興證全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

興全輕資產混合(LOF)(163412) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

興證全球基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 75.55 144.29 33/115
基金數量(只) 3 15.70 85/115
基金經理數量 2 5.21 68/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A 163418 混合型 21.01.06 ~ 21.01.06 陳宇 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全滬深300指數(LOF)A 163407 檔案 股票指數 12-28 2.6540 2.6540 0.71% 23.71% 26.62% 51.21 申慶 限大額 0.12% 購買
興全滬深300指數(LOF)C 007230 檔案 股票指數 12-28 2.6435 2.6435 0.70% 23.45% 26.12% 1.96 申慶 限大額 0.00% 購買
興全輕資產混合(LOF) 163412 檔案 混合型 12-28 3.4030 5.9670 0.59% 20.89% 38.55% 75.97 董理 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合A 007449 檔案 混合型 12-28 1.5525 1.5525 0.40% 23.15% 42.21% 19.36 董理 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合C 007450 檔案 混合型 12-28 1.5368 1.5368 0.40% 22.77% 41.35% 2.15 董理 開放申購 0.00% 購買
興全綠色投資混合(LOF) 163409 檔案 混合型 12-28 1.8550 3.5350 0.32% 26.47% 52.97% 31.44 鄒欣 開放申購 0.15% 購買
興全全球視野股票 340006 檔案 股票型 12-28 2.8040 5.5500 0.28% 15.93% 42.04% 22.38 王品 開放申購 0.15% 購買
興全合泰混合A 007802 檔案 混合型 12-28 1.5953 1.5953 0.22% 36.29% 49.86% 59.75 任相棟 限大額 0.15% 購買
興全合泰混合C 007803 檔案 混合型 12-28 1.5839 1.5839 0.22% 35.88% 48.97% 11.61 任相棟 限大額 0.00% 購買
興全新視野定開混合 001511 檔案 混合型 12-28 1.8840 1.9440 0.21% 18.05% 33.05% 176.38 董承非 暫停申購 0.15% 購買
興全精選混合 163411 檔案 混合型 12-28 3.5605 4.1330 0.06% 32.41% 66.97% 43.52 陳宇 開放申購 0.10% 購買
興全祥泰定期開放債券 005712 檔案 定開債券 12-28 1.0240 1.1831 0.06% 0.63% 3.77% 11.19 翟秀華 等 開放申購 - 購買
興全恒裕債券 006985 檔案 債券型 12-28 1.0087 1.0447 0.06% 0.41% 1.39% 10.25 王帥 等 開放申購 0.06% 購買
興全匯享一年持有混合C 009612 檔案 混合型 12-28 1.0440 1.0440 0.06% - - 1.63 虞淼 等 開放申購 0.00% 購買
興全匯享一年持有混合A 009611 檔案 混合型 12-28 1.0449 1.0449 0.06% - - 42.03 虞淼 等 開放申購 0.12% 購買
興全穩益定開債發起式 001819 檔案 定開債券 12-28 1.0170 1.3123 0.05% 0.64% 3.47% 99.69 翟秀華 等 暫停申購 - 購買
興全穩泰債券A 003949 檔案 債券型 12-28 1.0430 1.1722 0.05% 1.32% 3.07% 52.04 王帥 限大額 0.06% 購買
興全商業模式優選混合 163415 檔案 混合型 12-28 3.6550 4.5150 0.05% 34.57% 70.08% 129.69 喬遷 限大額 0.15% 購買
興全興泰定期開放債券 004919 檔案 定開債券 12-28 1.0093 1.1562 0.05% 1.16% 2.95% 30.17 季偉杰 等 暫停申購 - 購買
興全穩泰債券C 008173 檔案 債券型 12-28 1.0404 1.1696 0.05% 1.23% 2.87% 8.24 王帥 限大額 0.00% 購買
興全恒瑞定開債券發起式 006984 檔案 定開債券 12-28 1.0047 1.0555 0.04% 1.12% 3.07% 39.95 張睿 等 暫停申購 - 購買
興全社會責任混合 340007 檔案 混合型 12-28 5.6730 5.8630 0.02% 27.83% 56.41% 64.73 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全合潤分級混合 163406 檔案 混合型 12-28 1.9456 7.3991 0.01% 36.43% 73.50% 136.06 謝治宇 限大額 0.12% 購買
興全趨勢投資混合(LOF) 163402 檔案 混合型 12-28 0.9746 11.1120 -0.01% 25.14% 45.84% 291.48 董承非 等 開放申購 0.15% 購買
興全合豐三年持有混合 009556 檔案 混合型 12-28 1.0277 1.0277 -0.05% - - 79.17 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全恒鑫債券A 008452 檔案 債券型 12-28 1.1038 1.1038 -0.07% 9.68% - 4.17 高群山 開放申購 0.08% 購買
