中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2019年度一年期固定收益投資明星團隊獎

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截止日期:2020-09-30

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 69.59 144.29 35/115
基金數量(只) 15 15.70 31/115
基金經理數量 6 5.21 26/115
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 混合型 20.12.31 ~ 21.01.15 李建 等 -- - 詳情 購買
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 混合型 20.12.31 ~ 21.01.15 李建 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 12-28 1.3400 1.3400 1.06% 27.50% 86.63% 14.53 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合A 004871 檔案 混合型 12-28 1.5015 1.5015 0.93% 24.89% 22.56% 6.55 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合C 010312 檔案 混合型 12-28 1.5008 1.5008 0.92% - - - 劉騰 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合A 009345 檔案 混合型 12-28 1.1228 1.1228 0.78% 11.84% - 62.84 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 12-28 1.3070 1.9650 0.77% 33.22% 96.04% 4.16 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀順興回報一年持有混合C 009346 檔案 混合型 12-28 1.1192 1.1192 0.77% 11.50% - 55.42 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 12-28 1.8309 1.8709 0.76% 30.17% 58.97% 3.97 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 12-28 2.1410 2.1510 0.71% 32.57% 35.94% 4.84 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 12-28 2.2005 4.1929 0.70% 23.44% 64.29% 17.30 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 12-28 2.3190 2.3190 0.69% 22.44% 51.87% 0.59 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 12-28 2.1846 2.1846 0.68% 34.86% 66.03% 1.88 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100ETF聯接A 009479 檔案 聯接基金 12-28 1.0138 1.0138 0.68% - - 0.15 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100ETF聯接C 009480 檔案 聯接基金 12-28 1.0137 1.0137 0.68% - - 2.95 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 12-28 2.8180 2.8180 0.64% 19.00% 28.38% 4.41 李建 限大額 0.08% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 12-28 2.7190 2.7190 0.63% 18.79% 27.95% 2.32 李建 限大額 0.00% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 12-28 1.7830 1.7830 0.62% 32.47% 74.80% 1.99 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 12-28 1.7694 3.2041 0.61% 29.48% 60.01% 6.52 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 12-28 3.2830 3.3830 0.61% 26.81% 63.09% 4.60 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合A 004881 檔案 混合型 12-28 1.4519 1.4519 0.51% 28.00% 44.60% 4.39 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合C 010311 檔案 混合型 12-28 1.4515 1.4515 0.51% - - - 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀內核驅動股票 009877 檔案 股票型 12-28 1.0964 1.0964 0.49% - - 17.21 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 12-28 2.6610 2.6610 0.38% 31.02% 76.34% 0.67 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型 12-28 1.3560 1.7870 0.37% 7.28% 18.84% 18.21 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀多策略混合C 010167 檔案 混合型 12-28 1.3540 1.3540 0.37% - - 0.30 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合A 000190 檔案 混合型 12-28 1.7130 2.0330 0.35% 7.87% 17.73% 29.74 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 12-28 2.1819 2.1819 0.35% 23.73% 84.69% 0.84 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀新回報靈活配置混合C 010172 檔案 混合型 12-28 1.7120 1.7120 0.35% - - 0.35 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 12-28 2.2053 5.2195 0.33% 24.32% 64.99% 15.77 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 12-28 2.7330 2.7530 0.33% 31.14% 59.17% 4.26 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 12-28 1.2234 1.3784 0.30% 12.22% 17.48% 4.82 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 12-28 1.2357 1.3887 0.29% 12.14% 17.33% 0.87 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 12-28 1.0800 1.4440 0.28% 7.87% 14.83% 4.69 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 12-28 1.0790 1.4390 0.28% 7.88% 14.74% 4.74 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 12-28 1.0920 1.3690 0.28% 8.83% 16.07% 4.26 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 12-28 1.0910 1.3620 0.28% 8.84% 15.97% 4.69 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 12-28 1.8300 1.8300 0.27% 31.84% 52.75% 3.99 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 12-28 1.1310 1.4120 0.27% 6.84% 14.80% 4.11 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 12-28 1.1290 1.3870 0.27% 6.76% 14.61% 4.37 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 12-28 1.1260 1.4140 0.27% 8.06% 14.32% 2.88 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 12-28 1.1700 1.4080 0.26% 8.80% 13.10% 5.44 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 12-28 1.2700 1.3890 0.24% 8.84% 14.05% 3.62 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 12-28 1.2680 1.3870 0.24% 8.77% 13.88% 3.69 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 12-28 2.0368 3.2424 0.24% 36.35% 69.82% 5.63 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 12-28 2.8460 