招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商雙債增強債券(LOF)C(161716) 2019年度三年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-12-23

招商基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 819.07 144.29 7/115
基金數量(只) 58 15.70 8/115
基金經理數量 14 5.21 11/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
招商盛洋3個月定開混合 010417 混合型 20.12.22 ~ 21.03.19 付斌 認購期 - 詳情 購買
招商瑞德一年持有期混合C 010689 混合型 21.01.11 ~ 21.01.22 王景 等 -- - 詳情 購買
招商瑞德一年持有期混合A 010688 混合型 21.01.11 ~ 21.01.22 王景 等 -- - 詳情 購買
招商興和優選1年持有期混合 010166 混合型 21.01.20 ~ 21.02.02 付斌 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
招商招軒純債A 003371 檔案 債券型 10-19 - - 12.82% 34.00% 37.26% 0.00 馬龍 等 暫停申購 0.08% 購買
招商招軒純債C 003372 檔案 債券型 10-19 - - 12.82% 33.57% 36.69% 0.00 馬龍 等 暫停申購 0.00% 購買
招商中證白酒指數分級 161725 檔案 股票指數 12-28 1.3869 3.0180 4.93% 80.28% 114.62% 242.87 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商豐利靈活配置混合A 000679 檔案 混合型 12-28 2.1410 2.1410 2.24% 31.67% 73.50% 0.57 賈仁棟 開放申購 0.15% 購買
招商豐利靈活配置混合C 002416 檔案 混合型 12-28 2.1000 2.1000 2.19% 31.33% 72.56% 0.05 賈仁棟 開放申購 0.15% 購買
招商中證煤炭等權指數分級 161724 檔案 股票指數 12-28 1.1127 0.8226 1.89% 50.19% 34.54% 3.85 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商先鋒混合 217005 檔案 混合型 12-28 1.1269 3.7310 1.42% 25.28% 53.89% 17.78 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商豐盛穩定增長混合C 002417 檔案 混合型 12-28 2.1230 2.1230 1.34% 23.43% 57.03% 0.21 王奇瑋 限大額 0.15% 購買
招商豐盛穩定增長混合A 000530 檔案 混合型 12-28 2.1270 2.1270 1.29% 23.66% 57.79% 0.48 王奇瑋 限大額 0.15% 購買
招商富時A-H50指數A 501067 檔案 股票指數 12-28 1.4788 1.4788 1.16% 17.89% 15.10% 0.15 蘇燕青 等 開放申購 0.08% 購買
招商富時A-H50指數C 501068 檔案 股票指數 12-28 1.4667 1.4667 1.15% 17.64% 14.64% 0.03 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商安達靈活配置混合 217020 檔案 混合型 12-28 2.7676 3.0655 0.99% 33.65% 77.34% 1.85 王奇瑋 開放申購 0.15% 購買
招商行業精選股票基金 000746 檔案 股票型 12-28 4.1420 4.1420 0.98% 45.69% 98.09% 38.88 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商優質成長混合(LOF) 161706 檔案 混合型 12-28 3.4032 5.4986 0.96% 42.22% 85.39% 22.23 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商科技動力3個月股票A 009601 檔案 股票型 12-28 1.0378 1.0378 0.91% - - 17.05 賈成東 等 暫停申購 0.15% 購買
招商財經大數據股票A 003416 檔案 股票型 12-28 1.2168 1.2168 0.90% 32.79% 45.52% 4.84 賈成東 限大額 0.15% 購買
招商安泰混合 217001 檔案 混合型 12-28 0.5746 3.9776 0.90% 23.01% 52.69% 5.34 潘明曦 開放申購 0.15% 購買
招商財經大數據股票C 007952 檔案 股票型 12-28 1.2128 1.2128 0.90% 32.36% 44.81% 0.01 賈成東 限大額 - 購買
招商科技動力3個月股票C 009602 檔案 股票型 12-28 1.0354 1.0354 0.90% - - 2.60 賈成東 等 暫停申購 0.00% 購買
招商標普金磚四國指數 161714 檔案 QDII-指數 12-23 1.1380 1.1380 0.80% 8.07% 0.00% 0.14 白海峰 限大額 0.16% 購買
招商深證100指數C 004408 檔案 股票指數 12-28 2.2103 2.2103 0.72% 28.20% 48.23% 0.11 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商深證100指數A 217016 檔案 股票指數 12-28 2.2390 2.2390 0.72% 28.47% 48.83% 2.53 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商深證100ETF聯接A 008236 檔案 聯接基金 12-28 1.2536 1.2536 0.72% 25.03% - 0.03 劉重杰 開放申購 0.12% 購買
招商深證100ETF聯接C 008237 檔案 聯接基金 12-28 1.2726 1.2726 0.71% 24.87% - 0.03 劉重杰 開放申購 0.00% 購買
招商央視財經50指數A 217027 檔案 股票指數 12-28 3.0374 3.0374 0.65% 25.72% 33.45% 5.40 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商央視財經50指數C 004410 檔案 股票指數 12-28 2.9952 2.9952 0.64% 25.46% 32.90% 0.14 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商中證銀行指數分級 161723 檔案 股票指數 12-28 1.1387 1.2664 0.64% 15.61% 2.99% 12.31 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商安博靈活配置混合C 002629 檔案 混合型 12-28 2.0380 2.0380 0.62% 34.16% 54.89% 0.75 張西林 開放申購 0.00% 購買
招商安博靈活配置混合A 002628 檔案 混合型 12-28 2.0893 2.0893 0.62% 34.50% 55.66% 2.36 張西林 開放申購 0.15% 購買
招商安泰平衡混合 217002 檔案 混合型 12-28 1.4392 3.4169 0.60% 15.90% 32.28% 3.96 李崟 開放申購 0.15% 購買
招商國企改革主題混合基金 001403 檔案 混合型 12-28 1.5540 1.5540 0.58% 24.32% 50.29% 3.73 李亞 開放申購 0.15% 購買
招商睿逸混合 002317 檔案 混合型 12-28 1.3990 1.3990 0.58% 15.52% 30.26% 3.82 李崟 開放申購 0.15% 購買
招商豐韻混合A 006364 檔案 混合型 12-28 2.1840 2.1840 0.58% 36.48% 73.31% 2.52 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商豐韻混合C 006365 檔案 混合型 12-28 2.1535 2.1535 0.57% 35.94% 71.96% 2.63 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商中小盤混合 217013 檔案 混合型 12-28 3.3360 3.3360 0.51% 33.98% 76.41% 2.19 韓冰 開放申購 0.15% 購買
