交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀定期支付雙息平衡混合(519732) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-11-11

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 52.09 144.29 39/115
基金數量(只) 11 15.70 44/115
基金經理數量 3 5.21 51/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
交銀啟道混合 010483 混合型 21.01.25 ~ 21.02.05 周中 -- - 詳情 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 混合型 21.01.27 ~ 21.02.05 劉鵬 -- - 詳情 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 混合型 21.01.27 ~ 21.02.05 劉鵬 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀消費新驅動股票 519714 檔案 股票型 12-28 1.9450 4.6980 1.51% 49.96% 100.31% 6.07 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 檔案 混合型 12-28 2.0390 2.7020 1.49% 46.59% 88.62% 4.02 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合 005004 檔案 混合型 12-28 2.0989 2.0989 1.48% 51.70% 101.74% 5.11 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀股息優化混合 004868 檔案 混合型 12-28 2.6828 2.6828 1.44% 51.75% 100.52% 3.68 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀中證互聯網金融指數分級 164907 檔案 股票指數 11-05 - - 1.38% 15.48% 11.27% 0.64 蔡錚 暫停申購 0.12% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 檔案 聯接基金 12-28 2.2500 2.2500 0.81% 20.06% 19.17% 0.64 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 檔案 混合型 12-28 1.6780 1.6780 0.78% 35.54% 51.99% 3.48 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 檔案 聯接基金 12-28 1.5990 1.5990 0.50% 25.61% 19.42% 3.10 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 檔案 混合型 12-28 2.0840 2.0940 0.43% 27.23% 59.21% 2.88 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀強化回報債券C 519735 檔案 債券型 12-28 1.1079 1.3049 0.40% 0.90% 3.64% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 檔案 債券型 12-28 1.1291 1.3371 0.40% 1.08% 4.06% 0.05 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀增強收益債券 519729 檔案 債券型 12-28 1.4450 1.5800 0.21% 1.33% 4.41% 0.17 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 檔案 債券型 12-28 1.6007 1.6007 0.16% 1.89% 5.17% 0.25 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀啟匯混合 009618 檔案 混合型 12-28 1.1417 1.1417 0.16% - - 98.72 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 檔案 債券型 12-28 1.5526 1.5526 0.15% 1.68% 4.76% 0.04 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀先鋒混合 519698 檔案 混合型 12-28 2.4499 2.8539 0.14% 40.56% 72.50% 7.34 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合 519778 檔案 混合型 12-28 3.2100 3.2100 0.13% 33.92% 66.51% 72.34 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 檔案 混合型 12-28 5.6020 5.6020 0.13% 20.68% 50.67% 72.65 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 檔案 混合型 12-28 3.1850 3.1850 0.13% 23.79% 60.86% 145.89 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀穩固收益債券 519726 檔案 債券型 12-28 1.1285 1.4963 0.12% -1.10% 1.85% 0.59 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀內核驅動混合 008507 檔案 混合型 12-28 1.4325 1.4325 0.12% 24.13% - 106.80 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 檔案 債券型 12-28 1.0124 1.0124 0.11% - - 30.13 黃瑩潔 開放申購 0.30% 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 檔案 債券型 12-28 1.0135 1.0735 0.11% 0.70% 2.10% 15.57 季參平 開放申購 - 購買
交銀創新領航混合 008955 檔案 混合型 12-28 1.4635 1.4635 0.11% 38.41% - 60.09 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀安心收益債券 519753 檔案 債券型 12-28 1.0986 1.0986 0.10% 3.74% 4.43% 0.84 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀裕通純債債券C 519763 檔案 債券型 12-28 1.0393 1.1483 0.09% 0.70% 2.16% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕通純債債券A 519762 檔案 債券型 12-28 1.0182 1.1512 0.09% 0.94% 2.68% 5.84 季參平 開放申購 - 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 檔案 混合型 12-28 1.2710 1.7290 0.08% 10.30% 13.44% 1.77 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 檔案 混合型 12-28 1.3330 1.3930 0.08% 10.71% 15.41% 6.96 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 檔案 混合型 12-28 