農銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農銀滬深300指數A(660008) 2019年度三年期指數型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

農銀匯理基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 49.26 144.29 40/115
基金數量(只) 5 15.70 65/115
基金經理數量 3 5.21 51/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
農銀策略收益一年持有混合 010347 混合型 21.01.25 ~ 21.02.05 張峰 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀現代農業加 001940 檔案 混合型 12-28 2.1138 2.1138 2.18% 27.82% 67.59% 1.63 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀消費主題混合A 660012 檔案 混合型 12-28 5.0611 5.1411 1.72% 44.45% 102.61% 8.40 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀策略精選混合 660010 檔案 混合型 12-28 2.1982 2.1982 1.69% 25.86% 70.09% 44.92 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀行業領先混合 000127 檔案 混合型 12-28 3.7490 4.1435 1.61% 24.77% 67.40% 17.41 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理國企改革混合 002189 檔案 混合型 12-28 2.7900 2.7900 1.60% 28.48% 76.67% 3.26 張峰 限大額 0.15% 購買
農銀匯理策略趨勢混合 008819 檔案 混合型 12-28 1.4355 1.4355 1.46% 23.11% - 17.61 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀行業輪動混合 660015 檔案 混合型 12-28 5.5563 5.6563 0.67% 30.89% 68.43% 2.37 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理研究驅動混合 005492 檔案 混合型 12-28 1.9582 1.9582 0.55% 24.66% 76.40% 1.27 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理量化智慧動力混合 005638 檔案 混合型 12-28 1.8516 1.8516 0.53% 32.17% 66.89% 0.84 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀中小盤混合 660005 檔案 混合型 12-28 4.0788 4.4408 0.50% 34.71% 83.75% 9.53 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀策略價值混合 660004 檔案 混合型 12-28 4.0505 4.0505 0.50% 35.57% 82.50% 4.63 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理睿選靈活配置混合 005815 檔案 混合型 12-28 2.3370 2.3370 0.48% 26.63% 90.34% 1.28 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀平衡雙利混合 660003 檔案 混合型 12-28 2.5998 3.3451 0.47% 31.12% 71.52% 4.18 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理區間精選混合 008078 檔案 混合型 12-28 1.5785 1.5785 0.47% 34.00% 57.79% 0.55 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀主題輪動混合 000462 檔案 混合型 12-28 2.3770 2.3770 0.45% 28.81% 92.33% 5.53 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀區間收益混合 000259 檔案 混合型 12-28 4.2890 4.2890 0.44% 26.98% 68.31% 4.09 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理區間策略混合 004741 檔案 混合型 12-28 1.4922 1.4922 0.43% 18.88% 42.41% 0.24 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數A 660008 檔案 股票指數 12-28 1.7770 1.7770 0.41% 23.35% 27.68% 6.40 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀滬深300指數C 005152 檔案 股票指數 12-28 1.7606 1.7606 0.41% 23.09% 27.16% 0.01 宋永安 開放申購 - 購買
