中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具營銷創意基金公司

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截止日期:2020-09-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 16.63 144.29 60/115
基金數量(只) 20 15.70 25/115
基金經理數量 6 5.22 26/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中金豐盛混合 010209 混合型 20.11.06 ~ 21.02.05 邱延冰 認購期 - 詳情 購買
中金豐盈混合 010207 混合型 20.11.18 ~ 21.02.17 邱延冰 認購期 - 詳情 購買
中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 ETF-場內 20.12.25 ~ 21.01.15 耿帥軍 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金消費升級 001193 檔案 股票型 12-28 1.5420 1.5420 2.12% 41.21% 82.05% 0.96 閆鑫 開放申購 0.15% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 檔案 股票指數 12-28 1.4778 1.4778 1.13% 42.41% - 0.34 朱寶臣 等 開放申購 0.00% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 檔案 股票指數 12-28 1.4800 1.4800 1.13% 42.58% - 1.44 朱寶臣 等 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300A 003015 檔案 股票指數 12-28 1.8795 1.8795 0.70% 30.04% 44.63% 1.36 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 檔案 股票指數 12-28 1.9173 1.9173 0.69% 29.78% 44.04% 2.53 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 檔案 股票指數 12-28 1.2544 1.2544 0.57% 18.12% 8.97% 0.02 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 檔案 股票指數 12-28 1.2597 1.2597 0.57% 18.27% 9.24% 0.14 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金MSCI質量C 006342 檔案 股票指數 12-28 2.6446 2.6446 0.52% 37.52% 72.65% 1.04 劉重晉 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量A 006341 檔案 股票指數 12-28 2.6520 2.6520 0.52% 37.69% 73.07% 1.72 劉重晉 等 開放申購 0.10% 購買
中金瑞康靈活配置混合 010185 檔案 混合型 12-28 1.0568 1.0568 0.46% - - 5.00 邱延冰 開放申購 - 購買
中金瑞泰靈活配置混合 010218 檔案 混合型 12-28 1.0572 1.0572 0.40% - - 5.00 邱延冰 開放申購 - 購買
中金豐碩混合 005396 檔案 混合型 12-28 1.3741 1.3741 0.34% 27.60% 33.85% 2.05 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金優選300指數(LOF)A 501060 檔案 股票指數 12-28 1.6212 1.6212 0.31% 24.27% 28.04% 1.49 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)C 501061 檔案 股票指數 12-28 1.6089 1.6089 0.31% 24.10% 27.70% 0.57 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金金澤A 005005 檔案 混合型 12-28 1.4807 1.4807 0.30% 14.19% 39.32% 4.84 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金金澤C 005006 檔案 混合型 12-28 1.4617 1.4617 0.30% 13.95% 38.76% 0.02 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數C 006350 檔案 股票指數 12-28 1.2066 1.2066 0.29% 6.67% 2.63% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數A 006349 檔案 股票指數 12-28 1.2118 1.2118 0.29% 6.80% 2.90% 0.14 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金絕對收益 001059 檔案 混合型 12-28 1.1110 1.1110 0.27% 0.36% 6.42% 0.55 魏孛 封閉期 0.15% 購買
中金瑞和A 006277 檔案 混合型 12-28 1.5557 1.5557 0.23% 13.65% 49.27% 5.01 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金瑞和C 006278 檔案 混合型 12-28 1.5461 1.5461 0.22% 13.55% 49.05% 0.00 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金量化多策略混合 003582 檔案 混合型 12-28 1.4220 1.5820 0.21% 21.75% 40.64% 1.67 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金衡盈混合A 007421 檔案 混合型 12-28 1.0766 1.0766 0.15% -0.43% 6.12% 0.54 陳方雷 開放申購 0.12% 購買
中金衡盈混合C 007422 檔案 混合型 12-28 1.0683 1.0683 0.14% -0.68% 5.58% 0.02 陳方雷 開放申購 0.00% 購買
中金金序量化藍籌A 005405 檔案 混合型 12-28 1.4348 1.4348 0.12% 22.12% 27.24% 0.67 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金金序量化藍籌C 005406 檔案 混合型 12-28 1.4847 1.4847 0.11% 21.85% 26.71% 1.08 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金衡益增強債券C 007698 檔案 債券型 12-28 1.0770 1.0770 0.10% 4.15% 6.83% 0.01 陳詩昆 開放申購 0.00% 購買
中金衡益增強債券A 007697 檔案 債券型 12-28 1.0825 1.0825 0.10% 4.36% 7.26% 0.42 陳詩昆 開放申購 0.08% 購買
中金衡優靈活配置混合A 005489 檔案 混合型 12-28 1.3431 1.3831 0.08% 11.70% 21.44% 2.61 陳詩昆 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合C 005490 檔案 混合型 12-28 1.3238 1.3638 0.08% 11.47% 20.99% 2.34 陳詩昆 限大額 0.00% 購買
