匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富消費行業混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 731.17 144.29 9/115
基金數量(只) 63 15.70 6/115
基金經理數量 18 5.21 5/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
添富滬深300基本面增強指數C 010855 股票指數 21.01.04 ~ 21.01.15 顧耀強 -- - 詳情 購買
添富滬深300基本面增強指數A 010854 股票指數 21.01.04 ~ 21.01.15 顧耀強 -- - 詳情 購買
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 混合型 21.01.11 ~ 21.01.15 劉江 等 -- - 詳情 購買
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 ETF-場內 21.01.18 ~ 21.01.22 過蓓蓓 -- - 詳情 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 混合型 21.01.20 ~ 21.01.26 鄭慧蓮 -- - 詳情 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 混合型 21.01.20 ~ 21.01.26 鄭慧蓮 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 檔案 聯接基金 12-28 3.3380 3.3380 2.49% 38.41% 70.05% 44.50 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型 12-28 8.0910 8.0910 2.26% 33.96% 75.21% 164.72 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 檔案 混合型 12-28 1.1349 1.1349 1.08% - - 265.59 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 檔案 混合型 12-28 1.1317 1.1317 1.07% - - 36.47 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 12-28 1.8330 1.8330 1.05% 26.85% 56.40% 1.16 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 12-28 1.8400 1.8400 1.04% 27.07% 57.13% 1.97 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 12-28 1.7660 1.7660 0.74% 20.46% 56.42% 5.56 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型 12-28 4.5310 8.6612 0.73% 22.94% 54.11% 31.46 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 股票指數 12-28 0.8224 0.8224 0.73% -2.97% -15.79% 0.24 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 股票指數 12-28 0.8321 0.8321 0.73% -2.78% -15.45% 0.62 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 12-25 1.9068 1.9068 0.71% 16.48% 57.33% 0.78 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 12-25 1.9068 1.9068 0.71% 16.48% 57.33% 0.78 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 檔案 QDII 12-25 1.8661 1.8661 0.67% 7.85% 46.69% 3.44 劉江 開放申購 0.16% 購買
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型 12-28 2.1380 2.1380 0.66% 48.68% 80.12% 2.71 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
添富民安增益定開混合A 005329 檔案 混合型 12-28 1.2952 1.2952 0.66% 8.37% 18.19% 3.50 胡昕煒 等 暫停申購 0.10% 購買
添富民安增益定開混合C 005330 檔案 混合型 12-28 1.2804 1.2804 0.65% 8.15% 17.72% 0.58 胡昕煒 等 暫停申購 0.00% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 12-28 1.0395 1.0395 0.64% 11.34% -2.80% 1.05 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 12-28 1.7480 1.7480 0.63% 23.53% 36.35% 15.82 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 聯接基金 12-28 1.0384 1.0384 0.63% 11.27% -2.90% 1.70 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 12-28 2.2800 2.2800 0.57% 33.65% 58.66% 15.03 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 聯接基金 12-28 0.9232 0.9232 0.56% 9.92% -0.24% 4.02 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富消費升級混合 006408 檔案 混合型 12-28 2.3755 2.3755 0.51% 31.21% 69.76% 34.76 胡昕煒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 檔案 混合型 12-28 4.1540 5.2330 0.48% 24.63% 56.30% 94.65 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
添富年年泰定開混合A 004436 檔案 混合型 12-28 1.3722 1.3722 0.46% 6.41% 12.57% 3.92 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年泰定開混合C 004437 檔案 混合型 12-28 1.3420 1.3420 0.46% 6.09% 11.90% 0.30 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型 12-28 3.8170 5.5140 0.45% 32.49% 45.31% 164.97 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數增強A 005530 檔案 股票指數 12-28 1.7036 1.7036 0.45% 32.35% 49.33% 2.72 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型 12-28 1.7638 1.7638 0.45% 36.10% 54.80% 18.18 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數增強C 010556 檔案 股票指數 12-28 1.7030 1.7030 0.45% - - - 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 12-28 1.7382 1.7382 0.44% 35.53% 53.55% 2.84 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
