匯安基金管理有限責任公司

匯安嘉源純債債券(003888) 2017年度一年期普通債券型明星基金獎

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截止日期:2020-11-16

匯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 15.64 144.29 62/115
基金數量(只) 8 15.70 52/115
基金經理數量 3 5.22 52/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯安嘉盈一年持有期債券A 007315 債券型 20.12.21 ~ 21.01.15 仇秉則 等 認購期 - 詳情 購買
匯安嘉盈一年持有期債券C 010270 債券型 20.12.21 ~ 21.01.15 仇秉則 等 認購期 - 詳情 購買
匯安盛鑫三年定開純債債券 008735 定開債券 21.01.04 ~ 21.04.02 楊芳 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯安消費龍頭混合C 009565 檔案 混合型 12-28 1.0604 1.0604 0.76% - - 1.00 戴杰 開放申購 - 購買
匯安消費龍頭混合A 009564 檔案 混合型 12-28 1.0624 1.0624 0.76% - - 23.98 戴杰 開放申購 - 購買
匯安豐利混合C 003887 檔案 混合型 12-28 1.4993 1.7684 0.69% 21.50% 65.85% 1.64 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐利混合A 003886 檔案 混合型 12-28 1.5284 1.7995 0.69% 21.57% 66.03% 0.13 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安豐益混合C 004561 檔案 混合型 12-28 1.3662 1.3662 0.51% 20.43% 27.57% 0.16 陳欣 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合A 004560 檔案 混合型 12-28 1.5694 1.5694 0.51% 20.48% 27.70% 0.00 陳欣 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合A 003684 檔案 混合型 12-28 1.4787 1.4787 0.44% 22.51% 30.42% 0.36 商震 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合C 003685 檔案 混合型 12-28 1.4348 1.4348 0.44% 22.47% 27.28% 0.00 商震 等 開放申購 0.00% 購買
匯安多策略混合C 005110 檔案 混合型 12-28 1.6921 1.7221 0.41% 27.56% 44.54% 1.90 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安多策略混合A 005109 檔案 混合型 12-28 1.7186 1.7486 0.41% 27.88% 45.25% 3.19 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置C 005600 檔案 混合型 12-28 1.5608 1.5608 0.39% 26.16% 33.66% 0.15 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安量化優選靈活配置A 005599 檔案 混合型 12-28 1.5969 1.5969 0.39% 26.73% 34.78% 1.35 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安滬深300指數增強C 003885 檔案 股票指數 12-28 1.7000 1.7000 0.38% 23.92% 42.83% 3.06 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強A 003884 檔案 股票指數 12-28 1.8361 1.8361 0.38% 24.18% 43.39% 1.89 朱晨歌 開放申購 0.12% 購買
匯安價值藍籌混合C 009751 檔案 混合型 12-28 1.0937 1.0937 0.35% - - 0.01 商震 開放申購 0.00% 購買
匯安價值藍籌混合A 009750 檔案 混合型 12-28 1.0959 1.0959 0.35% - - 3.01 商震 開放申購 0.15% 購買
匯安行業龍頭混合 005634 檔案 混合型 12-28 1.6563 1.6563 0.33% 31.14% 62.72% 1.12 鄒唯 限大額 0.15% 購買
匯安資產輪動混合 005360 檔案 混合型 12-28 0.8567 0.8567 0.30% 2.97% 1.85% 0.20 沈宏偉 等 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票A 005628 檔案 股票型 12-28 1.3604 1.3604 0.25% 8.46% 23.64% 0.03 周加文 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票C 005629 檔案 股票型 12-28 1.3385 1.3385 0.25% 8.19% 23.01% 0.01 周加文 開放申購 0.00% 購買
匯安成長優選混合A 005550 檔案 混合型 12-28 1.5309 1.5309 0.22% 26.84% 49.33% 2.59 戴杰 限大額 0.15% 購買
匯安成長優選混合C 005551 檔案 混合型 12-28 1.4931 1.4931 0.21% 26.32% 48.12% 1.10 戴杰 限大額 0.00% 購買
匯安宜創量化精選混合A 008251 檔案 混合型 12-28 1.4867 1.4867 0.18% 27.65% 48.60% 2.16 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安信利債券A 008529 檔案 債券型 12-28 1.0159 1.0451 0.18% 4.30% - 1.49 仇秉則 限大額 0.08% 購買
匯安信利債券C 008530 檔案 債券型 12-28 1.0149 1.0418 0.18% 4.09% - 0.80 仇秉則 限大額 0.00% 購買
