泰康資產管理有限責任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康資產 2018年度一年期金基金·成長公司獎

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截止日期:2020-11-02

泰康資產 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 96.39 144.29 30/115
基金數量(只) 15 15.70 31/115
基金經理數量 4 5.21 39/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康香港銀行指數A 006809 檔案 股票指數 12-28 0.8129 0.8129 1.51% -5.62% -19.12% 0.29 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康香港銀行指數C 006810 檔案 股票指數 12-28 0.8074 0.8074 1.50% -5.82% -19.45% 0.34 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康藍籌優勢一年持有股票 009240 檔案 股票型 12-28 1.1118 1.1118 1.12% - - 8.77 桂躍強 開放申購 0.15% 購買
泰康中證港股通非銀指數C 006579 檔案 股票指數 12-28 1.1788 1.1788 0.92% 7.15% -0.88% 0.42 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康中證港股通非銀指數A 006578 檔案 股票指數 12-28 1.1868 1.1868 0.92% 7.36% -0.49% 0.32 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康新回報靈活配置混合A 001798 檔案 混合型 12-28 1.8425 1.8425 0.84% 26.47% 59.11% 2.30 陳怡 開放申購 0.12% 購買
泰康新回報靈活配置混合C 001799 檔案 混合型 12-28 1.8367 1.8367 0.83% 26.22% 58.50% 0.06 陳怡 開放申購 - 購買
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 檔案 混合-FOF 12-25 1.2593 1.2593 0.77% 18.59% - 1.01 潘漪 開放申購 0.10% 購買
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 檔案 混合-FOF 12-25 1.2541 1.2541 0.76% 18.24% - 0.72 潘漪 開放申購 0.00% 購買
泰康景泰回報混合A 005014 檔案 混合型 12-28 1.4419 1.4419 0.66% 18.77% 27.23% 5.90 黃鐘 等 限大額 0.12% 購買
泰康景泰回報混合C 005015 檔案 混合型 12-28 1.4342 1.4342 0.66% 18.59% 26.84% 2.60 黃鐘 等 限大額 0.00% 購買
泰康滬深300ETF聯接A 008926 檔案 聯接基金 12-28 1.1525 1.1525 0.42% - - 1.01 魏軍 開放申購 0.10% 購買
泰康滬深300ETF聯接C 008927 檔案 聯接基金 12-28 1.1502 1.1502 0.41% - - 0.47 魏軍 開放申購 0.00% 購買
泰康新機遇混合 001910 檔案 混合型 12-28 1.8750 1.9985 0.40% 22.04% 52.36% 39.35 桂躍強 等 開放申購 0.15% 購買
泰康安泰回報混合 002331 檔案 混合型 12-28 1.3446 1.3446 0.36% 10.78% 18.68% 7.73 任翀 等 限大額 0.12% 購買
泰康宏泰回報混合 002767 檔案 混合型 12-28 1.5100 1.5100 0.23% 8.76% 13.14% 17.58 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康恒泰回報混合A 002934 檔案 混合型 12-28 1.1604 1.3425 0.22% 11.17% 14.78% 3.96 任慧娟 等 限大額 0.12% 購買
泰康恒泰回報混合C 002935 檔案 混合型 12-28 1.2117 1.4023 0.21% 11.11% 14.66% 1.75 任慧娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康豐盈債券 002986 檔案 債券型 12-28 1.2631 1.2631 0.20% 4.32% 7.78% 15.40 任慧娟 等 開放申購 0.08% 購買
泰康頤享混合C 005824 檔案 混合型 12-28 1.2970 1.2970 0.20% 8.93% 16.23% 3.61 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 檔案 混合型 12-28 1.0265 1.0265 0.20% 2.67% - 17.06 桂躍強 等 開放申購 - 購買
泰康頤享混合A 005823 檔案 混合型 12-28 1.3083 1.3083 0.19% 9.09% 16.56% 3.67 蔣利娟 等 限大額 0.12% 購買
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 檔案 混合型 12-28 1.0246 1.0246 0.19% 2.50% - 8.69 桂躍強 等 開放申購 - 購買
泰康裕泰債券C 006208 檔案 債券型 12-28 1.1321 1.1321 0.18% 4.62% 8.98% 0.79 任翀 等 開放申購 - 購買
泰康裕泰債券A 006207 檔案 債券型 12-28 1.1343 1.1343 0.18% 4.68% 9.11% 2.49 任翀 等 開放申購 0.08% 購買
泰康申潤一年持有期混合A 009448 檔案 混合型 12-28 1.0247 1.0247 0.17% - - 3.86 任慧娟 等 開放申購 - 購買
泰康興泰回報滬港深混合 004340 檔案 混合型 12-28 1.4320 1.4320 0.16% 12.81% 21.15% 10.17 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康申潤一年持有期混合C 009449 檔案 混合型 12-28 1.0216 1.0216 0.16% - - 0.60 任慧娟 等 開放申購 - 購買