添富年年益定開混合A 004534 檔案 混合型 12-28 1.3142 1.3142 0.43% 8.76% 14.42% 0.66 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年益定開混合C 004535 檔案 混合型 12-28 1.2960 1.2960 0.43% 8.53% 13.96% 0.07 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 檔案 股票指數 12-28 1.4938 1.4938 0.42% 28.76% 35.26% 1.04 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 檔案 股票指數 12-28 1.5011 1.5011 0.41% 28.93% 35.59% 1.92 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 檔案 股票型 12-28 1.1089 1.1089 0.41% - - 144.11 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 12-28 1.6371 1.6371 0.40% 30.11% 48.10% 12.03 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 檔案 股票型 12-28 1.1050 1.1050 0.40% - - 25.20 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富年年豐定開混合A 004451 檔案 混合型 12-28 1.3258 1.3258 0.38% 7.89% 14.58% 0.40 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富年年豐定開混合C 004452 檔案 混合型 12-28 1.3063 1.3063 0.38% 7.67% 14.12% 0.17 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富美麗30混合 000173 檔案 混合型 12-28 3.2960 3.5480 0.37% 18.09% 40.98% 28.56 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 12-28 2.1910 2.1910 0.37% 59.23% 94.24% 17.15 趙劍 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長主題股票 000925 檔案 股票型 12-28 1.6680 1.6680 0.36% 22.92% 57.51% 32.01 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富民豐回報混合A 004270 檔案 混合型 12-28 1.4073 1.4073 0.36% 17.68% 21.39% 3.33 趙鵬飛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 檔案 混合型 12-28 1.4025 1.4025 0.35% 17.44% 20.91% 3.28 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 12-28 1.9541 1.9541 0.32% 20.45% 39.15% 0.81 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 12-28 2.0560 2.0560 0.29% 47.07% 90.02% 6.93 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 股票指數 12-28 2.1064 2.1064 0.29% 72.71% 107.26% 12.54 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富戰略配售(LOF) 501188 檔案 混合型 12-28 1.1938 1.1938 0.29% 5.32% 10.01% 168.72 何旻 等 暫停申購 0.60% 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 檔案 定開債券 12-28 1.0720 1.2870 0.28% 6.79% 11.54% 12.30 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 12-28 3.4900 4.7670 0.28% 28.68% 61.05% 91.51 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 股票指數 12-28 2.0904 2.0904 0.28% 72.50% 106.75% 9.03 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
添富添福吉祥混合 004774 檔案 混合型 12-28 1.2583 1.2583 0.25% 6.83% 10.58% 7.11 吳江宏 等 限大額 0.10% 購買
添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型 12-28 1.4087 1.4087 0.25% 20.11% 30.85% 13.31 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 12-28 2.0074 2.0074 0.24% 26.67% 64.77% 7.29 劉江 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 檔案 混合型 12-28 1.4657 1.4657 0.24% 30.77% - 73.62 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富穩健收益混合A 009736 檔案 混合型 12-28 1.0121 1.0121 0.24% - - 94.18 趙鵬飛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 12-28 1.9803 1.9803 0.23% 26.15% 63.45% 1.15 劉江 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 檔案 混合型 12-28 1.4587 1.4587 0.23% 30.37% - 8.38 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健增益一年持有混合 009536 檔案 混合型 12-28 1.0284 1.0284 0.23% 2.91% - 32.03 趙鵬飛 等 開放申購 0.80% 購買
匯添富穩健收益混合C 009737 檔案 混合型 12-28 1.0103 1.0103 0.23% - - 122.10 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富絕對收益定開混合A 000762 檔案 混合型 12-28 1.3920 1.3920 0.22% 3.49% 8.58% 207.78 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富6月紅添利定開債C 470089 檔案 定開債券 12-28 1.0690 1.2670 0.19% 6.60% 11.14% 0.01 吳江宏 暫停申購 0.00% 購買
