建信基金管理有限責任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

建信雙息紅利債券A(530017) 2019年度七年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

建信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 148.93 144.27 24/115
基金數量(只) 49 15.70 12/115
基金經理數量 17 5.21 9/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
建信食品飲料行業股票 009476 檔案 股票型 12-28 1.0994 1.0994 2.81% - - 6.83 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信現代服務業股票 001781 檔案 股票型 12-28 2.0580 2.0580 2.44% 30.67% 69.38% 0.22 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信興利靈活配置混合 002585 檔案 混合型 12-28 1.4912 1.4912 1.56% 29.12% 37.96% 0.49 牛興華 等 開放申購 0.15% 購買
建信內生動力混合 530011 檔案 混合型 12-28 2.9540 3.3140 1.55% 36.32% 76.86% 6.45 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信弘利靈活配置混合 002378 檔案 混合型 12-28 2.3814 2.3814 1.42% 39.57% 80.29% 1.20 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信恒穩價值混合 530016 檔案 混合型 12-28 3.9250 4.0250 1.42% 31.71% 62.80% 0.53 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信中證紅利潛力指數A 007671 檔案 股票指數 12-28 1.4741 1.4741 1.41% 36.09% 43.55% 0.77 趙云煜 開放申購 0.12% 購買
建信中證紅利潛力指數C 007672 檔案 股票指數 12-28 1.4660 1.4660 1.41% 35.79% 42.95% 0.34 趙云煜 開放申購 0.00% 購買
建信豐裕多策略混合(LOF) 165317 檔案 混合型 12-28 2.2630 2.2630 1.33% 36.10% 77.91% 1.09 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信睿盈靈活配置混合A 000994 檔案 混合型 12-28 1.5630 1.5630 1.23% 28.96% 50.14% 0.56 何珅華 開放申購 0.15% 購買
建信睿盈靈活配置混合C 000995 檔案 混合型 12-28 1.4810 1.4810 1.23% 28.45% 48.99% 0.34 何珅華 開放申購 0.00% 購買
建信龍頭企業股票 005259 檔案 股票型 12-28 2.0649 2.0649 1.18% 40.23% 66.85% 1.44 劉克飛 開放申購 0.15% 購買
建信積極配置混合 530012 檔案 混合型 12-28 3.5170 3.5850 1.03% 31.82% 44.61% 1.51 姚錦 開放申購 0.15% 購買
建信優選成長混合A 530003 檔案 混合型 12-28 2.9515 4.6415 1.00% 34.35% 54.74% 17.02 姚錦 開放申購 0.15% 購買
建信社會責任混合 530019 檔案 混合型 12-28 3.2290 3.2290 0.97% 33.32% 60.49% 0.21 劉克飛 開放申購 0.15% 購買
建信富時100指數(QDII)美元現匯C 008708 檔案 QDII-指數 12-24 0.1164 0.1164 0.95% 10.12% - 0.28 李博涵 暫停申購 - 購買
建信富時100指數(QDII)美元現匯A 008707 檔案 QDII-指數 12-24 0.1164 0.1164 0.95% 10.44% - 0.51 李博涵 暫停申購 - 購買
建信深證基本面60ETF聯接A 530015 檔案 聯接基金 12-28 2.8749 2.8749 0.94% 26.60% 25.65% 5.80 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信深證基本面60ETF聯接C 006363 檔案 聯接基金 12-28 2.8680 2.8680 0.94% 26.28% 25.02% 0.27 薛玲 開放申購 0.00% 購買
建信高股息主題股票 008177 檔案 股票型 12-28 1.4995 1.6500 0.78% 62.54% - 4.54 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信消費升級混合 000056 檔案 混合型 12-28 3.1970 3.1970 0.69% 24.79% 48.97% 0.79 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信互聯網+產業升級股票 001396 檔案 股票型 12-28 1.2320 1.2320 0.65% 32.76% 51.91% 5.99 何珅華 開放申購 0.15% 購買
建信深證100指數增強 530018 檔案 股票指數 12-28 2.6204 2.6204 0.65% 26.30% 47.22% 0.97 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信富時100指數(QDII)人民幣A 539003 檔案 QDII-指數 12-24 0.7605 0.7925 0.61% 2.22% -17.25% 0.51 李博涵 限大額 0.12% 購買
建信富時100指數(QDII)人民幣C 008706 檔案 QDII-指數 12-24 0.7607 0.7607 0.60% 2.00% - 0.28 李博涵 開放申購 0.00% 購買
建信央視50 165312 檔案 股票指數 12-28 1.2369 2.4434 0.58% 24.25% 31.95% 5.95 葉樂天 限大額 0.12% 購買