1.3210 1.3810 0.08% 10.64% 15.17% 2.06 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀增利債券A/B 519680 檔案 債券型 12-28 1.0132 1.7582 0.08% 2.63% 4.37% 10.12 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 檔案 債券型 12-28 1.0112 1.7002 0.08% 2.41% 3.95% 5.33 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 檔案 混合型 12-28 4.9470 4.9670 0.08% 10.50% 13.83% 0.63 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 檔案 債券型 12-28 1.0334 1.2944 0.08% 1.01% 2.12% 7.48 連端清 開放申購 0.03% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 檔案 債券型 12-28 1.1510 1.1510 0.08% 0.70% 1.68% 0.05 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 檔案 債券型 12-28 1.0339 1.1039 0.08% 0.86% 2.38% 29.72 于海穎 等 開放申購 - 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 檔案 債券型 12-28 1.1604 1.1604 0.07% 0.61% 2.14% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 檔案 混合型 12-28 1.4300 1.4500 0.07% 10.60% 13.94% 10.80 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 檔案 債券型 12-28 1.0146 1.2826 0.07% 0.66% 2.33% 15.33 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 檔案 債券指數 12-28 1.0232 1.0552 0.07% 0.97% 2.49% 39.43 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 檔案 定開債券 12-28 1.0130 1.0130 0.07% 0.69% 1.30% 10.03 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 檔案 債券指數 12-28 1.0123 1.0123 0.07% - - 74.10 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕惠純債債券 519722 檔案 債券型 12-28 1.0106 1.0106 0.06% - - 7.71 連端清 限大額 - 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 檔案 債券型 12-28 1.0864 1.2204 0.06% 0.45% 1.91% 0.02 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 檔案 債券型 12-28 1.1106 1.1606 0.06% 0.81% 2.55% 5.63 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 檔案 債券型 12-28 1.0631 1.1531 0.06% 0.70% 2.74% 2.46 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀境尚收益債券A 519784 檔案 債券型 12-28 1.0069 1.1573 0.05% 0.76% 3.24% 39.69 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 檔案 債券型 12-28 1.0983 1.2503 0.05% 0.48% 2.34% 0.07 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 檔案 債券型 12-28 2.0936 2.2326 0.05% 0.64% 2.72% 5.41 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 檔案 債券型 12-28 1.0563 1.1363 0.05% 0.39% 2.12% 0.00 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 檔案 債券型 12-28 1.0308 1.0308 0.05% 0.75% 3.01% 9.05 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 檔案 債券型 12-28 1.0265 1.0265 0.05% 0.55% 2.60% 0.27 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀境尚收益債券C 519785 檔案 債券型 12-28 1.0064 1.1328 0.04% 0.45% 2.62% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 檔案 混合型 12-28 1.5110 1.5110 0.04% 16.72% 21.30% 6.66 王藝偉 暫停申購 0.06% 購買
交銀純債債券發起A 519718 檔案 債券型 12-28 1.0671 1.3471 0.04% 0.39% 2.73% 45.44 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀裕利純債債券A 519786 檔案 債券型 12-28 1.0373 1.1543 0.04% 0.99% 2.50% 34.80 連端清 限大額 - 購買
交銀純債債券發起C 519720 檔案 債券型 12-28 1.0691 1.3051 0.04% 0.21% 2.36% 1.97 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 檔案 債券型 12-28 1.2124 1.2124 0.04% 0.61% 3.27% 16.31 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券A 004427 檔案 債券型 12-28 1.1386 1.4276 0.04% 14.86% 18.38% 0.30 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 檔案 債券型 12-28 1.0407 1.0507 0.04% 0.87% 2.23% 0.15 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 檔案 債券型 12-28 1.0487 1.0587 0.04% 1.08% 2.65% 38.10 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 檔案 債券型 12-28 1.0556 1.3696 0.03% 0.25% 1.83% 32.13 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 檔案 債券型 12-28 1.2008 1.2008 0.03% 0.41% 2.85% 5.37 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀裕利純債債券C 519787 檔案 債券型 12-28 1.1436 1.1436 0.03% 0.78% 2.09% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀增利增強債券C 004428 檔案 債券型 12-28 1.1358 1.4098 0.03% 14.62% 17.88% 0.11 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 檔案 債券型 12-28 1.1675 1.6535 0.02% 0.21% 2.05% 35.72 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券C 519725 檔案 債券型 12-28 1.0516 1.3296 0.02% 0.06% 1.46% 0.08 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀可轉債債券A 007316 檔案 債券型 12-28 1.2464 1.2464 0.02% 17.41% 18.63% 0.46 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀可轉債債券C 007317 檔案 債券型 12-28 1.2392 1.2392 0.02% 17.17% 18.15% 0.07 魏玉敏 等 開放申購 0.00% 購買