招商上證消費80ETF聯接C 004407 檔案 聯接基金 12-28 2.8902 2.8902 0.49% 39.11% 72.61% 0.31 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商上證消費80ETF聯接A 217017 檔案 聯接基金 12-28 2.9380 2.9380 0.49% 39.39% 73.30% 2.08 蘇燕青 等 開放申購 0.15% 購買
招商豐益混合A 002514 檔案 混合型 12-28 1.3400 1.6210 0.45% 19.57% 29.34% 1.67 張磊 限大額 - 購買
招商豐德靈活配置混合A 003000 檔案 混合型 12-28 1.1802 1.1802 0.45% 8.46% 15.74% 0.50 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商豐德靈活配置混合C 003001 檔案 混合型 12-28 1.1573 1.1573 0.44% 8.35% 15.51% 0.12 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商豐凱混合C 002582 檔案 混合型 12-28 1.4440 1.4440 0.42% 16.64% 25.46% 2.72 張磊 限大額 0.15% 購買
招商核心優選股票A 008075 檔案 股票型 12-28 1.4371 1.4371 0.41% 26.48% 43.75% 14.17 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商行業領先混合A 217012 檔案 混合型 12-28 2.7410 3.0410 0.40% 46.42% 81.52% 3.99 吳昊 開放申購 0.15% 購買
招商核心優選股票C 008076 檔案 股票型 12-28 1.4252 1.4252 0.40% 25.97% 42.59% 1.23 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商豐凱混合A 002581 檔案 混合型 12-28 1.5590 1.5590 0.39% 16.69% 25.62% 1.06 張磊 限大額 0.15% 購買
招商安益靈活配置混合 001531 檔案 混合型 12-28 1.6544 1.6544 0.36% 16.11% 35.62% 0.51 張瀚宇 開放申購 0.15% 購買
招商研究優選股票A 008261 檔案 股票型 12-28 1.3784 1.3784 0.36% 33.20% - 8.44 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商研究優選股票C 008262 檔案 股票型 12-28 1.3709 1.3709 0.36% 32.67% - 2.00 賈成東 開放申購 0.00% 購買
招商滬深300指數增強A 004190 檔案 股票指數 12-28 1.7791 1.7791 0.35% 29.96% 40.52% 2.28 王平 開放申購 0.12% 購買
招商大宗商品(LOF) 161715 檔案 股票指數 12-28 1.1373 1.2758 0.35% 31.09% 27.46% 0.44 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商優勢企業混合 217021 檔案 混合型 12-28 3.4650 3.4650 0.35% 17.54% 50.65% 0.60 潘明曦 開放申購 0.15% 購買
招商滬深300指數增強C 004191 檔案 股票指數 12-28 1.7565 1.7565 0.34% 29.69% 39.95% 3.22 王平 開放申購 0.00% 購買
招商豐益混合C 002515 檔案 混合型 12-28 1.2360 1.4860 0.32% 19.40% 29.03% 2.23 張磊 限大額 - 購買
招商安榮混合A 002776 檔案 混合型 12-28 1.2919 1.2919 0.32% 8.75% 13.18% 5.68 王剛 限大額 0.15% 購買
招商安榮混合C 002777 檔案 混合型 12-28 1.2464 1.2464 0.31% 8.32% 12.27% 0.05 王剛 限大額 0.00% 購買
招商安德靈活配置混合C 002390 檔案 混合型 12-28 1.2140 1.3140 0.30% 10.52% 15.47% 2.48 侯杰 等 限大額 0.00% 購買
招商安德靈活配置混合A 002389 檔案 混合型 12-28 1.2220 1.3220 0.30% 10.80% 16.05% 5.98 侯杰 等 限大額 0.15% 購買
招商瑞陽混合A 008456 檔案 混合型 12-28 1.1837 1.1837 0.30% 16.63% - 3.18 侯杰 限大額 0.10% 購買
招商安弘靈活配置混合 002271 檔案 混合型 12-28 2.0197 2.0197 0.29% 17.14% 40.80% 0.77 王景 等 開放申購 0.15% 購買
招商瑞陽混合C 008457 檔案 混合型 12-28 1.1771 1.1771 0.29% 16.28% - 4.81 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商豐拓靈活混合A 004932 檔案 混合型 12-28 1.4983 1.4983 0.28% 15.32% 21.54% 5.94 侯杰 限大額 0.15% 購買
招商MSCI中國A股國際ETF聯接A 005761 檔案 聯接基金 12-28 1.4877 1.4877 0.28% 21.73% 30.56% 9.33 白海峰 等 開放申購 0.12% 購買
招商豐拓靈活混合C 004933 檔案 混合型 12-28 1.4687 1.4687 0.27% 14.98% 20.81% 0.67 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商MSCI中國A股國際ETF聯接C 005762 檔案 聯接基金 12-28 1.4677 1.4677 0.27% 21.42% 29.91% 2.94 白海峰 等 開放申購 0.00% 購買
招商戰略配售(LOF) 161728 檔案 混合型 12-28 1.1423 1.1423 0.27% 5.02% 6.11% 274.25 姚飛軍 等 暫停申購 0.60% 購買
招商瑞豐靈活配置混合發起式C 002017 檔案 混合型 12-28 1.5720 1.7800 0.26% 10.16% 12.13% 9.06 王剛 限大額 0.00% 購買
招商增榮混合(LOF) 161727 檔案 混合型 12-28 1.6030 1.6030 0.25% 10.25% 35.16% 0.95 姚飛軍 開放申購 0.15% 購買
招商瑞豐靈活配置混合發起式A 000314 檔案 混合型 12-28 1.6130 1.8260 0.25% 10.40% 12.72% 0.09 王剛 限大額 0.15% 購買
招商安裕靈活配置混合A 002657 檔案 混合型 12-28 1.4566 1.4566 0.24% 11.61% 18.56% 7.01 侯杰 限大額 0.15% 購買
招商安裕靈活配置混合C 002658 檔案 混合型 12-28 1.4167 1.4167 0.24% 11.27% 17.85% 1.94 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商豐美混合C 002820 檔案 混合型 12-28 1.2310 1.3760 0.24% 11.56% 15.37% 0.00 王剛 限大額 - 購買
招商豐美混合A 002819 檔案 混合型 12-28 1.2280 1.3840 0.24% 11.74% 15.54% 4.96 王剛 限大額 - 購買
招商豐澤混合A 001427 檔案 混合型 12-28 1.4270 1.4270 0.21% 11.66% 13.52% 7.58 王剛 限大額 0.15% 購買
招商豐澤混合C 001446 檔案 混合型 12-28 1.4060 1.4060 0.21% 11.76% 13.30% 0.00 王剛 限大額 0.15% 購買
招商安華債券A 008791 檔案 債券型 12-28 1.0494 1.0494 0.17% 4.14% - 5.30 侯杰 開放申購 0.08% 購買
招商招怡純債A 003438 檔案 債券型 12-28 1.0136 1.1169 0.16% 0.62% 1.83% 20.91 孫麓深 限大額 - 購買
招商安華債券C 008792 檔案 債券型 12-28 1.0470 1.0470 0.16% 3.98% - 0.14 侯杰 開放申購 0.00% 購買
招商安元靈活配置混合A 002456 檔案 混合型 12-28 1.3377 1.4272 0.15% 12.86% 23.24% 1.82 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商安元靈活配置混合C 002457 檔案 混合型 12-28 1.3134 1.3684 0.15% 12.85% 23.23% 4.26 張韻 等 限大額 0.00% 購買
招商豐盈積極配置混合A 009362 檔案 混合型 12-28 1.0577 1.0577 0.14% - - 63.79 郭銳 開放申購 0.10% 購買
