03% - 2.28 劉濤 開放申購 - 購買
鵬華豐玉債券 004463 檔案 債券型 01-13 1.0236 1.1727 0.08% 1.68% 2.97% 45.38 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華普天債券A 160602 檔案 債券型 01-13 1.2860 2.0000 0.08% -0.39% -0.69% 14.77 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華豐潤債券(LOF) 160617 檔案 債券型 01-13 1.1070 1.6199 0.08% 1.60% 3.09% 34.41 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 檔案 混合型 01-13 1.3260 1.8480 0.08% 5.74% 14.71% 5.21 戴鋼 限大額 0.15% 購買
鵬華9-10年利率發起式債券A 007309 檔案 債券型 01-13 1.0434 1.0652 0.07% 1.80% 3.26% 0.12 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐登債券 007681 檔案 債券型 01-13 1.0112 1.0398 0.07% 1.49% 2.66% 27.56 李君 暫停申購 - 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯A 006285 檔案 QDII 01-12 0.1626 0.1643 0.06% 8.04% 12.76% 2.08 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年國開行債C 007001 檔案 債券指數 01-13 1.0296 1.0635 0.06% 1.81% 2.72% 0.50 李振宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華中債1-3年國開行債A 007000 檔案 債券指數 01-13 1.0299 1.0599 0.06% 1.86% 2.83% 80.70 李振宇 開放申購 0.06% 購買
鵬華尊誠定開債發起式 007500 檔案 定開債券 01-13 1.0237 1.0526 0.06% 1.59% 2.66% 10.12 王志飛 暫停申購 - 購買
鵬華0-5年利率發起式債券 008040 檔案 債券型 01-13 1.0140 1.0268 0.06% 1.72% 2.52% 55.36 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯C 008321 檔案 QDII 01-12 0.1627 0.1627 0.06% 7.89% 12.21% 0.42 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華9-10年利率發起式債券C 009276 檔案 債券型 01-13 0.9697 0.9697 0.06% 1.56% - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐泰定開債A 000289 檔案 定開債券 01-13 1.0476 1.4288 0.05% 1.71% 2.91% 5.52 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華豐泰定開債B 001950 檔案 定開債券 01-13 1.0710 1.1607 0.05% 1.53% 2.55% 0.00 戴鋼 暫停申購 - 購買
鵬華永安定期開放債券 004438 檔案 定開債券 01-13 1.2207 1.2207 0.05% 2.16% 3.92% 3.63 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華全球高收益債(QDII) 000290 檔案 QDII 01-12 1.2077 1.5422 0.05% 1.27% 1.13% 26.76 尤柏年 開放申購 0.08% 購買
鵬華豐華債券 002188 檔案 債券型 01-13 1.1879 1.2166 0.05% 1.51% 3.14% 4.25 劉太陽 等 限大額 0.08% 購買
鵬華弘康靈活配置混合A 003411 檔案 混合型 01-13 1.3060 1.3060 0.05% 1.35% 2.80% 0.00 葉朝明 限大額 0.15% 購買
鵬華弘康靈活配置混合C 003412 檔案 混合型 01-13 1.2547 1.2547 0.05% 1.30% 2.68% 6.09 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華豐盈債券 003741 檔案 債券型 01-13 1.1632 1.4786 0.05% 1.74% 2.57% 17.92 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華豐澤債券(LOF) 160618 檔案 債券型 01-13 1.3673 1.7323 0.05% 1.51% 2.29% 23.29 祝松 等 限大額 0.00% 購買
鵬華尊享定開債發起式 006029 檔案 定開債券 01-13 1.0374 1.0899 0.05% 1.84% 2.85% 81.31 鄧明明 等 暫停申購 - 購買
鵬華金利債券 007321 檔案 債券型 01-13 1.0384 1.0519 0.05% 2.10% 3.32% 8.21 李振宇 等 暫停申購 - 購買
鵬華尊信3個月定開發起式債券 007870 檔案 定開債券 01-13 1.0159 1.0499 0.05% 2.16% 3.33% 9.69 祝松 暫停申購 - 購買
鵬華招華一年持有期混合C 009823 檔案 混合型 01-13 1.0277 1.0277 0.05% - - 1.67 張麗娟 等 暫停申購 - 購買
鵬華招華一年持有期混合A 009822 檔案 混合型 01-13 1.0294 1.0294 0.05% - - 5.35 張麗娟 等 暫停申購 - 購買
鵬華豐頤債券 010479 檔案 債券型 01-13 1.0090 1.0090 0.05% - - 2.05 張麗娟 暫停申購 - 購買
鵬華豐恒債券 003280 檔案 債券型 01-13 1.1038 1.1679 0.04% 1.93% 3.70% 22.40 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華豐祿債券 003547 檔案 債券型 01-13 1.0506 1.2566 0.04% 2.19% 5.99% 20.95 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華豐源債券 004498 檔案 債券型 01-13 1.0437 1.1627 0.04% 1.66% 2.80% 24.55 曾皓明 限大額 0.08% 購買
鵬華尊悅3個月定開債 005831 檔案 定開債券 01-13 1.0272 1.1564 0.04% 1.85% 2.48% 40.25 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華尊晟定期開放發起式債券 007544 檔案 定開債券 01-13 1.0315 1.0430 0.04% 2.01% 2.50% 10.51 祝松 暫停申購 - 購買
鵬華豐鑫債券 007584 檔案 債券型 01-13 1.0292 1.0589 0.04% 1.72% 4.21% 7.26 李振宇 暫停申購 - 購買
鵬華豐慶債券 007987 檔案 債券型 01-13 1.0147 1.0335 0.04% 1.51% 2.63% 19.89 劉太陽 暫停申購 - 購買
鵬華永誠一年定開債券 000053 檔案 定開債券 01-13 1.0333 1.6104 0.03% 1.82% 2.20% 11.06 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華弘泰C 001775 檔案 混合型 01-13 1.1571 1.1571 0.03% 1.06% 1.47% 1.29 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華豐茂債券 002868 檔案 債券型 01-13 1.0431 1.1449 0.03% 1.73% 2.66% 10.47 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐騰債券 003527 檔案 債券型 01-13 1.0136 1.1201 0.03% 0.96% 1.76% 21.18 張麗娟 限大額 0.08% 購買