興全可轉債混合 340001 檔案 混合型 12-28 1.1676 4.0736 -0.08% 14.68% 18.62% 45.73 虞淼 開放申購 0.10% 購買
興全恒鑫債券C 008453 檔案 債券型 12-28 1.0996 1.0996 -0.08% 9.45% - 1.02 高群山 開放申購 0.00% 購買
興全有機增長混合 340008 檔案 混合型 12-28 3.9474 4.7674 -0.13% 28.52% 52.59% 30.88 季侃樂 等 限大額 0.15% 購買
興全安泰養老三年(FOF) 006580 檔案 混合-FOF 12-24 1.5066 1.5066 -0.23% 14.80% 26.17% 15.42 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全合宜混合(LOF)A 163417 檔案 混合型 12-28 1.8940 1.8940 -0.29% 35.72% 67.71% 235.05 謝治宇 等 限大額 0.15% 購買
興全合宜混合(LOF)C 005491 檔案 混合型 12-28 1.8848 1.8848 -0.30% 35.31% - 5.87 謝治宇 等 限大額 0.00% 購買
興全磐穩增利債券A 340009 檔案 債券型 12-28 1.4052 1.8052 -0.34% 0.91% 1.74% 26.34 張睿 開放申購 0.08% 購買
興全磐穩增利債券C 007398 檔案 債券型 12-28 1.3996 1.7996 -0.34% 0.71% 1.33% 0.04 張睿 開放申購 0.00% 購買
興全恒益債券C 004953 檔案 債券型 12-28 1.2422 1.2422 -0.36% 5.10% 10.70% 1.30 申慶 等 限大額 0.00% 購買
興全恒益債券A 004952 檔案 債券型 12-28 1.2589 1.2589 -0.36% 5.32% 11.15% 34.69 申慶 等 限大額 0.08% 購買
興全優選進取三個月持有(FOF) 008145 檔案 混合-FOF 12-24 1.3369 1.3369 -0.38% 21.51% - 34.95 林國懷 等 開放申購 0.15% 購買
興全社會價值三年持有混合 008378 檔案 混合型 12-28 1.7284 1.7284 -0.53% 42.41% 72.79% 44.68 謝治宇 暫停申購 1.50% 購買
興全滬港深兩年持有混合 009007 檔案 混合型 12-28 1.0696 1.0696 -0.59% 5.25% - 29.09 林翠萍 限大額 0.15% 購買
興全恒祥88個月定開債券 009666 檔案 定開債券 12-25 1.0021 1.0146 - - - 79.90 季偉杰 暫停申購 - 購買
興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF) 010266 檔案 混合-FOF 12-18 1.0009 1.0009 - - - 56.58 林國懷 暫停申購 0.10% 購買
興全安泰養老五年持有混合(FOF) 010267 檔案 混合-FOF 12-18 0.9991 0.9991 - - - 9.69 林國懷 暫停申購 0.10% 購買
  • 全部
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全天添益貨幣B 001821 貨幣型 12-28 0.7989 2.9630% 2.92% 2.90% 0.69% 397.42 王健 限大額 0.00% 購買
興全添利寶貨幣 000575 貨幣型 12-28 0.6455 2.6140% 2.60% 2.59% 0.60% 1,005.40 翟秀華 等 限大額 - 購買
興全天添益貨幣A 001820 貨幣型 12-28 0.7556 2.8000% 2.76% 2.74% 0.65% 0.98 王健 限大額 0.00% 購買
興全貨幣B 004417 貨幣型 12-28 0.5984 2.9180% 2.91% 2.89% 0.69% 419.31 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
興全貨幣A 340005 貨幣型 12-28 0.5320 2.6760% 2.66% 2.65% 0.63% 46.16 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
興全合潤分級混合A 150016 固定收益 12-28 1.6079 4.2039 0.00% 1.5950 0.80% 136.06 謝治宇
興全合潤分級混合B 150017 其他創新 12-28 2.1707 10.2307 0.00% 2.1540 0.77% 136.06 謝治宇
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 15 1.25% 6,207.32 473,370.27
2 601899 紫金礦業 3 1.04% 64,065.84 394,004.90
3 601012 隆基股份 9 0.98% 4,933.88 370,090.33
4 600031 三一重工 12 0.97% 14,981.41 368,827.34
5 600048 保利地產 10 0.89% 21,315.13 338,697.45
6 601933 永輝超市 2 0.77% 37,418.45 292,986.49
7 002044 美年健康 16 0.74% 19,698.92 279,330.73
8 002352 順豐控股 4 0.65% 3,011.96 244,571.35
9 000002 萬 科A 7 0.59% 7,979.45 223,584.25
10 002600 領益智造 10 0.55% 19,150.01 207,081.07