招商興福混合A 003861 檔案 混合型 12-28 1.3209 1.3209 0.13% 12.97% 21.92% 1.42 張韻 限大額 0.12% 購買
招商豐盈積極配置混合C 009363 檔案 混合型 12-28 1.0542 1.0542 0.13% - - 18.14 郭銳 開放申購 0.00% 購買
招商興福混合C 003862 檔案 混合型 12-28 1.3019 1.3019 0.12% 12.86% 21.67% 4.44 張韻 限大額 0.00% 購買
招商招怡純債C 003439 檔案 債券型 12-28 1.0087 1.1081 0.11% 0.46% 1.56% 0.00 孫麓深 限大額 - 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現匯 007975 檔案 QDII 12-24 0.1788 0.1788 0.11% 23.91% - 0.39 白海峰 開放申購 - 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現鈔 008183 檔案 QDII 12-24 0.1788 0.1788 0.11% 23.91% - 0.39 白海峰 開放申購 - 購買
招商康泰靈活配置混合 002103 檔案 混合型 12-28 1.0500 1.3090 0.10% 10.66% 15.86% 9.70 王垠 等 開放申購 0.15% 購買
招商境遠靈活配置混合 002249 檔案 混合型 12-28 2.3928 2.3928 0.10% 35.50% 90.34% 2.16 郭銳 等 開放申購 0.15% 購買
招商信用增強債券A 217023 檔案 債券型 12-28 1.0450 1.4860 0.10% 1.22% 4.30% 0.59 滕越 開放申購 0.08% 購買
招商招恒純債A 002817 檔案 債券型 12-28 1.0970 1.1070 0.09% 0.55% 1.95% 1.09 孫麓深 暫停申購 - 購買
招商招恒純債C 002818 檔案 債券型 12-28 1.0780 1.0880 0.09% 0.47% 1.70% 0.00 孫麓深 暫停申購 - 購買
招商中債3-5年國開行C 007052 檔案 債券指數 12-28 1.0148 1.0454 0.09% 0.83% 2.84% 0.00 周欣宇 開放申購 0.00% 購買
招商中債3-5年國開行A 007051 檔案 債券指數 12-28 1.0157 1.0470 0.09% 0.87% 2.95% 2.00 周欣宇 開放申購 0.05% 購買
招商瑞文混合A 007725 檔案 混合型 12-28 1.1646 1.1646 0.09% 8.71% 14.45% 9.94 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商瑞文混合C 007726 檔案 混合型 12-28 1.1601 1.1601 0.09% 8.54% 14.10% 7.27 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商民安增益債券A 008475 檔案 債券型 12-28 1.0203 1.0203 0.09% 1.77% - 2.57 滕越 等 開放申購 0.08% 購買
招商民安增益債券C 008476 檔案 債券型 12-28 1.0153 1.0153 0.09% 1.45% - 0.80 滕越 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞慶混合A 002574 檔案 混合型 12-28 1.1050 1.4050 0.08% 8.06% 12.44% 12.97 余芽芳 等 限大額 0.15% 購買
招商招悅純債C 003157 檔案 債券型 12-28 1.0346 1.1823 0.08% 0.81% 3.26% 0.06 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招悅純債A 003156 檔案 債券型 12-28 1.0358 1.1909 0.08% 0.91% 3.47% 30.74 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商雙債增強債券(LOF)C 161716 檔案 債券型 12-28 1.3270 1.4660 0.08% 0.99% 3.19% 61.00 劉萬鋒 限大額 0.08% 購買
招商豐泰混合(LOF) 161722 檔案 混合型 12-28 1.3220 1.3220 0.08% 11.19% 21.28% 5.25 張西林 等 限大額 0.15% 購買
招商招鴻6個月定開債發起式 005606 檔案 定開債券 12-28 1.0102 1.1177 0.08% 1.18% 2.46% 20.14 劉萬鋒 暫停申購 - 購買
招商添盈純債A 006383 檔案 債券型 12-28 1.0593 1.0593 0.08% 0.34% 1.95% 2.36 向霈 限大額 0.08% 購買
招商添盈純債E 007328 檔案 債券型 12-28 1.0543 1.0543 0.08% 0.20% 1.67% 0.64 向霈 限大額 0.00% 購買
招商雙債增強債券(LOF)D 009580 檔案 債券型 12-28 1.3270 1.3270 0.08% 0.99% - 0.00 劉萬鋒 開放申購 - 購買
招商信用添利債券(LOF)C 009637 檔案 債券型 12-28 1.0110 1.0380 0.08% 1.67% - 0.00 向霈 等 限大額 - 購買
招商產業債券C 001868 檔案 債券型 12-28 1.4740 1.7140 0.07% 1.38% 3.58% 10.12 馬龍 暫停申購 0.00% 購買
招商招享純債A 003440 檔案 債券型 12-28 1.0028 1.1496 0.07% 0.98% 2.71% 70.07 萬億 等 限大額 - 購買
招商產業債券A 217022 檔案 債券型 12-28 1.5220 1.7620 0.07% 1.67% 4.10% 76.04 馬龍 限大額 0.08% 購買
招商豐茂靈活混合發起式A 005906 檔案 混合型 12-28 1.1574 1.1574 0.07% 3.48% 5.53% 0.29 余芽芳 等 開放申購 0.15% 購買
招商中債1-5年進出口行C 006474 檔案 債券指數 12-28 1.0186 1.0598 0.07% 1.05% 2.47% 0.05 周欣宇 等 開放申購 0.00% 購買
招商添盈純債C 006384 檔案 債券型 12-28 1.0530 1.0530 0.07% 0.18% 1.63% 1.81 向霈 限大額 0.00% 購買
招商瑞慶混合C 007085 檔案 混合型 12-28 1.1210 1.2410 0.07% 7.62% 11.56% 9.38 余芽芳 等 限大額 0.00% 購買
招商湖北省主題債券 009173 檔案 債券型 12-28 1.0111 1.0111 0.07% 1.20% - 6.12 黃曉婷 開放申購 - 購買
招商中債-1-3年國開債A 008813 檔案 債券指數 12-28 1.0059 1.0112 0.07% - - 58.50 周欣宇 開放申購 - 購買
招商中債-1-3年國開債C 008814 檔案 債券指數 12-28 1.0059 1.0113 0.07% - - 2.50 周欣宇 開放申購 - 購買
招商招通純債A 003454 檔案 債券型 12-28 1.0288 1.1476 0.06% 0.48% 2.12% 27.05 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商招惠3個月定期開放債券A 003442 檔案 定開債券 12-28 1.0302 1.1587 0.06% -0.09% 1.32% 66.04 夏里鵬 暫停申購 - 購買
招商招通純債C 003455 檔案 債券型 12-28 1.0150 1.1301 0.06% 0.48% 2.11% 2.90 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商招祥純債A 003863 檔案 債券型 12-28 1.0658 1.1495 0.06% 0.80% 2.71% 18.49 康晶 限大額 - 購買
招商招旭純債C 003860 檔案 債券型 12-28 1.1674 1.4884 0.06% 1.22% 3.57% 8.09 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商信用添利債券(LOF)A 161713 檔案 債券型 12-28 1.0044 1.7370 0.06% 0.69% 2.41% 15.27 向霈 等 限大額 0.08% 購買
招商安本增利債券 217008 檔案 債券型 12-28 1.5078 2.1278 0.06% 2.66% 7.08% 4.60 滕越 開放申購 0.00% 購買