農銀高增長混合 000039 檔案 混合型 12-28 3.1911 3.1911 0.34% 14.19% 51.71% 3.17 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀大盤藍籌混合 660006 檔案 混合型 12-28 1.6362 1.6362 0.32% 24.36% 37.91% 2.04 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀中國優勢靈活配置混合 001656 檔案 混合型 12-28 1.9584 1.9584 0.28% 29.94% 86.02% 2.08 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀行業成長混合 660001 檔案 混合型 12-28 3.5923 4.1923 0.22% 19.74% 58.99% 21.57 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀尖端科技混合 004341 檔案 混合型 12-28 2.1062 2.1062 0.14% 25.92% 72.06% 5.34 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀增強收益債券A 660009 檔案 債券型 12-28 1.7423 1.8133 0.13% 4.06% 8.80% 0.44 史向明 等 開放申購 0.08% 購買
農銀增強收益債券C 660109 檔案 債券型 12-28 1.6855 1.7565 0.12% 3.90% 8.47% 0.25 史向明 等 開放申購 0.00% 購買
農銀匯理金祿債券 006758 檔案 債券型 12-28 1.0208 1.0842 0.12% 1.20% 3.89% 45.39 周宇 等 暫停申購 - 購買
農銀匯理金益債券 008030 檔案 債券型 12-28 1.0178 1.0493 0.12% 1.09% 4.18% 31.38 許婭 等 限大額 0.08% 購買
農銀匯理金盈債券 007888 檔案 債券型 12-28 1.0212 1.0612 0.10% 1.55% 4.49% 1.58 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 008216 檔案 債券指數 12-28 1.0037 1.0257 0.08% 1.02% 2.58% 88.63 郭振宇 開放申購 0.05% 購買
農銀匯理金聚高等級債券 660016 檔案 債券型 12-28 1.0113 1.0113 0.07% 1.13% - 1.47 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金祺一年定開債 008355 檔案 定開債券 12-28 1.0101 1.0101 0.07% 0.93% 1.01% 5.10 周宇 開放申購 - 購買
農銀國債及政金債1-5年指數 008658 檔案 債券指數 12-28 1.0083 1.0083 0.07% 0.80% - 17.01 姚臻 開放申購 0.05% 購買
農銀匯理金豐一年定開債 003050 檔案 定開債券 12-28 1.1411 1.1496 0.06% 1.06% 3.17% 11.19 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金利一年定開債 003051 檔案 定開債券 12-28 1.0147 1.1347 0.06% 0.28% 2.06% 5.11 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金匯債券 000322 檔案 債券型 12-28 1.0111 1.0111 0.03% - - 1.10 許婭 等 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券A 660002 檔案 債券型 12-28 1.3077 1.7658 0.02% 1.00% 2.43% 0.98 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀工業4.0混合 001606 檔案 混合型 12-28 3.4530 3.4530 0.01% 87.84% 168.03% 6.49 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀恒久增利債券C 660102 檔案 債券型 12-28 1.2773 1.6624 0.01% 0.84% 2.12% 0.10 史向明 開放申購 0.00% 購買
農銀新能源主題 002190 檔案 混合型 12-28 2.7729 2.7729 0.00% 94.97% 165.88% 20.68 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理永樂3月持有(FOF) 009185 檔案 混合-FOF 12-24 1.0381 1.0381 -0.13% 3.81% - 4.27 葉忻 開放申購 0.08% 購買
農銀研究精選混合 000336 檔案 混合型 12-28 3.6277 3.6277 -0.18% 78.78% 155.92% 11.23 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀養老2045五年持有混合(FOF) 010193 檔案 混合-FOF 12-24 1.0017 1.0017 -0.18% - - 0.51 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀養老2035混合(FOF) 007407 檔案 混合-FOF 12-24 1.2770 1.2770 -0.33% 11.43% 24.83% 1.98 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀信息傳媒股票 001319 檔案 股票型 12-28 1.2396 1.2396 -0.36% 8.47% 40.90% 7.97 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀中證500指數 660011 檔案 股票指數 12-28 1.5696 1.5696 -0.52% 7.24% 19.23% 0.82 