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

興證全球基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

12

0

這個是不是不用管?本基金不受影響吧? [興全合潤分級混合吧]

基民Y89SCR

2020-12-29

233

4

剛剛收到天天基金給的信息,持有的分級類基... [興全合潤分級混合吧]

鑫鑫開心

2020-12-29

4644

16

讓被動收入超過主動收入 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

定投從零開始

2020-12-29

2544

18

【投資感悟】結合行情簡單聊聊我喜歡怎樣的... [興全合潤分級混合吧]

漢中阿斗

2020-12-29

2119

3

尋找馬拉松選手(四)|連續五年排名前1/2偏... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

養基司令

2020-12-29

2637

11

這個基金我拿了十六年了,5萬元分紅再購入... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

知者行我

2020-12-29

535

4

買了0.5W,看看抵扣券怎么玩兒。[俏皮] [興全合潤分級混合吧]

皂甙001

2020-12-29

9524

4

做投資一定要看大勢,為什么未來權益資產回... [興全合宜混合(LOF)A吧]

基民伊伊有深度

2020-12-29

127

0

不是惡心人,不是陰陽怪氣,就單純的想問一... [興全商業模式優選混合吧]

億元億元億元億元

2020-12-29

15909

24

賭徒思維和概率思維 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

定投從零開始

2020-12-29

121

0

加油,又跑贏指數了,穩中有進,好基! [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

盧云大咖

2020-12-29

106

0

那個銀行可以買,中國銀行? [興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A吧]

基民6vuq53

2020-12-29

24500

38

基金定投,我堅持了5年......經常有朋友問... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

雪球靈活配置

2020-12-29

116

0

最近漲好慢,想轉 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

買了就漲漲

2020-12-29

492

1

A股三大指數集體下跌,通訊行業、云游戲、... [興全合潤分級混合吧]

滿滿的收益葉

2020-12-29

82

0

找想嘗試定投的感覺,希望會有收獲!//我在... [興全優選進取三個月持有(FOF)吧]

基民No51337217

2020-12-29

129

0

我想嘗試定投的感覺,希望會有收獲!//我在... [興全優選進取三個月持有(FOF)吧]

基民No51337217

2020-12-29

130

0

1.90是個關口,沖了幾次了,感覺要出來一點... [興全合宜混合(LOF)A吧]

股友CwGJQi

2020-12-29

320

2

會不會要配售吧? [興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A吧]

Wangsy11212

2020-12-29

118

0

哪個銀行可以買? [興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A吧]

