中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2020-09-27

中加基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2.05 149.26 94/115
基金數量(只) 2 15.92 89/115
基金經理數量 1 5.30 91/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加轉型動力混合C 005776 檔案 混合型 01-13 2.2019 2.2019 0.77% 22.18% 53.73% 0.07 馮漢杰 開放申購 0.00% 購買
中加轉型動力混合A 005775 檔案 混合型 01-13 2.2499 2.2499 0.77% 22.54% 54.83% 0.59 馮漢杰 開放申購 0.15% 購買
中加科豐價值精選混合 008356 檔案 混合型 01-13 1.1410 1.1484 0.13% 11.30% - 5.26 馮漢杰 等 限大額 - 購買
中加豐澤純債債券 003417 檔案 債券型 01-13 1.0250 1.1990 0.10% 0.99% 1.75% 17.10 楊宇俊 限大額 - 購買
中加聚盈四個月定開債A 007061 檔案 定開債券 01-08 1.0289 1.0911 0.09% 0.43% 3.25% 6.32 閆沛賢 暫停申購 0.08% 購買
中加科盈混合A 008033 檔案 混合型 01-13 1.1779 1.1779 0.09% 4.87% 16.35% 6.00 閆沛賢 等 限大額 0.10% 購買
中加科盈混合C 008034 檔案 混合型 01-13 1.1675 1.1675 0.09% 4.41% 15.39% 0.26 閆沛賢 等 限大額 0.00% 購買
中加頤智純債債券 006411 檔案 債券型 01-13 1.0128 1.0693 0.08% 1.53% 2.38% 1.00 魏泰源 暫停申購 - 購買
中加聚盈四個月定開債C 007062 檔案 定開債券 01-08 1.0221 1.0843 0.08% 0.23% 2.83% 0.63 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加博裕純債債券 008785 檔案 債券型 01-13 1.0159 1.0159 0.08% - - 9.95 袁素 封閉期 - 購買
中加純債債券 000914 檔案 債券型 01-13 1.0418 1.4486 0.07% 2.16% 3.48% 22.03 閆沛賢 開放申購 0.06% 購買
中加豐享純債債券 003445 檔案 債券型 01-13 1.0125 1.1675 0.07% 2.10% 2.82% 63.53 王霈 限大額 - 購買
中加頤合純債債券 006180 檔案 債券型 01-13 1.0171 1.0851 0.07% 1.72% 2.75% 88.14 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加頤鑫純債債券 006304 檔案 債券型 01-13 1.0219 1.0764 0.07% 1.58% 2.33% 32.46 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加瑞合純債債券 010397 檔案 債券型 01-13 1.0067 1.0067 0.07% - - 37.00 于躍 開放申購 - 購買
中加頤信純債債券C 006069 檔案 債券型 01-13 1.0202 1.1009 0.06% 1.68% 2.70% 0.00 于躍 開放申購 - 購買
中加頤信純債債券A 006068 檔案 債券型 01-13 1.0199 1.1000 0.06% 1.68% 2.69% 5.03 于躍 開放申購 - 購買
中加瑞鑫純債債券 006827 檔案 債券型 01-13 1.0135 1.0525 0.06% 1.80% 2.05% 21.78 袁素 暫停申購 - 購買
中加頤瑾定開債券A 006963 檔案 定開債券 01-13 1.0308 1.0458 0.06% 2.01% 2.36% 20.43 王霈 暫停申購 - 購買
中加1-3年政金債指數 008574 檔案 債券指數 01-13 1.0119 1.0119 0.06% 1.88% - 39.02 魏泰源 開放申購 - 購買
中加豐盈純債債券 003428 檔案 債券型 01-13 1.1014 1.1712 0.05% 2.05% 2.62% 10.44 楊宇俊 限大額 - 購買
中加頤享純債債券 004910 檔案 債券型 01-13 1.0245 1.1612 0.05% 1.75% 3.26% 13.38 于躍 限大額 - 購買
中加心悅混合C 005372 檔案 混合型 01-13 1.0991 1.1021 0.05% 2.41% 3.50% 0.00 王梁 等 暫停申購 - 購買
中加心悅混合A 005371 檔案 混合型 01-13 1.0996 1.1026 0.05% 2.41% 3.49% 1.68 王梁 等 暫停申購 - 購買
中加瑞利純債債券C 006454 檔案 債券型 01-13 1.0333 1.0548 0.05% 1.55% 2.33% 0.00 于躍 暫停申購 - 購買
中加瑞利純債債券A 006453 檔案 債券型 01-13 1.0337 1.0582 0.05% 1.35% 2.32% 1.13 于躍 暫停申購 - 購買
中加民豐純債 007572 檔案 債券型 01-13 1.0462 1.0462 0.05% 2.07% 3.17% 5.72 袁素 暫停申購 - 購買