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀醫療保健股票 000913 檔案 股票型 12-28 2.7002 2.7002 -0.71% 10.37% 74.97% 34.07 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀物聯網混合 002191 檔案 混合型 12-28 1.6902 1.6902 -0.73% 0.74% 29.48% 0.51 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理創新醫療混合 008293 檔案 混合型 12-28 1.4660 1.4660 -0.81% 9.52% - 20.08 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀金泰一年定開債 003691 檔案 定開債券 12-25 1.1708 1.1708 - 0.45% 1.77% 1.95 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀金安18個月定開債 004134 檔案 定開債券 12-25 1.1688 1.1688 - 0.35% 2.32% 1.13 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金穗純債3個月定開債 003526 檔案 定開債券 12-25 1.1237 1.1275 - 0.78% 2.00% 759.24 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金鑫3個月定開債 005921 檔案 定開債券 12-25 1.0787 1.0787 - 0.66% 2.34% 121.72 史向明 暫停申購 - 購買
農銀匯理永盛定期開放混合 006534 檔案 混合型 12-25 1.2074 1.2074 - 14.29% 18.68% 0.80 姚臻 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理海棠三年定開混合 006977 檔案 混合型 12-25 2.2071 2.5053 - 74.78% 141.14% 4.30 趙詣 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理豐澤三年定開債 007496 檔案 定開債券 12-25 1.0307 1.0457 - 1.81% 3.51% 102.71 周宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理豐盈三年定開債 007573 檔案 定開債券 12-25 1.0376 1.0376 - 2.21% 3.65% 45.62 郭振宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理智增一年定開混合 010201 檔案 混合型 12-25 1.0111 1.0111 - - - 26.39 張峰 等 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理秀山一年持有混合 010642 檔案 混合型 12-25 1.0000 1.0000 - - - 11.24 周宇 暫停申購 0.08% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀紅利日結貨幣A 000907 貨幣型 12-28 0.6163 2.2360% 2.24% 2.24% 0.51% 332.82 許婭 暫停申購 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣B 000908 貨幣型 12-28 0.6818 2.4810% 2.49% 2.48% 0.57% 131.66 許婭 暫停申購 0.00% 購買
農銀天天利貨幣A 001991 貨幣型 12-28 0.6585 2.3210% 2.29% 2.35% 0.52% 0.78 史向明 等 暫停申購 0.00% 購買
農銀天天利貨幣B 001992 貨幣型 12-28 0.7231 2.5650% 2.54% 2.60% 0.58% 0.09 史向明 等 暫停申購 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 貨幣型 12-28 0.6510 2.3950% 2.37% 2.36% 0.54% 136.16 許婭 等 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣B 660107 貨幣型 12-28 0.7724 2.5520% 2.49% 2.59% 0.59% 5.47 黃曉鵬 暫停申購 0.00% 購買
農銀貨幣A 660007 貨幣型 12-28 0.7071 2.3080% 2.25% 2.35% 0.53% 15.53 黃曉鵬 暫停申購 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 貨幣型 12-28 0.6635 2.4470% 2.41% 2.41% 0.55% 0.00 許婭 等 限大額 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 26 0.58% 594.31 124,330.45
2 002475 立訊精密 25 0.48% 1,796.03 102,607.03
3 000858 五 糧 液 18 0.36% 348.30 76,973.81
4 300015 愛爾眼科 4 0.27% 1,110.33 57,093.03
5 600519 貴州茅臺 9 0.26% 34.05 56,806.59
6 002241 歌爾股份 18 0.26% 1,403.17 56,730.16
7 000568 瀘州老窖 9 0.26% 381.84 54,813.35
8 300759 康龍化成 5 0.24% 503.47 52,360.91
9 603369 今世緣 9 0.21% 1,016.95 45,172.86
10 300760 邁瑞醫療 3 0.21% 127.07 44,220.88