中金新輝1年 009450 檔案 定開債券 12-28 1.0132 1.0132 0.07% 1.40% - 10.05 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金金元A 006570 檔案 債券型 12-28 1.0052 1.0582 0.05% 0.85% 2.88% 77.93 董珊珊 開放申購 0.10% 購買
中金中債1-3年政金債C 008157 檔案 債券指數 12-28 1.0146 1.0196 0.05% 0.84% 1.95% 0.00 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債A 008156 檔案 債券指數 12-28 1.0142 1.0202 0.05% 0.89% 2.01% 1.01 石玉 開放申購 0.06% 購買
中金金利A 003811 檔案 債券型 12-28 1.0323 1.1428 0.04% 0.69% 1.14% 0.08 石玉 等 開放申購 0.10% 購買
中金金元C 006571 檔案 債券型 12-28 1.0137 1.0667 0.04% 0.82% 2.82% 0.00 董珊珊 開放申購 0.00% 購買
中金金利C 003812 檔案 債券型 12-28 1.0299 1.1410 0.02% 0.47% 0.94% 0.00 石玉 等 開放申購 0.00% 購買
中金純債C 000802 檔案 債券型 12-28 1.1180 1.2200 0.00% 0.36% 1.73% 0.13 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金純債A 000801 檔案 債券型 12-28 1.1400 1.2520 0.00% 0.53% 2.15% 1.01 石玉 開放申購 0.08% 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 檔案 定開債券 12-25 1.0002 1.0372 0.00% 2.35% 3.71% 2.09 石玉 等 暫停申購 0.04% 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 檔案 定開債券 12-25 1.0000 1.0329 0.00% 2.14% 3.28% 0.06 石玉 等 暫停申購 0.00% 購買
中金瑞祥C 006280 檔案 混合型 12-28 1.2689 1.2689 -0.04% 15.51% 22.30% 1.02 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金瑞祥A 006279 檔案 混合型 12-28 4.8414 4.8414 -0.05% 15.60% 22.46% 0.21 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金MSCI低波動C 006344 檔案 股票指數 12-28 1.4521 1.4521 -0.14% 15.14% 17.45% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI低波動A 006343 檔案 股票指數 12-28 1.4561 1.4561 -0.14% 15.29% 17.74% 0.16 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金科創主題3年封閉混合 501080 檔案 混合型 12-28 1.6621 1.6621 -0.20% 18.82% 45.79% 15.06 丁楊 暫停申購 0.12% 購買
中金新醫藥股票A 006981 檔案 股票型 12-28 2.0064 2.0064 -0.56% 6.16% 66.37% 1.68 蘭蘭 開放申購 0.15% 購買
中金新醫藥股票C 007005 檔案 股票型 12-28 1.9863 1.9863 -0.57% 5.94% 65.72% 0.56 蘭蘭 開放申購 0.00% 購買
中金中證500A 003016 檔案 股票指數 12-28 1.4896 1.4896 -0.72% 18.18% 39.12% 1.19 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金中證500C 003578 檔案 股票指數 12-28 1.4861 1.4861 -0.72% 17.94% 38.56% 1.26 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 檔案 定開債券 12-25 1.0110 1.0988 - 0.35% 2.36% 9.93 石玉 暫停申購 - 購買
中金新元6個月定開債C 006641 檔案 定開債券 12-25 1.0178 1.0698 - -2.48% -0.38% 0.00 石玉 封閉期 0.00% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 檔案 定開債券 12-25 1.0144 1.0764 - 0.74% 3.07% 2.05 石玉 封閉期 0.06% 購買
中金新潤3個月定開債A 007437 檔案 定開債券 12-25 1.0106 1.0106 - 0.98% - 0.50 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金新潤3個月定開債C 007438 檔案 定開債券 12-25 1.0077 1.0077 - 0.82% - 0.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金衡利1年定開債 009158 檔案 定開債券 12-25 0.9753 0.9753 - -2.28% - 12.11 陳詩昆 等 暫停申購 0.06% 購買
中金新盛1年定開債 009451 檔案 定開債券 12-25 1.0020 1.0110 - - - 1.10 石玉 暫停申購 - 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 檔案 定開債券 12-25 1.0024 1.0132 - - - 80.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金泰順12個月定開混合 009843 檔案 混合型 12-25 1.0336 1.0336 - - - 10.00 邱延冰 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金現金管家B 000883 貨幣型 12-28 0.8161 2.9560% 2.83% 2.64% 0.59% 47.49 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家A 000882 貨幣型 12-28 0.7506 2.7090% 2.59% 2.41% 0.53% 0.93 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家C 005065 貨幣型 12-28 0.7528 2.7210% 2.60% 2.42% 0.53% 126.87 石玉 限大額 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 28 0.45% 9.40 15,686.74
2 000333 美的集團 9 0.36% 174.90 12,697.51
3 002475 立訊精密 21 0.35% 214.24 12,239.30
4 688111 金山辦公 1 0.34% 37.84 11,940.41
5 601888 中國中免 5 0.31% 49.08 10,941.85
6 002415 海康威視 5 0.28% 259.33 9,883.21
7 300122 智飛生物 8 0.24% 59.00 8,219.89
8 000858 五 糧 液 20 0.23% 36.71 8,113.00
9 002078 太陽紙業 6 0.18% 449.48 6,337.62
10 002607 中公教育 1 0.17% 180.82 5,900.05