中加豐潤純債債券A 002881 檔案 債券型 01-13 1.2416 2.0396 0.04% 1.09% 1.27% 12.83 楊宇俊 開放申購 0.08% 購買
中加豐潤純債債券C 002882 檔案 債券型 01-13 1.1578 1.1578 0.04% 0.99% 1.08% 0.35 楊宇俊 開放申購 0.00% 購買
中加豐尚純債債券 003155 檔案 債券型 01-13 1.0230 1.1645 0.04% 2.14% 2.71% 31.43 王霈 限大額 - 購買
中加頤興定開債券 005879 檔案 定開債券 01-13 1.0079 1.1217 0.04% 1.71% 2.50% 30.01 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加頤睿純債債券C 006067 檔案 債券型 01-13 1.0105 1.0951 0.04% 1.85% 2.71% 0.00 王霈 開放申購 - 購買
中加頤睿純債債券A 006066 檔案 債券型 01-13 1.0173 1.1036 0.04% 2.06% 3.11% 30.48 王霈 開放申購 - 購買
中加優選中高等級債券A 007557 檔案 債券型 01-13 1.0350 1.0350 0.04% 1.73% 3.00% 1.12 楊宇俊 等 開放申購 0.08% 購買
中加優選中高等級債券C 007558 檔案 債券型 01-13 1.0303 1.0303 0.04% 1.52% 2.57% 0.08 楊宇俊 等 開放申購 0.00% 購買
中加優享純債債券 007480 檔案 債券型 01-13 1.0139 1.0139 0.04% 1.54% - 0.90 于躍 暫停申購 - 購買
中加瑞享純債債券A 008765 檔案 債券型 01-13 0.9897 0.9897 0.03% 1.09% - 0.53 魏泰源 開放申購 - 購買
中加豐裕純債債券 003673 檔案 債券型 01-13 1.0188 1.2128 0.02% 1.98% 3.90% 0.50 王霈 等 限大額 - 購買
中加裕盈純債債券 007121 檔案 債券型 01-13 1.0424 1.0474 0.02% 1.67% 2.40% 11.02 王霈 暫停申購 - 購買
中加頤慧定開債券發起式A 005336 檔案 定開債券 01-11 1.0158 1.1400 0.01% 1.76% 2.65% 70.52 王霈 暫停申購 - 購買
中加頤慧定開債券發起式C 005337 檔案 定開債券 01-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加頤瑾定開債券C 006964 檔案 定開債券 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加瑞享純債債券C 011245 檔案 債券型 01-13 1.0000 1.0000 0.00% - - - 魏泰源 開放申購 - 購買
中加科享混合C 010399 檔案 混合型 01-13 1.0228 1.0228 -0.03% - - 0.40 于躍 等 開放申購 - 購買
中加科享混合A 010398 檔案 混合型 01-13 1.0236 1.0236 -0.03% - - 2.70 于躍 等 開放申購 - 購買
中加心享混合A 002027 檔案 混合型 01-13 1.1869 1.3090 -0.05% 4.47% 10.70% 13.98 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加心享混合C 002533 檔案 混合型 01-13 1.1883 1.4615 -0.05% 4.42% 10.66% 0.14 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加瑞盈債券 002440 檔案 債券型 01-13 1.1866 1.1866 -0.08% -0.25% 2.99% 0.20 楊宇俊 等 開放申購 0.08% 購買
中加安瑞穩健養老一年(FOF) 007673 檔案 混合-FOF 01-11 1.1233 1.1233 -0.08% 6.74% - 2.27 郭智 開放申購 0.08% 購買
中加安瑞平衡養老三年(FOF) 008930 檔案 混合-FOF 01-11 1.0526 1.0526 -0.08% - - 0.10 郭智 開放申購 - 購買
中加紫金靈活配置混合A 005373 檔案 混合型 01-13 1.3268 1.3268 -0.12% 2.02% 29.23% 2.31 許飛虎 限大額 0.08% 購買
中加紫金靈活配置混合C 005374 檔案 混合型 01-13 1.3125 1.3125 -0.13% 1.67% 28.56% 0.62 許飛虎 限大額 0.00% 購買
中加核心智造混合C 009243 檔案 混合型 01-13 1.2533 1.2533 -0.15% - - 0.34 馮漢杰 開放申購 0.00% 購買
中加核心智造混合A 009242 檔案 混合型 01-13 1.2567 1.2567 -0.15% - - 2.50 馮漢杰 開放申購 0.15% 購買
中加優勢企業混合C 009854 檔案 混合型 01-13 1.3695 1.3695 -0.28% - - 0.21 李坤元 開放申購 0.00% 購買
中加優勢企業混合A 009853 檔案 混合型 01-13 1.3776 1.3776 -0.28% - - 3.20 李坤元 開放申購 0.15% 購買
中加中證500指數增強A 010153 檔案 股票指數 01-13 1.0048 1.0048 -0.44% - - 0.96 鐘偉 開放申購 0.10% 購買