2.8660 0.21% 31.52% 53.18% 1.97 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 12-28 1.1220 1.4120 0.18% 8.20% 14.49% 4.83 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 12-28 1.1740 1.4220 0.17% 8.77% 13.15% 1.82 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 12-28 1.3250 1.6870 0.15% 2.58% 4.20% 37.69 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 12-28 1.3130 1.3730 0.15% 2.38% 3.77% 0.36 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 12-28 1.5950 1.5950 0.13% 63.93% 110.42% 12.39 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 檔案 QDII 12-24 0.1515 0.1515 0.13% 6.92% - 0.07 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 檔案 QDII 12-24 0.1518 0.1518 0.13% 7.13% - 1.03 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 12-28 1.0670 1.0670 0.12% 3.99% 5.22% 0.51 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 12-28 1.0724 1.0724 0.12% 4.20% 5.64% 5.94 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 12-28 1.0470 1.4140 0.10% 1.15% 4.03% 37.69 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 12-28 1.0520 1.3960 0.10% 1.34% 3.15% 46.03 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 12-28 1.0490 1.3630 0.10% 1.15% 2.87% 2.29 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 12-28 1.0450 1.2340 0.10% 0.96% 3.75% 0.90 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 12-28 1.0153 1.0700 0.10% 1.04% 2.82% 60.33 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀產業債債券A 163827 檔案 債券型 12-28 1.1642 1.3692 0.09% 7.69% 8.40% 4.08 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 12-28 1.1340 1.1340 0.09% 40.87% 62.00% 9.97 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 12-28 1.0860 1.4300 0.09% 6.62% 12.65% 3.11 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 12-28 1.0870 1.4240 0.09% 6.31% 13.14% 4.41 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 12-28 1.0850 1.4270 0.09% 6.42% 13.28% 4.42 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 12-28 1.1290 1.7570 0.09% 2.45% 4.34% 23.80 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 12-28 1.0351 1.1756 0.09% 0.82% 1.71% 5.07 田原 開放申購 - 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 12-28 1.0474 1.1550 0.09% 0.89% 3.57% 13.91 田原 開放申購 0.08% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 12-28 1.0328 1.0728 0.09% 1.17% 3.45% 20.54 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 12-28 1.0282 1.0448 0.09% 1.19% 3.13% 0.97 周毅 開放申購 - 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 12-28 1.2170 1.4520 0.08% 6.94% 10.34% 2.95 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 12-28 1.2740 1.3790 0.08% 6.97% 13.65% 2.38 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 12-28 1.2690 1.3740 0.08% 6.82% 13.40% 4.09 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 12-28 1.0122 1.1404 0.08% 0.70% 2.06% 9.91 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 12-28 1.0060 1.1265 0.08% 1.03% 3.48% 45.55 方抗 暫停申購 - 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 12-28 1.3080 1.6700 0.08% 2.38% 3.86% 11.71 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 12-28 1.0275 1.0891 0.08% 0.96% 2.24% 33.79 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 12-28 1.0173 1.0565 0.08% 1.04% 2.60% 116.01 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 12-28 1.0244 1.0433 0.08% 0.93% 2.10% 1.06 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型 12-28 0.9981 0.9981 0.08% 1.41% - 4.05 范靜 等 開放申購 - 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型 12-28 1.4166 1.4166 0.08% 33.21% - 2.55 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀產業債債券C 008936 檔案 債券型 12-28 1.1608 1.1608 0.08% 7.46% - 0.00 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型 12-28 1.0070 1.0070 0.07% - - - 索麗娜 等 開放申購 0.08% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 12-24 0.1778 0.1778 0.06% 2.01% 3.61% 4.50 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 12-28 1.0848 1.3938 0.06% 6.61% 13.13% 2.49 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 12-28 1.0805 1.3885 0.06% 6.57% 13.01% 5.42 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 12-28 1.0428 1.1584 0.06% 0.83% 2.39% 20.06 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型 12-28 1.0147 1.0147 0.05% - - 36.08 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型 12-28 1.0071 1.0071 0.05% - - 0.38 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀上海金ETF聯接A 009477 檔案 聯接基金 12-28 0.9920 0.9920 0.05% - - 0.14 趙建忠 開放申購 0.06% 購買
中銀上海金ETF聯接C 009478 檔案 聯接基金 12-28 0.9911 0.9911 0.04% - - 2.56 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券B 000952 檔案 債券型 12-28 1.0066 1.0066 0.03% - - 3.82 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券A 000951 檔案 債券型 12-28 1.0051 1.0051 0.03% - - 0.15 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 12-28 1.0368 1.0632 0.03% 1.43% 2.68% 4.82 白潔 等 開放申購 0.03% 購買