招商豐茂靈活混合發起式C 005907 檔案 混合型 12-28 1.1342 1.1342 0.06% 3.05% 4.68% 1.96 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商招誠定開債發起式 005719 檔案 定開債券 12-28 1.0173 1.0797 0.06% 1.13% 3.35% 15.15 許強 等 開放申購 - 購買
招商金鴻債券A 006332 檔案 債券型 12-28 1.0323 1.0852 0.06% 0.63% 2.08% 4.00 黃曉婷 限大額 0.08% 購買
招商添悅純債C 006428 檔案 債券型 12-28 1.0177 1.0934 0.06% 0.81% 2.65% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商添悅純債A 006427 檔案 債券型 12-28 1.0193 1.0976 0.06% 0.92% 2.85% 3.01 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商中債1-5年進出口行A 006473 檔案 債券指數 12-28 1.0188 1.0613 0.06% 1.06% 2.53% 16.05 周欣宇 等 開放申購 0.05% 購買
招商鑫悅中短債A 006629 檔案 債券型 12-28 1.0258 1.0760 0.06% 0.77% 2.13% 22.04 劉萬鋒 等 限大額 0.05% 購買
招商鑫悅中短債C 006630 檔案 債券型 12-28 1.0255 1.0723 0.06% 0.67% 1.94% 10.64 劉萬鋒 等 限大額 0.00% 購買
招商添裕純債C 006490 檔案 債券型 12-28 1.0135 1.0455 0.06% 0.53% 1.71% 0.00 向霈 暫停申購 - 購買
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 檔案 混合型 12-28 1.0497 1.0497 0.06% 4.83% - 4.47 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 檔案 混合型 12-28 1.0522 1.0522 0.06% 5.04% - 18.70 余芽芳 等 開放申購 0.06% 購買
招商創新增長混合A 009360 檔案 混合型 12-28 1.1064 1.1064 0.06% 10.41% - 32.31 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商招華純債C 003449 檔案 債券型 12-28 1.0483 1.0670 0.05% 1.04% 3.32% 0.00 萬億 等 限大額 - 購買
招商招裕純債A 002994 檔案 債券型 12-28 1.1411 1.1456 0.05% 0.79% 2.08% 1.13 范剛強 限大額 - 購買
招商招坤純債A 003265 檔案 債券型 12-28 1.1420 1.1603 0.05% 1.10% 3.03% 4.24 郭敏 限大額 0.08% 購買
招商招乾3個月定開債C 003270 檔案 定開債券 12-28 1.0339 1.3048 0.05% 0.04% 1.42% 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招乾3個月定開債A 003269 檔案 定開債券 12-28 1.0486 1.3557 0.05% -0.02% 1.34% 37.96 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招華純債A 003448 檔案 債券型 12-28 1.0501 1.1707 0.05% 1.07% 3.45% 15.23 萬億 等 限大額 - 購買
招商招盛純債A 003452 檔案 債券型 12-28 1.0289 1.4514 0.05% 0.62% 1.80% 104.55 周欣宇 限大額 - 購買
招商招豐純債A 003569 檔案 債券型 12-28 1.0692 1.1776 0.05% 0.93% 2.71% 18.53 馬龍 限大額 - 購買
招商招順純債A 003809 檔案 債券型 12-28 1.0760 1.1565 0.05% 0.75% 2.96% 18.74 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招旭純債A 003859 檔案 債券型 12-28 1.1735 1.1735 0.05% 1.31% 3.77% 28.43 郭敏 限大額 0.08% 購買
招商安心收益債券C 217011 檔案 債券型 12-28 1.6162 1.9632 0.05% 1.30% 3.53% 40.52 馬龍 限大額 0.00% 購買
招商安泰債券A 217003 檔案 債券型 12-28 1.1823 2.1038 0.05% 0.77% 2.07% 4.98 康晶 開放申購 0.08% 購買
招商安瑞進取債券 217018 檔案 債券型 12-28 1.9720 1.9720 0.05% 6.08% 10.04% 0.57 張韻 等 開放申購 0.08% 購買
招商添利6個月定開債發起式A 006107 檔案 定開債券 12-28 1.0059 1.1030 0.05% 0.35% 2.47% 25.26 劉萬鋒 等 暫停申購 - 購買
招商金鴻債券C 006333 檔案 債券型 12-28 1.0309 1.0782 0.05% 0.48% 1.77% 3.47 黃曉婷 限大額 - 購買
招商添裕純債A 006489 檔案 債券型 12-28 1.0151 1.0494 0.05% 0.63% 1.92% 4.21 向霈 暫停申購 - 購買
招商安心收益債券A 008383 檔案 債券型 12-28 1.6216 1.6216 0.05% 1.45% 3.82% 17.87 馬龍 限大額 0.03% 購買
招商添澤純債C 007596 檔案 債券型 12-28 1.0336 1.0819 0.05% 0.73% - 0.00 康晶 限大額 - 購買
招商添澤純債A 007595 檔案 債券型 12-28 1.0339 1.0822 0.05% 0.81% - 44.86 康晶 限大額 - 購買
招商創新增長混合C 009361 檔案 混合型 12-28 1.1017 1.1017 0.05% 9.95% - 2.56 李佳存 開放申購 0.00% 購買
招商招陽純債C 008474 檔案 債券型 12-28 1.0036 1.0036 0.05% - - 0.19 康晶 開放申購 0.00% 購買
招商招陽純債A 008473 檔案 債券型 12-28 1.0048 1.0048 0.05% - - 1.39 康晶 開放申購 0.06% 購買
招商添華純債A 008804 檔案 債券型 12-28 1.0092 1.0092 0.05% - - 0.83 向霈 開放申購 0.08% 購買
招商招旭純債D 010753 檔案 債券型 12-28 1.1735 1.1735 0.05% - - - 郭敏 開放申購 - 購買
招商制造業混合A 001869 檔案 混合型 12-28 2.5350 2.6550 0.04% 33.70% 91.47% 5.26 王景 開放申購 0.15% 購買
招商招裕純債C 002995 檔案 債券型 12-28 1.1186 1.1226 0.04% 0.69% 1.88% 0.00 范剛強 限大額 - 購買
招商招坤純債C 003266 檔案 債券型 12-28 1.1219 1.1402 0.04% 0.88% 2.61% 3.03 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商招盛純債C 003453 檔案 債券型 12-28 1.0205 1.4359 0.04% 0.57% 1.65% 0.00 周欣宇 限大額 - 購買
招商招琪純債A 003571 檔案 債券型 12-28 1.0394 1.1472 0.04% -0.31% 0.85% 81.91 周欣宇 限大額 - 購買
招商招旺純債A 003618 檔案 債券型 12-28 1.1303 1.1736 0.04% 1.23% 3.24% 4.62 范剛強 限大額 - 購買
招商招旺純債C 003619 檔案 債券型 12-28 1.1219 1.1650 0.04% 1.13% 3.03% 0.00 范剛強 限大額 - 購買
招商安泰債券B 217203 檔案 債券型 12-28 1.1937 2.0472 0.04% 0.61% 1.75% 2.93 康晶 開放申購 0.00% 購買
招商制造業混合C 004569 檔案 混合型 12-28 2.4780 2.4780 0.04% 33.15% 89.89% 4.70 王景 開放申購 0.00% 購買
招商添潤3個月定開債A 005594 檔案 定開債券 12-28 1.0067 1.1171 0.04% 0.73% 2.39% 100.74 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添琪3個月定開債A 005648 檔案 定開債券 12-28 1.0040 1.1273 0.04% 1.17% 3.37% 82.42 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添德3個月定開債A 006393 檔案 定開債券 12-28 1.0122 1.0850 0.04% 1.25% 2.31% 22.13 滕越 暫停申購 - 購買