交銀新能源指數(LOF) 164905 檔案 股票指數 12-28 1.1363 1.1934 0.00% 52.41% 73.61% 2.55 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 檔案 混合型 12-28 1.2790 1.7770 0.00% 10.32% 13.45% 9.43 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 檔案 混合型 12-28 1.3260 1.4010 0.00% 10.41% 14.90% 2.12 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 檔案 混合型 12-28 1.2560 1.2560 0.00% 10.47% 13.46% 8.71 唐赟 等 限大額 0.08% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 檔案 混合型 12-28 1.3730 1.5050 0.00% 9.01% 11.93% 11.37 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 檔案 混合型 12-28 1.3740 1.5060 0.00% 8.84% 11.66% 1.44 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 檔案 混合型 12-28 1.3160 1.3910 0.00% 10.50% 15.24% 6.52 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 檔案 債券型 12-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 于海穎 等 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 檔案 債券型 12-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 檔案 債券指數 12-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暫停申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 檔案 債券指數 12-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀啟明混合 009402 檔案 混合型 12-28 1.2775 1.2775 -0.02% 27.43% - 34.10 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀先進制造混合 519704 檔案 混合型 12-28 4.0790 5.2060 -0.03% 43.11% 73.72% 48.14 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 檔案 混合-FOF 12-24 1.1313 1.1313 -0.03% 5.14% 9.58% 94.76 楊喆 開放申購 0.08% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 檔案 QDII 12-25 2.4850 3.0250 -0.04% 17.33% 19.62% 1.29 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀創業板50指數A 007464 檔案 股票指數 12-28 1.8248 1.8248 -0.04% 28.28% 80.05% 7.50 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 檔案 股票指數 12-28 1.8170 1.8170 -0.04% 28.03% 79.37% 4.02 蔡錚 開放申購 0.00% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 檔案 QDII-指數 12-25 1.9260 1.9260 -0.05% 11.33% 40.58% 17.33 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀恒益靈活配置混合 004975 檔案 混合型 12-28 1.1378 1.2518 -0.07% 10.38% 14.73% 7.56 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀成長30混合 519727 檔案 混合型 12-28 2.5220 2.9820 -0.08% 35.16% 59.62% 22.04 郭斐 限大額 0.15% 購買
交銀趨勢混合 519702 檔案 混合型 12-28 2.6500 3.1500 -0.11% 31.58% 63.38% 22.74 楊金金 限大額 0.15% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 檔案 混合型 12-28 1.2557 1.2557 -0.17% 19.28% - 58.61 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀產業機遇混合 010094 檔案 混合型 12-28 1.0174 1.0174 -0.17% - - 67.75 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀雙利債券C 519685 檔案 債券型 12-28 1.2129 1.5479 -0.20% -2.11% 2.35% 0.14 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 檔案 債券型 12-28 1.2624 1.6004 -0.21% -1.91% 2.80% 1.87 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀科銳科技創新混合 008734 檔案 混合型 12-28 1.3251 1.3251 -0.22% 19.37% - 6.39 楊浩 等 暫停申購 0.15% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 檔案 混合-FOF 12-24 1.2402 1.2402 -0.23% 18.34% - 7.80 楊喆 開放申購 0.10% 購買