鵬華豐康債券 004127 檔案 債券型 01-13 1.0850 1.2296 0.03% 1.91% 4.77% 15.96 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華弘泰A 206001 檔案 混合型 01-13 1.1340 5.6194 0.03% 1.16% 1.68% 2.04 葉朝明 限大額 0.15% 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數C 009703 檔案 債券指數 01-13 1.0124 1.0131 0.03% - - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數A 009702 檔案 債券指數 01-13 1.0125 1.0132 0.03% - - 79.95 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐達債券 003209 檔案 債券型 01-13 1.0395 1.0985 0.02% 1.79% 3.01% 15.93 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐惠債券 003983 檔案 債券型 01-13 1.0487 1.1668 0.02% 1.85% 2.82% 16.09 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐享債券 004388 檔案 債券型 01-13 1.1142 1.2052 0.02% 1.89% 3.50% 7.60 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華豐瑞債券 004499 檔案 債券型 01-13 1.0345 1.1710 0.02% 1.49% 1.69% 10.31 張麗娟 等 限大額 0.08% 購買
鵬華永澤18個月定開債 004504 檔案 定開債券 01-13 1.1582 1.1982 0.02% 1.44% 3.87% 2.49 王石千 暫停申購 0.06% 購買
鵬華穩利短債C 007956 檔案 債券型 01-13 1.0386 1.0386 0.02% 1.46% 3.11% 22.50 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華穩利短債A 007515 檔案 債券型 01-13 1.0437 1.0437 0.02% 1.67% 3.53% 0.76 葉朝明 等 限大額 0.004% 購買
鵬華尊泰一年定開發起式債券 008493 檔案 定開債券 01-13 1.0328 1.0328 0.02% 2.41% 3.22% 10.30 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華永盛一年定開債 003662 檔案 定開債券 01-13 1.2383 1.2383 0.01% 1.68% 3.33% 28.69 祝松 暫停申購 0.06% 購買
鵬華安和混合A 009230 檔案 混合型 01-13 1.0611 1.0611 0.01% 4.79% - 7.43 張栓偉 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債A 009742 檔案 債券指數 01-13 1.0324 1.0324 0.01% - - 1.95 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華弘嘉混合C類 003166 檔案 混合型 01-13 2.0311 2.0311 0.00% 11.28% 47.91% 0.11 湯志彥 限大額 0.08% 購買
鵬華豐利債券(LOF) 160622 檔案 債券型 01-13 1.0290 1.3830 0.00% 1.38% 3.95% 16.46 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華普天債券B 160608 檔案 債券型 01-13 1.2400 1.9020 0.00% -0.55% -1.03% 1.66 劉濤 限大額 0.00% 購買
鵬華盛世創新混合(LOF) 160613 檔案 混合型 01-13 1.7690 3.2420 0.00% 11.54% 32.81% 3.39 伍旋 限大額 0.15% 購買
鵬華產業債債券 206018 檔案 債券型 01-13 1.1260 1.5610 0.00% 0.95% 3.65% 19.00 祝松 限大額 0.08% 購買
鵬華美國房地產(QDII) 206011 檔案 QDII 01-12 0.7500 1.1260 0.00% -9.20% -32.43% 0.96 朱慶恒 開放申購 0.10% 購買
鵬華美國房地產美元現匯 006283 檔案 QDII 01-12 0.1160 0.1210 0.00% -1.69% -27.50% 0.96 朱慶恒 開放申購 - 購買
鵬華浮動凈值型發起式貨幣 007858 檔案 貨幣型 01-13 102.2075 1.0271 0.00% 0.84% 1.72% 0.51 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華豐誠債券A 009021 檔案 債券型 01-13 1.0106 1.0106 0.00% 2.27% - 2.24 祝松 限大額 - 購買
鵬華豐誠債券C 009022 檔案 債券型 01-13 1.0082 1.0082 0.00% 2.12% - 1.97 祝松 限大額 - 購買
鵬華安和混合C 009231 檔案 混合型 01-13 1.0592 1.0592 0.00% 4.62% - 1.22 張栓偉 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安慶混合A 009667 檔案 混合型 01-13 1.0586 1.0586 0.00% 3.77% - 6.57 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華安慶混合C 009668 檔案 混合型 01-13 1.0570 1.0570 0.00% 3.62% - 1.50 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C 009743 檔案 債券指數 01-13 1.0256 1.0256 0.00% - - 0.10 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華永泰定期開放債券 004503 檔案 定開債券 01-13 1.1622 1.2199 -0.01% 1.37% 4.08% 3.39 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華弘嘉混合A類 003165 檔案 混合型 01-13 2.0498 2.0498 -0.01% 11.39% 48.20% 7.14 湯志彥 限大額 0.08% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 檔案 混合型 01-13 1.3355 1.3905 -0.01% 5.56% 16.74% 0.67 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華量化先鋒混合 005632 檔案 混合型 01-13 1.1668 2.0619 -0.01% -1.18% 26.69% 2.91 羅捷 開放申購 0.15% 購買
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數A 009745 檔案 債券指數 01-13 1.0524 1.0524 -0.01% - - 1.95 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C 009746 檔案 債券指數 01-13 1.0568 1.0568 -0.01% - - 0.10 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 檔案 混合型 01-13 1.2862 1.3862 -0.02% 5.66% 16.97% 9.40 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華全球高收益債美元現匯 001876 檔案 QDII 01-12 0.1863 0.2313 -0.05% 9.27% 8.19% 26.76 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華弘盛混合C 001380 檔案 混合型 01-13 2.0188 2.0188 -0.06% 6.25% 12.68% 0.11 王石千 限大額 0.15% 購買