招商添榮3個月定開債A 006325 檔案 定開債券 12-28 1.0308 1.0728 0.04% 0.23% 2.77% 50.05 康晶 暫停申購 - 購買
招商添韻3個月定開債A 007908 檔案 定開債券 12-28 1.0256 1.0256 0.04% 0.76% 2.24% 10.28 康晶 暫停申購 - 購買
招商瑞信穩健配置混合C 009424 檔案 混合型 12-28 1.0647 1.0647 0.04% 6.08% - 8.52 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞信穩健配置混合A 009423 檔案 混合型 12-28 1.0677 1.0677 0.04% 6.34% - 14.77 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商添華純債C 008805 檔案 債券型 12-28 1.0060 1.0060 0.04% - - 0.04 向霈 開放申購 0.00% 購買
招商理財7天債券A 217025 檔案 債券型 12-28 1.0121 1.0121 0.03% 1.13% - 1.55 許強 等 開放申購 0.00% 購買
招商招景純債A 003867 檔案 債券型 12-28 0.9973 1.1242 0.03% -0.64% 0.88% 10.54 徐一 限大額 - 購買
招商招利一年理財債券 004780 檔案 定開債券 12-28 1.0064 1.1510 0.03% -2.50% -0.24% 141.63 郭敏 暫停申購 0.04% 購買
招商添旭定開債發起式A 007173 檔案 定開債券 12-28 1.0041 1.0599 0.03% 0.86% 2.49% 10.28 馬龍 暫停申購 - 購買
招商鑫福中短債C 008775 檔案 債券型 12-28 1.0136 1.0136 0.03% 1.36% - 0.14 郭敏 開放申購 0.00% 購買
招商鑫福中短債A 008774 檔案 債券型 12-28 1.0157 1.0157 0.03% 1.54% - 0.90 郭敏 開放申購 0.035% 購買
招商添浩純債A 008731 檔案 債券型 12-28 1.0013 1.0013 0.03% - - 1.00 滕越 開放申購 - 購買
招商添盛78個月定開債 009711 檔案 定開債券 12-28 1.0022 1.0143 0.03% - - 80.45 王剛 暫停申購 - 購買
招商理財7天債券B 217026 檔案 債券型 12-31 - - 0.03% 2.07% 4.03% 0.15 許強 等 暫停申購 0.00% 購買
招商招利1個月期理財債券A 000808 檔案 債券型 12-28 1.0181 1.0181 0.02% 1.20% - 4.30 向霈 等 限大額 - 購買
招商招利1個月期理財債券B 000809 檔案 債券型 12-28 1.0181 1.0181 0.02% 1.20% - 2.14 向霈 等 限大額 0.00% 購買
招商招利1個月期理財債券C 001693 檔案 債券型 12-28 1.0181 1.0181 0.02% 1.20% - 0.70 向霈 等 限大額 - 購買
招商招和39個月定開債 008460 檔案 定開債券 12-28 1.0025 1.0266 0.02% 1.38% 2.65% 93.80 康晶 暫停申購 - 購買
招商添浩純債C 008732 檔案 債券型 12-28 1.0045 1.0045 0.02% - - 1.03 滕越 開放申購 - 購買
招商招財通理財債券A 004667 檔案 理財型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 等 暫停申購 - 購買
招商招瑞純債發起式A 002341 檔案 債券型 12-28 1.1020 1.2240 0.00% 0.54% 2.67% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招瑞純債發起式C 002520 檔案 債券型 12-28 1.0910 1.2090 0.00% 0.54% 2.70% 24.08 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商中國機遇股票 001749 檔案 股票型 12-28 2.1670 2.1670 0.00% 40.35% 100.28% 3.01 李亞 等 開放申購 0.15% 購買
招商雙債增強債券(LOF)E 003297 檔案 債券型 12-28 1.3170 1.3170 0.00% 0.77% 2.81% 2.82 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商信用增強債券C 007951 檔案 債券型 12-28 0.9990 1.0880 0.00% 0.98% 3.98% 0.90 滕越 開放申購 - 購買
招商瑞澤一年持有期混合A 010018 檔案 混合型 12-28 1.0100 1.0100 0.00% - - 51.64 王景 等 開放申購 0.08% 購買
招商定期寶六個月期理財債券 000792 檔案 定開債券 01-03 - - -0.01% 27.39% 30.40% 0.00 許強 暫停申購 - 購買
招商瑞澤一年持有期混合C 010019 檔案 混合型 12-28 1.0086 1.0086 -0.01% - - 20.36 王景 等 開放申購 0.00% 購買
招商和悅穩健養老(FOF)A 006861 檔案 混合-FOF 12-24 1.1866 1.1866 -0.11% 4.80% 12.73% 3.08 章鴿武 開放申購 0.12% 購買
招商和悅穩健養老(FOF)C 006862 檔案 混合-FOF 12-24 1.1767 1.1767 -0.11% 4.54% 12.16% 3.76 章鴿武 開放申購 0.00% 購買
招商大盤藍籌混合 217010 檔案 混合型 12-28 3.2560 3.9690 -0.15% 33.88% 82.20% 7.98 郭銳 開放申購 0.15% 購買
招商安盈債券 217024 檔案 債券型 12-28 1.2088 1.6160 -0.18% 3.81% 6.91% 8.27 姚爽 等 開放申購 0.08% 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民幣 007729 檔案 QDII 12-24 1.1689 1.1689 -0.19% 14.85% - 0.39 白海峰 開放申購 0.15% 購買
招商盛鑫優選3個月持有(FOF)C 008159 檔案 混合-FOF 12-24 1.0630 1.0630 -0.19% 6.48% - 0.58 徐冉 開放申購 0.00% 購買
招商盛鑫優選3個月持有(FOF)A 008158 檔案 混合-FOF 12-24 1.0656 1.0656 -0.19% 6.69% - 1.59 徐冉 開放申購 0.12% 購買
招商安慶債券 006650 檔案 債券型 12-28 1.1270 1.1270 -0.20% 3.88% 6.77% 1.53 尹曉紅 等 開放申購 0.08% 購買
招商和悅均衡養老三年(FOF) 007660 檔案 混合-FOF 12-24 1.2231 1.2231 -0.20% 12.89% 21.12% 0.33 章鴿武 開放申購 0.12% 購買
招商安潤混合 000126 檔案 混合型 12-28 2.6727 3.0167 -0.21% 43.02% 95.96% 3.19 鐘贇 等 開放申購 0.15% 購買
招商體育文化休閑股票 001628 檔案 股票型 12-28 1.4000 1.4000 -0.21% 21.32% 47.68% 0.45 李佳存 等 開放申購 0.15% 購買
招商穩健優選股票 004784 檔案 股票型 12-28 2.1370 2.1370 -0.22% 35.81% 87.70% 0.72 鐘贇 開放申購 0.15% 購買
招商可轉債債券 161719 檔案 債券型 12-28 1.0668 1.4822 -0.26% 3.88% 4.90% 0.54 王剛 開放申購 0.07% 購買
招商穩榮定開混合A 003351 檔案 混合型 12-28 1.1520 1.1520 -0.27% 6.60% 15.03% 0.76 王平 暫停申購 0.15% 購買
招商穩榮定開混合C 003352 檔案 混合型 12-28 1.1282 1.1282 -0.27% 6.32% 14.46% 0.01 王平 暫停申購 0.00% 購買
招商核心價值混合 217009 檔案 混合型 12-28 2.1092 2.3539 -0.29% 30.21% 76.78% 11.70 郭銳 限大額 0.15% 購買
招商中證全指證券公司指數分級 161720 檔案 股票指數 12-28 1.1949 0.7557 -0.33% 12.89% 15.32% 75.33 蘇燕青 等 限大額 0.10% 購買
招商滬深300高貝塔 161718 檔案 股票指數 12-28 1.1813 1.3917 -0.42% 14.78% 20.87% 0.37 蘇燕青 等 開放申購 0.10% 購買