建信優化配置混合 530005 檔案 混合型 12-28 1.7898 2.6186 0.56% 23.09% 45.36% 19.54 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信匯利靈活配置混合 002573 檔案 混合型 12-28 2.1029 2.1029 0.55% 25.43% 51.18% 1.02 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信福澤安泰混合(FOF) 005217 檔案 混合-FOF 12-25 1.2440 1.2440 0.55% 8.94% 16.46% 2.06 梁珉 等 開放申購 0.08% 購買
建信滬深300指數(LOF) 165309 檔案 股票指數 12-28 1.7399 1.7399 0.54% 29.51% 34.45% 4.34 梁洪昀 開放申購 0.12% 購買
建信MSCI中國A股指數增強A 007806 檔案 股票指數 12-28 1.4182 1.4522 0.52% 28.41% 43.74% 0.60 葉樂天 等 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI中國A股指數增強C 007807 檔案 股票指數 12-28 1.4119 1.4459 0.51% 28.17% 43.19% 0.95 葉樂天 等 開放申購 0.00% 購買
建信福澤裕泰混合(FOF)A 005925 檔案 混合-FOF 12-25 1.3060 1.3060 0.50% 13.36% 24.04% 0.16 梁珉 等 開放申購 - 購買
建信福澤裕泰混合(FOF)C 005926 檔案 混合-FOF 12-25 1.2823 1.2823 0.50% 13.13% 23.55% 0.12 梁珉 等 開放申購 - 購買
建信新經濟靈活配置混合 001276 檔案 混合型 12-28 1.4470 1.4470 0.49% 46.61% 74.76% 2.23 孫晟 開放申購 0.15% 購買
建信恒久價值混合 530001 檔案 混合型 12-28 1.5540 4.4385 0.45% 53.82% 92.04% 9.80 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信雙息紅利債券A 530017 檔案 債券型 12-28 1.1380 1.7670 0.44% 0.25% 4.32% 3.10 朱虹 等 限大額 0.08% 購買
建信新能源行業股票 009147 檔案 股票型 12-28 1.7127 1.7127 0.43% 70.93% - 3.04 陶燦 等 開放申購 0.15% 購買
建信中國制造2025 001825 檔案 股票型 12-28 1.9827 1.9827 0.42% 41.70% 82.07% 0.66 孫晟 開放申購 0.15% 購買
建信核心精選混合 530006 檔案 混合型 12-28 2.9570 4.0710 0.41% 38.57% 68.01% 3.90 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信上證社會責任ETF聯接 530010 檔案 聯接基金 12-28 2.5232 2.5232 0.41% 24.43% 22.21% 0.83 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信滬深300指數增強(LOF)A 165310 檔案 股票指數 12-28 1.3558 2.2118 0.37% 26.60% 37.31% 1.67 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信雙息紅利債券C 531017 檔案 債券型 12-28 1.0970 1.4970 0.37% 0.13% 3.93% 0.54 朱虹 等 限大額 0.00% 購買
建信滬深300指數增強(LOF)C 009208 檔案 股票指數 12-28 1.3527 1.3527 0.37% 26.37% - 1.02 梁洪昀 開放申購 0.00% 購買
建信大安全戰略精選股票 001473 檔案 股票型 12-28 2.9318 2.9318 0.36% 38.10% 66.61% 2.18 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信收益增強債券C 531009 檔案 債券型 12-28 1.7040 1.8190 0.35% 6.83% 8.95% 0.66 彭紫云 等 限大額 0.00% 購買
建信收益增強債券A 530009 檔案 債券型 12-28 1.7850 1.9000 0.34% 7.01% 9.38% 0.60 彭紫云 等 限大額 0.08% 購買
建信鑫利靈活配置混合 001858 檔案 混合型 12-28 2.1831 2.1831 0.33% 63.77% 102.27% 1.70 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI聯接A 005829 檔案 聯接基金 12-28 1.5821 1.5821 0.31% 23.37% 32.05% 0.66 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI聯接C 005830 檔案 聯接基金 12-28 1.5642 1.5642 0.31% 23.12% 31.51% 0.12 梁洪昀 開放申購 0.00% 購買
建信上證50ETF聯接A 005880 檔案 聯接基金 12-28 1.5207 1.5387 0.28% 22.49% 24.96% 0.44 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信上證50ETF聯接C 005881 檔案 聯接基金 12-28 1.5148 1.5328 0.28% 22.24% 24.47% 0.27 薛玲 開放申購 0.00% 購買
建信鑫利回報靈活配置混合C 004653 檔案 混合型 12-28 1.3886 1.3886 0.26% 24.81% 34.54% 1.60 葉樂天 限大額 0.00% 購買
建信鑫利回報靈活配置混合A 004652 檔案 混合型 12-28 1.3708 1.3708 0.26% 25.05% 35.08% 1.21 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信多因子量化股票 002952 檔案 股票型 12-28 1.3841 1.3841 0.25% 11.05% 35.59% 0.15 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信鑫澤回報靈活配置混合A 004668 檔案 混合型 12-28 1.3279 1.3279 0.25% 19.34% 31.79% 0.95 梁洪昀 限大額 0.15% 購買
建信量化事件驅動股票 004730 檔案 股票型 12-28 1.4891 1.4891 0.24% 21.70% 50.47% 0.81 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信鑫澤回報靈活配置混合C 004669 檔案 混合型 12-28 1.3175 1.3175 0.24% 19.28% 31.80% 2.28 梁洪昀 限大額 0.00% 購買
