中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海醫療保健主題股票(399011) 2019年度一年期年度最受歡迎權益類基金

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截止日期:2020-09-30

中海基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 15.70 144.27 61/115
基金數量(只) 2 15.70 88/115
基金經理數量 2 5.21 68/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中海純債債券C 000299 檔案 債券型 12-28 1.1030 1.2430 1.01% 0.46% 2.04% 0.04 周夢婕 開放申購 0.00% 購買
中海純債債券A 000298 檔案 債券型 12-28 1.1310 1.2710 0.98% 0.62% 2.54% 0.01 周夢婕 開放申購 0.08% 購買
中海進取收益混合 001252 檔案 混合型 12-28 1.8940 1.8940 0.96% 22.43% 51.28% 0.68 許定晴 開放申購 0.08% 購買
中海優質成長混合 398001 檔案 混合型 12-28 0.5886 4.3837 0.94% 22.09% 60.91% 19.26 許定晴 開放申購 0.12% 購買
中海優勢精選靈活配置混合 393001 檔案 混合型 12-28 1.3450 1.4100 0.82% 15.75% 17.06% 0.15 彭海平 開放申購 0.15% 購買
中海惠裕純債發起式 163907 檔案 債券型 12-28 0.8140 1.4110 0.49% 0.62% 1.62% 0.13 邵強 開放申購 0.06% 購買
中海混改紅利混合 001574 檔案 混合型 12-28 1.6850 1.6850 0.42% 11.66% 29.92% 0.19 邱紅麗 開放申購 0.15% 購買
中海添瑞定開混合 005252 檔案 混合型 12-28 1.0760 1.0760 0.38% 0.28% 0.49% 0.10 劉俊 暫停申購 0.10% 購買
中海分紅增利混合 398011 檔案 混合型 12-28 1.3228 2.7508 0.31% 16.37% 34.65% 5.51 邱紅麗 開放申購 0.15% 購買
中海增強收益債券C 395012 檔案 債券型 12-28 1.1740 1.4400 0.26% 6.34% 9.12% 0.23 周夢婕 開放申購 0.00% 購買
中海量化策略混合 398041 檔案 混合型 12-28 1.6600 2.1970 0.24% 19.77% 52.57% 7.13 彭海平 開放申購 0.15% 購買
中海增強收益債券A 395011 檔案 債券型 12-28 1.2010 1.4970 0.17% 6.45% 9.45% 0.47 周夢婕 開放申購 0.08% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 檔案 混合型 12-28 2.0497 2.0827 0.11% 15.89% 72.72% 1.64 劉俊 開放申購 0.08% 購買
中海上證50指數增強 399001 檔案 股票指數 12-28 1.5550 1.7270 0.06% 21.58% 20.44% 2.79 彭海平 開放申購 0.12% 購買
中海添順定期開放混合 004219 檔案 混合型 12-28 1.0357 1.0837 0.03% -0.34% -0.24% 0.06 劉俊 暫停申購 0.10% 購買
中海中短債債券 000674 檔案 債券型 12-28 0.8789 1.1156 0.03% 0.97% 1.01% 6.52 邵強 開放申購 0.04% 購買
中海積極收益混合 000597 檔案 混合型 12-28 1.3700 1.6290 0.00% 6.37% 13.32% 1.85 劉俊 開放申購 0.08% 購買
中海穩健收益債券 395001 檔案 債券型 12-28 1.1730 1.7630 0.00% 3.44% 4.55% 0.22 王萍莉 開放申購 0.00% 購買
中海滬港深價值優選混合 002214 檔案 混合型 12-28 1.6990 1.8190 -0.06% 12.52% 16.85% 0.41 姚晨曦 等 開放申購 0.15% 購買
中海藍籌混合 398031 檔案 混合型 12-28 1.2576 2.4626 -0.08% 16.42% 39.64% 0.87 邱紅麗 開放申購 0.15% 購買
中海消費混合 398061 檔案 混合型 12-28 4.9820 5.1920 -0.08% 38.54% 70.73% 4.68 姚晨曦 開放申購 0.15% 購買
中海可轉債債券C 000004 檔案 債券型 12-28 0.9020 1.1120 -0.11% 14.03% 13.75% 0.93 彭海平 開放申購 0.00% 購買
中海信息產業精選混合 000166 檔案 混合型 12-28 1.7137 2.4591 -0.12% -1.02% 30.93% 0.97 劉俊 開放申購 0.15% 購買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 檔案 混合型 12-28 1.1822 1.1822 -0.14% 10.16% 19.74% 0.31 姚煒 等 開放申購 0.12% 購買
中海醫藥健康產業精選混合A 000878 檔案 混合型 12-28 2.4520 2.9720 -0.16% 15.57% 57.73% 7.46 許定晴 等 開放申購 0.15% 購買
中海醫藥健康產業精選混合C 000879 檔案 混合型 12-28 2.3240 2.8440 -0.17% 14.98% 56.14% 2.85 許定晴 等 開放申購 0.00% 購買
中海能源策略混合 398021 檔案 混合型 12-28 0.9836 1.2936 -0.17% 38.32% 45.72% 11.37 姚晨曦 開放申購 0.15% 購買
中海可轉債債券A 000003 檔案 債券型 12-28 0.9050 1.1150 -0.22% 14.12% 14.12% 1.08 彭海平 開放申購 0.08% 購買
中海環保新能源混合 398051 檔案 混合型 12-28 2.1230 2.1230 -0.33% 66.64% 112.30% 1.61 劉俊 開放申購 0.15% 購買
中海積極增利混合 001279 檔案 混合型 12-28 1.7990 1.7990 -0.39% 31.12% 61.06% 1.01 左劍 開放申購 0.15% 購買
中海醫療保健主題股票 399011 檔案 股票型 12-28 2.3170 3.5210 -0.39% 16.87% 59.36% 12.90 劉俊 開放申購 0.15% 購買
中海合嘉增強收益債券C 002966 檔案 債券型 12-28 1.1992 1.1992 -0.40% 11.01% 19.84% 0.03 周夢婕 開放申購 0.00% 購買
中海合嘉增強收益債券A 002965 檔案 債券型 12-28 1.2024 1.2024 -0.41% 11.11% 20.11% 0.08 周夢婕 開放申購 0.08% 購買
中海魅力長三角混合 001864 檔案 混合型 12-28 2.5840 2.5840 -0.42% 26.05% 81.08% 0.53 許定晴 等 開放申購 0.15% 購買
中海瑞利六個月定開債 000316 檔案 定開債券 12-28 0.8434 1.2836 -0.53% -0.27% 0.26% 0.97 邵強 開放申購 0.06% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中海貨幣B 392002 貨幣型 12-28 0.6462 2.5900% 2.58% 2.41% 0.58% 6.81 王萍莉 限大額 0.00% 購買
中海貨幣A 392001 貨幣型 12-28 0.5800 2.3440% 2.33% 2.17% 0.52% 1.67 王萍莉 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603259 藥明康德 7 2.31% 235.91 23,945.15
2 300760 邁瑞醫療 7 2.30% 68.54 23,851.89
3 600763 通策醫療 7 2.15% 104.35 22,299.00
4 603345 安井食品 6 1.84% 110.47 19,020.14
5 600496 精工鋼構 2 1.59% 3,166.60 16,466.34
6 300463 邁克生物 6 1.45% 282.79 14,982.08
7 600276 恒瑞醫藥 6 1.42% 163.60 14,694.27
8 600882 妙可藍多 2 1.23% 305.35 12,693.20
9 000661 長春高新 3 1.17% 32.83 12,135.28
10 600079 人福醫藥 3 1.16% 373.48 12,033.57