泰康頤年混合C 005524 檔案 混合型 12-28 1.1846 1.1846 0.15% 6.38% 8.87% 7.99 桂躍強 等 開放申購 0.00% 購買
泰康頤年混合A 005523 檔案 混合型 12-28 1.1964 1.1964 0.15% 6.54% 9.19% 6.02 桂躍強 等 開放申購 0.12% 購買
泰康安業政金債債券C 007004 檔案 債券型 12-28 0.9987 1.0283 0.08% 0.07% 0.80% 2.16 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安業政金債債券A 007003 檔案 債券型 12-28 1.0201 1.0497 0.08% 2.18% 2.94% 11.31 任翀 開放申購 0.05% 購買
泰康安欣純債債券A 006978 檔案 債券型 12-28 1.0060 1.0215 0.08% 0.62% 1.35% 1.00 任翀 暫停申購 0.06% 購買
泰康策略優選混合 003378 檔案 混合型 12-28 2.0778 2.1188 0.07% 34.20% 64.58% 19.41 宋仁杰 開放申購 0.15% 購買
泰康安欣純債債券C 006979 檔案 債券型 12-28 1.0033 1.0188 0.07% 0.51% 1.13% 0.00 任翀 暫停申購 0.00% 購買
泰康安益純債C 002529 檔案 債券型 12-28 1.1893 1.3003 0.06% 0.85% 2.59% 2.34 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安益純債A 002528 檔案 債券型 12-28 1.1095 1.1599 0.06% 1.00% 2.89% 3.35 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康安惠純債債券A 003078 檔案 債券型 12-28 1.0506 1.1654 0.06% 1.29% 2.47% 46.16 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康瑞坤純債債券 005054 檔案 債券型 12-28 1.0991 1.1482 0.06% 0.50% 1.89% 1.26 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安惠純債債券C 006865 檔案 債券型 12-28 1.0446 1.0911 0.06% 1.14% 2.18% 1.31 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康泉林量化價值精選混合A 005000 檔案 混合型 12-28 1.4941 1.4941 0.05% 26.42% 47.84% 1.93 劉偉 限大額 0.15% 購買
泰康泉林量化價值精選混合C 005111 檔案 混合型 12-28 1.4791 1.4791 0.04% 26.08% 47.12% 0.10 劉偉 限大額 0.00% 購買
泰康長江經濟帶債券C 009344 檔案 債券型 12-28 1.0083 1.0083 0.04% 0.83% - 0.00 經惠云 暫停申購 0.00% 購買
泰康長江經濟帶債券A 009343 檔案 債券型 12-28 1.0097 1.0097 0.04% 0.97% - 4.02 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康滬港深價值優選混合 003580 檔案 混合型 12-28 1.7745 1.7745 0.03% 21.33% 41.21% 1.30 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康信用精選債券C 007418 檔案 債券型 12-28 1.0165 1.0408 0.02% 1.17% 3.27% 0.59 經惠云 開放申購 0.00% 購買
泰康信用精選債券A 007417 檔案 債券型 12-28 1.0168 1.0449 0.02% 1.33% 3.58% 7.40 經惠云 開放申購 0.08% 購買
泰康穩健增利債券A 002245 檔案 債券型 12-28 1.2230 1.2230 -0.01% 1.68% 2.96% 10.61 蔣利娟 開放申購 0.08% 購買
泰康穩健增利債券C 002246 檔案 債券型 12-28 1.3449 1.3449 -0.01% 1.52% 2.65% 4.27 蔣利娟 開放申購 0.00% 購買
泰康滬港深精選混合 002653 檔案 混合型 12-28 1.6799 1.8059 -0.04% 21.27% 35.75% 9.93 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康港股通大消費指數A 006786 檔案 股票指數 12-28 1.4739 1.4739 -0.28% 23.67% 41.04% 0.29 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康港股通大消費指數C 006787 檔案 股票指數 12-28 1.4638 1.4638 -0.28% 23.42% 40.48% 0.15 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康創新成長混合A 009596 檔案 混合型 12-28 1.1126 1.1126 -0.32% - - 25.66 薛小波 開放申購 0.15% 購買
泰康創新成長混合C 009597 檔案 混合型 12-28 1.1109 1.1109 -0.33% - - 1.20 薛小波 開放申購 0.00% 購買
泰康產業升級混合A 006904 檔案 混合型 12-28 2.0280 2.1092 -0.44% 38.07% 72.22% 7.67 薛小波 開放申購 0.15% 購買
泰康產業升級混合C 006905 檔案 混合型 12-28 2.0013 2.0817 -0.45% 37.73% 71.37% 1.31 薛小波 開放申購 0.00% 購買
泰康均衡優選混合A 005474 檔案 混合型 12-28 1.9493 1.9493 -0.46% 45.39% 69.25% 3.79 薛小波 開放申購 0.15% 購買
泰康均衡優選混合C 005475 檔案 混合型 12-28 1.9511 1.9511 -0.47% 45.03% 68.42% 0.50 薛小波 開放申購 - 購買
泰康睿利量化多策略混合C 005382 檔案 混合型 12-28 1.4030 1.4030 -0.51% 17.10% 44.24% 0.11 劉偉 限大額 - 購買