中銀穩匯短債債券E 010933 檔案 債券型 12-28 1.0366 1.0366 0.03% - - - 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 12-28 0.6369 4.2188 0.02% 35.94% 60.34% 18.90 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 12-28 1.0347 1.0611 0.02% 1.36% 2.58% 0.33 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 12-28 100.3244 102.8436 0.02% 1.13% 2.07% 0.02 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 12-28 100.3435 103.0258 0.02% 1.20% 2.23% 6.96 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 12-28 1.0024 1.0206 0.02% 0.97% 2.06% 0.41 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 12-28 1.0026 1.0247 0.02% 1.18% 2.47% 8.97 索麗娜 暫停申購 0.03% 購買
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 檔案 債券型 12-28 0.9945 0.9945 0.02% 0.27% - 20.24 索麗娜 開放申購 - 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 12-28 1.0366 1.0366 0.01% 1.01% 3.64% 3.26 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 12-28 1.0334 1.0334 0.01% 0.86% 3.33% 2.59 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 檔案 債券型 12-28 0.9925 0.9925 0.01% 0.11% - 4.26 索麗娜 開放申購 - 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 12-28 1.0390 1.2230 0.00% 2.67% 5.29% 10.40 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 12-28 1.0850 1.4350 0.00% 6.62% 12.77% 3.89 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 12-28 1.1310 1.4850 0.00% 11.34% 22.15% 5.17 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 12-28 1.2340 1.4690 0.00% 6.93% 10.38% 4.31 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 12-28 1.3950 1.5160 0.00% 12.25% 19.96% 4.84 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 12-28 1.3910 1.5120 0.00% 12.20% 19.72% 2.35 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 12-28 1.3010 1.7760 0.00% 5.00% 9.07% 30.10 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 檔案 債券型 12-28 1.0470 1.6180 0.00% 0.10% 3.36% 37.42 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 12-28 1.2960 1.7220 0.00% 4.85% 8.67% 5.68 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 12-28 1.0190 1.1270 0.00% 0.69% 3.07% 1.80 方抗 開放申購 - 購買
中銀惠興多利債券C 007477 檔案 債券型 12-28 1.0294 1.0294 0.00% 2.44% - 0.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券A 007476 檔案 債券型 12-28 1.0321 1.0321 0.00% 2.59% - 1.03 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 檔案 債券型 12-28 1.0470 1.0470 0.00% - - - 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 12-28 1.2391 1.2591 -0.01% 12.87% 21.48% 8.08 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 12-28 1.2621 1.4401 -0.02% 11.31% 19.60% 3.48 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 12-28 1.2672 1.4452 -0.02% 11.35% 19.71% 3.68 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀景福回報混合 005274 檔案 混合型 12-28 1.2744 1.3744 -0.03% 10.17% 15.96% 11.22 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 12-28 1.1395 1.1595 -0.04% 9.69% 14.38% 6.86 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 12-28 2.0330 2.0330 -0.05% 25.65% 38.21% 0.69 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 12-28 1.1083 1.1603 -0.05% 3.68% 6.34% 2.01 奚鵬洲 等 開放申購 - 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 12-28 1.5430 1.5430 -0.06% 14.55% 23.05% 7.83 楊成 限大額 0.15% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 12-28 1.5674 2.4128 -0.07% 12.48% 26.33% 8.09 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型 12-28 1.0346 1.0346 -0.07% - - 13.00 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 12-28 1.1290 1.4780 -0.09% 11.15% 21.94% 3.53 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀戰略新興產業股票A 001677 檔案 股票型 12-28 2.5320 2.5320 -0.12% 28.07% 62.20% 4.24 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票C 010812 檔案 股票型 12-28 2.5310 2.5310 -0.12% - - - 錢亞風云 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 檔案 QDII 12-24 0.9905 0.9905 -0.13% -0.94% - 0.07 鄭濤 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 檔案 QDII 12-24 0.9925 0.9925 -0.13% -0.76% - 1.03 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 12-24 1.2150 1.2150 -0.16% 20.30% 4.74% 0.26 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 12-28 2.3760 2.3760 -0.17% 27.81% 43.74% 0.70 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 12-28 2.1600 2.1600 -0.18% -2.92% 20.87% 0.92 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合-FOF 12-24 1.0750 1.0750 -0.19% 5.90% - 0.45 石婧 開放申購 0.12% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 12-28 2.4820 2.5170 -0.20% 35.04% 69.54% 0.51 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 12-28 2.2487 2.2487 -0.20% 34.32% 66.84% 0.49 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 12-28 1.7010 1.7010 -0.23% 32.68% 59.87% 0.48 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 12-24 1.1620 1.1620 -0.26% -5.53% -3.41% 4.50 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 12-24 0.6730 0.6730 -0.30% 10.33% 9.79% 0.45 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 12-28 1.4602 1.5602 -0.46% 24.11% 26.68% 1.06 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合A 003717 檔案 混合型 12-28 1.2164 1.2164 -0.48% 12.52% 