萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家行業優選混合(LOF)(161903) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 39.84 144.29 44/115
基金數量(只) 10 15.70 46/115
基金經理數量 5 5.21 32/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
萬家戰略發展產業混合C 010612 混合型 20.12.21 ~ 21.01.08 李文賓 認購期 0費率 詳情 購買
萬家戰略發展產業混合A 010611 混合型 20.12.21 ~ 21.01.08 李文賓 認購期 1.20% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家瑞隆混合 003751 檔案 混合型 12-28 1.7307 1.7307 2.15% 24.40% 59.31% 0.41 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家人工智能混合 006281 檔案 混合型 12-28 2.1773 2.1773 1.62% 39.83% 84.86% 0.89 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 檔案 混合型 12-28 2.0277 2.0277 1.09% -4.31% 51.86% 20.66 黃興亮 限大額 0.00% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 檔案 混合型 12-28 2.0742 2.0742 1.09% -4.07% 52.60% 13.78 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家自主創新混合A 008120 檔案 混合型 12-28 1.3734 1.3734 0.96% 19.97% - 43.11 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家自主創新混合C 008121 檔案 混合型 12-28 1.3674 1.3674 0.95% 19.66% - 6.63 黃興亮 限大額 0.00% 購買
萬家科技創新混合C 008634 檔案 混合型 12-28 1.1706 1.1706 0.87% -5.84% - 2.62 黃興亮 限大額 0.00% 購買
萬家科技創新混合A 008633 檔案 混合型 12-28 1.1763 1.1763 0.87% -5.60% - 4.70 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 檔案 混合型 12-28 2.3647 2.8364 0.70% 31.85% 63.23% 4.06 高源 限大額 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 檔案 混合型 12-28 2.1264 2.2943 0.69% 31.32% 61.94% 0.95 高源 限大額 0.00% 購買
萬家臻選混合 005094 檔案 混合型 12-28 2.2417 2.2417 0.68% 55.60% 97.86% 2.61 莫海波 限大額 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 檔案 混合型 12-28 2.1952 2.1952 0.68% 27.84% 58.75% 4.89 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 檔案 混合型 12-28 2.1577 2.1577 0.68% 27.52% 57.96% 1.58 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家品質 519195 檔案 混合型 12-28 2.2217 2.6397 0.66% 36.33% 70.13% 12.41 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 檔案 混合型 12-28 2.1223 5.2793 0.65% 18.04% 90.09% 166.91 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家和諧增長混合 519181 檔案 混合型 12-28 1.5550 3.5098 0.65% 35.51% 67.62% 15.72 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 檔案 混合型 12-28 1.3452 1.3452 0.64% 32.23% - 38.81 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家消費成長 519193 檔案 股票型 12-28 2.5341 2.5341 0.63% 25.35% 47.86% 15.88 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 檔案 混合型 12-28 1.9695 2.4632 0.60% 42.83% 81.45% 15.09 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 檔案 股票指數 12-28 1.4723 1.6303 0.39% 27.82% 42.60% 6.41 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 檔案 股票指數 12-28 1.8546 2.0546 0.38% 27.56% 42.01% 2.48 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 檔案 混合型 12-28 1.9894 2.3874 0.33% 54.94% 93.70% 4.94 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 檔案 混合型 12-28 1.9746 2.3691 0.32% 54.54% 92.73% 0.16 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家180指數 519180 檔案 股票指數 12-28 1.1538 3.4938 0.31% 20.15% 19.13% 12.06 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合A 005650 檔案 混合型 12-28 1.6457 1.6457 0.30% 35.18% 49.22% 0.97 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合C 005651 檔案 混合型 12-28 1.6215 1.6215 0.29% 34.83% 48.48% 0.25 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家精選混合 519185 檔案 混合型 12-28 1.1266 2.3729 0.24% 5.88% -1.09% 9.85 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家增強收益債券 161902 檔案 債券型 12-28 1.2294 2.2687 0.19% 3.97% 6.84% 0.73 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞富靈活配置混合 001530 檔案 混合型 12-28 1.2518 1.2818 0.18% 10.75% 14.38% 7.60 蘇謀東 等 限大額 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 檔案 混合型 12-28 1.1646 1.2746 0.18% 1.41% 3.28% 0.01 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 檔案 混合型 12-28 1.1475 1.2205 0.18% 1.34% 3.17% 3.25 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家家瑞債券C 004572 檔案 債券型 12-28 1.1892 1.1892 0.18% 4.08% 8.15% 0.52 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 檔案 混合型 12-28 1.1405 1.1405 0.18% 13.49% 15.88% 4.17 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 檔案 混合型 12-28 1.1351 1.1351 0.18% 13.37% 15.65% 0.75 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 檔案 混合型 12-28 1.0905 1.2465 0.17% 10.93% 16.65% 3.51 陳奕雯 限大額 0.15% 購買