鵬華弘盛混合A 001067 檔案 混合型 01-13 1.4894 1.4894 -0.07% 6.36% 12.90% 11.49 王石千 限大額 0.15% 購買
鵬華優選價值股票 008134 檔案 股票型 01-13 1.1922 1.1922 -0.08% 4.40% 18.59% 3.93 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證傳媒指數(LOF) 160629 檔案 股票指數 01-13 1.0580 1.2280 -0.09% -17.56% -2.43% 7.86 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證移動互聯網指數(LOF) 160636 檔案 股票指數 01-13 1.0650 1.0710 -0.09% 0.10% 44.38% 1.39 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華安惠混合C 009233 檔案 混合型 01-13 1.0683 1.0903 -0.09% 6.37% - 5.77 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華安惠混合A 009232 檔案 混合型 01-13 1.0706 1.0926 -0.09% 6.58% - 2.34 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華中證銀行指數(LOF) 160631 檔案 股票指數 01-13 0.9960 1.1230 -0.10% 6.51% 2.24% 25.42 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華雙債保利債券 000338 檔案 債券型 01-13 1.2700 1.5653 -0.12% 4.48% 13.62% 31.49 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華興悅定期開放混合 003780 檔案 混合型 01-13 1.4240 1.4240 -0.13% 8.64% 18.74% 9.26 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華弘潤混合A 001190 檔案 混合型 01-13 1.4190 1.4190 -0.13% 4.41% 11.73% 15.39 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘信混合A 001331 檔案 混合型 01-13 1.5397 1.5710 -0.13% 7.30% 13.93% 9.35 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘信混合C 001332 檔案 混合型 01-13 1.3700 1.4160 -0.13% 7.27% 13.87% 0.97 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘潤混合C 001191 檔案 混合型 01-13 1.3892 1.3892 -0.14% 4.26% 11.39% 0.05 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合A 001325 檔案 混合型 01-13 1.3267 1.4227 -0.14% 7.36% 15.50% 5.08 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合C 001326 檔案 混合型 01-13 1.3087 1.4007 -0.14% 7.34% 15.44% 4.32 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘達混合C 003143 檔案 混合型 01-13 1.3066 1.3266 -0.15% 7.12% 14.67% 3.64 劉方正 限大額 0.00% 購買
鵬華弘達混合A 003142 檔案 混合型 01-13 2.7542 2.8142 -0.15% 7.15% 14.73% 4.75 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘華混合C 001328 檔案 混合型 01-13 1.2531 1.2531 -0.16% 6.93% 13.64% 4.06 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘華混合A 001327 檔案 混合型 01-13 1.3976 1.4526 -0.16% 6.96% 13.69% 4.88 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 檔案 混合型 01-13 1.2229 1.2719 -0.16% 6.96% 15.04% 3.14 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 檔案 混合型 01-13 1.2208 1.2698 -0.16% 6.95% 15.02% 5.91 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合A 009634 檔案 混合型 01-13 1.0432 1.0432 -0.16% - - 1.02 王石千 開放申購 0.10% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合C 009635 檔案 混合型 01-13 1.0408 1.0408 -0.16% - - 1.20 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華產業精選 005812 檔案 混合型 01-13 2.5424 2.5424 -0.17% 30.11% 92.81% 10.03 王宗合 限大額 0.15% 購買
鵬華弘安混合C 002019 檔案 混合型 01-13 1.2772 1.3697 -0.20% 5.37% 13.85% 0.41 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘安混合A 002018 檔案 混合型 01-13 1.3400 1.4013 -0.20% 5.53% 14.20% 8.03 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華興合定期開放混合A 003367 檔案 混合型 01-13 1.2571 1.2571 -0.21% 6.21% 15.08% 0.41 張栓偉 開放申購 0.06% 購買
鵬華睿投混合 005434 檔案 混合型 01-13 1.6733 1.6733 -0.21% 4.70% 32.16% 4.19 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華興合定期開放混合C 003368 檔案 混合型 01-13 1.2350 1.2350 -0.22% 6.10% 14.83% 0.23 張栓偉 開放申購 0.00% 購買
鵬華興利混合 002643 檔案 混合型 01-13 1.4625 1.4625 -0.23% 7.47% 18.22% 7.17 李君 限大額 0.08% 購買
鵬華弘利混合A 001122 檔案 混合型 01-13 1.3695 1.4773 -0.23% 6.60% 15.77% 7.11 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘利混合C 001123 檔案 混合型 01-13 1.3740 1.4548 -0.23% 6.45% 15.43% 0.51 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華金城混合 002714 檔案 混合型 01-13 1.3190 1.3190 -0.23% 8.74% 14.60% 6.50 方昶 限大額 0.15% 購買