31.60% 1.56 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合C 010484 檔案 混合型 12-28 1.2159 1.2159 -0.48% - - - 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 12-28 1.2240 1.2240 -0.57% -4.60% 11.99% 0.63 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票A 009414 檔案 股票型 12-28 1.2410 1.2410 -0.92% 19.82% - 12.36 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 12-28 1.2403 1.2403 -0.92% - - - 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀醫療保健混合A 005689 檔案 混合型 12-28 2.8605 2.8885 -1.17% 19.83% 90.14% 12.69 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合C 010159 檔案 混合型 12-28 2.8575 2.8575 -1.17% - - 0.83 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀創新醫療混合A 007718 檔案 混合型 12-28 1.8431 1.8431 -1.28% 22.64% 87.23% 7.70 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合C 010500 檔案 混合型 12-28 1.8424 1.8424 -1.28% - - - 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 12-25 1.0560 1.4320 - 2.62% 4.84% 2.03 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 12-25 1.0100 1.2930 - 1.47% 4.48% 38.66 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 12-25 1.1020 1.2000 - 0.08% 5.54% 17.89 范銳 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 12-25 1.1780 1.4630 - 5.71% 13.28% 26.91 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 12-25 1.0366 1.1966 - 3.50% 5.76% 9.97 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 12-25 1.0618 1.1227 - 0.75% 3.16% 205.79 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 12-25 1.0554 1.1660 - 0.73% 2.93% 164.80 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 12-25 1.0986 1.1676 - 0.78% 2.75% 51.08 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 12-25 1.0044 1.1545 - 0.97% 2.51% 239.81 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 12-25 1.0983 1.1481 - 0.79% 3.07% 479.79 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 12-25 1.0029 1.1761 - 1.06% 4.13% 19.82 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀聚利半年定開債 000632 檔案 定開債券 12-25 1.0615 1.1785 - 5.43% 5.43% 2.66 陳瑋 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 12-25 1.0357 1.1367 - 0.57% 3.14% 10.83 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 12-25 1.0068 1.1287 - 0.76% 2.44% 76.08 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 12-25 1.0681 1.1186 - 0.82% 2.78% 26.60 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 12-18 1.1614 1.1640 - 5.84% 11.55% 2.45 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 12-25 1.0459 1.0608 - 0.96% 4.27% 0.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 12-25 1.0497 1.0663 - 1.13% 4.64% 9.80 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 12-25 1.0520 1.0772 - 2.89% 6.63% 8.46 方抗 暫停申購 - 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 檔案 定開債券 12-25 0.9871 0.9935 - 0.64% - 9.37 周毅 暫停申購 - 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 定開債券 12-25 1.0066 1.0066 - 1.28% - 9.96 方抗 暫停申購 - 購買
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 檔案 定開債券 12-25 1.0120 1.0120 - - - 80.42 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀科技創新一年定開混合 009411 檔案 混合型 12-25 1.1102 1.1102 - - - 6.55 王帥 暫停申購 0.15% 購買
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 檔案 混合-FOF 12-18 1.0014 1.0014 - - - 0.24 邢秋羽 暫停申購 0.12% 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 檔案 債券指數 12-25 1.0008 1.0008 - - - 80.00 田原 封閉期 - 購買
中銀順盈回報一年持有混合 010487 檔案 混合型 12-25 1.0063 1.0063 - - - 5.17 劉騰 暫停申購 0.12% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀貨幣B 163820 貨幣型 12-28 0.8643 3.0150% 2.90% 2.85% 0.63% 1.01 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 12-28 0.6886 2.9340% 2.79% 2.67% 0.58% 391.53 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 12-28 0.6856 2.5030% 2.45% 2.35% 0.56% 106.19 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 12-28 0.7640 3.0840% 2.86% 2.67% 0.60% 90.22 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 12-28 0.7986 2.7760% 2.66% 2.61% 0.57% 2.47 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 12-28 0.8278 2.9270% 2.88% 2.69% 0.62% 14.29 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 12-28 0.8277 2.9270% 2.88% 2.69% 0.62% 1.03 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀中證100ETF 515670 ETF-場內 12-28 1.3203 1.3203 0.75% 1.3150 0.40% 0.67 趙建忠
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 12-28 1.3010 1.5180 0.54% 1.2830 1.38% 0.17 趙建忠
中銀中證800ETF 515610 ETF-場內 12-28 1.0430 1.0430 0.20% 1.0320 1.05% 1.86 趙建忠
中銀上海金ETF 518890 ETF-場內 12-28 3.9390 0.9478 0.06% 3.9170 0.56% 2.95 趙建忠
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 53 0.52% 104.13 173,748.25
2 600887 伊利股份 39 0.22% 1,923.08 74,038.58
3 600900 長江電力 35 0.20% 3,444.08 65,885.22
4 300014 億緯鋰能 14 0.20% 1,423.75 65,674.26
5 603233 大參林 16 0.18% 705.40 58,167.22
6 601318 中國平安 28 0.16% 712.44 54,330.76
7 000858 五 糧 液 26 0.15% 225.23 49,775.28
8 002352 順豐控股 18 0.14% 559.84 45,459.40
9 600690 海爾智家 10 0.13% 2,048.90 44,706.96
10 000895 雙匯發展 28 0.12% 782.98 41,443.24