萬家家瑞債券A 004571 檔案 債券型 12-28 1.2042 1.2042 0.17% 4.28% 8.57% 5.17 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 檔案 混合型 12-28 1.0904 1.0904 0.16% 8.80% - 11.87 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 檔案 混合型 12-28 1.1285 1.2895 0.14% 9.17% 12.86% 6.78 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞祥混合C 001634 檔案 混合型 12-28 1.1253 1.2802 0.13% 9.05% 12.62% 3.45 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家健康產業混合C 010055 檔案 混合型 12-28 1.0041 1.0041 0.12% - - 0.11 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家健康產業混合A 010054 檔案 混合型 12-28 1.0053 1.0053 0.12% - - 3.86 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 檔案 債券型 12-28 1.0086 1.1436 0.10% 0.64% 2.89% 16.84 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 檔案 混合型 12-28 1.3616 1.3616 0.09% 10.89% 15.17% 3.22 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 檔案 債券型 12-28 1.0086 1.1436 0.09% 0.53% 2.68% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫享純債C 003748 檔案 債券型 12-28 1.1185 1.1409 0.09% 0.38% 3.41% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫享純債A 003747 檔案 債券型 12-28 1.1205 1.1459 0.09% 0.39% 3.05% 10.82 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 檔案 混合型 12-28 1.1115 1.1115 0.09% 6.02% 7.41% 2.07 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 檔案 混合型 12-28 1.1488 1.1488 0.09% 6.11% 7.63% 3.93 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家鑫悅純債A 006172 檔案 債券型 12-28 1.0109 1.0928 0.09% 0.46% 3.65% 28.65 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 檔案 混合型 12-28 1.3035 1.3035 0.08% 10.73% 14.97% 2.17 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 檔案 混合型 12-28 1.5599 1.5599 0.08% 9.05% 9.50% 2.49 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 檔案 混合型 12-28 1.5160 1.5160 0.08% 8.95% 9.29% 3.75 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 檔案 債券型 12-28 1.0815 1.1773 0.08% 0.72% 3.65% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 檔案 債券型 12-28 1.0860 1.1865 0.08% 0.86% 3.88% 102.97 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫悅純債C 006173 檔案 債券型 12-28 1.0085 1.0827 0.08% 0.25% 3.22% 0.25 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫璟純債C 003328 檔案 債券型 12-28 1.1688 1.2267 0.07% 0.48% 4.61% 7.37 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫璟純債A 003327 檔案 債券型 12-28 1.1752 1.2372 0.07% 0.57% 4.83% 53.75 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 檔案 債券型 12-28 1.1116 1.1695 0.07% 0.52% 2.50% 21.91 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 檔案 債券型 12-28 1.1016 1.1496 0.07% -0.04% 1.79% 0.00 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 檔案 定開債券 12-28 1.0208 1.1174 0.06% 0.88% 2.97% 5.30 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家信用恒利債券A 519188 檔案 債券型 12-28 1.1981 1.4418 0.06% 1.26% 3.72% 7.38 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 檔案 定開債券 12-28 1.0097 1.0985 0.05% 0.67% 2.57% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫豐純債A 004079 檔案 債券型 12-28 1.0391 1.1710 0.05% 0.87% 2.59% 5.14 陳奕雯 開放申購 - 購買
萬家信用恒利債券C 519189 檔案 債券型 12-28 1.1827 1.3944 0.05% 1.04% 3.30% 1.49 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 檔案 債券型 12-28 1.0462 1.1323 0.04% 1.45% 4.39% 2.55 周潛瑋 開放申購 0.06% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 檔案 債券型 12-28 1.0387 1.1155 0.04% 1.36% 4.19% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 檔案 混合型 12-28 1.1746 1.1746 0.04% -0.33% 1.68% 1.23 侯慧娣 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 檔案 混合型 12-28 1.1762 1.1762 0.04% -0.32% 1.69% 0.05 侯慧娣 等 開放申購 0.06% 購買