中加中證500指數增強C 010154 檔案 股票指數 01-13 1.0035 1.0035 -0.45% - - 1.09 鐘偉 開放申購 0.00% 購買
中加改革紅利混合 001537 檔案 混合型 01-13 1.5691 1.6291 -0.72% 19.61% 46.32% 0.66 王梁 等 開放申購 0.15% 購買
中加新興成長混合A 009855 檔案 混合型 01-13 1.2128 1.2128 -1.14% - - 1.17 李坤元 開放申購 0.12% 購買
中加新興成長混合C 009856 檔案 混合型 01-13 1.2101 1.2101 -1.14% - - 0.90 李坤元 開放申購 0.00% 購買
中加純債一年A 000552 檔案 定開債券 01-08 1.0850 1.5080 - 0.44% 3.70% 12.97 閆沛賢 暫停申購 0.057% 購買
中加純債一年C 000553 檔案 定開債券 01-08 1.0830 1.4780 - 0.18% 3.27% 1.50 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加純債兩年債券A 003660 檔案 定開債券 01-08 1.0857 1.1880 - -1.15% 0.68% 11.01 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債兩年債券C 003661 檔案 定開債券 01-08 1.0942 1.1782 - -1.26% 0.43% 0.00 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券A 004911 檔案 定開債券 01-08 1.0454 1.1512 - 1.09% 3.29% 88.90 王霈 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券C 004912 檔案 定開債券 01-08 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加聚鑫純債一年定開C 004941 檔案 定開債券 01-08 1.0641 1.1661 - 1.04% 6.48% 0.09 袁素 暫停申購 0.00% 購買
中加聚鑫純債一年定開A 004940 檔案 定開債券 01-08 1.0756 1.1776 - 1.18% 6.79% 2.59 袁素 暫停申購 0.06% 購買
中加聚利純債定開A 006588 檔案 定開債券 01-08 1.0294 1.1062 - 0.16% 2.16% 16.36 袁素 暫停申購 0.06% 購買
中加聚利純債定開C 006589 檔案 定開債券 01-08 1.0225 1.0984 - -0.01% 1.80% 1.36 袁素 暫停申購 0.00% 購買
中加恒泰定開債券 007478 檔案 定開債券 01-08 1.0074 1.0359 - 0.65% 1.72% 3.99 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加享利三年債券 007680 檔案 定開債券 01-08 1.0035 1.0415 - 1.59% 3.19% 91.65 于躍 暫停申購 - 購買
中加享潤兩年定開債 007928 檔案 定開債券 01-08 1.0119 1.0329 - 1.62% 3.05% 73.72 袁素 暫停申購 - 購買
中加聚慶六個月定開混合A 009164 檔案 混合型 01-08 1.1683 1.1683 - 14.71% - 9.56 馮漢杰 等 暫停申購 0.08% 購買
中加聚慶六個月定開混合C 009165 檔案 混合型 01-08 1.1653 1.1653 - 14.47% - 5.63 馮漢杰 等 暫停申購 0.00% 購買
中加新興消費混合A 010176 檔案 混合型 01-08 1.1735 1.1735 - - - 4.66 李坤元 暫停申購 0.15% 購買
中加新興消費混合C 010177 檔案 混合型 01-08 1.1732 1.1732 - - - 1.24 李坤元 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
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  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加貨幣C 000332 貨幣型 01-13 0.5450 2.0820% 2.36% 3.01% 0.59% 97.06 閆沛賢 等 開放申購 0.00% 購買
中加貨幣A 000331 貨幣型 01-13 0.4786 1.8420% 2.12% 2.77% 0.53% 9.54 閆沛賢 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601633 長城汽車 12 0.19% 1,015.93 19,424.62
2 002925 盈趣科技 9 0.07% 119.11 6,942.92
3 601318 中國平安 10 0.04% 49.87 3,803.09
4 600690 海爾智家 9 0.03% 151.45 3,304.72
5 600887 伊利股份 7 0.03% 82.53 3,177.41
6 01088 中國神華 2 0.02% 185.10 2,260.85
7 601628 中國人壽 4 0.02% 36.99 1,643.47
8 02628 中國人壽 2 0.02% 104.60 1,593.79
9 603043 廣州酒家 3 0.02% 42.40 1,503.93
10 002884 凌霄泵業 5 0.01% 63.71 1,457.05