行業配置前十大(全部基金)

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中銀基金吧

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年終總結,成績雖說沒酒雞牛逼,可還算是優... [中銀創新醫療混合A吧]

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跌的時候跟隨新能源汽車,漲的時候沒跟上 [中銀智能制造股票吧]

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為什么還不公布持倉?有問題啊! [中銀內核驅動股票吧]

基民UxxuNo

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終于今天漲了一點 [中銀金融地產混合A吧]

基民mNZlXr

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估值一0.96%,近期這混合型基比股票基跌的... [中銀醫療保健混合A吧]

基民7TBmGZ

2020-12-29

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過年用錢,走了。感謝經理辛苦付出,年后再... [中銀創新醫療混合A吧]

選擇經理養好雞

2020-12-29

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賣了一半,賣早了,醫藥行情應該快來了,拿... [中銀醫療保健混合A吧]

心空明月日

2020-12-29

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很不錯的一個基金,低調,穩健。 [中銀益利混合C吧]

股友kN3pR3

2020-12-29

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5

原來還是可以的,最近三月不行得很,什么原... [中銀多策略混合C吧]

一躍千江

2020-12-29

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專家分析,從跨年直到2021年二季度中期,市... [中銀金融地產混合A吧]

寶貝2020年行大運

2020-12-29

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吳經理今年的表現非常棒 [中銀新動力股票吧]

股友BDkhQs

2020-12-29

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不錯啊 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

西門飄雪AAA

2020-12-29

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開始有計劃的儲蓄//我在2020-12-2912:49:52... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民ibPBbi