建信改革紅利股票 000592 檔案 股票型 12-28 4.8020 4.8020 0.23% 57.65% 100.08% 1.56 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信戰略精選靈活配置混合A 005596 檔案 混合型 12-28 2.1429 2.1429 0.19% 35.70% 61.62% 2.23 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信戰略精選靈活配置混合C 005597 檔案 混合型 12-28 2.1136 2.1136 0.18% 35.36% 60.80% 0.98 王東杰 開放申購 0.00% 購買
建信健康民生混合 000547 檔案 混合型 12-28 4.7480 4.7480 0.15% 32.77% 64.75% 1.07 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信鑫穩回報靈活配置混合A 004617 檔案 混合型 12-28 1.2545 1.3545 0.15% 12.13% 26.14% 6.10 薛玲 限大額 0.15% 購買
建信鑫穩回報靈活配置混合C 004618 檔案 混合型 12-28 1.2486 1.3486 0.14% 12.06% 26.00% 1.56 薛玲 限大額 0.00% 購買
建信睿享純債債券 003681 檔案 債券型 12-28 1.0168 1.1758 0.10% 1.36% 3.96% 30.84 黎穎芳 暫停申購 0.08% 購買
建信鑫安回報靈活配置混合 001304 檔案 混合型 12-28 1.1590 1.3190 0.09% 14.30% 13.84% 4.04 牛興華 暫停申購 - 購買
建信鑫豐回報靈活配置混合A 001408 檔案 混合型 12-28 1.2628 1.2628 0.09% 8.51% 16.47% 0.01 朱虹 限大額 0.15% 購買
建信鑫榮回報靈活配置混合 001498 檔案 混合型 12-28 1.9622 1.9622 0.09% 14.80% 30.61% 7.39 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信鑫豐回報靈活配置混合C 002141 檔案 混合型 12-28 1.2530 1.2530 0.09% 8.48% 16.41% 6.24 朱虹 限大額 0.00% 購買
建信瑞福添利混合A 004182 檔案 混合型 12-28 1.0176 1.0176 0.09% 5.10% 6.15% 0.11 彭紫云 開放申購 0.10% 購買
建信瑞福添利混合C 004468 檔案 混合型 12-28 0.9916 0.9916 0.09% 4.79% 5.52% 0.10 彭紫云 開放申購 0.00% 購買
建信上海金ETF聯接C 009034 檔案 聯接基金 12-28 0.9723 0.9723 0.09% - - 0.25 朱金鈺 開放申購 0.00% 購買
建信上海金ETF聯接A 009033 檔案 聯接基金 12-28 0.9738 0.9738 0.09% - - 2.51 朱金鈺 開放申購 0.15% 購買
建信榮元一年定開債 530029 檔案 定開債券 12-28 0.9978 0.9978 0.08% 0.95% - 80.88 劉思 等 暫停申購 0.04% 購買
建信環保產業股票 001166 檔案 股票型 12-28 1.2850 1.2850 0.08% 56.14% 86.23% 17.04 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信穩定鑫利債券A 003583 檔案 債券型 12-28 1.1079 1.1729 0.08% 0.91% 3.39% 26.16 李峰 限大額 - 購買
建信穩定鑫利債券C 003584 檔案 債券型 12-28 1.0893 1.1543 0.08% 0.63% 2.92% 0.00 李峰 限大額 - 購買
建信金融債8-10年(LOF) 501105 檔案 債券指數 12-28 1.1908 1.1908 0.08% -0.34% 2.42% 0.34 劉思 開放申購 0.04% 購買
建信高端醫療股票 004683 檔案 股票型 12-28 1.9545 1.9545 0.08% 15.52% 80.62% 3.65 潘龍玲 開放申購 0.15% 購買
建信睿和純債定開債 005375 檔案 定開債券 12-28 1.0095 1.1468 0.08% 0.74% 3.16% 50.05 黎穎芳 等 暫停申購 - 購買
建信中債1-3年國開債A 007026 檔案 債券指數 12-28 1.0133 1.0583 0.08% 0.97% 2.79% 42.36 劉思 等 開放申購 0.05% 購買
建信中債1-3年國開債C 007027 檔案 債券指數 12-28 1.0127 1.0577 0.08% 0.92% 2.73% 0.19 劉思 等 開放申購 0.00% 購買
建信睿陽一年定期開放債券 008344 檔案 定開債券 12-28 1.0286 1.0286 0.08% 0.94% 2.84% 10.28 李峰 等 開放申購 - 購買
建信睿信三個月定開債 008064 檔案 定開債券 12-28 1.0218 1.0218 0.08% 1.07% - 2.12 李峰 暫停申購 - 購買
建信安心回報債券C 000106 檔案 定開債券 12-28 1.3410 1.3510 0.07% 0.75% 3.15% 0.27 閆晗 暫停申購 0.00% 購買
建信穩定得利債券C 000876 檔案 債券型 12-28 1.3850 1.3850 0.07% 4.84% 7.12% 0.52 黎穎芳 限大額 0.00% 購買
建信睿富純債債券 003590 檔案 債券型 12-28 1.0253 1.1406 0.07% 0.99% 2.05% 71.11 劉思 限大額 - 購買
建信純債債券A 530021 檔案 債券型 12-28 1.4295 1.4295 0.07% 0.98% 3.46% 18.49 黎穎芳 等 開放申購 0.08% 購買
建信純債債券C 531021 檔案 債券型 12-28 1.3861 1.3861 0.07% 0.81% 3.10% 4.89 黎穎芳 等 開放申購 0.00% 購買
建信中債1-3年農發行債券指數A 009554 檔案 債券指數 12-28 1.0081 1.0096 0.07% - - 65.10 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信中債1-3年農發行債券指數C 009555 檔案 債券指數 12-28 1.0079 1.0094 0.07% - - 0.00 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信恒安一年定開債 003394 檔案 定開債券 12-28 1.0570 1.1560 0.06% 0.81% 2.57% 163.09 黎穎芳 暫停申購 - 購買