鵬華雙債加利債券 000143 檔案 債券型 01-13 1.7451 1.7951 -0.24% 4.91% 15.41% 1.58 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華弘澤混合A 001172 檔案 混合型 01-13 1.4495 1.4495 -0.25% 7.97% 15.90% 9.89 葉朝明 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘澤混合C 001381 檔案 混合型 01-13 1.4171 1.4171 -0.25% 7.90% 15.77% 0.23 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華安益增強混合 004100 檔案 混合型 01-13 1.3419 1.3419 -0.25% 8.38% 13.40% 8.05 方昶 限大額 0.15% 購買
鵬華豐盛債券 206008 檔案 債券型 01-13 1.1440 1.5900 -0.26% 1.47% 6.97% 27.01 劉太陽 限大額 0.00% 購買
鵬華養老產業股票 000854 檔案 股票型 01-13 4.2430 4.2430 -0.28% 27.15% 82.81% 8.39 王宗合 限大額 0.15% 購買
鵬華聚合多資產3個月持有期混合(FOF) 009787 檔案 混合-FOF 01-11 1.0816 1.0816 -0.31% - - 7.16 趙強 限大額 - 購買
鵬華滬深300指數增強 005870 檔案 股票指數 01-13 1.5259 1.5259 -0.32% 16.78% 43.25% 2.32 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)A 160615 檔案 股票指數 01-13 2.5890 2.6490 -0.35% 20.03% 43.99% 4.22 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)C 006939 檔案 股票指數 01-13 1.9760 1.9760 -0.35% 19.90% 43.71% 0.82 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華安潤混合C 011074 檔案 混合型 01-13 1.0026 1.0026 -0.35% - - 1.35 方昶 開放申購 - 購買
鵬華豐收債券 160612 檔案 債券型 01-13 1.1190 1.8360 -0.36% 1.61% 7.14% 33.58 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華價值共贏兩年持有期混合 009086 檔案 混合型 01-13 1.4857 1.4857 -0.36% 17.47% - 22.29 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華安潤混合A 011073 檔案 混合型 01-13 1.0027 1.0027 -0.36% - - 1.89 方昶 開放申購 - 購買
鵬華安澤混合C 009097 檔案 混合型 01-13 1.0530 1.0530 -0.38% 4.00% - 0.02 劉太陽 開放申購 0.00% 購買
鵬華安澤混合A 009096 檔案 混合型 01-13 1.0573 1.0573 -0.38% 4.27% - 6.31 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華長樂穩健養老混合(FOF) 007273 檔案 混合-FOF 01-11 1.1520 1.1520 -0.39% 2.39% 10.65% 0.12 趙強 開放申購 - 購買
鵬華金享混合 008119 檔案 混合型 01-13 1.2277 1.2277 -0.39% 8.92% 19.41% 7.44 李韻怡 等 限大額 - 購買
鵬華弘實混合A 001329 檔案 混合型 01-13 1.3838 1.4388 -0.40% 10.14% 21.86% 3.90 李韻怡 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘益混合A 001336 檔案 混合型 01-13 1.5376 1.5376 -0.41% 8.78% 21.35% 0.08 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘實混合C 001330 檔案 混合型 01-13 1.4985 1.5385 -0.41% 10.11% 21.79% 5.12 李韻怡 等 限大額 0.00% 購買
鵬華弘益混合C 001337 檔案 混合型 01-13 1.5125 1.5125 -0.41% 8.75% 21.29% 8.56 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華雙債增利債券 000054 檔案 債券型 01-13 1.3652 1.5922 -0.42% 3.41% 10.57% 7.13 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華弘鑫混合C 001454 檔案 混合型 01-13 1.2207 1.2897 -0.42% 9.52% 20.34% 4.35 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合A 001453 檔案 混合型 01-13 1.2373 1.3063 -0.42% 9.56% 20.40% 5.45 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華養老2035混合(FOF) 006296 檔案 混合-FOF 01-11 1.4188 1.4188 -0.43% 6.02% 25.06% 4.69 趙強 開放申購 0.12% 購買
鵬華鑫享穩健混合A 008058 檔案 混合型 01-13 1.1675 1.1675 -0.43% 9.87% - 5.85 李韻怡 限大額 0.08% 購買
鵬華鑫享穩健混合C 008059 檔案 混合型 01-13 1.1623 1.1623 -0.43% 9.55% - 1.54 李韻怡 限大額 0.00% 購買
鵬華匠心精選混合A 009570 檔案 混合型 01-13 1.1704 1.1704 -0.43% 17.04% - 265.66 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華匠心精選混合C 009571 檔案 混合型 01-13 1.1656 1.1656 -0.44% 16.56% - 30.07 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華信用增利債券A 206003 檔案 債券型 01-13 1.3645 1.7603 -0.45% 2.53% 11.33% 22.04 方昶 開放申購 0.08% 購買
鵬華信用增利債券B 206004 檔案 債券型 01-13 1.4665 1.7444 -0.45% 2.33% 10.90% 0.88 方昶 開放申購 0.00% 購買
鵬華創新未來18個月封閉混合 501205 檔案 混合型 01-13 1.0747 1.0747 -0.45% - - - 王宗合 封閉期 - 購買
鵬華消費優選混合 206007 檔案 混合型 01-13 5.1650 5.1650 -0.50% 24.55% 76.28% 10.86 王宗合 限大額 0.15% 購買
鵬華成長價值混合C 009331 檔案 混合型 01-13 1.3678 1.3678 -0.52% 21.96% - 10.03 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華成長價值混合A 009330 檔案 混合型 01-13 1.3750 1.3750 -0.52% 22.46% - 32.54 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華科創3年封閉混合 501076 檔案 混合型 01-13 1.6913 1.6913 -0.63% 8.75% 47.56% 14.45 李君 等 暫停申購 1.50% 購買