招商3年封閉瑞利混合 161729 檔案 混合型 12-28 1.9964 1.9964 -0.42% 40.95% 81.23% 4.60 王景 暫停申購 0.15% 購買
招商滬深300地產等權重分級 161721 檔案 股票指數 12-28 0.8377 1.4574 -0.44% 0.92% -7.49% 3.90 蘇燕青 等 開放申購 0.10% 購買
招商盛達混合A 002823 檔案 混合型 12-28 1.7320 1.7320 -0.46% 4.91% 41.62% 0.22 張林 開放申購 0.15% 購買
招商盛達混合C 002824 檔案 混合型 12-28 1.6940 1.6940 -0.47% 4.63% 40.93% 0.09 張林 開放申購 0.15% 購買
招商醫藥健康產業股票 000960 檔案 股票型 12-28 3.0760 3.0760 -0.61% 18.99% 98.97% 27.90 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商滬港深科技創新混合 004266 檔案 混合型 12-28 1.5720 1.6610 -0.63% 37.79% 55.78% 0.13 白海峰 等 開放申購 0.15% 購買
招商盛合靈活混合A 004142 檔案 混合型 12-28 1.4472 1.4472 -0.73% 19.15% 40.70% 6.06 王平 限大額 0.15% 購買
招商盛合靈活混合C 004143 檔案 混合型 12-28 1.4243 1.4243 -0.74% 18.86% 39.99% 0.02 王平 限大額 0.15% 購買
招商移動互聯網產業股票基金 001404 檔案 股票型 12-28 1.1790 1.1790 -0.76% 0.77% 34.74% 8.51 張林 開放申購 0.15% 購買
招商量化精選股票A 001917 檔案 股票型 12-28 1.5398 1.6098 -0.78% 21.27% 43.85% 0.55 王平 開放申購 0.15% 購買
招商量化精選股票C 007950 檔案 股票型 12-28 1.5318 1.5318 -0.78% 20.91% 43.00% 0.79 王平 開放申購 - 購買
招商國證生物醫藥指數分級 161726 檔案 股票指數 12-28 0.9348 1.3021 -0.82% 4.95% 73.07% 141.45 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商中證500指數A 004192 檔案 股票指數 12-28 1.2653 1.2653 -0.89% 13.21% 31.62% 0.44 王平 開放申購 0.12% 購買
招商中證500指數C 004193 檔案 股票指數 12-28 1.2577 1.2577 -0.89% 12.98% 31.09% 0.47 王平 開放申購 0.00% 購買
招商中證1000指數增強C 004195 檔案 股票指數 12-28 1.2449 1.2449 -0.92% 8.57% 35.40% 0.39 王平 開放申購 0.00% 購買
招商中證1000指數增強A 004194 檔案 股票指數 12-28 1.2500 1.2500 -0.92% 8.79% 35.96% 0.50 王平 開放申購 0.12% 購買
招商深證TMT50ETF聯接C 004409 檔案 聯接基金 12-28 1.9517 1.9517 -1.07% 8.57% 32.34% 0.26 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商深證TMT50ETF聯接A 217019 檔案 聯接基金 12-28 1.9752 1.9752 -1.07% 8.80% 32.87% 2.24 蘇燕青 等 開放申購 0.15% 購買
招商科技創新混合A 008655 檔案 混合型 12-28 1.1947 1.1947 -1.17% 5.43% - 5.46 付斌 等 開放申購 0.15% 購買
招商科技創新混合C 008656 檔案 混合型 12-28 1.1863 1.1863 -1.18% 4.99% - 0.64 付斌 等 開放申購 0.00% 購買
招商招惠3個月定期開放債券C 003443 檔案 定開債券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鵬 暫停申購 - 購買
招商招豐純債C 003570 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 馬龍 限大額 - 購買
招商睿祥定開混合 003004 檔案 混合型 12-25 1.4583 1.4583 - 17.64% 37.67% 0.81 馬龍 等 暫停申購 0.15% 購買
招商招享純債C 003441 檔案 債券型 03-17 - - - - - 0.00 萬億 等 限大額 - 購買
招商招信定開債C 003451 檔案 定開債券 03-10 - - - - - 0.00 許強 暫停申購 - 購買
招商招信定開債A 003450 檔案 定開債券 12-25 1.0156 1.1795 - 1.05% 5.47% 19.14 許強 暫停申購 - 購買
招商招景純債C 003868 檔案 債券型 03-08 - - - - - 0.00 徐一 限大額 - 購買
招商招興3個月定開C 002757 檔案 定開債券 12-25 1.0608 1.2004 - 0.46% 2.65% 0.00 范剛強 暫停申購 - 購買
招商招興3個月定開A 002756 檔案 定開債券 12-25 1.0633 1.2120 - 0.55% 2.85% 47.95 范剛強 暫停申購 - 購買
招商招琪純債C 003572 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大額 - 購買
招商招順純債C 003810 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招祥純債C 003864 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 限大額 - 購買
招商招財通理財債券C 005471 檔案 理財型 - - - - - - - 向霈 等 - - 購買
招商添潤3個月定開債C 005595 檔案 定開債券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添琪3個月定開債C 005649 檔案 定開債券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添利6個月定開債發起式C 006108 檔案 定開債券 06-27 - - - - - 0.00 劉萬鋒 等 暫停申購 - 購買
招商添利兩年債券 006150 檔案 定開債券 12-25 1.1803 1.1803 - 2.45% 6.31% 1.10 馬龍 暫停申購 0.06% 購買
招商添德3個月定開債C 006394 檔案 定開債券 09-12 - - - - - 0.00 滕越 暫停申購 - 購買
招商添榮3個月定開債C 006326 檔案 定開債券 11-22 - - - - - 0.00 康晶 暫停申購 - 購買
招商添旭定開債發起式C 007174 檔案 定開債券 04-10 - - - - - 0.00 馬龍 暫停申購 - 購買
招商添韻3個月定開債C 007909 檔案 定開債券 11-06 - - - - - 0.00 康晶 暫停申購 - 購買
招商添瑞1年定開債C 008464 檔案 定開債券 - - - - - - 0.00 王剛 暫停申購 - 購買
招商添瑞1年定開債A 008463 檔案 定開債券 12-25 1.0099 1.0099 - 0.93% - 10.04 王剛 暫停申購 - 購買
招商成長精選一年定開混合A 009695 檔案 混合型 12-25 1.1534 1.1534 - 15.26% - 7.13 郭銳 等 暫停申購 0.15% 購買
招商成長精選一年定開混合C 009696 檔案 混合型 12-25 1.1487 1.1487 - 14.81% - 2.56 郭銳 等 暫停申購 0.00% 購買
招商安陽債券C 010431 檔案 債券型 12-25 1.0051 1.0051 - - - 0.99 姚爽 等 暫停申購 0.00% 購買
招商安陽債券A 010430 檔案 債券型 12-25 1.0056 1.0056 - - - 12.39 姚爽 等 暫停申購 0.08% 購買
招商景氣優選股票C 009865 檔案 股票型 12-25 1.0150 1.0150 - - - 18.76 付斌 暫停申購 0.00% 購買
招商景氣優選股票A 009864 檔案 股票型 12-25 1.0158 1.0158 - - - 60.59 付斌 暫停申購 0.15% 購買
招商增浩一年定期開放混合A 009718 檔案 混合型 12-25 1.0032 1.0032 - - - 4.33 姚飛軍 等 暫停申購 0.10% 購買
招商產業精選股票A 010341 檔案 股票型 12-25 1.0115 1.0115 - - - 71.12 賈成東 暫停申購 0.15% 購買
招商增浩一年定期開放混合C 009719 檔案 混合型 12-25 1.0028 1.0028 - - - 8.13 姚飛軍 等 暫停申購 0.00% 購買