建信靈活配置混合 000270 檔案 混合型 12-28 1.1263 1.7204 0.06% 4.75% 6.37% 0.64 牛興華 等 限大額 0.12% 購買
建信穩定增利債券C 530008 檔案 債券型 12-28 1.8130 2.0880 0.06% 1.23% 2.60% 4.38 彭紫云 開放申購 0.00% 購買
建信創業板ETF聯接C 005874 檔案 聯接基金 12-28 1.7355 1.7355 0.06% 19.64% 58.06% 0.22 龔佳佳 開放申購 0.00% 購買
建信創業板ETF聯接A 005873 檔案 聯接基金 12-28 1.7443 1.7443 0.06% 19.88% 58.67% 0.33 龔佳佳 開放申購 0.15% 購買
建信睿興純債債券 006791 檔案 債券型 12-28 1.0607 1.0607 0.06% 1.24% 3.78% 4.17 黎穎芳 等 限大額 0.08% 購買
建信中債國開行債A 007094 檔案 債券指數 12-28 1.0245 1.0745 0.06% 0.95% 3.86% 7.53 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信睿豐純債定期開放債券 005455 檔案 定開債券 12-28 1.0161 1.0821 0.05% 0.99% 3.47% 30.56 李峰 暫停申購 - 購買
建信中債國開行債C 007095 檔案 債券指數 12-28 1.0238 1.0728 0.05% 0.89% 3.73% 0.15 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信安心回報6個月定開A 000346 檔案 定開債券 12-28 1.0148 1.3993 0.04% 0.65% 3.65% 0.10 閆晗 暫停申購 0.06% 購買
建信睿怡純債 002377 檔案 債券型 12-28 1.1194 1.1426 0.04% -0.59% 1.30% 32.50 閆晗 開放申購 0.06% 購買
建信恒瑞一年定開債 003400 檔案 定開債券 12-28 1.0464 1.1454 0.04% -0.21% 1.38% 167.79 李菁 暫停申購 - 購買
建信中短債純債債券A 006989 檔案 債券型 12-28 1.0335 1.0648 0.04% 1.37% 3.49% 9.34 李峰 限大額 0.04% 購買
建信中短債純債債券C 006990 檔案 債券型 12-28 1.0301 1.0581 0.04% 1.18% 3.13% 3.34 李峰 限大額 0.00% 購買
建信中債5-10國開指數C 007081 檔案 債券指數 12-28 1.0240 1.0537 0.04% 0.33% 4.16% 0.15 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信中債5-10國開指數A 007080 檔案 債券指數 12-28 1.0252 1.0549 0.04% 0.39% 4.26% 0.18 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信安心回報6個月定開C 000347 檔案 定開債券 12-28 1.0107 1.3443 0.03% 0.47% 3.29% 0.43 閆晗 暫停申購 0.00% 購買
建信恒遠一年定開債 003427 檔案 定開債券 12-28 1.0522 1.1502 0.03% 0.10% 2.26% 168.24 朱虹 暫停申購 - 購買
建信榮禧一年定期開放債券 007699 檔案 定開債券 12-28 1.0066 1.0266 0.03% 1.77% 2.55% 6.37 于倩倩 等 暫停申購 0.035% 購買
建信短債債券F 008022 檔案 債券型 12-28 1.0224 1.0224 0.03% 1.23% - 0.00 陳建良 等 開放申購 0.00% 購買
建信短債債券C 530028 檔案 債券型 12-28 1.0217 1.0217 0.02% 1.19% - 18.08 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信短債債券A 531028 檔案 債券型 12-28 1.0227 1.0227 0.02% 1.24% - 4.87 陳建良 等 限大額 0.03% 購買
建信湖北省地方政府債指數 009528 檔案 債券指數 12-28 1.0134 1.0146 0.02% 1.41% - 21.41 閆晗 暫停申購 0.05% 購買
建信鑫瑞回報靈活配置混合 003831 檔案 混合型 12-28 1.3871 1.4371 0.01% 11.33% 20.64% 6.75 牛興華 限大額 - 購買
建信榮瑞一年定期開放債券 007830 檔案 定開債券 11-20 - - 0.01% 1.65% 2.81% 56.05 劉思 暫停申購 0.035% 購買
建信安心回報債券A 000105 檔案 定開債券 12-28 1.3810 1.3910 0.00% 0.88% 3.52% 0.29 閆晗 暫停申購 0.06% 購買
建信穩定添利債券C 000723 檔案 債券型 12-28 1.0490 1.3820 0.00% 4.40% 6.81% 0.05 牛興華 開放申購 0.00% 購買
建信穩定得利債券A 000875 檔案 債券型 12-28 1.4190 1.4190 0.00% 5.03% 7.50% 3.45 黎穎芳 限大額 0.08% 購買
建信穩定豐利債券A 001948 檔案 債券型 12-28 1.2130 1.2130 0.00% 3.23% 3.32% 0.29 彭紫云 開放申購 0.08% 購買
建信瑞豐添利混合A 003319 檔案 混合型 12-28 1.1370 1.1370 0.00% 3.64% 5.65% 0.05 彭紫云 等 開放申購 0.10% 購買
建信信用增強債券(LOF)A 165311 檔案 債券型 12-28 1.3970 1.5480 0.00% 6.40% 3.94% 0.19 李峰 限大額 - 購買
建信穩定增利債券A 531008 檔案 債券型 12-28 1.8680 1.8700 0.00% 1.41% 3.03% 2.74 彭紫云 開放申購 0.06% 購買
建信瑞豐添利混合C 003320 檔案 混合型 12-28 1.1262 1.1262 -0.01% 3.53% 5.43% 0.01 彭紫云 等 開放申購 0.00% 購買
建信科技創新混合A 008962 檔案 混合型 12-28 1.2907 1.2907 -0.05% 34.73% - 5.41 姚錦 等 開放申購 0.15% 購買