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中海基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

113

0

轉出了,一直定投持有六個月太讓人失望了 [中海量化策略混合吧]

平凡久久

2020-12-29

1349

12

分紅是好事,落袋為安。今年是這只基金的翻... [中海優質成長混合吧]

股友nNtdNB0298

2020-12-29

2072

31

6月第一次0.688月第二次分紅0.36這次分紅1.... [中海優質成長混合吧]

基民L9knMX

2020-12-29

86

0

偷吃偷吃 [中海消費混合吧]

初心韶華

2020-12-29

142

0

銀行,券商可把我害苦了 [中海量化策略混合吧]

基民Dmbw9r

2020-12-28

112

0

[勝利] [中海優質成長混合吧]

李力強4533

2020-12-28

215

2

全拋,等機會再上車!轉戰軍工 [中海環保新能源混合吧]

基民xbCWTd

2020-12-28

121

0

加油 [中海環保新能源混合吧]

Rich_baby888

2020-12-28

113

0

怎么懸殊這么大? [中海消費混合吧]

n1427474022407d4

2020-12-28

125

0

[微笑] [中海量化策略混合吧]

基民Byttx

2020-12-28

131

0

看看別人都吃肉喝酒,小彭你有肉有酒你吃的... [中海量化策略混合吧]

基民ZHg3vE

2020-12-28

157

1

連續三個月排名末位,經理出來解釋一下 [中海量化策略混合吧]

基民geYQhS

2020-12-28

340

2

別罵他了,要不一報復咱們就慘了, [中海量化策略混合吧]