行業配置前十大(全部基金)

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中金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金... [中金量化多策略混合吧]

基金資訊

2020-12-26

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中金新醫藥股票型證券投資基金托管協議 [中金新醫藥股票A吧]

基金資訊

2020-12-26

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中金金澤量化精選混合型發起式證券投資基金... [中金金澤A吧]

基金資訊

2020-12-26

285

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中金金序量化藍籌混合型證券投資基金托管協... [中金金序量化藍籌A吧]

基金資訊

2020-12-26

291

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中金泰順12個月定期開放混合型證券投資基金... [中金泰順12個月定開混合吧]

基金資訊

2020-12-26

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中金消費升級股票型證券投資基金托管協議 [中金消費升級吧]

基金資訊

2020-12-26

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中金絕對收益策略定期開放混合型發起式證券... [中金絕對收益吧]

基金資訊

2020-12-26

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丁經理上任剛兩周,凈值上升7.5%,終于給本... [中金科創主題3年封閉混合吧]

逆風前行888

2020-12-26

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繼續加油! [中金科創主題3年封閉混合吧]

股友ShgD6D

2020-12-25

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落袋為安[微笑] [中金MSCI質量A吧]

麥不愁

2020-12-25

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今天終于回本了[鼓掌] [中金新醫藥股票C吧]

花香8隨風

2020-12-25

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昨天買的,今天為什么還未成交呢 [中金中證滬港深優選消費50指數A吧]

n123813751015248

2020-12-25

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今天跌了,要不要加倉? [中金中證滬港深優選消費50指數A吧]

基民zfAQ0d

2020-12-25

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希望新經理北大高材生發揮您的聰明才智認真... [中金科創主題3年封閉混合吧]

llz999

2020-12-25

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真的垃圾 [中金衡利1年定開債吧]

基民uT5j0W

2020-12-25

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這次換新的經理最近還可以。 [中金科創主題3年封閉混合吧]

基民MfgYsN

2020-12-25