招商產業精選股票C 010342 檔案 股票型 12-25 1.0113 1.0113 - - - 8.18 賈成東 暫停申購 0.00% 購買
招商中證500等權重指數增強C 009727 檔案 股票指數 12-25 1.0000 1.0000 - - - 0.79 王平 暫停申購 0.00% 購買
招商中證500等權重指數增強A 009726 檔案 股票指數 12-25 1.0000 1.0000 - - - 1.74 王平 暫停申購 0.15% 購買
招商添錦1年定開債發起式 010507 檔案 定開債券 12-25 1.0002 1.0002 - - - 10.10 黃曉婷 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
招商招錢寶貨幣A 000588 貨幣型 12-28 0.8556 2.6510% 2.49% 2.40% 0.55% 166.73 向霈 等 限大額 0.00% 購買
招商招金寶貨幣A 000644 貨幣型 12-28 0.6130 3.0340% 2.46% 2.16% 0.53% 113.23 許強 限大額 0.00% 購買
招商招錢寶貨幣B 000607 貨幣型 12-28 0.8556 2.6470% 2.49% 2.40% 0.55% 801.86 向霈 等 限大額 - 購買
招商招金寶貨幣B 000651 貨幣型 12-28 0.6780 3.2800% 2.70% 2.40% 0.59% 2.70 許強 限大額 0.00% 購買
招商招錢寶貨幣C 000758 貨幣型 12-28 0.8542 2.6440% 2.49% 2.40% 0.55% 4.22 向霈 等 限大額 0.00% 購買
招商財富寶交易型貨幣A 002852 貨幣型 12-28 0.5727 1.8550% 1.73% 1.77% 0.48% 34.14 許強 限大額 0.00% 購買
招商招益寶貨幣B 003389 貨幣型 12-28 0.7814 2.7970% 2.70% 2.67% 0.64% 1.27 黃曉婷 暫停申購 0.00% 購買
招商招益寶貨幣A 003388 貨幣型 12-28 0.7161 2.5520% 2.46% 2.43% 0.58% 17.49 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商招利寶貨幣B 003538 貨幣型 12-28 0.7435 2.5950% 2.50% 2.46% 0.65% 26.14 許強 限大額 0.00% 購買
招商招利寶貨幣A 003537 貨幣型 12-28 0.6778 2.3480% 2.25% 2.21% 0.59% 49.61 許強 暫停申購 0.00% 購買
招商招禧寶貨幣A 004261 貨幣型 12-28 0.7448 2.6140% 2.44% 2.33% 0.58% 15.42 徐一 限大額 0.00% 購買
招商招禧寶貨幣B 004262 貨幣型 12-28 0.8189 2.8690% 2.69% 2.58% 0.64% 0.87 徐一 限大額 0.00% 購買
招商保證金快線B 159004 貨幣型 12-28 0.6627 2.3380% 2.21% 2.13% 0.57% 1.18 許強 場內交易 - 購買
招商保證金快線A 159003 貨幣型 12-28 0.5943 2.0970% 1.96% 1.89% 0.51% 1.76 許強 場內交易 - 購買
招商財富寶交易型貨幣E 511850 貨幣型 12-28 0.6385 2.1000% 1.98% 2.01% 0.54% 7.49 許強 場內交易 - 購買
招商現金增值貨幣B 217014 貨幣型 12-28 0.6806 2.5040% 2.35% 2.28% 0.57% 28.40 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商現金增值貨幣A 217004 貨幣型 12-28 0.6155 2.2590% 2.10% 2.03% 0.51% 103.29 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商招福寶貨幣A 002298 貨幣型 12-28 0.7227 2.5360% 2.44% 2.37% 0.59% 9.12 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商招福寶貨幣B 002299 貨幣型 12-28 0.7872 2.7800% 2.68% 2.61% 0.65% 10.05 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
招商中證白酒指數分級B 150270 分級杠桿 12-28 1.7722 4.7799 7.92% 1.7180 3.06% 242.87 侯昊
招商中證煤炭等權指數分級B 150252 分級杠桿 12-28 1.2238 0.3953 3.45% 1.1090 9.38% 3.85 侯昊
招商中證銀行指數分級B 150250 分級杠桿 12-28 1.2758 1.2758 1.11% 1.2730 0.22% 12.31 侯昊
招商深證100ETF 159975 ETF-場內 12-28 7.0236 1.6049 0.74% 6.9720 0.73% 1.37 劉重杰
招商上證消費80ETF 510150 ETF-場內 12-28 9.6935 3.1947 0.53% 9.5610 1.37% 4.52 蘇燕青 等
招商MSCI中國A股國際通ETF 515160 ETF-場內 12-28 1.4018 1.4018 0.29% 1.3920 0.70% 0.64 白海峰 等
招商創業板大盤ETF 159991 ETF-場內 12-28 1.5672 1.5672 0.08% 1.5440 1.48% 1.12 蘇燕青 等
招商中證全指證券公司分級A 150200 固定收益 12-28 1.0016 1.2923 0.04% 0.9840 1.76% 75.33 蘇燕青 等
招商中證銀行指數分級A 150249 固定收益 12-28 1.0016 1.2571 0.04% 0.9880 1.36% 12.31 侯昊
招商滬深300地產等權重分級A 150207 固定收益 12-28 1.0016 1.2873 0.04% 1.0790 -7.73% 3.90 蘇燕青 等
招商中證煤炭等權指數分級A 150251 固定收益 12-28 1.0016 1.2571 0.04% 0.9900 1.16% 3.85 侯昊
招商國證生物醫藥指數分級A 150271 固定收益 12-28 1.0016 1.2560 0.04% 0.9900 1.16% 141.45 侯昊
招商中證白酒指數分級A 150269 固定收益 12-28 1.0016 1.2560 0.04% 0.9870 1.46% 242.87 侯昊
招商中債-0-3年長三角地方債ETF 511000 ETF-場內 12-28 100.7744 1.0077 0.01% 99.9990 0.77% 6.10 周欣宇
招商中證浙江100ETF 159815 ETF-場內 12-28 1.0663 1.0663 -0.33% 1.0590 0.68% 2.44 劉重杰
招商中證全指證券公司分級B 150201 分級杠桿 12-28 1.3882 0.1383 -0.60% 1.3780 0.73% 75.33 蘇燕青 等
招商中證紅利ETF 515080 ETF-場內 12-28 1.2294 1.2894 -0.66% 1.2180 0.93% 2.88 王平 等
招商深證TMT50ETF 159909 ETF-場內 12-28 6.9214 2.1285 -1.12% 6.9760 -0.79% 2.67 蘇燕青 等
招商滬深300地產等權重分級B 150208 分級杠桿 12-28 0.6738 1.4006 -1.14% 0.7650 -13.54% 3.90 蘇燕青 等
招商上證港股通ETF 513990 ETF-場內 12-28 1.0070 1.0070 -1.14% 1.0130 -0.60% 2.32 蘇燕青 等
招商國證生物醫藥指數分級B 150272 分級杠桿 12-28 0.8680 0.7522 -1.79% 0.8340 3.92% 141.45 侯昊
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000568 瀘州老窖 5 0.93% 2,883.77 413,965.53
2 000858 五 糧 液 23 0.89% 1,808.95 399,777.68
3 600519 貴州茅臺 30 0.79% 212.15 353,967.27
4 002304 洋河股份 3 0.69% 2,452.58 306,547.79
5 600809 山西汾酒 17 0.59% 1,342.20 266,009.65
6 300122 智飛生物 13 0.45% 1,433.96 199,765.00
7 601658 郵儲銀行 7 0.43% 42,951.60 191,162.68
8 002007 華蘭生物 10 0.37% 2,907.59 165,703.51
9 603259 藥明康德 12 0.36% 1,587.08 161,088.67
10 603369 今世緣 8 0.32% 3,249.78 144,355.35