泰康睿利量化多策略混合A 005381 檔案 混合型 12-28 1.4221 1.4221 -0.51% 17.39% 44.96% 2.63 劉偉 限大額 0.15% 購買
泰康港股通地產指數C 006817 檔案 股票指數 12-28 0.8884 0.8884 -0.80% -10.11% -18.42% 0.08 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通地產指數A 006816 檔案 股票指數 12-28 0.8937 0.8937 -0.80% -9.92% -18.09% 0.14 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康港股通TMT指數A 006930 檔案 股票指數 12-28 0.9681 0.9681 -1.39% -4.43% -2.34% 0.19 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康港股通TMT指數C 006931 檔案 股票指數 12-28 0.9614 0.9614 -1.39% -4.63% -2.74% 0.12 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康金泰3月定開混合 003813 檔案 混合型 12-25 1.2336 1.2336 - 4.18% 6.71% 2.54 蔣利娟 等 暫停申購 - 購買
泰康年年紅純債一年債券 004859 檔案 定開債券 12-25 1.0136 1.2075 - 1.27% 3.56% 47.11 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康安悅純債3月定開債券 005172 檔案 定開債券 12-25 1.0856 1.1583 - 1.08% 2.96% 14.58 任翀 等 暫停申購 - 購買
泰康弘實3月定開混合 006111 檔案 混合型 12-25 1.7542 1.9387 - 23.78% 58.56% 49.34 桂躍強 等 暫停申購 - 購買
泰康安和純債6個月定開債券 007145 檔案 定開債券 12-25 1.0129 1.0593 - 0.65% 3.14% 32.15 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康潤和兩年定開債券 007836 檔案 定開債券 12-25 1.0296 1.0296 - 1.83% 2.95% 6.10 蔣利娟 等 暫停申購 0.03% 購買
泰康瑞豐3月定開債券 008700 檔案 定開債券 12-25 1.0092 1.0092 - 0.86% - 2.52 經惠云 暫停申購 0.05% 購買
泰康潤頤63個月定開債券 007600 檔案 定開債券 12-25 1.0130 1.0130 - - - 80.29 經惠云 暫停申購 0.04% 購買
泰康科技創新一年定開混合 009490 檔案 混合型 12-25 1.0641 1.0641 - - - 3.54 金宏偉 暫停申購 0.15% 購買
泰康優勢企業混合A 010536 檔案 混合型 12-25 1.0003 1.0003 - - - 16.85 桂躍強 暫停申購 0.15% 購買
泰康優勢企業混合C 010537 檔案 混合型 12-25 1.0003 1.0003 - - - 2.02 桂躍強 暫停申購 0.00% 購買
泰康品質生活混合C 010875 檔案 混合型 - - - - - - - 宋仁杰 暫停申購 0.00% 購買
泰康品質生活混合A 010874 檔案 混合型 - - - - - - - 宋仁杰 暫停申購 1.20% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康薪意保貨幣A 001477 貨幣型 12-28 0.6625 2.5560% 2.49% 2.51% 0.54% 8.16 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣B 001478 貨幣型 12-28 0.7282 2.8020% 2.73% 2.75% 0.60% 41.92 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣E 002546 貨幣型 12-28 0.6632 2.5560% 2.49% 2.51% 0.54% 17.94 蔣利娟 等 開放申購 - 購買
泰康現金管家貨幣C 004863 貨幣型 12-28 0.7896 2.8470% 2.72% 2.76% 0.66% 3.34 任慧娟 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣B 004862 貨幣型 12-28 0.7895 2.8470% 2.72% 2.76% 0.66% 0.49 任慧娟 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣A 004861 貨幣型 12-28 0.7220 2.5990% 2.48% 2.51% 0.60% 0.20 任慧娟 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣D 004864 貨幣型 - - - - - - - 任慧娟 封閉期 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
泰康滬深300ETF 515380 ETF-場內 12-28 5.1663 1.2585 0.44% 5.1420 0.47% 82.80 魏軍
泰康中證500ETF 515530 ETF-場內 12-28 3.1541 0.9856 -0.54% 3.1340 0.64% 2.34 魏軍
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 16 1.90% 79.62 132,845.30
2 601318 中國平安 15 1.22% 1,119.07 85,340.00
3 000858 五 糧 液 17 1.17% 369.55 81,670.90
4 000333 美的集團 10 0.81% 781.29 56,722.01
5 002410 廣聯達 7 0.79% 760.31 55,464.68
6 600887 伊利股份 6 0.72% 1,309.61 50,419.98
7 300760 邁瑞醫療 9 0.62% 125.29 43,602.38
8 603288 海天味業 3 0.52% 225.46 36,547.36
9 600036 招商銀行 2 0.44% 852.57 30,692.68
10 03690 美團-W 8 0.29% 95.59 20,309.94