匯安宜創量化精選混合C 008252 檔案 混合型 12-28 1.4792 1.4792 0.17% 27.32% 47.86% 1.26 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 檔案 混合型 12-28 0.9258 0.9258 0.09% 1.60% 3.66% 1.53 張再奇 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 檔案 混合型 12-28 1.0070 1.0070 0.08% 1.67% 3.68% 0.00 張再奇 等 開放申購 0.00% 購買
匯安裕華定開債發起式 005556 檔案 定開債券 12-28 1.0094 1.1302 0.07% 0.89% 3.20% 49.16 黃濟寬 限大額 - 購買
匯安嘉裕純債債券 003891 檔案 債券型 12-28 1.0122 1.1473 0.06% 0.99% 2.43% 16.91 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安中短債債券C 005602 檔案 債券型 12-28 1.0228 1.0478 0.06% 1.62% 3.73% 16.16 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中短債債券A 005601 檔案 債券型 12-28 1.0264 1.0514 0.06% 1.76% 4.01% 0.91 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安短債債券A 006519 檔案 債券型 12-28 1.0350 1.0800 0.04% 1.66% 3.39% 3.16 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安短債債券C 006520 檔案 債券型 12-28 1.0299 1.0749 0.04% 1.53% 3.15% 2.05 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債C 008550 檔案 債券指數 12-28 1.0064 1.0217 0.04% 1.21% 2.17% 0.00 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債A 008549 檔案 債券指數 12-28 1.0114 1.0268 0.04% 1.46% 2.68% 10.21 張再奇 開放申購 0.08% 購買
匯安核心資產混合C 009382 檔案 混合型 12-28 1.1013 1.1013 0.04% 10.14% - 0.60 朱晨歌 等 開放申購 0.00% 購買
匯安核心資產混合A 009381 檔案 混合型 12-28 1.1042 1.1042 0.04% 10.42% - 22.42 朱晨歌 等 開放申購 0.15% 購買
匯安嘉匯純債債券A 003742 檔案 債券型 12-28 1.0116 1.1904 0.03% 1.25% 3.11% 7.72 張再奇 開放申購 - 購買
匯安豐澤混合C 003890 檔案 混合型 12-28 3.8185 3.8185 0.03% 38.68% 60.69% 0.10 戴杰 限大額 0.00% 購買
匯安豐澤混合A 003889 檔案 混合型 12-28 3.9044 3.9044 0.03% 38.74% 60.79% 1.66 戴杰 限大額 0.15% 購買
匯安嘉源純債債券 003888 檔案 債券型 12-28 1.0236 1.1479 0.03% 0.65% 2.11% 7.37 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安穩裕債券 005212 檔案 債券型 12-28 1.0514 1.1384 0.03% 3.72% 6.29% 4.46 仇秉則 暫停申購 0.08% 購買
匯安短債債券E 006521 檔案 債券型 12-28 1.0346 1.0796 0.03% 1.63% 3.36% 0.26 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安鼎利純債C 006432 檔案 債券型 12-28 1.0051 1.0051 0.03% 0.09% 0.02% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安鼎利純債A 006431 檔案 債券型 12-28 1.0116 1.0116 0.03% 0.29% 0.41% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉盛純債債券C 007337 檔案 債券型 12-28 0.9762 0.9762 0.03% -2.31% - 0.25 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安裕和純債債券A 007611 檔案 債券型 12-28 1.0067 1.0067 0.03% 0.64% - 5.01 黃濟寬 開放申購 0.06% 購買
匯安裕和純債債券C 007612 檔案 債券型 12-28 1.0079 1.0079 0.03% 0.60% - 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉鑫純債債券 006625 檔案 債券型 12-28 1.1834 1.2084 0.02% 0.49% 2.77% 10.60 黃濟寬 限大額 0.08% 購買
匯安嘉盛純債債券A 007336 檔案 債券型 12-28 0.9847 0.9847 0.02% -1.56% - 0.25 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉匯純債債券C 009771 檔案 債券型 12-28 1.0143 1.0456 0.02% - - 0.00 張再奇 開放申購 - 購買
匯安中短債債券E 007211 檔案 債券型 12-28 1.0422 1.0472 0.00% 1.35% 3.60% 0.21 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安嘉誠債券A 007609 檔案 債券型 12-28 1.0294 1.0819 -0.05% 2.43% 5.75% 1.93 仇秉則 開放申購 0.06% 購買
