國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

國富彈性市值混合(450002) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

國海富蘭克林基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 75.15 149.11 35/115
基金數量(只) 5 15.92 68/115
基金經理數量 4 5.30 40/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國富全球科技互聯混合人民幣 006373 檔案 QDII 01-12 2.2875 2.2875 1.15% 19.88% 59.44% 0.41 徐成 等 開放申購 0.15% 購買
國富全球科技互聯混合美元現匯 006374 檔案 QDII 01-12 2.4339 2.4339 1.05% 28.80% 69.06% 0.10 徐成 等 開放申購 - 購買
國富亞洲機會股票(QDII) 457001 檔案 QDII 01-12 1.8630 1.9480 1.03% 28.57% 63.13% 5.36 徐成 限大額 0.15% 購買
國富大中華精選混合 000934 檔案 QDII 01-12 2.7690 2.7690 0.87% 27.84% 70.40% 10.90 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富大中華精選混合美元 006370 檔案 QDII 01-12 0.4272 0.4272 0.80% 37.94% 82.33% 10.90 徐成 開放申購 - 購買
國富價值成長一年持有期混合C 010272 檔案 混合型 01-13 1.1762 1.1762 0.13% - - 3.37 徐荔蓉 開放申購 0.00% 購買
國富價值成長一年持有期混合A 010271 檔案 混合型 01-13 1.1771 1.1771 0.13% - - 5.58 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富恒利債券(LOF)C 164510 檔案 債券型 01-13 1.0488 1.2791 0.09% 1.81% 3.35% 0.04 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)A 164509 檔案 債券型 01-13 0.9313 1.6455 0.09% 1.99% 3.72% 5.35 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富恒瑞債券C 002362 檔案 債券型 01-13 1.3130 1.3460 0.08% 6.06% 8.33% 0.20 趙曉東 開放申購 0.00% 購買
國富恒瑞債券A 002361 檔案 債券型 01-13 1.3370 1.3730 0.07% 6.28% 8.79% 4.99 趙曉東 開放申購 0.08% 購買
國富天頤混合A 005652 檔案 混合型 01-13 1.1122 1.2992 0.05% 11.86% 19.90% 5.31 劉曉 等 限大額 0.12% 購買
國富天頤混合C 005653 檔案 混合型 01-13 1.0814 1.2790 0.04% 11.53% 19.19% 0.22 劉曉 等 限大額 0.00% 購買
國富恒嘉短債債券A 006702 檔案 債券型 01-13 1.0325 1.0325 0.02% 1.23% 1.14% 0.00 沈竹熙 開放申購 0.035% 購買
國富恒裕6個月定開債 005822 檔案 定開債券 01-13 1.1106 1.1106 0.01% 1.52% 2.08% 11.12 沈竹熙 暫停申購 - 購買
國富恒嘉短債債券C 006703 檔案 債券型 01-13 1.0258 1.0258 0.01% 1.05% 0.81% 0.00 沈竹熙 開放申購 0.00% 購買
國富焦點驅動混合 000065 檔案 混合型 01-13 1.9080 2.0730 0.00% 12.30% 16.13% 14.12 趙曉東 等 開放申購 0.15% 購買
國富新趨勢混合A 005552 檔案 混合型 01-13 1.1284 1.1284 0.00% 5.44% 6.61% 4.58 杜飛 等 限大額 0.10% 購買
國富新趨勢混合C 005553 檔案 混合型 01-13 1.1235 1.1235 0.00% 5.33% 6.41% 0.35 杜飛 等 限大額 0.00% 購買
國富強化收益債券A 450005 檔案 債券型 01-13 1.2010 1.8516 -0.04% 4.00% 7.48% 7.29 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富強化收益債券C 450006 檔案 債券型 01-13 1.1704 1.7830 -0.04% 3.85% 7.17% 0.76 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富新機遇混合C 002088 檔案 混合型 01-13 1.5120 1.5440 -0.07% 11.67% 22.13% 1.66 劉曉 等 限大額 0.00% 購買
國富新機遇混合A 002087 檔案 混合型 01-13 1.5240 1.5620 -0.07% 11.81% 22.51% 4.89 劉曉 等 限大額 0.10% 購買
國富恒久信用債券C 450019 檔案 債券型 01-13 1.2566 1.4448 -0.09% 1.33% 2.66% 0.01 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富恒久信用債券A 450018 檔案 債券型 01-13 1.2750 1.4750 -0.09% 1.48% 2.96% 0.06 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富滬深300指數增強 450008 檔案 股票指數 01-13 1.9060 2.2490 -0.10% 20.10% 49.37% 4.20 張志強 限大額 0.12% 購買