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中加基金吧

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中加瑞享純債債券型證券投資基金(A類份額)... [中加瑞享純債債券A吧]

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什么時候可以買啊?想買! [中加新興消費混合A吧]

基民7L7H612770

2021-01-14

123

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這基金今天回撤的有點太大了,應該提前殺雞... [中加核心智造混合A吧]

基民lIbnZb

2021-01-13

105

0

哇塞,你真是讓我大激動了, [中加純債一年A吧]

基民gzt3at

2021-01-13

119

0

太愛你了經理 [中加優勢企業混合A吧]

基民vsNpne

2021-01-13

259

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稀爛,一買跌了一個星期了,把所有寶都壓到... [中加聚慶六個月定開混合C吧]

日入五萬哥

2021-01-13

114

0

請問這只基金是什么類型? [中加優勢企業混合C吧]

基民S7fCGV

2021-01-13

159

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什么鬼,再也不買債券了 [中加聚利純債定開C吧]

基民aMeAVZ

2021-01-13

138

0

20年3月初買的,到現在還虧錢,我同期買股... [中加聚利純債定開C吧]

基民UFR11B

2021-01-13

173

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穩住。 [中加新興成長混合A吧]

不知道123456789

2021-01-13

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真不容易啊。。。 [中加純債一年A吧]