匯添富雙利增強債券C 000407 檔案 債券型 12-28 1.2050 1.5380 0.17% 4.69% 8.17% 1.02 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利增強債券A 000406 檔案 債券型 12-28 1.2100 1.5430 0.17% 4.85% 8.52% 3.86 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富雙利債券C 000692 檔案 債券型 12-28 1.7610 1.7610 0.17% 6.73% 12.38% 6.55 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券A 470018 檔案 債券型 12-28 1.9710 1.9710 0.15% 6.95% 12.89% 87.12 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富絕對收益定開混合C 008140 檔案 混合型 12-28 1.3790 1.3790 0.15% 3.06% 7.65% 36.66 顧耀強 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 檔案 混合型 12-28 1.0255 1.0255 0.15% - - 140.03 劉江 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 12-28 1.5710 1.5710 0.13% 14.09% 45.19% 4.45 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 12-28 2.3347 2.3347 0.12% 28.89% 46.68% 3.94 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富純債債券(LOF) 164703 檔案 債券型 12-28 0.8380 1.7240 0.12% 0.85% 2.98% 21.11 胡娜 限大額 0.08% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 12-28 5.1840 5.4340 0.12% 17.71% 52.79% 54.38 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富鑫瑞債券A 004089 檔案 債券型 12-28 1.0156 1.1456 0.10% 0.53% 1.70% 11.64 劉通 開放申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券C 004090 檔案 債券型 12-28 1.0353 1.1253 0.10% 0.37% 1.38% 0.00 劉通 開放申購 - 購買
匯添富盈潤混合C 004947 檔案 混合型 12-28 1.3416 1.3416 0.10% 7.77% 13.04% 1.18 吳江宏 等 限大額 0.00% 購買
匯添富盈潤混合A 004946 檔案 混合型 12-28 1.3655 1.3655 0.10% 7.99% 13.50% 5.22 吳江宏 等 限大額 0.12% 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 檔案 定開債券 12-28 1.0740 1.0740 0.09% 0.66% 0.75% 0.00 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 檔案 定開債券 12-28 1.0940 1.0940 0.09% 0.92% 1.20% 0.38 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富均衡增長混合 519018 檔案 混合型 12-28 0.9982 4.2474 0.09% 21.70% 55.10% 59.95 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富增強收益債券C 470078 檔案 債券型 12-28 1.1620 1.6230 0.09% 0.52% 1.56% 1.95 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富豐潤中短債 006772 檔案 債券型 12-28 1.0177 1.0627 0.09% 0.88% 2.92% 71.02 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券指數 12-28 1.0144 1.0534 0.09% 1.10% 2.78% 60.04 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 檔案 債券指數 12-28 1.0197 1.0467 0.09% 0.98% 2.75% 51.16 楊靖 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年農發債C 007290 檔案 債券指數 12-28 1.0181 1.0451 0.09% 0.93% 2.64% 0.01 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債7-10年國開債C 008055 檔案 債券指數 12-28 0.9945 0.9945 0.09% 0.21% - 0.04 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債C 000222 檔案 定開債券 12-28 1.2750 1.3830 0.08% 1.78% 5.74% 0.30 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富實業債債券A 000122 檔案 債券型 12-28 1.2280 1.5020 0.08% 1.49% 4.07% 2.29 徐一恒 開放申購 0.10% 購買
匯添富實業債債券C 000123 檔案 債券型 12-28 1.1850 1.4590 0.08% 1.28% 3.67% 0.45 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
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添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 檔案 聯接基金 12-28 1.2488 1.2488 -0.19% 27.03% - 0.23 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 股票指數 12-28 1.1878 1.1878 -0.35% 13.80% 17.73% 8.37 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 股票指數 12-28 1.1836 1.1836 -0.35% 13.95% 18.03% 5.55 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 檔案 混合型 12-28 1.2535 1.2535 -0.36% 21.79% - 85.22 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合C 009392 檔案 混合型 12-28 1.2490 1.2490 -0.36% 21.42% - 11.00 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富恒生指數A 164705 檔案 QDII-指數 12-28 1.0513 1.1963 -0.41% -3.99% -13.38% 3.36 賴中立 限大額 0.12% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 12-28 1.5698 1.5698 -0.41% 17.63% 26.21% 0.75 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富恒生指數C 010789 檔案 QDII-指數 12-28 1.0512 1.0512 -0.42% - - - 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 檔案 混合-FOF 12-24 1.3555 1.3555 -0.43% 21.43% - 28.45 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