建信潤利增強債券C 006501 檔案 債券型 12-28 1.0367 1.0367 -0.06% 2.68% 5.25% 0.02 牛興華 開放申購 0.00% 購買
建信潤利增強債券A 006500 檔案 債券型 12-28 1.0444 1.0444 -0.06% 2.90% 5.68% 0.46 牛興華 開放申購 0.80% 購買
建信科技創新混合C 008963 檔案 混合型 12-28 1.2851 1.2851 -0.06% 34.37% - 0.24 姚錦 等 開放申購 0.00% 購買
建信信用增強債券(LOF)C 165314 檔案 債券型 12-28 1.3650 1.3650 -0.07% 6.23% 3.57% 0.06 李峰 限大額 0.00% 購買
建信民豐回報混合 004413 檔案 混合型 12-28 1.1960 1.1960 -0.08% 3.44% 10.07% 0.67 葉樂天 暫停申購 0.10% 購買
建信中小盤先鋒股票 000729 檔案 股票型 12-28 2.4450 2.4450 -0.08% 31.81% 77.56% 1.59 邵卓 等 開放申購 0.15% 購買
建信穩定豐利債券C 001949 檔案 債券型 12-28 1.1880 1.1880 -0.08% 2.95% 2.86% 0.14 彭紫云 開放申購 0.00% 購買
建信穩定添利債券A 000435 檔案 債券型 12-28 1.1110 1.5410 -0.09% 4.60% 7.16% 0.09 牛興華 開放申購 0.06% 購買
建信潛力新藍籌股票 000756 檔案 股票型 12-28 2.3350 2.3350 -0.09% 33.50% 62.27% 0.60 邵卓 等 開放申購 0.15% 購買
建信智享添鑫定開混合 004798 檔案 混合型 12-28 1.0612 1.0612 -0.14% 3.27% 3.37% 0.30 薛玲 暫停申購 0.10% 購買
建信優享穩健養老(FOF) 006581 檔案 混合-FOF 12-24 1.1454 1.1811 -0.15% 6.11% 12.39% 1.72 梁珉 開放申購 0.08% 購買
建信優勢動力混合(LOF) 165313 檔案 混合型 12-28 2.9380 2.9380 -0.17% 45.37% 74.78% 4.50 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信信息產業股票 001070 檔案 股票型 12-28 2.5270 2.5270 -0.20% 37.34% 70.97% 4.45 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信創新中國混合 000308 檔案 混合型 12-28 4.7790 4.7790 -0.21% 36.00% 64.74% 1.37 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信裕利靈活配置混合 002281 檔案 混合型 12-28 1.8076 1.8076 -0.25% 38.08% 65.00% 0.90 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信精工制造指數增強 001397 檔案 股票指數 12-28 1.7283 1.7283 -0.27% 26.96% 46.99% 0.49 葉樂天 開放申購 0.15% 購買
建信量化優享定開混合 004546 檔案 混合型 12-28 1.2823 1.2823 -0.35% 10.21% 21.42% 0.39 葉樂天 等 暫停申購 0.10% 購買
建信雙債增強債券A 000207 檔案 債券型 12-28 1.2740 1.2840 -0.39% 1.19% 4.60% 0.21 朱虹 等 限大額 0.08% 購買
建信雙債增強債券C 000208 檔案 債券型 12-28 1.2380 1.2480 -0.40% 0.98% 4.12% 0.16 朱虹 等 限大額 0.00% 購買
建信轉債增強債券A 530020 檔案 債券型 12-28 2.8650 2.8650 -0.49% 13.06% 16.13% 0.55 李峰 開放申購 0.08% 購買
建信轉債增強債券C 531020 檔案 債券型 12-28 2.7760 2.7760 -0.50% 12.85% 15.67% 0.56 李峰 開放申購 0.00% 購買
建信全球機遇混合(QDII) 539001 檔案 QDII 12-24 1.5320 1.5320 -0.52% 4.01% -0.91% 0.41 李博涵 開放申購 0.16% 購買
建信中證500指數增強A 000478 檔案 股票指數 12-28 2.5734 2.5734 -0.60% 11.99% 26.84% 48.53 葉樂天 開放申購 0.15% 購買
建信中證500指數增強C 005633 檔案 股票指數 12-28 2.5365 2.5365 -0.60% 11.70% 26.19% 1.75 葉樂天 開放申購 0.00% 購買
建信科技創新3年封閉混合 501098 檔案 混合型 12-28 1.2116 1.2116 -0.80% 17.19% - 3.47 姚錦 等 暫停申購 0.15% 購買
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 008827 檔案 聯接基金 12-28 1.0947 1.0947 -0.81% - - 0.21 朱金鈺 開放申購 0.15% 購買
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 008828 檔案 聯接基金 12-28 1.0938 1.0938 -0.82% - - 0.03 朱金鈺 開放申購 0.00% 購買
建信中證1000指數增強A 006165 檔案 股票指數 12-28 1.6344 1.7354 -0.93% 3.85% 32.76% 0.48 葉樂天 等 開放申購 0.15% 購買
建信中證1000指數增強C 006166 檔案 股票指數 12-28 1.6203 1.7213 -0.94% 3.64% 32.23% 0.19 葉樂天 等 開放申購 0.00% 購買
建信新興市場混合(QDII) 539002 檔案 QDII 12-24 0.9410 0.9410 -1.26% 2.95% -1.67% 0.23 李博涵 等 開放申購 0.16% 購買
建信利率債策略純債債券C 010768 檔案 債券型 12-25 1.0005 1.0005 - - - 7.60 李峰 暫停申購 0.00% 購買
建信利率債策略純債債券A 010767 檔案 債券型 12-25 1.0006 1.0006 - - - 17.50 李峰 暫停申購 0.04% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