股友5998611Z7J

2020-12-29

155

1

估值凈值差太多,估計調倉了。沒法判斷了,... [興全合宜混合(LOF)C吧]

Rhett戒貪

2020-12-29

4878

65

底部就在3330——3356,靜待見底,逢低定投... [興全合潤分級混合吧]

小橋流水876

2020-12-29

173

2

我在2:59分清倉了,天天看著鬧心,罷了不... [興全合宜混合(LOF)C吧]

基民IMVMl0

2020-12-29

121

0

終于上車了,加油加油 [興全合潤分級混合吧]

善慧888

2020-12-29

307

4

為啥一方面說活期寶轉入不限額,一方面又不... [興全合潤分級混合吧]

基民5mlWvV

2020-12-29

127

0

謝謝回復。在請問一下,基金折算是什么意思... [興全合潤分級混合吧]

基民zud3pV

2020-12-29

315

2

請問一下,這只基金凈值怎么總是在1以下呢... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民95u9L06157

2020-12-29

403

1

興全這幾個月成了接盤俠,先后入手永輝超市... [興全合潤分級混合吧]

詠唱股基

2020-12-29

191

0

是的,網上有傳言,董承飛不管理這基金了。 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

蘋果的橘子

2020-12-29

338

1

請問一下哪位基友明白,份額折算對基金有影... [興全合潤分級混合吧]

基民zud3pV

2020-12-29

1458

9

朱雀比興全謝總的合宜優秀,我被廣告吹噓入... [興全合宜混合(LOF)A吧]

小牛崽語錄

2020-12-29

104

0

真的很垃圾 [興全合宜混合(LOF)C吧]

基民YB5jv7

2020-12-29

164

1

為啥限定了額度?最多買一萬呢? [興全合潤分級混合吧]

基民5mlWvV

2020-12-29

156

0

投個基金養老! [興全合潤分級混合吧]

吉祥1314

2020-12-29

498

3

麻煩問一下大家,幾年前興全合宜剛發行那會... [興全合宜混合(LOF)A吧]

乘風破浪的姐姐88

2020-12-29

145

0

堅持一直重倉 [興全合潤分級混合吧]

基民iB81h3

2020-12-29

1901

10

剛買幾天的就不要出來抱怨了,拿住一年后再... [興全合潤分級混合吧]

我愛姣虎

2020-12-29

170

1

看好這只基金,加油 [興全合宜混合(LOF)A吧]

基民uq7V2S

2020-12-29

284

3

好像興全沒有一個熱點,啥板塊漲都沒份. [興全商業模式優選混合吧]

fuge12345678

2020-12-29

113

0

加點今天跌下來了…… [興全精選混合吧]

a鑫鑫

2020-12-29

133

0

持倉中興全和富國的集中度好像有些高了… [興全商業模式優選混合吧]

太陽宮沙隆巴斯

2020-12-29

178

0

贛鋒鋰業直接跌停。實話,陳經理回撤比謝治... [興全精選混合吧]

基仙ssk

2020-12-29

214

1

除了債券了,興全沒有一只基金預估值是紅的... [興全商業模式優選混合吧]

fuge12345678

2020-12-29

854

9

確實爛,下次一定贖回,這基有利于輸送嫌疑... [興全新視野定開混合吧]

CAP只緣身在此山中123123

2020-12-29

304

2

不想加了,靜觀其變吧 [興全合潤分級混合吧]

夭夭啾咪

2020-12-29

248

2

早就光榮啦! [興全合宜混合(LOF)A吧]

股友ocKS8H6065

2020-12-29

104

0

認可謝先生的投資理念 [興全合宜混合(LOF)C吧]

基民6609337o5z

2020-12-29

128

0

請問大家,我這個今天夠一個月了嗎?今天適... [興全合宜混合(LOF)C吧]

基民IMVMl0

2020-12-29

171

0

同問,今天是漲是跌?能不能加倉[想一下] [興全合潤分級混合吧]

基民JkjN8B

2020-12-29

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在螞蟻財富那里的估值都快跌2個點了 [興全精選混合吧]

華發早生了

2020-12-29