鵬華中證500ETF聯接A 007932 檔案 聯接基金 01-13 1.2883 1.2883 -0.65% 0.07% - 0.47 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證500ETF聯接C 008001 檔案 聯接基金 01-13 1.2857 1.2857 -0.65% -0.03% - 0.28 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華中證500指數(LOF)A 160616 檔案 股票指數 01-13 1.6460 1.6460 -0.66% 0.73% 31.47% 2.86 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華精選回報三年定開混合 160645 檔案 混合型 01-13 2.1685 2.1685 -0.66% 23.67% 89.45% 4.06 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 檔案 混合型 01-13 1.8910 2.8520 -0.68% 22.08% 73.33% 18.44 張航 限大額 0.15% 購買
鵬華中國50混合 160605 檔案 混合型 01-13 3.1660 5.5360 -0.69% 27.20% 87.67% 15.41 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華策略優選靈活配置混合 160627 檔案 混合型 01-13 3.1530 2.6760 -0.69% 30.88% 69.06% 4.33 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華研究智選混合 007146 檔案 混合型 01-13 2.0540 2.0540 -0.71% 12.76% 73.16% 4.25 包兵華 開放申購 0.15% 購買
鵬華先進制造股票 000778 檔案 股票型 01-13 3.5710 3.5710 -0.72% 32.75% 78.37% 2.81 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值精選股票 206012 檔案 股票型 01-13 3.1270 3.1270 -0.73% 28.42% 87.92% 4.34 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華品牌傳承混合 000431 檔案 混合型 01-13 3.4960 3.5780 -0.74% 30.50% 89.90% 5.32 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證500指數(LOF)C 006938 檔案 股票指數 01-13 1.7340 1.7340 -0.74% 0.58% 31.16% 0.50 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華可轉債債券A 000297 檔案 債券型 01-13 1.4460 1.5030 -0.75% 10.97% 41.14% 10.98 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)A 501025 檔案 股票指數 01-13 0.9502 1.0002 -0.80% -1.04% -13.87% 2.69 聶毅翔 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)C 010365 檔案 股票指數 01-13 1.1084 1.1084 -0.81% - - - 聶毅翔 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華可轉債債券C 010964 檔案 債券型 01-13 1.1020 1.1020 -0.81% - - - 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華養老2045混合(FOF) 007271 檔案 混合-FOF 01-11 1.4142 1.4142 -0.84% 3.12% 29.46% 0.67 趙強 開放申購 - 購買
鵬華增瑞混合(LOF) 160642 檔案 混合型 01-13 1.8014 1.8014 -0.87% 14.85% 47.40% 3.99 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華醫藥科技 001230 檔案 股票型 01-13 1.3370 1.3370 -0.89% 25.66% 101.05% 16.10 金笑非 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證A股資源產業指數(LOF) 160620 檔案 股票指數 01-13 1.2910 0.9480 -0.92% 8.21% 16.10% 1.32 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華文化傳媒娛樂股票 001223 檔案 股票型 01-13 1.4830 1.4830 -0.94% -2.05% 20.18% 1.69 賀寧 開放申購 0.15% 購買
鵬華策略回報混合 004986 檔案 混合型 01-13 2.2565 2.4765 -0.95% 26.37% 84.51% 5.97 郭盈 限大額 0.15% 購買
鵬華中證環保產業指數(LOF) 160634 檔案 股票指數 01-13 1.2270 0.9000 -1.05% 27.87% 50.23% 0.85 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華普天收益混合 160603 檔案 混合型 01-13 2.8620 5.4130 -1.07% 20.86% 81.37% 5.69 蔣鑫 等 限大額 0.14% 購買
鵬華新興成長混合A 009861 檔案 混合型 01-13 1.0297 1.0297 -1.10% - - 77.17 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華新興成長混合C 009862 檔案 混合型 01-13 1.0271 1.0271 -1.12% - - 2.32 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華酒 160632 檔案 股票指數 01-13 1.1220 2.4010 -1.15% 54.25% 120.81% 50.54 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華新興產業混合 206009 檔案 混合型 01-13 4.1670 4.5440 -1.19% -1.65% 51.97% 152.90 梁浩 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值驅動混合 008132 檔案 混合型 01-13 1.6100 1.6100 -1.20% 12.89% 58.54% 14.87 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華醫療保健股票 000780 檔案 股票型 01-13 2.9080 2.9080 -1.22% 12.02% 85.34% 12.06 郎超 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深港互聯網股票 004292 檔案 股票型 01-13 2.1108 2.1108 -1.24% 12.12% 71.72% 5.72 聶毅翔 等 限大額 0.15% 購買
鵬華研究驅動混合 006230 檔案 混合型 01-13 2.0012 2.0012 -1.37% 9.67% 41.80% 0.58 聶毅翔 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華優質企業混合 009234 檔案 混合型 01-13 1.5597 1.5597 -1.45% 49.05% - 14.04 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華創業板指數(LOF) 160637 檔案 股票指數 01-13 1.3390 0.7980 -1.47% 10.50% 60.58% 1.56 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)A 160635 檔案 股票指數 01-13 1.5860 1.4350 -1.49% 0.25% 45.50% 0.88 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)C 010366 檔案 股票指數 01-13 1.0610 1.0610 -1.49% - - - 羅捷 開放申購 0.00% 購買