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

泰康資產吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

132

2

買在了這b一輩子的高點 [泰康港股通TMT指數C吧]

style0fme

2020-12-29

463

19

銀行我來了 [泰康香港銀行指數A吧]

喵喵加油88888888

2020-12-29

115

0

這個基金超級好,沒有易方達藍籌激進 [泰康藍籌優勢一年持有股票吧]

股友NuMc1p

2020-12-29

227

0

關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分基金... [泰康新機遇混合吧]

基金資訊

2020-12-29

184

0

關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分基金... [泰康新機遇混合吧]

基金資訊

2020-12-29

241

0

關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放... [泰康薪意保貨幣A吧]

基金資訊

2020-12-29

210

0

關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放... [泰康薪意保貨幣A吧]

基金資訊

2020-12-29

189

0

泰康創新成長混合型證券投資基金2021年“元... [泰康創新成長混合A吧]

基金資訊

2020-12-29

174

0

泰康現金管家貨幣市場基金2021年“元旦”假... [泰康現金管家貨幣A吧]

基金資訊

2020-12-29

179

0

泰康薪意保貨幣市場基金2021年“元旦”假期... [泰康薪意保貨幣A吧]

基金資訊

2020-12-29

109

0

這怎么樣啊,新人心里沒底[鼓掌] [泰康港股通大消費指數A吧]

jwy8cn

2020-12-28

281

2

個股全紅,為什么今天(12月25日)基金收益... [泰康香港銀行指數C吧]

滌除玄覽

2020-12-28

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長期持有慢慢等吧tmt [泰康港股通TMT指數C吧]

基民不是我

2020-12-27

185

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業績這么爛的基金經理怎么還不辭?真是奇怪 [泰康香港銀行指數C吧]

基民d5EStS

2020-12-27

166

0

泰康盛世,基會有你! [泰康滬深300ETF聯接A吧]

基民150639R1R6

2020-12-27

185

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定投,還不錯,目前沒啥虧損。 [泰康創新成長混合C吧]