建信嘉薪寶貨幣A 000686 貨幣型 12-28 0.7816 2.8070% 2.30% 2.23% 0.56% 214.68 于倩倩 等 暫停申購 - 購買
建信現金添利貨幣A 000693 貨幣型 12-28 0.7929 2.7970% 2.26% 2.17% 0.53% 896.99 于倩倩 等 限大額 - 購買
建信嘉薪寶貨幣B 002753 貨幣型 12-28 0.8472 3.0520% 2.51% 2.43% 0.62% 0.50 于倩倩 等 暫停申購 - 購買
建信現金增利貨幣A 002758 貨幣型 12-28 0.7465 2.8400% 2.33% 2.26% 0.54% 526.08 陳建良 等 限大額 - 購買
建信現金添益貨幣A 003022 貨幣型 12-28 0.8027 2.8950% 2.38% 2.32% 0.57% 108.72 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信現金添利貨幣B 003164 貨幣型 12-28 0.8309 2.9410% 2.38% 2.29% 0.56% 389.13 于倩倩 等 限大額 - 購買
建信貨幣B 003185 貨幣型 12-28 0.7851 2.9100% 2.43% 2.33% 0.58% 13.35 于倩倩 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣A 003391 貨幣型 12-28 0.8060 2.9560% 2.49% 2.41% 0.64% 2.77 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣C 003393 貨幣型 12-28 0.8057 2.9560% 2.39% 2.36% 0.64% 282.60 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信現金增利貨幣B 010727 貨幣型 12-28 0.7850 2.9860% 2.46% 2.38% - - 陳建良 等 開放申購 - 購買
建信雙周理財B 531014 理財型 12-28 0.7398 2.7750% 2.19% 2.14% 0.58% 15.87 于倩倩 限大額 0.00% 購買
建信周盈安心理財債券A 530030 理財型 12-28 0.4488 1.6290% 1.16% 1.20% 0.36% 1.35 先軻宇 暫停申購 - 購買
建信雙周理財A 530014 理財型 12-28 0.6604 2.4770% 1.95% 1.91% 0.51% 2.50 于倩倩 限大額 0.00% 購買
建信周盈安心理財債券B 531030 理財型 12-28 0.5281 1.9240% 1.40% 1.44% 0.43% 0.07 先軻宇 暫停申購 - 購買
建信天添益貨幣B 003392 貨幣型 12-28 0.7405 2.6860% 2.27% 2.20% 0.59% 1.55 陳建良 等 限大額 - 購買
建信現金添益貨幣H 511660 貨幣型 12-28 0.7393 2.6530% 2.18% 2.11% 0.51% 163.79 陳建良 等 場內交易 - 購買
建信貨幣A 530002 貨幣型 12-28 0.7200 2.6640% 2.22% 2.13% 0.53% 21.10 于倩倩 等 限大額 0.00% 購買
建信結算寶貨幣 004570 貨幣型 - - - - - - - 陳建良 封閉期 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
深F60ETF 159916 ETF-場內 12-28 5.6355 3.0704 1.01% 5.6450 -0.17% 5.94 薛玲
建信央視50B 150124 分級杠桿 12-28 1.4143 - 0.98% 1.3820 2.28% 5.95 葉樂天
建信責任ETF 510090 ETF-場內 12-28 2.3538 2.8080 0.44% 2.3500 0.16% 0.81 薛玲
建信MSCI中國A股國際通ETF 512180 ETF-場內 12-28 1.4739 1.4739 0.33% 1.4700 0.26% 1.97 梁洪昀
建信上證50ETF 510800 ETF-場內 12-28 1.4204 1.4204 0.30% 1.4220 -0.11% 4.24 薛玲
建信中證800ETF 515620 ETF-場內 12-28 1.2692 1.2692 0.21% 1.2620 0.57% 0.35 龔佳佳
建信滬深300紅利ETF 512530 ETF-場內 12-28 1.1522 1.1522 0.13% 1.1520 0.02% 1.11 龔佳佳
建信上海金ETF 518860 ETF-場內 12-28 3.9136 0.9300 0.10% 3.9040 0.25% 2.61 朱金鈺
建信創業板ETF 159956 ETF-場內 12-28 1.6510 1.6510 0.07% 1.6370 0.85% 0.75 龔佳佳
建信央視50A 150123 固定收益 12-28 1.0595 - 0.05% 1.0450 1.37% 5.95 葉樂天
建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF 159978 ETF-場內 12-28 1.2659 1.2659 -0.32% 1.2600 0.47% 0.88 龔佳佳
建信中證全指證券公司ETF 515560 ETF-場內 12-28 1.0094 1.0094 -0.38% 1.0110 -0.16% 9.14 龔佳佳
建信港股通恒生中國ETF 513680 ETF-場內 12-28 0.9226 0.9226 -0.83% 0.9150 0.82% 0.25 李博涵 等
建信易盛能源化工期貨ETF 159981 ETF-場內 12-28 1.0104 1.0104 -0.83% 0.9950 1.52% 0.92 朱金鈺
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 56 0.19% 339.24 74,972.88
2 600519 貴州茅臺 46 0.17% 39.74 66,305.86
3 300750 寧德時代 26 0.12% 219.99 46,022.18
4 601888 中國中免 20 0.09% 160.33 35,743.75
5 002475 立訊精密 29 0.09% 618.26 35,321.40
6 601012 隆基股份 16 0.08% 400.43 30,036.57
7 600438 通威股份 11 0.06% 960.91 25,541.02
8 300122 智飛生物 19 0.06% 179.85 25,054.75
9 000333 美的集團 16 0.05% 279.76 20,310.74
10 601318 中國平安 33 0.05% 258.85 19,739.79