鵬華健康環保混合 002259 檔案 混合型 01-13 2.8920 2.8920 -1.50% 24.28% 84.09% 7.73 蔣鑫 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值成長混合 008681 檔案 混合型 01-13 1.5142 1.5142 -1.57% 10.79% - 66.53 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華研究精選靈活配置混合 005028 檔案 混合型 01-13 2.5419 2.5419 -1.58% 16.16% 84.93% 27.62 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華科技創新混合 008811 檔案 混合型 01-13 1.6377 1.6377 -1.62% 34.45% - 5.59 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華外延成長混合 001222 檔案 混合型 01-13 2.5210 2.5210 -1.64% 19.31% 77.16% 37.93 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華改革紅利股票 001188 檔案 股票型 01-13 1.4540 1.4540 -1.69% 20.86% 41.72% 5.93 袁航 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深港新興成長混合 003835 檔案 混合型 01-13 2.5670 2.5670 -1.84% 15.42% 57.78% 2.02 尤柏年 限大額 0.15% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 檔案 股票指數 01-13 1.6702 1.6702 -1.84% 41.69% 89.21% 3.00 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 檔案 股票指數 01-13 1.3405 1.3405 -1.84% - - - 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華證券保險指數(LOF) 160625 檔案 股票指數 01-13 0.9530 1.9590 -1.85% -3.15% 15.01% 12.48 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證國防指數(LOF) 160630 檔案 股票指數 01-13 1.4850 1.3960 -2.04% 42.08% 89.38% 72.18 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華優質治理混合(LOF) 160611 檔案 混合型 01-13 1.8630 2.0030 -2.05% 18.97% 74.77% 15.92 陳璇淼 限大額 0.15% 購買
鵬華中證全指證券公司指數(LOF) 160633 檔案 股票指數 01-13 1.2480 0.7000 -2.12% -5.45% 23.79% 15.77 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華優勢企業 005268 檔案 股票型 01-13 2.4706 2.4706 -2.19% 19.92% 81.90% 26.01 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華環保產業股票 000409 檔案 股票型 01-13 4.3180 4.3180 -2.24% 43.93% 107.40% 5.10 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華消費領先混合 160624 檔案 混合型 01-13 4.3320 4.0270 -2.37% 20.07% 76.10% 6.46 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華優選回報混合 006526 檔案 混合型 01-13 1.7017 1.7017 -2.50% 21.48% 56.16% 4.48 孟昊 限大額 0.15% 購買
鵬華豐融定開債 000345 檔案 定開債券 01-08 1.6820 1.7470 - 1.45% 6.05% 7.86 劉濤 暫停申購 0.06% 購買
鵬華前海萬科REITS 184801 檔案 混合型 01-08 109.6720 1.3430 - 3.51% 6.91% 32.75 尤柏年 等 暫停申購 0.80% 購買
鵬華豐尚定開債A 002395 檔案 定開債券 01-08 1.1870 1.2020 - 2.59% 8.30% 0.60 戴鋼 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐饒定開債 000329 檔案 定開債券 01-08 1.1200 1.1660 - 1.45% 4.00% 4.58 曾皓明 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐尚定開債B 002396 檔案 定開債券 01-08 1.1700 1.1830 - 2.45% 7.93% 0.17 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華興泰定期開放混合 003663 檔案 混合型 01-08 1.4746 1.4746 - 10.51% 21.42% 7.08 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華興惠定期開放混合 003828 檔案 混合型 01-08 1.3750 1.3750 - 8.20% 16.94% 9.14 李韻怡 暫停申購 0.08% 購買
鵬華興安定期開放混合 003186 檔案 混合型 01-08 1.4759 1.4759 - 17.81% 34.08% 7.33 李韻怡 暫停申購 0.12% 購買
鵬華尊惠定期開放混合A 005416 檔案 混合型 01-08 1.5858 1.5858 - 11.55% 27.32% 3.04 李君 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華尊惠定期開放混合C 005417 檔案 混合型 01-08 1.5638 1.5638 - 11.26% 26.69% 1.05 李君 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華3個月中短債C 006456 檔案 定開債券 01-08 1.0716 1.0716 - 1.11% 2.55% 1.39 方昶 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華3個月中短債A 006434 檔案 定開債券 01-08 1.0819 1.0819 - 1.32% 2.96% 4.87 方昶 等 暫停申購 0.04% 購買
鵬華永融一年定期開放債券 006958 檔案 定開債券 01-08 1.0733 1.0733 - 0.85% 2.70% 5.41 鄧明明 暫停申購 0.08% 購買
鵬華永潤一年定期開放債券 006956 檔案 定開債券 01-08 1.0641 1.0641 - 0.52% 1.76% 18.41 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華錦利兩年定開債 007682 檔案 定開債券 01-08 1.0408 1.0430 - 1.90% 3.63% 7.87 戴鋼 暫停申購 - 購買
鵬華優質回報兩年定開混合 008716 檔案 混合型 01-08 1.7837 1.7837 - 35.73% - 24.91 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華尊裕一年定開債 008951 檔案 定開債券 01-08 1.0168 1.0168 - 1.27% - 10.00 曾皓明 暫停申購 - 購買
鵬華尊達一年定開發起式債券 008925 檔案 定開債券 01-08 1.0042 1.0042 - 0.87% - 2.09 曾皓明 暫停申購 - 購買
鵬華錦潤86個月定開債 007723 檔案 定開債券 01-08 1.0060 1.0160 - - - 80.46 鄧明明 暫停申購 - 購買
鵬華年年紅一年持有期債券A 009920 檔案 債券型 01-08 1.0085 1.0085 - - - 8.97 劉濤 封閉期 - 購買
鵬華年年紅一年持有期債券C 009921 檔案 債券型 01-08 1.0074 1.0074 - - - 0.11 劉濤 封閉期 - 購買