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

2011

18

今天跌得蠻爽的,午評給了一張圖——主板5m... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

鼠袋有錢

2020-12-29

14832

304

#分享投資計劃#計劃的重要性,只要有計劃,... [招商中證白酒指數分級吧]

趙明朋

2020-12-29

1

0

還是比較扛跌 [招商中證白酒指數分級吧]

周六周日別叫我

2020-12-29

177

4

[哭][不]今天我所持有都大跌 [招商中證白酒指數分級吧]

娶個昵稱太難了

2020-12-29

971

1

【招商基金】尊敬的持有人,招商中證白酒指... [招商中證白酒指數分級吧]

一夏的庫存

2020-12-29

11452

18

白酒沒有到止盈目標的可以暫時拿著,到了止... [招商中證白酒指數分級吧]

穩定交易

2020-12-29

68

0

轉到新能源和白酒的,后面該你們爽了 [招商滬深300地產等權重分級吧]

官方請來的托

2020-12-29

145

4

昨天剛轉到新能源,真的佩服我自己 [招商滬深300地產等權重分級吧]

股友UtWSCd

2020-12-29

161

1

我昨天還是綠的 [招商中證白酒指數分級吧]

我喜紅不喜綠

2020-12-29

322

3

這個是什么意思呀?請高手指點 [招商中證白酒指數分級吧]

基民879630Hq92

2020-12-29

659

7

今天的行情啟示之一!大漲時后悔買少了,人... [招商中證煤炭等權指數分級吧]

少量分批均衡配置

2020-12-29

172

1

啥情況 [招商中證白酒指數分級吧]

基民bIomW5

2020-12-29

126

1

補一點 [招商中證白酒指數分級吧]

基民vssO39

2020-12-29

198

2

明天還有一天可以交易 [招商中證白酒指數分級吧]

咸蛋小飛俠

2020-12-29

17899

115

酒賣飛后悔不?說心理話,確實后悔。如一直... [招商中證白酒指數分級吧]

趙明朋

2020-12-29

3024

24

小伙伴們我又來復盤了。今天稍微早點。很不... [招商中證白酒指數分級吧]

我是基哥一霸

2020-12-29

159

2

今天先出來,等回調再回來,你永遠是我的最... [招商中證白酒指數分級吧]

新韭菜盒子支付

2020-12-29

169

1

跌點買點,賺點買菜錢 [招商中證白酒指數分級吧]

咸蛋小飛俠

2020-12-29

2404

12

加倉三十萬[微笑][微笑][微笑][微笑]明天吃... [招商中證白酒指數分級吧]

小貓咪mmmmm

2020-12-29

545

1

12.29收評:主力已開始布局科技,潛伏戰正... [招商中證白酒指數分級吧]

紅茶品股

2020-12-29

894

8

抖音里有一個帽子哥說白酒要完蛋了,心里好... [招商中證白酒指數分級吧]

基民vt55539683

2020-12-29

271

2

元旦以后還可以上車嗎? [招商中證白酒指數分級吧]

基民78dU900228

2020-12-29

109

0

繼續看好! [招商中證白酒指數分級吧]

哲思捭闔易之

2020-12-29

409

7

全部轉入新能源,留下的發財。 [招商國證生物醫藥指數分級吧]

灑脫zcm

2020-12-29

3741

15

昨天拋掉的人,我就很是疑惑,基金拋掉不要... [招商中證白酒指數分級吧]

財神下凡了

2020-12-29

392

2

昨天加3W今天再加7W[加油][加油] [招商中證白酒指數分級吧]

狩獵者1980

2020-12-29

170

1

7天內贖回手續費是多少來著?有知道的嘛? [招商國證生物醫藥指數分級吧]

love麻團

2020-12-29

189

1

這個基金為什么不能設置紅利轉投? [招商中證白酒指數分級吧]

基民2o1199k037

2020-12-29

276

2

今天該雞是紅的,立貼為證。[加倉][加倉][... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

molish

2020-12-29

369

5

這是個啥情況 [招商中證白酒指數分級吧]

基民OlW7hR

2020-12-29

120

0

到底是3個月持有還是3個月定開???騙人的... [招商盛鑫優選3個月持有(FOF)C吧]

基民IeqwFB

2020-12-29

558

10

大家的成本是多少啊我是.0.97還虧著呢[哭] [招商國證生物醫藥指數分級吧]

基民jnu3Zy

2020-12-29

865

8

沒趕上為吃肉,凈趕上賊挨打了。[滴汗]之前... [招商中證白酒指數分級吧]

改變人生的推手

2020-12-29

2222

27

收益率哌哌叫,別別跳[鼓掌] [招商中證白酒指數分級吧]

吃魚我力量八

2020-12-29

161

0

[拜神][拜神][拜神][拜神] [招商中證白酒指數分級吧]

基民1385gL8832

2020-12-29

534

6

舍不得走 [招商中證白酒指數分級吧]

基民AY0LMC

2020-12-29

255

4

兄弟們刺激嗷[贊] [招商中證白酒指數分級吧]

昭昭不想再努力了

2020-12-29

380

2

聽說分級基金要退出市場了?我們要賣嘛 [招商中證白酒指數分級吧]

基民h5zbxO

2020-12-29

157

0

今天下這么大雪,沒加煤炭![攤手]完美錯過... [招商中證煤炭等權指數分級吧]

陌上鈴蘭

2020-12-29

601

3

天天一個球集基金一個個的跌了罵經理,漲了... [招商中證白酒指數分級吧]

基中小學生

2020-12-29

643

7

我就看看不說話嘻嘻 [招商中證白酒指數分級吧]

基民785263M1m3

2020-12-29

146

0

我白酒今天跌了,[哭][哭][哭][哭] [招商中證銀行指數分級吧]

基民jQmhKI

2020-12-29

468

2

白酒表現很不錯,但是現在價格太高了。同期... [招商中證白酒指數分級吧]

qikaila

2020-12-29

167

0

又要轉型!什么情況?好事還是壞事 [招商國證生物醫藥指數分級吧]

基民5i2uua

2020-12-29

845

16

新手熟雞蛋求教,今天買入,29.30的漲跌跟... [招商中證白酒指數分級吧]

基民30eZ055076

2020-12-29

1417

1

臨近元旦,居民消費熱情提升,以食品飲料為代... [招商中證白酒指數分級吧]

今天真的困

2020-12-29

235

1

要轉型了? [招商中證白酒指數分級吧]

基民Ws2ojX

2020-12-29

324

2

加倉這個事,我估摸著大家還是得冷靜點。我... [招商中證白酒指數分級吧]

股友wR0ECq

2020-12-29

510

1

今天兩市早盤再度呈現下探后回升的震蕩格局... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

開心的橡皮糖

2020-12-29

748

2

看好白酒茅臺,終有時日東山再起;因為所有... [招商中證白酒指數分級吧]

基民B9Wv69

2020-12-29