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

建信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

192

2

估值不準,綠變紅了,今天上車了,不知是否... [建信新能源行業股票吧]

基民Ly8uly

2020-12-29

779

12

不想過星期六日!有同感嗎? [建信新能源行業股票吧]

小年糕糕

2020-12-29

487

2

食品飲料板塊經過短期調整,繼續強者恒強了... [建信新能源行業股票吧]

踏雪尋梅無覓處

2020-12-29

157

2

今天有害老子補倉[興奮][興奮][興奮] [建信新能源行業股票吧]

天天小基基

2020-12-29

179

2

就買了3個多月,從1.1多到1.7多,撿到一只... [建信新能源行業股票吧]

和氣生財來

2020-12-29

131

1

什么持有 [建信新能源行業股票吧]

砸某某9791

2020-12-29

94

0

太厲害了 [建信新能源行業股票吧]

基民YxmmPE

2020-12-28

265

3

別理別人說什么,根據自己的計劃,加倉!!... [建信新能源行業股票吧]

tempgod1973

2020-12-28

147

1

我也追高了,但今天觀察新能源盤中大部分已... [建信新能源行業股票吧]

基民5116888

2020-12-28

363

2

周一,兩市幾乎平開,截至10:25左右,滬指... [建信新能源行業股票吧]

糖豆闊少

2020-12-28

112

0

還是很不錯 [建信恒久價值混合吧]