萬家鑫豐純債C 004080 檔案 債券型 12-28 1.0375 1.1653 0.04% 0.77% 2.38% 0.00 陳奕雯 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債C 007704 檔案 債券型 12-28 1.0112 1.0346 0.04% 0.88% 2.38% 0.00 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債A 007703 檔案 債券型 12-28 1.0120 1.0363 0.04% 0.96% 2.51% 34.80 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家強化收益定開債 161911 檔案 定開債券 12-28 1.0087 1.4807 0.03% 0.69% 3.52% 3.50 蘇謀東 等 暫停申購 0.08% 購買
萬家家享中短債A 519199 檔案 債券型 12-28 1.0550 1.1170 0.02% -0.43% 1.35% 0.59 陳奕雯 開放申購 0.02% 購買
萬家家享中短債C 007926 檔案 債券型 12-28 1.0514 1.1146 0.02% -0.54% 1.14% 0.08 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家享中短債E 007927 檔案 債券型 12-28 1.0550 1.1170 0.02% -1.37% 0.40% 0.00 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 檔案 債券型 12-28 1.0128 1.0128 0.02% 1.13% - 4.69 尹誠庸 等 開放申購 0.04% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 檔案 債券型 12-28 1.0109 1.0109 0.01% 0.97% - 0.94 尹誠庸 等 開放申購 0.00% 購買
萬家家豐中短債C 008492 檔案 債券型 12-28 1.0038 1.0038 0.00% - - 0.73 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家家豐中短債A 008491 檔案 債券型 12-28 1.0047 1.0047 0.00% - - 1.58 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家雙利債券 519190 檔案 債券型 12-28 1.3026 1.3700 -0.02% 5.30% 6.64% 0.23 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞興 001518 檔案 混合型 12-28 1.6727 2.3127 -0.03% 1.75% -0.61% 0.69 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 檔案 混合型 12-28 1.0836 1.4462 -0.06% 6.37% 0.63% 3.10 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家穩健增利債券C 519187 檔案 債券型 12-28 1.1206 1.6346 -0.08% 0.45% 2.65% 0.13 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 檔案 債券型 12-28 1.1313 1.6853 -0.08% 0.65% 3.06% 0.38 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 檔案 混合-FOF 12-24 1.1695 1.1695 -0.09% 7.04% 10.26% 4.09 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 檔案 混合型 12-28 2.0050 2.6950 -0.12% 14.94% 23.08% 0.33 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 檔案 混合型 12-28 1.7047 1.7047 -0.20% 21.73% 52.78% 14.80 李文賓 暫停申購 1.50% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 檔案 混合型 12-28 1.3934 1.3934 -0.21% 7.05% 5.93% 0.99 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 檔案 股票指數 12-28 1.3478 1.6537 -0.21% 13.06% 31.18% 0.16 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 檔案 股票指數 12-28 1.3408 1.6305 -0.22% 12.80% 30.58% 0.11 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 檔案 混合-FOF 12-24 1.2703 1.2703 -0.27% 11.59% 19.40% 0.14 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家量化睿選混合 004641 檔案 混合型 12-28 1.4065 1.4065 -0.35% 18.56% 28.81% 0.28 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 檔案 混合-FOF 12-24 1.0885 1.0885 -0.54% 8.85% - 0.92 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家成長優選混合A 005299 檔案 混合型 12-28 2.2901 2.2901 -0.59% 35.36% 83.08% 1.79 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 檔案 債券型 12-28 1.1011 1.7517 -0.60% 2.64% 4.70% 0.40 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合C 005300 檔案 混合型 12-28 2.2552 2.2552 -0.60% 35.01% 82.16% 1.01 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 檔案 股票指數 12-28 1.8592 1.8592 -0.61% 14.14% 11.23% 0.42 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家可轉債債券C 008332 檔案 債券型 12-28 0.9929 0.9929 -0.63% 0.29% - 0.03 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 檔案 混合型 12-28 1.8234 1.8234 -0.64% 27.58% 48.92% 0.53 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 檔案 混合型 12-28 1.9504 1.9504 -0.64% 35.97% 85.03% 0.37 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 檔案 混合型 12-28 1.9619 1.9619 -0.64% 36.32% 85.94% 0.95 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家可轉債債券A 008331 檔案 債券型 12-28 0.9956 0.9956 -0.64% 0.50% - 0.72 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 檔案 混合型 12-28 2.5567 2.5567 -0.66% 27.17% 75.16% 0.23 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合C 006133 檔案 混合型 12-28 2.5054 2.5054 -0.67% 26.84% 74.29% 0.18 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 