交銀精選混合 519688 檔案 混合型 12-28 1.1830 4.0488 -0.24% 27.73% 52.71% 81.50 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀新成長混合 519736 檔案 混合型 12-28 4.0960 4.4960 -0.24% 28.04% 53.64% 105.86 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀數據產業靈活配置混合 519773 檔案 混合型 12-28 2.0070 2.0070 -0.25% 18.83% 62.25% 51.71 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀主題優選混合 519700 檔案 混合型 12-28 1.9040 3.0880 -0.31% 22.09% 38.39% 30.70 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 檔案 混合型 12-28 2.0190 2.1140 -0.39% 23.34% 54.83% 5.84 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀醫藥創新股票 004075 檔案 股票型 12-28 3.3891 3.3891 -0.49% 20.76% 95.79% 25.97 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀優勢行業混合 519697 檔案 混合型 12-28 5.4010 5.8070 -0.50% 17.82% 34.55% 62.58 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 檔案 混合型 12-28 1.3128 4.2028 -0.50% 10.51% 25.13% 27.58 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 檔案 混合型 12-28 1.8369 1.9479 -0.55% 20.98% 38.75% 25.69 何帥 開放申購 0.15% 購買
交銀阿爾法核心混合 519712 檔案 混合型 12-28 3.4960 4.3290 -0.60% 18.95% 35.45% 88.20 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 檔案 混合型 12-28 1.6068 1.6068 -0.64% 27.12% 53.26% 43.85 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀創新成長混合 006223 檔案 混合型 12-28 2.3509 2.3509 -0.67% 17.42% 57.76% 10.44 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀中證環境治理(LOF) 164908 檔案 股票指數 12-28 0.4880 0.4880 -0.81% -2.98% -3.56% 1.38 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀核心資產混合 006202 檔案 混合型 12-28 1.8573 1.8573 -0.85% 20.94% 50.62% 0.86 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀藍籌混合 519694 檔案 混合型 12-28 1.0546 1.8936 -1.84% 11.70% 47.92% 30.88 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 檔案 混合型 12-28 6.6932 7.4992 -1.84% 11.49% 47.19% 37.98 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 檔案 定開債券 12-25 1.0112 1.0307 - 1.57% 3.00% 119.10 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 檔案 混合型 12-25 1.0119 1.0119 - - - 57.01 周中 暫停申購 0.15% 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 檔案 混合型 12-25 1.0020 1.0020 - - - 49.50 韓威俊 暫停申購 0.15% 購買
交銀臻選回報混合 010916 檔案 混合型 12-25 1.0002 1.0002 - - - 6.89 王藝偉 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 貨幣型 12-28 0.6750 2.3160% 2.14% 2.09% 0.50% 180.53 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 貨幣型 12-28 0.7408 2.5620% 2.37% 2.40% 0.56% 21.86 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 貨幣型 12-28 0.8192 2.7470% 2.91% 2.88% 0.65% 7.36 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 貨幣型 12-28 0.7541 2.5020% 2.67% 2.64% 0.58% 16.40 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 貨幣型 12-28 0.7444 2.8680% 2.72% 2.89% 0.64% 171.90 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 貨幣型 12-28 0.6789 2.6220% 2.67% 2.74% 0.57% 128.45 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 貨幣型 12-28 0.8205 3.0400% 2.96% 2.88% 0.64% 220.16 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 貨幣型 12-28 0.7550 2.7910% 2.71% 2.63% 0.58% 0.28 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 貨幣型 12-28 0.8022 3.0230% 2.97% 2.93% 0.67% 96.52 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 貨幣型 12-28 0.7367 2.7780% 2.72% 2.69% 0.61% 0.43 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 貨幣型 12-28 0.6444 2.3000% 2.16% 2.06% 0.53% 1.73 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 貨幣型 12-28 0.5846 2.0660% 1.93% 1.82% 0.47% 2.25 季參平 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀中證互聯網金融指數分級B 150318 分級杠桿 11-05 - - 3.10% - - 0.64 蔡錚
交銀深證300價值ETF 159913 ETF-場內 12-28 2.4400 2.4400 0.87% 2.4380 0.08% 0.64 蔡錚
交銀上證180公司治理ETF 510010 ETF-場內 12-28 1.4480 1.6120 0.56% 1.4440 0.28% 3.03 蔡錚
交銀中證互聯網金融指數分級A 150317 固定收益 11-05 - - 0.00% - - 0.64 蔡錚
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002352 順豐控股 29 2.35% 8,874.98 716,162.67
2 002049 紫光國微 19 1.83% 4,699.69 558,228.98
3 002271 東方雨虹 29 1.66% 9,418.33 507,647.83
4 603517 絕味食品 13 1.40% 5,216.42 427,851.11
5 002841 視源股份 12 1.00% 3,163.59 306,177.28
6 000002 萬 科A 18 0.94% 10,221.51 286,406.69
7 002050 三花智控 10 0.91% 12,554.21 278,703.49
8 000333 美的集團 5 0.89% 3,741.28 271,616.57
9 300413 芒果超媒 7 0.87% 3,948.12 266,103.05
10 002475 立訊精密 26 0.66% 3,539.89 202,234.06