基民ZHg3vE

2020-12-28

247

3

有誰知道,今天買的基金,怎么現在沒確認呢... [中海優質成長混合吧]

股友kY5tTn

2020-12-28

156

2

漲大點阿 [中海消費混合吧]

吉祥通寶一路凱歌

2020-12-28

130

0

綠的紅了,紅的綠了!今天全是亂了[圍觀] [中海消費混合吧]

基會愛拼才贏

2020-12-28

215

1

我是小白,咨詢下各位老師,基金分紅是好事... [中海優質成長混合吧]

基民WUpugV

2020-12-28

199

1

請問27加倉從那天計算呀? [中海優質成長混合吧]

基民gPRPTk

2020-12-28

137

0

沒有驚喜 [中海環保新能源混合吧]

小加無所謂

2020-12-28

192

2

為什么基金收益還跌了?那位大神解釋一下了... [中海消費混合吧]

股友PoeGOW

2020-12-28

104

0

什么持有 [中海醫藥健康產業精選混合C吧]

夢想成真208

2020-12-28

129

0

怎么還跌? [中海能源策略混合吧]

股友TmwEuC

2020-12-28

130

0

持倉那么多漲的,怎么凈值還跌 [中海能源策略混合吧]

股友TmwEuC

2020-12-28

251

1

除權日24號凈值是o:5694元/份但再投是按25... [中海優質成長混合吧]

股友WxaIWa

2020-12-28

269

1

大家好,想問一下我是紅利再投,這次分紅再... [中海優質成長混合吧]

基民Cnuqa2

2020-12-28

135

0

基金經理你在睡覺嗎?該發力了吧,賠慘了 [中海可轉債債券C吧]

基民umRukH

2020-12-28

217

1

咋就沒人說實話,現在還是虧損一半以上,這... [中海優質成長混合吧]

阿力麻里

2020-12-28

144

0

此基是調倉了嗎??怎么估值都不準的呢? [中海信息產業精選混合吧]

小鈴鐺9600

2020-12-28

211

1

我分紅的錢什么時候到帳呢?誰跟我一樣還沒... [中海優質成長混合吧]

戴開娟1607

2020-12-28

235

2

我是招商證券買的,紅利再投它這個功能按不... [中海優質成長混合吧]

戴開娟1607

2020-12-28

133

0

跌跌更健康! [中海能源策略混合吧]

gaoych339973

2020-12-28

152

1

為什么今天基金收益了。但是我的賬戶卻虧損... [中海環保新能源混合吧]

股友906235Kw35

2020-12-28

127

0

有點疑問,今天大盤都漲,怎么還是跌呢? [中海能源策略混合吧]

基民o7333109T5

2020-12-28

132

0

這持倉是怎么綠的 [中海消費混合吧]

基民U7110L7183

2020-12-28

208

3

這估值[虧大了] [中海消費混合吧]

Weissman

2020-12-28

113

0

消費今天都在漲你怎么還跌了呢? [中海消費混合吧]

基民2GoFLm

2020-12-28

104

0

負0.33 [中海環保新能源混合吧]

基民小精靈

2020-12-28

133

0

怎么還是跌? [中海能源策略混合吧]

基民GbFotF

2020-12-28

174

1

分紅二百多 [中海優質成長混合吧]

基民eNzhbX

2020-12-28

180

0

我的分紅錢什么時候到帳?請問你們都跟我一... [中海優質成長混合吧]

戴開娟1607

2020-12-28

233

1

年化收益率15%(華海、天能轉債上市,收錢... [中海醫藥健康產業精選混合C吧]

西西定投

2020-12-28

179

1

買了十幾年了,還沒回本,別說賺錢了。 [中海能源策略混合吧]

基民gxNnev

2020-12-28

165

0

我的現金分紅怎么沒有啊,會不會把我漏下了 [中海優質成長混合吧]

戴開娟1607

2020-12-28

381

4

怎么分紅沒有到賬?份額也沒有增加呀?問一... [中海優質成長混合吧]

基民1L62rI

2020-12-28

207

0

剛開完會!以后每年法定分洪3次,07年買入... [中海優質成長混合吧]

基民zlo9Fo

2020-12-28

210

4

可以上車嗎 [中海優質成長混合吧]

基民小草莓

2020-12-28

127

0

10%止盈一波。 [中海消費混合吧]

爪爪呀

2020-12-28

145

0

今天上車了。 [中海優質成長混合吧]

基民hpPV8g

2020-12-28

125

0

穩穩的 [中海消費混合吧]

基民98385n93t8

2020-12-28

138

0

又加了點 [中海環保新能源混合吧]

基民白雪

2020-12-28