2020-12-29

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勉勉強強 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民586VV78185

2020-12-29

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加倉的機會來了 [中銀智能制造股票吧]

紫羅蘭607

2020-12-29

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請問今天可以買進嗎? [中銀研究精選靈活配置混合吧]

基民EDr8aa

2020-12-29

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1.85買的,已經五年了,割肉了 [中銀新動力股票吧]

基民quHfFa

2020-12-29

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加倉低估值板塊正當時,為明年行情做好準備... [中銀金融地產混合A吧]

基民思想不滑坡

2020-12-29

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哇:這么慘……這么慘……快點撤了吧? [中銀醫療保健混合A吧]

基民0OTDm9

2020-12-29

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估值太離譜,系統自動計算出入不會大,有無... [中銀內核驅動股票吧]

基民3uW71j

2020-12-29

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怎么跌了 [中銀大健康股票A吧]

股友cU3XAU

2020-12-29

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關于中銀機構現金管理貨幣市場基金元旦假期... [中銀機構現金管理貨幣吧]

基金資訊

2020-12-29

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估計把最近的熱點股票給換成不熱點的股票了 [中銀內核驅動股票吧]

基民hPEvbl

2020-12-29

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這個幾幾基金還有得救么, [中銀轉債增強債券B吧]

JIAYINyouni

2020-12-29

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關于中銀貨幣市場證券投資基金元旦假期前暫... [中銀貨幣A吧]

基金資訊

2020-12-29

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長期持有必有厚報,自從吳印接管以后,該基... [中銀研究精選靈活配置混合吧]

基民OxHYZ6

2020-12-29

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守了五年終于回本了,今天值得記念,要不要... [中銀新動力股票吧]

基民zjQ96Y

2020-12-29

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咱這只基金有分紅嗎 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民QQh26w

2020-12-29

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今天難得2個多點希望能有1.8以上 [中銀內核驅動股票吧]

股友D4XOtT

2020-12-29

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28號凈值估算是2.5%,為什么最后凈值卻只有... [中銀內核驅動股票吧]

基民uyll2h

2020-12-29

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經理牛叉 [中銀智能制造股票吧]

就是氣貫長虹

2020-12-28

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這是預測嗎?那我也會。 [中銀內核驅動股票吧]

基民2UxNUI

2020-12-28

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為經理為[贊] [中銀大健康股票A吧]

基民skahnm

2020-12-28

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股票漲這么多,這個雞才漲這一點,關鍵是大... [中銀順興回報一年持有混合A吧]

基民rvHaQR

2020-12-28

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今天竟然是綠的! [中銀新趨勢混合吧]

基民c24sd1

2020-12-28

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每天的凈值都這么晚才出來[滴汗] [中銀大健康股票A吧]

悠悠美伢

2020-12-28

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又被偷吃了 [中銀內核驅動股票吧]

基民kRnEKI

2020-12-28

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我仔細對比了下漲幅目前鵬華酒漲幅4.5%,這... [中銀內核驅動股票吧]

基民ngSqXK

2020-12-28

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怎么沒人? [中銀豐利混合C吧]

北固山1881

2020-12-28

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請問大咖們解除定投怎么操作 [中銀中國混合(LOF)吧]

基民2U5UtP

2020-12-28

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這基真差后悔買了,經理你要靈活點,抄下其... [中銀持續增長混合A吧]

基民7r959282y8

2020-12-28

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漲得少的跌的兇 [中銀醫療保健混合A吧]

基民LHSybW

2020-12-28

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悶聲賺小錢 [中銀研究精選靈活配置混合吧]

彭kaka

2020-12-28

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咋回事,今天不是跌了嘛,怎么結算是漲了? [中銀智能制造股票吧]

本韭菜又長出來了

2020-12-28

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今天漲了點嗎? [中銀優選混合吧]

基民3XeJiJ

2020-12-28

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差的也太大了,你的估值是胡扯的嗎 [中銀內核驅動股票吧]

基民AgaWDH

2020-12-28

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這估值怎么這么牛,有這么大的出入嗎[想一... [中銀內核驅動股票吧]

純甄韭菜

2020-12-28

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不怎么樣啊 [中銀創新醫療混合A吧]

基民e1Ua3n

2020-12-28