鵬華啟航兩年封閉運作混合 009984 檔案 混合型 01-08 0.9862 0.9862 - - - 16.67 伍旋 暫停申購 0.15% 購買
鵬華成長智選混合A 010264 檔案 混合型 01-08 1.0115 1.0115 - - - 123.91 梁浩 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華成長智選混合C 010265 檔案 混合型 01-08 1.0098 1.0098 - - - 18.53 梁浩 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華高質量增長混合C 010491 檔案 混合型 01-08 1.0181 1.0181 - - - 0.75 謝書英 暫停申購 0.00% 購買
鵬華高質量增長混合A 010490 檔案 混合型 01-08 1.0192 1.0192 - - - 31.22 謝書英 暫停申購 0.15% 購買
鵬華優選成長混合C 010489 檔案 混合型 01-08 1.0042 1.0042 - - - 2.14 蔣鑫 暫停申購 0.00% 購買
鵬華優選成長混合A 010488 檔案 混合型 01-08 1.0047 1.0047 - - - 56.01 蔣鑫 暫停申購 0.15% 購買
鵬華安享一年持有期混合C 010726 檔案 混合型 01-08 1.0000 1.0000 - - - 6.11 汪坤 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安享一年持有期混合A 010725 檔案 混合型 01-08 1.0000 1.0000 - - - 11.92 汪坤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華匯智優選混合A 010894 檔案 混合型 01-08 1.0000 1.0000 - - - 113.03 梁浩 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華匯智優選混合C 010895 檔案 混合型 01-08 1.0000 1.0000 - - - 5.84 梁浩 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華尊和一年定開發起式債券 011080 檔案 定開債券 01-08 1.0010 1.0010 - - - 80.10 鄧明明 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華增值寶貨幣 000569 貨幣型 01-13 0.6477 2.6180% 2.58% 2.85% 0.60% 638.90 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華安盈寶貨幣 000905 貨幣型 01-13 0.7676 3.2060% 3.06% 3.04% 0.69% 225.47 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華添利寶貨幣A 001666 貨幣型 01-13 0.7021 2.7490% 2.79% 2.79% 0.62% 557.06 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣A 002318 貨幣型 01-13 0.5212 2.0150% 2.19% 2.17% 0.52% 5.10 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華貨幣B 160609 貨幣型 01-13 0.6526 2.4600% 2.58% 2.66% 0.64% 15.12 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華貨幣A 160606 貨幣型 01-13 0.5864 2.2180% 2.34% 2.42% 0.58% 1.77 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣B 511820 貨幣型 01-13 0.5212 2.0150% 2.19% 2.17% 0.52% 2.57 葉朝明 等 場內交易 - 購買
鵬華聚財通貨幣 000548 貨幣型 01-13 0.6376 2.4160% 2.48% 2.51% 0.58% 45.68 葉朝明 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華盈余寶貨幣B 004701 貨幣型 01-13 0.5116 2.0920% 2.34% 2.28% 0.54% 0.55 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華金元寶貨幣 004776 貨幣型 01-13 0.7673 3.0180% 3.07% 3.03% 0.68% 462.25 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華興鑫寶貨幣 004896 貨幣型 01-13 0.6139 2.2890% 2.39% 2.41% 0.55% 133.20 葉朝明 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華添利寶貨幣B 009824 貨幣型 01-13 0.7643 2.9850% 3.02% 3.02% 0.68% 125.45 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華盈余寶貨幣A 004684 貨幣型 01-13 0.4447 1.8490% 2.10% 2.04% 0.48% 0.05 葉朝明 限大額 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
鵬華國證半導體芯片ETF 159813 ETF-場內 01-13 1.2752 1.2752 1.84% 1.2720 0.25% 7.28 羅捷 等
鵬華中證5年地債ETF 159972 ETF-場內 01-13 104.7928 1.0501 0.16% 103.4400 1.29% 34.87 李振宇
鵬華中證高股息龍頭ETF 515690 ETF-場內 01-13 1.2952 1.3352 0.13% 1.2860 0.71% 1.83 羅捷 等
鵬華0-4年地方政府債ETF 159816 ETF-場內 01-13 100.9542 1.0100 0.11% 100.3850 0.56% 23.57 李振宇
鵬華中證銀行ETF 512730 ETF-場內 01-13 1.1276 1.1276 -0.07% 1.1280 -0.04% 1.74 張羽翔
鵬華中證傳媒ETF 159805 ETF-場內 01-13 1.0915 1.0915 -0.09% 1.0880 0.32% 3.50 張羽翔
鵬華中證500ETF 159982 ETF-場內 01-13 1.3745 1.3745 -0.68% 1.3620 0.91% 2.89 陳龍
鵬華中證酒ETF 512690 ETF-場內 01-13 2.8273 2.8273 -1.21% 2.7260 3.58% 11.19 張羽翔
鵬華國證證券龍頭ETF 159993 ETF-場內 01-13 1.2905 1.2905 -1.78% 1.2560 2.67% 13.04 陳龍
鵬華中證800證保ETF 515630 ETF-場內 01-13 1.3552 1.3552 -1.94% 1.3310 1.79% 2.89 張羽翔
鵬華中證國防ETF 512670 ETF-場內 01-13 2.2216 2.2216 -2.19% 2.0850 6.15% 2.85 張羽翔
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 40 0.82% 1,921.42 424,634.84
2 600519 貴州茅臺 49 0.82% 253.36 422,737.83
3 002475 立訊精密 55 0.75% 6,745.18 385,352.20
4 03690 美團-W 11 0.50% 1,216.46 258,466.34
5 000661 長春高新 35 0.44% 621.57 229,755.58
6 00700 騰訊控股 8 0.40% 465.29 209,131.30
7 600809 山西汾酒 16 0.39% 1,006.76 199,529.51
8 601318 中國平安 46 0.35% 2,341.80 178,585.54
9 300015 愛爾眼科 24 0.32% 3,243.91 166,801.98
10 002027 分眾傳媒 9 0.31% 19,962.86 161,100.31