國富估值優勢混合 006039 檔案 混合型 01-13 2.5721 2.5721 -0.18% 33.32% 83.55% 5.17 徐成 限大額 0.15% 購買
國富中國收益混合 450001 檔案 混合型 01-13 1.6837 4.2303 -0.30% 19.71% 58.85% 6.79 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富彈性市值混合 450002 檔案 混合型 01-13 1.6378 4.3575 -0.30% 23.07% 48.05% 48.37 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富港股通遠見價值混合 009846 檔案 混合型 01-13 1.1348 1.1348 -0.30% - - 12.22 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富平衡養老三年混合(FOF) 008625 檔案 混合-FOF 01-11 1.1615 1.1615 -0.33% 6.87% - 0.54 吳弦 開放申購 0.08% 購買
國富深化價值混合 450004 檔案 混合型 01-13 2.8600 3.3300 -0.35% 38.16% 89.66% 2.86 劉曉 開放申購 0.15% 購買
國富滬港深成長精選股票 001605 檔案 股票型 01-13 2.7310 2.7310 -0.36% 31.23% 73.84% 32.81 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富成長動力混合 450007 檔案 混合型 01-13 2.3931 2.5731 -0.37% 10.66% 43.89% 0.74 杜飛 開放申購 0.15% 購買
國富金融地產混合C 001393 檔案 混合型 01-13 1.5305 1.5305 -0.42% 2.42% 11.40% 0.15 趙宇燁 開放申購 0.00% 購買
國富金融地產混合A 001392 檔案 混合型 01-13 1.4626 1.4626 -0.42% 2.68% 11.96% 0.19 趙宇燁 開放申購 0.15% 購買
國富中小盤股票 450009 檔案 股票型 01-13 2.6460 3.6600 -0.45% 26.18% 57.88% 31.49 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富中證100指數增強(LOF) 164508 檔案 股票指數 01-13 1.6100 1.7330 -0.49% 20.69% 39.39% 0.37 張志強 開放申購 0.12% 購買
國富潛力組合混合A 450003 檔案 混合型 01-13 1.7960 3.2420 -0.50% 24.92% 72.93% 23.22 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富基本面優選混合 008515 檔案 混合型 01-13 1.5457 1.5457 -0.59% 19.28% - 20.41 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富策略回報混合 450010 檔案 混合型 01-13 2.3540 2.3540 -0.68% 21.97% 59.38% 3.19 王曉寧 限大額 0.15% 購買
國富健康優質生活股票 000761 檔案 股票型 01-13 2.1116 2.1116 -0.73% 21.78% 66.53% 6.28 王曉寧 開放申購 0.15% 購買
國富研究精選混合 450011 檔案 混合型 01-13 3.2470 3.2470 -0.73% 26.74% 70.27% 5.44 徐荔蓉 限大額 0.15% 購買
國富恒豐定期債券C 000352 檔案 定開債券 01-08 1.0110 1.3710 - 0.57% 2.15% 0.32 王莉 暫停申購 0.00% 購買
國富恒豐定期債券A 000351 檔案 定開債券 01-08 1.0130 1.3980 - 0.74% 2.52% 0.72 王莉 暫停申購 0.07% 購買
國富美元債定開債美元現匯 003973 檔案 QDII 01-08 0.1611 0.1663 - 3.17% 4.35% 2.12 徐成 暫停申購 - 購買
國富美元債定開債人民幣 003972 檔案 QDII 01-08 1.0425 1.0785 - -5.48% -3.05% 2.12 徐成 暫停申購 0.08% 購買
國富恒博63個月定期開放債券 010468 檔案 定開債券 01-08 1.0041 1.0041 - - - 79.95 沈竹熙 暫停申購 0.06% 購買
  • 全部
  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國富日日收益貨幣B 000204 貨幣型 01-13 0.6387 2.3990% 2.50% 2.81% 0.64% 1.22 王莉 等 限大額 0.00% 購買
國富日日收益貨幣A 000203 貨幣型 01-13 0.5719 2.1480% 2.25% 2.57% 0.58% 18.01 王莉 等 限大額 0.00% 購買
國富安享貨幣 004120 貨幣型 01-13 0.7439 2.3960% 2.74% 2.81% 0.66% 32.16 王莉 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601966 玲瓏輪胎 6 2.44% 2,716.60 79,324.71
2 002142 寧波銀行 16 2.09% 2,150.42 67,695.26
3 600036 招商銀行 15 1.93% 1,738.70 62,593.15
4 600298 安琪酵母 6 1.86% 987.05 60,199.93
5 002304 洋河股份 5 1.79% 464.95 58,114.70
6 002044 美年健康 6 1.51% 3,462.04 49,091.79
7 601012 隆基股份 12 1.18% 511.55 38,371.65
8 002352 順豐控股 4 1.06% 424.38 34,460.03
9 600201 生物股份 3 1.05% 1,267.14 34,212.76
10 601166 興業銀行 2 1.05% 2,104.56 33,946.48

