鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2020-09-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.18 144.29 113/115
基金數量(只) 2 15.70 88/115
基金經理數量 2 5.22 68/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 12-28 1.3963 1.4763 0.79% 33.10% 50.94% 0.25 王美芹 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 12-28 1.3967 1.4917 0.79% 33.37% 51.54% 0.60 王美芹 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 12-28 1.4147 1.4147 0.22% 28.09% 39.74% 2.36 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 12-28 1.3919 1.3919 0.22% 27.84% 39.19% 0.43 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 12-28 1.0371 1.0971 0.14% 0.90% 0.98% 0.14 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 12-28 1.0120 1.0720 0.14% 0.71% 0.59% 0.04 王美芹 開放申購 0.00% 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 12-28 1.0441 1.2580 0.12% 0.27% 1.99% 0.01 王海燕 開放申購 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 12-28 1.0463 1.1969 0.11% 0.33% 2.10% 3.12 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 12-28 1.0045 1.0820 0.10% 0.77% 4.14% 2.09 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元安鑫回報混合 009395 檔案 混合型 12-28 1.0134 1.0134 0.10% - - 2.10 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 12-28 1.0237 1.2412 0.08% 0.48% 1.93% 0.00 王海燕 開放申購 0.00% 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 12-28 1.0273 1.3453 0.08% 0.55% 2.04% 7.49 王海燕 開放申購 0.04% 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 12-28 1.0162 1.0542 0.08% 0.35% 2.33% 3.10 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 12-28 1.0137 1.0337 0.08% 0.15% 0.98% 2.00 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元全利A 006082 檔案 債券型 12-28 1.0450 1.0529 0.07% 0.09% 1.13% 9.94 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券指數 12-28 1.0219 1.0219 0.07% 0.65% 1.74% 1.51 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券指數 12-28 1.0205 1.0205 0.07% 0.60% 1.64% 0.02 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券指數 12-28 1.0147 1.0217 0.07% 0.91% 1.68% 0.02 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券指數 12-28 1.0157 1.0227 0.07% 0.95% 1.78% 1.05 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 12-28 1.0851 1.3184 0.06% 0.75% 3.01% 5.20 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 12-28 1.3322 1.3822 0.06% 1.22% 2.26% 8.26 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 12-28 1.0544 1.1784 0.06% 0.62% 2.40% 32.08 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 12-28 1.0880 1.1625 0.05% 0.82% 2.87% 10.74 顏昕 限大額 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 12-25 1.0096 1.1596 0.05% 0.39% 3.00% 8.17 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型 12-28 1.0168 1.0629 0.05% 2.31% 4.88% 5.23 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元中短債C 008865 檔案 債券型 12-28 1.0087 1.0087 0.05% 1.11% - 0.18 王海燕 等 暫停申購 0.00% 購買
鑫元中短債A 008864 檔案 債券型 12-28 1.0104 1.0104 0.05% 1.24% - 3.88 王海燕 等 暫停申購 0.03% 購買
鑫元乾利債券 010459 檔案 債券型 12-28 1.0014 1.0014 0.05% - - 4.00 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 12-28 1.0153 1.0952 0.04% 0.06% 1.92% 0.00 趙慧 限大額 - 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 12-28 1.1061 1.1399 0.04% 0.32% 1.88% 10.41 趙慧 限大額 - 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 12-28 1.0235 1.1604 0.04% 1.49% 3.01% 20.29 顏昕 限大額 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 12-28 1.0572 1.0572 0.04% 0.82% 2.51% 0.00 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 12-28 1.0654 1.0654 0.04% 1.01% 2.92% 5.28 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 12-28 1.0172 1.1113 0.03% 0.26% 2.31% 10.31 趙慧 限大額 - 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 12-28 1.0677 1.1610 0.03% 0.84% 3.06% 9.47 顏昕 限大額 - 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 定開債券 12-25 1.0584 1.0584 0.01% -0.05% 2.29% 1.44 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 檔案 債券型 12-28 0.9272 1.0072 -0.02% 0.62% -1.52% 0.04 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 檔案 債券型 12-28 0.9514 1.0314 -0.03% 0.83% -1.12% 0.22 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 12-28 1.5000 1.5000 -0.25% 25.14% 35.49% 0.17 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 12-28 1.4834 1.4834 -0.26% 24.63% 34.38% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 12-28 1.2082 1.4242 -0.62% 12.83% 35.25% 1.12 陳令朝 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 12-28 1.2004 1.3804 -0.62% 12.39% 34.20% 0.00 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 12-28 1.1627 1.1627 -0.67% 4.79% 23.43% 0.63 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 12-28 1.1461 1.1461 -0.68% 4.52% 22.80% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 12-28 1.0594 1.0594 -0.75% 4.05% 3.97% 0.20 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 12-25 1.0675 1.1707 - 0.56% 2.19% 12.51 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 12-25 1.0063 1.1379 - 0.73% 3.41% 10.07 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 12-25 1.0059 1.1308 - 0.89% 3.79% 3.11 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 12-25 1.0130 1.1230 - 0.98% 2.97% 5.68 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 12-25 1.0250 1.1596 - 0.58% 4.21% 6.29 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元全利C 006083 檔案 債券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 12-25 1.0036 1.0755 - 1.75% 5.90% 5.11 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 12-25 1.0460 1.0460 - -0.30% 1.75% 30.11 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 定開債券 12-25 1.0160 1.0500 - 1.42% 3.69% 15.44 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 定開債券 12-25 1.0226 1.0426 - 1.60% 3.34% 15.23 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 定開債券 12-25 1.0130 1.0480 - 0.42% 4.23% 9.90 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 定開債券 12-25 0.9958 0.9958 - 0.11% - 2.49 王美芹 等 暫停申購 - 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 定開債券 12-25 1.0047 1.0047 - 0.66% - 5.19 王海燕 等 暫停申購 - 購買
鑫元安碩兩年定開債 008229 檔案 定開債券 12-25 1.0111 1.0111 - - - 22.49 王海燕 等 暫停申購 0.06% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 12-28 0.6342 2.7220% 2.48% 2.38% 0.48% 2.45 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 12-28 0.7001 2.9680% 2.72% 2.62% 0.54% 8.21 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 12-28 0.3967 2.1870% 2.50% 2.26% 0.61% 14.03 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 12-28 0.3312 1.9420% 2.25% 2.02% 0.55% 2.03 趙慧 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 8 0.05% 1.11 1,852.04
2 300750 寧德時代 6 0.04% 6.04 1,263.57
3 600570 恒生電子 6 0.03% 11.20 1,104.21
4 002475 立訊精密 6 0.03% 18.88 1,078.59
5 603259 藥明康德 2 0.03% 10.00 1,015.00
6 600588 用友網絡 4 0.03% 26.50 1,012.57
7 000858 五 糧 液 6 0.03% 4.33 956.93
8 000651 格力電器 6 0.03% 16.44 876.27
9 002821 凱萊英 4 0.03% 3.25 856.34
10 600276 恒瑞醫藥 6 0.02% 8.26 742.27

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