行業配置前十大(全部基金)

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怕是要挨餓幾天了[好困惑] [農銀新能源主題吧]

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今天沒有加倉,減倉6層,等兩天看看,今天... [農銀新能源主題吧]

奔跑吧老羊

2020-12-29

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17

昨天好多人都加倉了吧 [農銀新能源主題吧]

基民S0TfAQ

2020-12-29

158

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為什么今天這么慘、大家說一下 [農銀新能源主題吧]

基民FIMgHV

2020-12-29

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比慘大會現在開始,大家報一下損失多少吧 [農銀新能源主題吧]

空倉就是好

2020-12-29

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一根大陽線啊,千軍萬馬來相見;兩根大陽線... [農銀工業4.0混合吧]

股友LddyK7

2020-12-29

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今天難道要虧小5千把 [農銀新能源主題吧]

基民tAuQbX

2020-12-29

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看看持有短持有中持有時間多少? [農銀新能源主題吧]

涵依藍菲

2020-12-29

210

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今天算么? [農銀新能源主題吧]

基民87393N31W3

2020-12-29

177

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為什么跌的這么慘、你不出來說兩句嗎 [農銀新能源主題吧]

基民FIMgHV

2020-12-29

63

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希望是你咋的盤[拜神][拜神][拜神]別太難看... [農銀新能源主題吧]

基民c24sd1

2020-12-29

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大漲從沒趕上,大跌次次都趕上 [農銀新能源主題吧]

djen

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繼續 [農銀新能源主題吧]

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我能哭一會嗎,昨天早上才加的蒼 [農銀新能源主題吧]

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明天暴漲,年底沖一沖業績 [農銀新能源主題吧]

小虎虎耶

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我今天3點前買的明天漲跌有關系嗎? [農銀工業4.0混合吧]

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2020-12-29

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什么持有 [農銀新能源主題吧]

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看好 [農銀新能源主題吧]

基民X27o8A

2020-12-29

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郁悶昨天在轉過來的哎 [農銀工業4.0混合吧]

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2020-12-29

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要死的心有了,我這個小職工僅有的存款重倉... [農銀新能源主題吧]

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2020-12-29

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昨天加倉今天暴跌真是三生有幸 [農銀新能源主題吧]

隔壁雞場廠長

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8

昨日5000,今日5000 [農銀新能源主題吧]

跟股神同一天生日

2020-12-29

18640

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今日(12-29) [農銀研究精選混合吧]

步爛泥

2020-12-29

608

4

堅持好久沒買,昨天一買就跌,錯的都是我~ [農銀新能源主題吧]

基民158888

2020-12-29

4781

82

昨天進場的舉手 [農銀新能源主題吧]

磊1031

2020-12-29

413

4

今天凈值不及預期說明這兩天申購較多經理未... [農銀工業4.0混合吧]

基民nkEXyn

2020-12-29

2171

9

錯過農銀趙詣--學歷依舊是擇基一個重要因素 [農銀工業4.0混合吧]

景雨佳

2020-12-29

951

32

請問各位大師父,3點零2分買入算今天的嗎?... [農銀新能源主題吧]

基民TVSFPD

2020-12-29

196

3

加倉,加倉 [農銀新能源主題吧]

基民6Qrfm2

2020-12-29

315

5

請問各位親。比方說一只基我原來持有五萬。... [農銀新能源主題吧]

基民DIwAi6

2020-12-29

835

4

昨天看到跌的買了10萬,結果晚上估值出來沒... [農銀新能源主題吧]

股友SeCh9H

2020-12-29

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7

昨天才上車的一萬,今天這是怎么了 [農銀新能源主題吧]

基民lST6SD

2020-12-29

121

1

今天要吐血了 [農銀新能源主題吧]

基民rhAr0s

2020-12-29

175

1

這個基金回撤做的太糟糕了 [農銀工業4.0混合吧]

股友2c10OR

2020-12-29

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0

今天的指數如同今天的溫度,集速下跌 [農銀新能源主題吧]

基民33q370A582

2020-12-29

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2

圍剿冠軍基嗎?[虧大了][虧大了] [農銀工業4.0混合吧]

基民M6dn6E

2020-12-29

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尋找最強的新能源主題基金(下) [農銀新能源主題吧]

零城逆影

2020-12-29

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1

,昨天才進,今天就給丟鍋里了 [農銀新能源主題吧]

基民LVJ33g

2020-12-29

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最黑的周二。 [農銀新能源主題吧]

基民B9Wv69

2020-12-29

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上周五轉換的,吃肉沒趕上,挨了一頓毒打[... [農銀新能源主題吧]

小韭菜1112

2020-12-29

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加油加油[勝利] [農銀新能源主題吧]

nsfxhc

2020-12-29