檔案 股票指數 12-28 1.5070 1.5761 -0.68% 15.77% 33.92% 0.48 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 檔案 股票指數 12-28 1.4944 1.5616 -0.68% 15.53% 33.37% 0.26 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 檔案 混合型 12-28 1.5796 1.5796 -1.49% 21.78% 39.79% 0.66 束金偉 等 開放申購 0.15% 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 檔案 定開債券 12-25 1.0601 1.1484 - 0.41% 2.24% 0.00 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 檔案 定開債券 12-25 1.0689 1.1714 - 0.60% 2.63% 5.93 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 檔案 定開債券 12-25 1.0190 1.1620 - 1.41% 6.13% 22.41 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 檔案 定開債券 12-25 1.0185 1.1584 - 1.32% 5.93% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 檔案 定開債券 12-25 1.0725 1.1623 - 1.16% 3.98% 0.14 蘇謀東 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 檔案 定開債券 12-25 1.0756 1.1695 - 1.26% 4.19% 5.86 蘇謀東 等 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合A 006175 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合C 006176 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 檔案 定開債券 12-25 1.0014 1.0255 - 0.57% 2.04% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 檔案 定開債券 12-25 1.0015 1.0300 - 0.60% 2.30% 0.02 郅元 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 檔案 混合型 06-12 - - - - - 10.95 李文賓 封閉期 - 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 檔案 定開債券 12-25 1.0208 1.0320 - 1.57% 3.08% 112.55 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 檔案 混合型 12-25 1.0888 1.0888 - 8.90% - 12.82 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 檔案 混合型 12-25 1.0276 1.0276 - - - 2.70 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 檔案 混合型 12-25 1.0295 1.0295 - - - 15.23 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 檔案 混合型 12-25 1.1135 1.1135 - - - 12.22 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 檔案 混合型 12-25 1.0685 1.0685 - - - 1.28 尹航 暫停申購 0.00% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 檔案 混合型 12-25 1.0693 1.0693 - - - 6.84 尹航 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家日日薪貨幣B 519512 貨幣型 12-28 0.8768 3.2790% 3.26% 3.18% 0.63% 0.49 郅元 暫停申購 0.00% 購買
萬家現金增利貨幣A 004169 貨幣型 12-28 0.7622 2.8980% 2.77% 2.73% 0.62% 0.01 郅元 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 貨幣型 12-28 0.8140 3.0900% 2.96% 2.93% 0.67% 128.65 郅元 限大額 - 購買
萬家現金寶A 000773 貨幣型 12-28 0.7186 2.8850% 2.75% 2.63% 0.57% 82.37 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 貨幣型 12-28 0.6742 2.4880% 2.40% 2.31% 0.56% 1.64 郅元 開放申購 - 購買
萬家貨幣B 519507 貨幣型 12-28 0.6989 2.5780% 2.49% 2.40% 0.58% 53.21 郅元 開放申購 0.00% 購買
萬家貨幣A 519508 貨幣型 12-28 0.6333 2.3380% 2.25% 2.16% 0.52% 2.20 郅元 開放申購 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 貨幣型 12-28 0.8118 3.0340% 3.01% 2.95% 0.57% 0.12 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 貨幣型 12-28 0.7390 3.1790% 2.93% 2.97% 0.63% 19.47 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 貨幣型 12-28 0.6873 2.9830% 2.74% 2.77% 0.58% 227.96 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 貨幣型 12-28 0.7711 3.0800% 2.94% 2.82% 0.62% 92.56 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣R 519501 貨幣型 12-09 0.6604 2.2380% - - 0.56% 0.00 郅元 開放申購 - 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 貨幣型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暫停申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
萬家上證50ETF 510680 ETF-場內 12-28 3.1807 3.1807 0.31% 3.1790 0.05% 1.58 楊坤
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002594 比亞迪 13 1.96% 2,682.86 311,855.31
2 603986 兆易創新 9 1.52% 1,400.20 242,389.11
3 600588 用友網絡 7 1.43% 5,948.74 227,301.21
4 300454 深信服 8 1.40% 1,052.50 222,878.33
5 002439 啟明星辰 7 0.99% 4,573.69 157,929.40
6 300124 匯川技術 3 0.87% 2,388.09 138,270.46
7 300676 華大基因 5 0.80% 887.75 127,792.29
8 002352 順豐控股 8 0.64% 1,254.47 101,863.31
9 300012 華測檢測 7 0.64% 4,145.04 101,263.21
10 601633 長城汽車 3 0.61% 5,100.06 97,513.17