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吧里全是短持的,中長期的給韭菜們提點見意... [鵬華酒吧]

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一路加倉,現在倉位已到18000元,但愿春節... [鵬華酒吧]

再就業沐余年

2021-01-14

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第一次買基金理財,這次定投維持3年,先打... [鵬華酒吧]

基民92e0062a17

2021-01-14

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哎,買入后巨虧啊!軍工廝殺如此慘烈,我這... [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

不想當場主的安安

2021-01-14

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要跌3個月了 [鵬華中證國防ETF吧]

風風風箏

2021-01-14

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還好賣的早,一身冷汗 [鵬華中證國防指數(LOF)吧]

基民6A5068e309

2021-01-14

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大哥們,韭菜下酒,滿眼是淚 [鵬華酒吧]

基民nRx950

2021-01-14

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各位都補了嗎 [鵬華優質企業混合吧]

基民3895th3935

2021-01-14

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成本2.802,我前幾天剛把盈利清倉,這兩天... [鵬華中證酒ETF吧]

你先別激動

2021-01-14

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再跌幾天回到夢開始的地方了 [鵬華酒吧]

基民YEE1gm

2021-01-14

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2.205的山頂風好涼啊 [鵬華中證國防ETF吧]

股友101I631w07

2021-01-14

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今天新能源車,光伏,軍工,白酒等繼續跌,... [鵬華酒吧]

幼稚的稻草人

2021-01-14

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就是佩服那些今天回調反而割肉的人啊 [鵬華酒吧]

股友9rmV6z

2021-01-14

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今天虧損6千多,希望明天反彈一下讓我減點... [鵬華中證酒ETF吧]

股友ql6oEN

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跌最深的一天 [鵬華優質企業混合吧]

基民8LDKOX

2021-01-14

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技術性回調不要慌張,今天補倉的都來報個到... [鵬華中證酒ETF吧]

股友jxHZ7Z

2021-01-14

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以后再也不買鵬華![興奮] [鵬華成長智選混合A吧]

基民zOMDn4

2021-01-14

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白酒雄起!今天一跌,10個點以下了 [鵬華酒吧]

基民aS3NYn

2021-01-14

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15萬想買債基,有沒有老鐵推薦一個[哭] [鵬華豐祿債券吧]

小白小姐姐呀

2021-01-14

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一星期前18個點沒有出掉,再等等,今天[哭] [鵬華酒吧]

基民aS3NYn

2021-01-14

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今天要看袁航是否有調倉換股操作! [鵬華優質企業混合吧]

基民x2lZ8G

2021-01-14

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大盤現在也沒跌多少為何還都綠著只有諾安在... [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

基民3345

2021-01-14

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同樣軍工,為什么它跌的特別多? [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

基民cxswUK

2021-01-14

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為什么12月30號贖回,到現在還沒到賬呢? [鵬華中證國防指數(LOF)吧]

基民O186g7

2021-01-14

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首發到現在,兩次收割。 [鵬華優質企業混合吧]

基民Sp50M9

2021-01-14

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前兩天漲的太猛了,回吐 [鵬華中證國防指數(LOF)吧]

jinzhu999

2021-01-14

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跌了加,加了跌,跌了再加,加了還是跌! [鵬華酒吧]

快樂淘淘淘

2021-01-14

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我錯了不應該補倉給你光伏都比你扛跌[哭][... [鵬華中證酒ETF吧]

萬手哥進場了棱哈

2021-01-14

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我的心情,現在很低 [鵬華酒吧]

基民6tt1q0

2021-01-14

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上證50已經泡沫。開始轉戰中證500 [鵬華中證500ETF吧]

不敢隨便起名字

2021-01-14

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漲6個點的時候沒敢上,跌6點就趕上了。還是... [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

股友taiyang88888

2021-01-14

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今天尾盤加了4萬,不知道對不對?誰給指點... [鵬華中證國防ETF吧]

基民113372n75U

2021-01-14

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軍工股票今天跌的是莫名其妙。能出來個專家... [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

石頭hbin

2021-01-14

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今天很嚇人啊 [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

基民XQuphv

2021-01-14

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5年多了還虧20% [鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)吧]

執著小股東

2021-01-14

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今天加倉了,但銀行里的錢沒出去,顯示銀行... [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

九月陽光abc

2021-01-14

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漲得差,跌得最猛,全基跌幅第三,第一第二... [鵬華中證國防指數(LOF)吧]

融入大自然

2021-01-14

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這調整幅度,酒不香了嘛,酒駕行情今天也太... [鵬華酒吧]

冷夜下雨

2021-01-14

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再忍你一天 [鵬華中證全指證券公司指數(LOF)吧]

股友6YnhN2

2021-01-14

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回調也到位了,今天加了三萬,坐等反攻 [鵬華酒吧]

股友ju9y9w

2021-01-14

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話說回來,市場確實是欠銀行板塊一波行情周... [鵬華中證銀行指數(LOF)吧]

乖乖米

2021-01-14

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亂債瘋長的時段已過了!不投機的話就是基本... [鵬華產業債債券吧]

股友VpGhcx

2021-01-14

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半個月生活費沒了,下半個月吃稀飯,一天只... [鵬華中證酒ETF吧]

財富守護者007

2021-01-14

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跌了就加點明天跌繼續加拉高很多就賣一部分... [鵬華中證國防ETF吧]

韭菜要爭取變鐮刀

2021-01-14

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裝死等反彈了,[套牢][套牢] [鵬華酒吧]

一展鵬程668

2021-01-14

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要不要加憂郁中 [鵬華中證國防ETF吧]

忘無謂

2021-01-14

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春季躁動行情還會有,可安心持有等待 [鵬華中證酒ETF吧]

短線吃肉長線喝湯

2021-01-14

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建倉~一層 [鵬華中證環保產業指數(LOF)吧]

基民xF5NVT

2021-01-14

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深綠 [鵬華股息精選混合吧]

天天好心情34

2021-01-14

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今天茅臺五糧液跌這么多,我自己認為是1、... [鵬華中證酒ETF吧]

股友Q0F8CK8779

2021-01-14