基民3EAAk8

2020-12-27

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怎么停售了 [泰康新回報靈活配置混合C吧]

基民05501PM192

2020-12-26

241

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你個垃圾 [泰康港股通地產指數A吧]

基民1LiPyf

2020-12-25

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怎么今天凈值只漲了這么一點點[鼓掌] [泰康滬港深精選混合吧]

頔頔價值發現

2020-12-25

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不~ [泰康新機遇混合吧]

懶倦眠

2020-12-25

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港股放假了 [泰康香港銀行指數C吧]

阿滔lilhuang

2020-12-25

166

0

銀行股大漲,為何基金不漲????? [泰康香港銀行指數C吧]

原來是你原來是你

2020-12-25

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1

什么時候能公布凈值呢? [泰康優勢企業混合A吧]

基民xLl8E1

2020-12-25

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今天是什么情況?沒有公告嗎? [泰康香港銀行指數A吧]

基民C6CyFo

2020-12-25

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今天看著每個銀行都漲,怎么還是不漲呢 [泰康香港銀行指數C吧]

基民WGumKn

2020-12-25

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為什么停止申購贖回 [泰康香港銀行指數A吧]

基民s6OKCa

2020-12-25

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為什么突然不能定投跟贖回了呢 [泰康產業升級混合A吧]

基民l69V1y

2020-12-25

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老婆買的時候點錯了進了這個,看來還不錯啊 [泰康藍籌優勢一年持有股票吧]

基民1F267y9006

2020-12-25

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沒什么停盤了 [泰康產業升級混合C吧]

基民VCJNAx

2020-12-25

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泰康頤享混合型證券投資基金恢復直銷銷售機... [泰康頤享混合A吧]

基金資訊

2020-12-25

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泰康資產管理有限責任公司關于泰康品質生活... [泰康品質生活混合A吧]

基金資訊

2020-12-25

136

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沒人評論的娃 [泰康豐盈債券吧]

點九先生

2020-12-24

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什么意思啊?為什么不能贖回來?非要坑害別... [泰康睿福3月持有混合(FOF)C吧]

基民mV7lAc

2020-12-24

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為什么暫停申購贖回? [泰康香港銀行指數A吧]

基民s6OKCa

2020-12-24

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為啥突然不讓買了? [泰康產業升級混合A吧]

szpilliu

2020-12-24

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倒閉了吧,基 [泰康策略優選混合吧]

基民23xZ307031

2020-12-24

129

1

為什么暫停贖回啊 [泰康香港銀行指數C吧]

基民26c87n9990

2020-12-24

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買的時候可沒料到挺厲害![愛心] [泰康藍籌優勢一年持有股票吧]

討厭配售

2020-12-24

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難道買這個基金不是自由買賣嗎? [泰康睿福3月持有混合(FOF)C吧]

基民mV7lAc

2020-12-24

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真是郁悶!我一定是眼瞎了才買這只基金 [泰康香港銀行指數A吧]

基民YNVco1

2020-12-24

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為什么不能贖回? [泰康策略優選混合吧]

小小園子little

2020-12-24

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1

此基何時可申購? [泰康新機遇混合吧]

股友新貴9954

2020-12-24

310

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泰康優勢企業混合型證券投資基金(泰康優勢... [泰康優勢企業混合C吧]

基金資訊

2020-12-24

210

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關于泰康安和純債6個月定期開放債券型證券... [泰康安和純債6個月定開債券吧]

基金資訊

2020-12-24

280

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泰康優勢企業混合型證券投資基金(泰康優勢... [泰康優勢企業混合A吧]

基金資訊

2020-12-24

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關于泰康品質生活混合型證券投資基金新增北... [泰康品質生活混合A吧]

基金資訊

2020-12-24

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2

我感覺這個雞應該可以,經理面相不錯。 [泰康品質生活混合A吧]

多財善賈地陳家洛

2020-12-24

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我不能贖回呢 [泰康睿福3月持有混合(FOF)C吧]

基民mV7lAc

2020-12-23

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掉起來一動不動,死雞一般 [泰康香港銀行指數C吧]

基民F908U3

2020-12-23

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死雞又抽風了 [泰康香港銀行指數C吧]

基民F908U3

2020-12-23