行業配置前十大(全部基金)

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今天要紅了,gogogoo [國富港股通遠見價值混合吧]

基民AaIV8t

2021-01-14

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這只基金還是很穩的。 [國富彈性市值混合吧]

基民HJHIJX

2021-01-14

137

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這基是偏股混合還是什么,誰知道? [國富價值成長一年持有期混合A吧]

基民wxCXy5

2021-01-14

442

2

錯過了這個基也是沒有辦法的,昨天大盤就開... [國富中國收益混合吧]

基民MUKlAy

2021-01-14

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富蘭克林國海亞洲(除日本)機會股票型證券投... [國富亞洲機會股票(QDII)吧]

基金資訊

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這只雞是復利? [國富滬港深成長精選股票吧]

基民aU2URy

2021-01-14

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經理棒棒噠。堅定持有 [國富滬深300指數增強吧]

基民mD60YT

2021-01-14

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/月14日基金持倉股票漲幅為l7:35%基金跌幅... [國富潛力組合混合A吧]

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將轉換的余額轉入 [國富滬港深成長精選股票吧]

泳者不沉

2021-01-14

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挺好的,不知道啥時候能加倉 [國富全球科技互聯混合人民幣吧]

哆啦呀

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試試看 [國富中小盤股票吧]

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目前這只基金港股倉位多少呢? [國富滬港深成長精選股票吧]

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買了半年了,還是綠的 [國富平衡養老三年混合(FOF)吧]

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我是什么狀態? [國富港股通遠見價值混合吧]

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徐經理真牛[贊] [國富價值成長一年持有期混合A吧]

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只想改變生活,讓自己慢慢變富! [國富大中華精選混合吧]

基民ZUTUxm

2021-01-13

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一點紅 [國富價值成長一年持有期混合A吧]

股友VhD5z5

2021-01-13

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你太厲害了,姜還是老的辣 [國富價值成長一年持有期混合A吧]

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2021-01-13

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太牛啦 [國富價值成長一年持有期混合A吧]

基民1GFllg

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現在可以上車嗎 [國富滬深300指數增強吧]

基民8xV9578063

2021-01-13

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好樣的[勝利]經理辛苦啦![大笑] [國富價值成長一年持有期混合A吧]

基民16LpU0

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基民009O28T038

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今天又是一個意外驚喜!太贊了![贊][贊][... [國富價值成長一年持有期混合A吧]

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還是紅的,牛 [國富價值成長一年持有期混合C吧]

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小芊芊成長

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死勁揉了揉眼睛就怕看錯了,徐經理太了,簡... [國富價值成長一年持有期混合A吧]

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穩住。 [國富滬港深成長精選股票吧]

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