匯添富創新未來18個月封閉混合C 010318 檔案 混合型 12-28 1.0341 1.0341 -0.46% - - 120.04 勞杰男 封閉期 - 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 檔案 聯接基金 12-28 1.2422 1.2422 -0.51% 15.33% 20.63% 0.17 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 檔案 聯接基金 12-28 1.2469 1.2469 -0.51% 15.50% 20.99% 1.44 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 股票指數 12-28 1.0644 1.0644 -0.52% 14.10% 27.40% 1.44 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 股票指數 12-28 1.0723 1.0723 -0.52% 14.23% 27.72% 2.55 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 12-28 1.6490 1.6490 -0.60% 14.12% 39.39% 8.80 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型 12-28 3.0370 3.4160 -0.62% 19.33% 89.22% 54.58 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 檔案 股票指數 12-28 0.9310 0.9310 -0.64% 5.00% 20.02% 1.94 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 股票指數 12-28 0.9209 0.9209 -0.65% 4.78% 19.52% 0.54 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型 12-28 2.0660 2.0660 -0.67% 12.90% 69.90% 56.10 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 12-28 1.4950 1.4950 -0.73% 14.21% 36.16% 4.53 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 股票指數 12-28 0.5449 0.5449 -0.73% -1.94% -1.23% 0.75 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 股票指數 12-28 0.5475 0.5475 -0.73% -1.76% -0.83% 1.56 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型 12-28 2.6346 2.6346 -0.78% 31.59% 77.55% 30.01 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型 12-28 1.7882 2.2682 -0.79% 29.07% 77.34% 13.41 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型 12-28 2.8915 2.8915 -0.88% 18.54% 84.13% 104.06 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 12-28 1.6823 1.6823 -0.90% 10.93% 66.40% 5.18 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 12-28 1.7132 1.7132 -0.90% 11.17% 67.06% 12.27 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 12-28 1.0185 1.0185 -1.02% 11.78% 31.05% 7.05 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 12-28 1.1604 1.1604 -1.05% -4.76% 15.88% 0.57 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 12-28 1.1472 1.1472 -1.06% -4.96% 15.40% 0.23 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 12-28 1.5634 1.5634 -1.09% 10.14% 49.35% 0.68 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 12-28 1.5743 1.5743 -1.09% 10.36% 49.95% 0.78 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 12-28 2.4397 2.4397 -1.22% 16.75% 87.38% 18.04 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 12-28 2.4425 2.4425 -1.22% 16.99% 88.12% 12.47 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 - - - - - 0.00 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 定開債券 01-25 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 - - - - - 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 12-25 1.5844 1.8344 - 33.73% 60.09% 12.53 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型 12-25 1.2971 1.2971 - 13.51% 29.50% 14.93 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 定開債券 12-25 1.0328 1.0418 - 1.77% 3.46% 80.19 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 檔案 混合型 12-25 1.2088 1.2088 - 20.89% - 19.93 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 檔案 混合型 12-25 1.2051 1.2051 - 20.53% - 2.55 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 檔案 混合型 12-25 1.1220 1.1220 - - - 10.24 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 檔案 混合型 12-25 1.0993 1.0993 - - - 29.58 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 檔案 混合型 12-25 1.0483 1.0483 - - - 69.28 鄭慧蓮 封閉期 - 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 檔案 混合型 12-25 1.0353 1.0353 - - - 170.86 楊靖 等 封閉期 - 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 檔案 定開債券 12-25 1.0039 1.0039 - - - 79.90 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 檔案 混合型 12-25 1.0088 1.0088 - - - 118.68 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