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

交銀施羅德基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

31

0

今天上車了 [交銀創業板50指數C吧]

基民fw52zW

2020-12-29

82

0

前幾天我夸贊幾個非明星經理基金大勝24個明... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

股友qqKA25

2020-12-29

113

0

今天不會有人說跟天天的估值差距大了,也不... [交銀啟匯混合吧]

基民76825pT822

2020-12-29

820

13

先和大家說一下,今日依然無操作。詳細內容... [交銀精選混合吧]

基民nathan

2020-12-29

165

2

基民樂樂,今天跌了多少 [交銀優勢行業混合吧]

股友SzYEmP

2020-12-29

79

0

希望年未的最后兩天挽回些損失!!!!!!... [交銀藍籌混合吧]

基民56677VM153

2020-12-29

100

0

12月29日凈值-0.22%左右 [交銀股息優化混合吧]

股海聽風風正勁

2020-12-29

102

0

12月29日凈值-0.08%左右 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

股海聽風風正勁

2020-12-29

84

0

技術性調整 [交銀創新領航混合吧]

激流勇進0218

2020-12-29

82

0

回家吧!陳孜鐸。 [交銀穩健配置混合A吧]

股友fm2nDw

2020-12-29

18776

10

現在要不要把中小創換成順周期? [交銀創業板50指數C吧]

czhq123

2020-12-29

102

0

-0.3 [交銀阿爾法核心混合吧]

穿越不

2020-12-29

173

1

這雞防守稍微差點兒。。 [交銀經濟新動力混合吧]

基民H5GjIB

2020-12-29

120

0

能不能轉到交銀精選里去? [交銀藍籌混合吧]

股友wos192

2020-12-29

569

8

銀行理財經理讓買的,上當了,虧大了,買錯... [交銀安享穩健養老一年(FOF)吧]

基民NmgbXX

2020-12-29

123

0

交銀新成長現在適合入手嗎? [交銀新成長混合吧]

基民2968G0r282

2020-12-29

143

0

在猶豫要不要補倉,別的基金我就不猶豫去補... [交銀藍籌混合吧]

tony藍色

2020-12-29

129

0

大家都要求換經理吧。 [交銀成長混合A吧]

HX392B44589

2020-12-29

135

2

這位經理搭牢了! [交銀成長混合A吧]

基民cpzoBm

2020-12-29

313

6

-0.42% [交銀啟匯混合吧]

cccccccc_7788

2020-12-29

232

5

開盤價沒買進!!遺憾了。 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

龍頭運

2020-12-29

373

7

居然還能跌,驚天地泣鬼神,唯一搏一搏綠的... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

最好的基在哪

2020-12-29

181

0

這個經理了不起,就是不迭 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民vTB56a

2020-12-29

146

0

穩穩的幸福 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民vTB56a

2020-12-29

123

1

有沒有驚喜 [交銀新成長混合吧]

民用直升基

2020-12-29

170

1

你怎么跟體育一樣啊! [交銀中證環境治理(LOF)吧]

基民DBERO2

2020-12-29

161

0

一0.43 [交銀優勢行業混合吧]

藍色夏天888

2020-12-29

12321

87

年度重磅,2021年投資計劃 [交銀經濟新動力混合吧]

東方_財之道

2020-12-29

197

1

-0.08 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

胖肥貓

2020-12-29

98

0

-1.77爽 [交銀創新領航混合吧]

我就喜歡買雞

2020-12-29

148

0

不是建議!趕快把這個不作為的經理趕下臺!... [交銀藍籌混合吧]

股友wos192

2020-12-29

151

0

今天這個跌幅算不錯了。 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民w1jjZL

2020-12-29

181

1

-1.77% [交銀創新領航混合吧]

cccccccc_7788

2020-12-29

164

2

放三年翻倍有沒有希望? [交銀創新領航混合吧]

基民EV6F8r

2020-12-29

133

2

今天是個蛋,是個信號,看來該撤了。新經理... [交銀優擇回報靈活配置混合C吧]

股友WeQv7N

2020-12-29

153

1

今天多少大神們 [交銀內核驅動混合吧]

基民giqTjQ

2020-12-29

111

0

暴跌,-0.03 [交銀內核驅動混合吧]

知為不知

2020-12-29

110

0

-0.03% [交銀內核驅動混合吧]

基民560o9o1039

2020-12-29

129

0

-0.08 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民eKQtqs

2020-12-29

182

1

建議更換基金經理,這樣繼續下去基民連本錢... [交銀藍籌混合吧]

股友P5GrFa

2020-12-29

136

0

今天官網跌了多少, [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民KeRWuZ

2020-12-29

142

1

-0.08 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

GoodZzw

2020-12-29

129

0

0.01居然紅的,怎一個穩字了得[想一下] [交銀產業機遇混合吧]

圖一樂736

2020-12-29

132

0

這個經理 [交銀施羅德啟欣混合吧]

基民tg55d5

2020-12-29

135

0

客戶耽誤我加倉 [交銀新能源指數(LOF)吧]

基民8W81dW

2020-12-29

21973

644

2020年第四季度投資記錄 [交銀持續成長主題混合吧]

江湖新菜刀

2020-12-29

741

7

最新估值0.1,先撤了,各位堅守,加油(?_?) [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民ru5PR2

2020-12-29

139

0

這基金,上漲不清倉就是錯 [交銀趨勢混合吧]

又來抄頂了

2020-12-29

114

0

不是一0.37嗎 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民Tf9M6b

2020-12-29

149

0

今天再跌,天理難容! [交銀阿爾法核心混合吧]

感恩相遇

2020-12-29