匯安嘉誠債券C 007610 檔案 債券型 12-28 1.0276 1.0761 -0.05% 2.22% 5.33% 3.75 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合C 003855 檔案 混合型 12-28 1.0170 1.2381 -0.09% 7.00% 10.30% 3.38 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合A 003854 檔案 混合型 12-28 1.0212 1.7896 -0.09% 7.07% 10.41% 0.56 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安量化先鋒混合A 007775 檔案 混合型 12-28 1.4535 1.4535 -0.14% 17.62% 43.64% 0.26 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安量化先鋒混合C 007776 檔案 混合型 12-28 1.4451 1.4451 -0.14% 17.33% 42.92% 0.60 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合C 004559 檔案 混合型 12-28 1.3772 1.4262 -0.53% 2.62% 21.67% 0.00 朱晨歌 限大額 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合A 004558 檔案 混合型 12-28 1.2698 1.3188 -0.53% 2.68% 21.80% 1.38 朱晨歌 限大額 0.15% 購買
匯安多因子混合A 006648 檔案 混合型 12-28 1.8605 1.8905 -0.55% 18.61% 52.60% 9.53 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安多因子混合C 006649 檔案 混合型 12-28 1.8416 1.8716 -0.56% 18.30% 51.83% 7.74 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安核心成長混合A 006270 檔案 混合型 12-28 1.4224 1.4224 -0.69% 25.74% 50.58% 0.09 劉田 開放申購 0.15% 購買
匯安核心成長混合C 006271 檔案 混合型 12-28 1.3950 1.3950 -0.70% 25.21% 49.36% 0.10 劉田 開放申購 0.00% 購買
匯安裕陽定開混合 168601 檔案 混合型 12-25 1.4936 1.7156 - 35.07% 72.18% 3.18 鄒唯 暫停申購 0.15% 購買
匯安嘉利一年封閉混合A 009133 檔案 混合型 12-25 1.0488 1.0488 - 5.35% - 18.92 仇秉則 封閉期 0.08% 購買
匯安嘉利一年封閉混合C 009134 檔案 混合型 12-25 1.0460 1.0460 - 5.15% - 0.00 仇秉則 暫停申購 - 購買
匯安裕鑫12個月定開純債債券 008624 檔案 定開債券 12-25 1.0025 1.0205 - - - 10.15 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒鑫12個月定開純債債券 008818 檔案 定開債券 12-25 1.0095 1.0095 - - - 5.10 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒利39個月定開純債債券 009305 檔案 定開債券 12-25 1.0003 1.0003 - - - 42.00 仇秉則 等 封閉期 0.08% 購買
匯安中證500增強C 010158 檔案 股票指數 12-25 0.9946 0.9946 - - - 1.88 朱晨歌 封閉期 - 購買
匯安中證500增強A 010157 檔案 股票指數 12-25 0.9951 0.9951 - - - 3.69 朱晨歌 封閉期 - 購買
匯安泓陽三年持有期混合 009566 檔案 混合型 12-25 1.0582 1.0582 - - - 8.40 鄒唯 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯安富時中國A50ETF 512150 ETF-場內 12-28 1.7828 1.7828 0.97% 1.7730 0.55% 0.35 朱晨歌
匯安上證證券ETF 510200 ETF-場內 12-28 1.2018 1.2018 -0.80% 1.2080 -0.52% 4.74 朱晨歌 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 29 0.96% 14.69 24,515.60
2 000858 五 糧 液 19 0.57% 65.30 14,431.43
3 000002 萬 科A 18 0.55% 497.02 13,926.52
4 600030 中信證券 12 0.51% 431.87 12,969.09
5 600048 保利地產 14 0.40% 645.41 10,255.56
6 601318 中國平安 21 0.40% 132.39 10,096.06
7 300136 信維通信 6 0.39% 180.74 9,852.27
8 600036 招商銀行 19 0.33% 232.14 8,357.04
9 000001 平安銀行 10 0.32% 536.19 8,134.03
10 601012 隆基股份 8 0.30% 102.55 7,692.28

行業配置前十大(全部基金)

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做好調倉!可以開始大舉申購券商主題基金了... [匯安上證證券ETF吧]

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基民2JzU0p

2020-12-29

104

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申購就是了唄! [匯安趨勢動力股票A吧]

第二沖擊波

2020-12-29

215

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匯安消費龍頭混合型證券投資基金基金產品資... [匯安消費龍頭混合A吧]

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162

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208

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