基民jByqvP

2021-01-13

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基金經理呀.你要好好的去抄做呀,今年一直... [中加聚利純債定開C吧]

基民X7aA5B

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中加基金管理有限公司關于旗下部分基金開通... [中加瑞享純債債券A吧]

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收益終于紅了 [中加純債一年A吧]

基民39G0Mb

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偷的有點多 [中加核心智造混合A吧]

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快點開放啊 [中加新興消費混合C吧]

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中加科盈混合型證券投資基金(A類份額)基金... [中加科盈混合A吧]

基金資訊

2021-01-12

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中加科盈混合型證券投資基金招募說明書(202... [中加科盈混合A吧]

基金資訊

2021-01-12

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翻紅還是記念一下。 [中加純債債券吧]

快樂草根1

2021-01-11

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沖沖沖!!! [中加優勢企業混合A吧]

山河破碎風飄絮丶

2021-01-11

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沖鴨 [中加優勢企業混合A吧]

山河破碎風飄絮丶

2021-01-11

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關于中加瑞享純債債券型證券投資基金調整基... [中加瑞享純債債券A吧]

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2021-01-11

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中加基金管理有限公司中加瑞享純債債券型證... [中加瑞享純債債券A吧]

基金資訊

2021-01-11

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中加瑞享純債債券型證券投資基金托管協議 [中加瑞享純債債券A吧]

基金資訊

2021-01-11

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為什么其他相同基金贖回時間,為T+1或者T+2... [中加新興消費混合C吧]

股友5FtXBg

2021-01-11

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快點開放,我要加倉。 [中加新興消費混合C吧]

小心先生

2021-01-10

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這基業太牛了吧 [中加新興消費混合A吧]

基民56020k1I77

2021-01-10

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等著開放 [中加新興消費混合A吧]

基民KvgmXj

2021-01-08

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為什么要買債基金,為什么? [中加純債債券吧]

基民ofvzHV

2021-01-08

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厲害了 [中加新興消費混合A吧]

基民0LqRNZ

2021-01-08

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早點開放,我要加倉 [中加新興消費混合C吧]

小心先生

2021-01-08

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美女經理果然不一般[獻花][獻花][獻花] [中加新興消費混合C吧]

基民7EliuA

2021-01-08

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這個姬好給力 [中加核心智造混合C吧]

源姬醬

2021-01-08

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1.17,真牛 [中加新興消費混合C吧]

小心先生

2021-01-08

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魏,馮基金團隊辛苦啦!希望你們作得更好。 [中加聚慶六個月定開混合C吧]

股友6rRri2

2021-01-08

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不到一個月10萬變成12萬多,太厲害了 [中加優勢企業混合A吧]

小白新手819

2021-01-08

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瘟雞一只鑒定完畢 [中加聚利純債定開C吧]

基民u29e061536

2021-01-08

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瘟雞一只鑒定完畢 [中加聚利純債定開C吧]

基民u29e061536

2021-01-08

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中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投... [中加頤慧定開債券發起式A吧]

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2021-01-08

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中加科盈混合型證券投資基金基金經理變更公... [中加科盈混合A吧]

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2021-01-08

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請教個問題,這個規模<5000萬,會被清盤嗎 [中加優勢企業混合C吧]

霓虹塔心

2021-01-08

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中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金... [中加頤興定開債券吧]

基金資訊

2021-01-08

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看了一圈國企改革基金大多就只會買滬深300... [中加改革紅利混合吧]

御賞sama

2021-01-08

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啥時候可以贖回啊 [中加純債一年A吧]

基民L44kn8

2021-01-07

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基金經理還活著嗎? [中加純債一年A吧]

基民39G0Mb

2021-01-07

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看情形年前能上1.5元 [中加優勢企業混合C吧]

基民qYhN2j

2021-01-07

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看這形式年前能上1.5元 [中加優勢企業混合C吧]

基民qYhN2j

2021-01-07