添富高質量成長精選2年混合 010481 檔案 混合型 12-25 1.0148 1.0148 - - - 53.62 劉江 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型 12-28 0.4964 2.4990% 2.51% 2.52% 0.58% 557.72 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 12-28 0.6746 2.3240% 2.27% 2.22% 0.52% 39.33 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 12-28 0.6709 2.5220% 2.47% 2.45% 0.57% 1,232.17 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 12-28 0.7439 2.7610% 2.62% 2.62% 0.58% 34.11 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 12-28 0.6726 2.6530% 2.61% 2.60% 0.59% 253.92 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 12-28 0.7439 2.7610% 2.62% 2.62% 0.58% 8.48 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 12-28 0.7395 2.5690% 2.52% 2.46% 0.58% 9.73 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 12-28 0.6747 2.3240% 2.27% 2.22% 0.52% 0.74 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 12-28 0.7439 2.7610% 2.62% 2.62% 0.58% 2.98 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 12-28 0.7310 2.1740% 2.09% 2.05% 0.47% 50.38 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 12-28 0.8095 3.0070% 2.86% 2.87% 0.64% 203.64 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 12-28 0.9257 2.7850% 2.70% 2.66% 0.62% 77.73 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型 12-28 0.5616 2.7440% 2.75% 2.77% 0.64% 0.38 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型 12-28 0.5433 2.6540% 2.66% 2.68% 0.62% 0.14 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 12-28 0.4769 1.6400% 1.64% 1.58% 0.27% 0.07 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 12-28 0.4108 1.4000% 1.39% 1.34% 0.30% 0.30 溫開強 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 12-28 5.1042 5.1042 2.61% 5.0600 0.87% 73.94 過蓓蓓
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 12-28 1.1424 1.1424 0.68% 1.1450 -0.23% 3.15 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 12-28 0.9202 0.9502 0.59% 0.9140 0.67% 106.64 吳振翔
添富滬深300ETF 515310 ETF-場內 12-28 1.3066 1.3066 0.44% 1.3000 0.51% 1.92 董瑾
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 12-28 1.7844 1.7844 0.40% 1.7950 -0.59% 1.00 過蓓蓓
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 12-28 1.9279 1.9279 0.33% 1.9110 0.88% 1.11 賴中立 等
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 12-28 1.2704 1.2704 0.22% 1.2640 0.50% 22.14 過蓓蓓 等
添富中證國企一帶一路ETF 515990 ETF-場內 12-28 1.1629 1.1629 -0.20% 1.1560 0.59% 9.19 吳振翔
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 12-28 0.6506 0.6506 -0.43% 0.6400 1.63% 2.00 過蓓蓓
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 12-28 1.2205 1.2205 -0.52% 1.2200 0.04% 24.14 吳振翔 等
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 12-28 2.3366 2.3366 -1.17% 2.3140 0.97% 5.43 過蓓蓓
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 85 1.72% 733.91 1,224,521.16
2 601888 中國中免 74 1.50% 4,795.04 1,069,007.29
3 000858 五 糧 液 66 1.20% 3,870.28 855,331.79
4 300760 邁瑞醫療 50 0.87% 1,773.66 617,234.17
5 603259 藥明康德 41 0.69% 4,825.07 489,745.02
6 600887 伊利股份 40 0.66% 12,200.85 469,732.67
7 03690 美團-W 24 0.50% 1,660.87 352,892.52
8 00700 騰訊控股 21 0.44% 689.89 310,081.60
9 601318 中國平安 24 0.42% 3,964.11 302,302.91
10 002475 立訊精密 23 0.38% 4,705.32 267,659.66