基民GmDf8q

2020-12-28

121

0

為基金經理點贊 [建信新能源行業股票吧]

基民vGhHLL

2020-12-28

118

0

這支基金確實不行 [建信中證500指數增強A吧]

基民RaL9kL

2020-12-28

128

0

推薦個消費醫藥科技的基金,謝謝你 [建信新能源行業股票吧]

基民201S1623X2

2020-12-28

12605

11

2021年,怎么看光伏板塊? [建信新能源行業股票吧]

建信陶燦

2020-12-28

188

1

為什么今天凈值是綠的日長率是紅的。 [建信新能源行業股票吧]

基民K9qMsJ

2020-12-28

716

19

加倉的舉個小手 [建信新能源行業股票吧]

我的眼光就是好

2020-12-28

130

0

這不挺好的嗎?誰說這新經理不好了 [建信龍頭企業股票吧]

carney5216

2020-12-28

318

4

強強強 [建信新能源行業股票吧]

酒尋魚魚

2020-12-28

114

0

[贊][贊][贊] [建信新能源行業股票吧]

基民Kunsts

2020-12-28

196

3

故意估值低,讓大家以為跌,加倉然后套住 [建信新能源行業股票吧]

基民5Dbrxw

2020-12-28

336

9

經理,接盤俠前來報到!本來就追高了,你估... [建信新能源行業股票吧]

曲線中修練

2020-12-28

126

0

今天總值69539.5元,盈利14539.5元,26.4%... [建信恒穩價值混合吧]

beautyyoujun56

2020-12-28

16562

20

元旦將至,怎么看2021年新能源汽車產業鏈? [建信新能源行業股票吧]

建信陶燦

2020-12-28

210

1

折算什么意思 [深F60ETF吧]

股友Q2NXHq

2020-12-28

138

0

一路橫沖[勝利][勝利][勝利][微笑][微笑] [建信高股息主題股票吧]

谷小豆5957

2020-12-28

125

2

怎么可能估計值與凈值相差這么多。 [建信鑫利靈活配置混合吧]

基民xVXw0Y

2020-12-28

126

0

,看到跌了趕緊加倉,結果給我紅了 [建信新能源行業股票吧]

基民YZKVFV

2020-12-28

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0

懶覺綠才加倉,今天兩次加倉都變紅了,草率... [建信新能源行業股票吧]

只是來打醬油的

2020-12-28

109

0

我們今天被經理割韭菜了[哭]!追高 [建信新能源行業股票吧]

股友8pFi7s

2020-12-28

181

2

真意外,真牛逼![贊][勝利]我還差點加倉了... [建信新能源行業股票吧]

艾菲爾鐵塔的夢想

2020-12-28

149

0

我也加了呀,為什么升了[哭] [建信新能源行業股票吧]

股友65ZdDZ

2020-12-28

133

1

這估值害人呀! [建信新能源行業股票吧]

基民XsoDlC

2020-12-28

1204

23

我今天追漲了 [建信新能源行業股票吧]

終極熾天使

2020-12-28

113

0

兩個紅,八個綠凈值還是升了0.43?我靠,騙... [建信新能源行業股票吧]

基民MQEGqC

2020-12-28

119

0

又不靠譜了。[滴汗] [建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C吧]

qimegq

2020-12-28

173

0

給經理點專業稱職,股票持倉不到50%,剩余... [建信新能源行業股票吧]

基民9rKaHw

2020-12-28

123

0

今天有點驚喜,相信陶總,就要緊跟,長期會... [建信新能源行業股票吧]

東野不敗

2020-12-28

129

0

這么6??? [建信新能源行業股票吧]

基民jvQxnD

2020-12-28

125

0

這個不是綠的嗎,怎么還賺了? [建信新能源行業股票吧]

衍水左岸

2020-12-28

157

1

5經理3只基金上榜。 [建信恒穩價值混合吧]

beautyyoujun56

2020-12-28

828

8

打算買這基金的人看好了,現身說法這只基金... [建信新能源行業股票吧]

看戲不如入戲

2020-12-28

235

3

我也被騙,今天加了倉 [建信新能源行業股票吧]

基民BAuAU6

2020-12-28

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0

好好好!看來春節前上2是沒問題的!加油 [建信新能源行業股票吧]

小年糕糕

2020-12-28

194

2

都是追漲進來的嗎 [建信新能源行業股票吧]

基民klCB5R

2020-12-28

113

0

神啊,我還加倉了 [建信新能源行業股票吧]

年度韭菜冠軍

2020-12-28

151

0

不應該呀,又加了 [建信新能源行業股票吧]

小加無所謂

2020-12-28

187

1

陶燦經理不但業績優秀,更可貴的是不擺架子... [建信新能源行業股票吧]

jmSj168

2020-12-28

130

1

看不懂,為什么看到是降0.68個點,最后又是... [建信新能源行業股票吧]

基民dYNAVi

2020-12-28

162

0

晚上裝臺歷,弄好,40元買的。 [建信恒穩價值混合吧]

beautyyoujun56

2020-12-28