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

萬家基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

481

2

7月買了100試試水,結果發現一直處于虧損狀... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民PviO2k

2020-12-29

126

0

今天不會來個—2%點呀? [萬家瑞隆混合吧]

我愛想當然

2020-12-29

121

0

下車,人為哄抬起來的。 [萬家臻選混合吧]

LinDaLiu

2020-12-29

119

0

暫時不理睬它去別的場子看看[微笑],等大家... [萬家科技創新混合A吧]

基民bZ2AEp

2020-12-29

118

0

,去年算運氣好,拿投資者的錢搞賭,今年開... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

中華第一猛虎

2020-12-29

15920

31

投資是認知的變現(2):敢于挑戰市場共識 [萬家臻選混合吧]

二鳥說

2020-12-29

105

0

才4千萬,不能被清倉吧 [萬家瑞隆混合吧]

基民7HKFQO

2020-12-29

122

0

[萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民t78W757232

2020-12-29

127

0

漲不行,跌可以 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

花不玩虧玩

2020-12-29

322

0

【彬哥看盤:科技股的救贖】趨勢上指數今日... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

皂甙001

2020-12-29

109

0

一定是5g的票抱的多 [萬家科技創新混合C吧]

逍遙子yy

2020-12-29

743

1

中國經歷了三十年的股市,還是有不少人盲目... [萬家臻選混合吧]

基民XSi102

2020-12-29

124

0

又綠了,已經去倉三分之一,轉到其他了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民329938Ea58

2020-12-29

98

0

先走了。。。留下的好運。 [萬家健康產業混合C吧]

GZ8885888

2020-12-29

151

0

從20個點掉到15個點,我想換了。 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

飛行D兔子

2020-12-29

123

0

黃鼠狼加油!哥還是看好你的大黃[圍觀] [萬家經濟新動能混合C吧]