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

44

0

草率了,五年呀 [匯添富養老2050混合(FOF)吧]

佛系的理想

2020-12-29

58

0

高估成這樣還想漲 [匯添富中證新能源汽車A吧]

官方請來的托

2020-12-29

72

0

每日2:30更新基金當日操作,有需要請關注我... [匯添富中證新能源汽車A吧]

知德先生

2020-12-29

127

0

這基的完美世界不知道還在不在手上了,今天... [匯添富中盤價值精選混合A吧]

股友72xbrZ

2020-12-29

403

4

明后天還會繼續跌。 [匯添富中證新能源汽車A吧]

男基漲

2020-12-29

97

0

今天幾只雞里面唯一一個估值是紅色的,給力... [匯添富大盤核心資產混合吧]

鎖子哥

2020-12-29

438

2

這個基金真心不錯,管理它的經理和團隊非常... [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民0707Y9I853

2020-12-29

106

0

跌跌更健康,一直漲都沒有機會上車 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民iWQRkN

2020-12-29

112

0

跌跌撞撞更健康 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民iWQRkN

2020-12-29

114

0

今天新能源厲害了 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民jQmhKI

2020-12-29

179

1

這起伏太大[滴汗]明天看看啥情況 [匯添富中證新能源汽車C吧]

裝機不識海盜船

2020-12-29

137

0

完了,忍不住又加了,明天要死翹翹了[虧大... [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民3goFLg

2020-12-29

149

0

漲太多得跌跌了我擦那么不跌一跌5%6%心臟受... [匯添富中證新能源汽車C吧]

轉身之后8889782

2020-12-29

206

2

請問我今天買的定投,定投日期不是今天,那... [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民gcjdZO

2020-12-29

105

0

今天是什么日子? [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民B9Wv69

2020-12-29

111

0

跌了4.8加倉 [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民uR2WaV

2020-12-29

221

2

新的一天,新的開始,今天的大盤走勢會如何... [匯添富全球互聯混合吧]

一帆風調雨順

2020-12-29

125

0

優秀 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民O19Ij1

2020-12-29

98

0

傅友興真是負 [匯添富策略增長兩年封閉混合吧]

基民fCZGuA

2020-12-29

602

2

明天是元旦節前撤離資金能夠取現的最后一天... [匯添富消費升級混合吧]

皂甙001

2020-12-29

147

0

這基比廣發的好多了。 [匯添富策略增長兩年封閉混合吧]

基民fCZGuA

2020-12-29

114

0

這兩周不太行,上周沒賺錢,虧的 [匯添富策略增長兩年封閉混合吧]

基民fCZGuA

2020-12-29

120

0

今天又加倉啦,基友們對不對加的,明天咋樣... [匯添富中證新能源汽車C吧]

心語藍夢188

2020-12-29

395

0

短期來看不得不承認目前的不容樂觀今天較大... [匯添富中證新能源汽車A吧]

舍得寶來寶調寶

2020-12-29

243

3

跌的最少的基金 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民A5DILO

2020-12-29

139

0

我星期一贖回了13年了終于回本啦,什么玩意... [匯添富均衡增長混合吧]

放下吧美麗草原

2020-12-29

196

2

這破車雞跌到山溝里去了 [匯添富中證新能源汽車C吧]

xyz5698365284

2020-12-29

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明天還會繼續跌嗎 [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民QvjOLV

2020-12-29

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哎呦我去,要命啊 [匯添富中證新能源汽車C吧]

騰武枯葉

2020-12-29

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今天又加倉了,明天會起飛的小 [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民OnCQC7

2020-12-29

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大伙敢加倉不 [匯添富中證新能源汽車A吧]

HH侯

2020-12-29

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跌這么多,肯定補啊 [匯添富中證新能源汽車A吧]

比比誰的刀快

2020-12-29

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匯添富新能源汽車基金,就是漲給你看,因為... [匯添富中證新能源汽車A吧]

逍遙股海要做贏家

2020-12-29

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強烈要求換基金經理,15年買的,還虧43%[哭... [匯添富移動互聯股票吧]

基民NlAfQO

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今天是上周五圣誕節的凈值,明天晚上才知道... [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

基民xq

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大迭! [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民g98953I026

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為什么確認不了份額, [匯添富中證全指證券公司指數C吧]

基民YKiN3e

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真慘今天,看看明天 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民MPBBq7

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希望今天是紅的[勝利] [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民3Mbf0O

2020-12-29

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-0.09是匯率損失,阿里、騰訊、美團暴跌結... [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

我站在高崗上等你

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請問上午買入的是按下午收盤還是按買入的時... [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民Ay68539878

2020-12-29

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就算高位站崗,我今天也要站個2000塊[賺大... [匯添富中證新能源汽車A吧]

基是好基

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這都能紅?[大笑] [匯添富全球互聯混合吧]

基基快沖

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昨天加倉5000+,賠慘了 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民Qg3dbe

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加倉干 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民Xv033I

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補倉[鼓掌] [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民IaCL8A

2020-12-29

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避開阿里,今晚看調整結果[興奮] [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

基民xq

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剛加的,看蒙了,到底是算那天的啊???為... [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民rh7qSI

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今天跌成狗了[哭] [匯添富中證新能源汽車A吧]

雞民愛吃米

2020-12-29

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[基金行情走勢圖] [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民17900wh957

2020-12-29