追漲殺跌巴韭特

2020-12-29

261

2

今日為什么暴跌? [萬家臻選混合吧]

基民aH0qtQ

2020-12-29

186

0

11月初上車,12月末轉車,兩個月,不賠不賺... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

缺錢小天才

2020-12-29

145

3

今年踩雷的一只基,回點本還是買富國基金吧... [萬家科技創新混合A吧]

基民tGveVb

2020-12-29

132

0

今天什么情況大跌啊? [萬家社會責任18個月定開A吧]

基民c1bYfk

2020-12-29

150

0

今天沒有任何的操作 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民nXc2sU

2020-12-29

15770

321

此基要是把后排的地產去掉,拉兩三支保險,... [萬家新利靈活配置混合吧]

投資貴在堅持到底

2020-12-29

167

0

5月上車,今天轉車了,收益百分之三十多,... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

參與才能有收益

2020-12-29

105

0

黃興亮水平很牛的回轍30%新的機遇[微笑]拉... [萬家科技創新混合A吧]

基民nMgAun

2020-12-29

119

0

漲跌幅差不多準確嗎 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

股友KL1eyk

2020-12-29

113

0

黃經理與眾不同,今天牛! [萬家科技創新混合C吧]

下手要狠跑得要快

2020-12-29

137

0

這個基金主要投資哪些板塊,望經理告知 [萬家戰略發展產業混合C吧]

股友S0D2sA

2020-12-29

140

0

多給黃海基金經理一點時間我們要多了解一下... [萬家精選混合吧]

理性與堅持

2020-12-29

129

0

早上漲得那么好,空歡喜一場,到三點剛好歸... [萬家經濟新動能混合A吧]

基民lAKuUI

2020-12-29

134

0

又綠了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民97O589M719

2020-12-29

145

0

持倉很神秘啊。 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

hhunjm1

2020-12-29

103

0

兩個字:垃圾[微笑] [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

銀河地水火風

2020-12-29

138

0

深信服太垃圾了還第一大持倉,這經理水平不... [萬家經濟新動能混合A吧]

基民BRepXk

2020-12-29

112

1

你是想要告訴我,你要開始飛了嗎?[哭] [萬家科技創新混合A吧]

基民PsGmud

2020-12-29

172

0

[基金行情走勢圖] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民rBFhsj

2020-12-29

122

1

有沒有昨天賣掉的? [萬家科技創新混合A吧]

基民8H6dkQ

2020-12-29

538

1

年末的最后幾個交易日,你上車了嗎?光伏、... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

小鳳凰曲線

2020-12-29

225

1

7月買了100試試水,結果發現一直處于虧損狀... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民PviO2k

2020-12-29

128

0

我有李文兵的萬家科創,做的挺好相信她這支... [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民tWctRm

2020-12-29

114

0

撤撤撤,大概會虧0.5個點 [萬家科技創新混合A吧]

股友eytARa

2020-12-29

112

0

跌得不好意思了,勉強漲點,是不是又要多的... [萬家科技創新混合A吧]

基民JCkH3w

2020-12-29

153

0

這個漲跌幅為什么和我在招行的不一樣?7月... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民PviO2k

2020-12-29

167

0

萬家現在基金經理是誰 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民VASsDQ

2020-12-29

165

1

有沒有昨天賣店的? [萬家科技創新混合A吧]

基民8H6dkQ

2020-12-29

168

0

發的狀態怎么沒有了? [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民PviO2k

2020-12-29

111

0

原來你也會漲啊?! [萬家經濟新動能混合A吧]

基民ZMtc0L

2020-12-29

575

3

請教一下:A和C有什么區別? [萬家成長優選混合A吧]

啥呀嗯

2020-12-29

165

0

萬家過了二,明年連創新高。 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民UyEqe9

2020-12-29

168

1

感覺這個基開始騰飛了 [萬家經濟新動能混合A吧]

預熱器

2020-12-29

114

0

今天完蛋嘍 [萬家價值優勢一年持有期混合吧]

華為特種兵

2020-12-29