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            開放式基金凈值

            關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-12-282020-12-25日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
            全部
            單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
            1240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.330912.13834.357412.2042-0.0265-0.61%開放開放購買
            2162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.54179.34677.53519.34010.00660.09%開放開放購買
            3519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.23589.09552.23509.09340.00080.04%開放開放購買
            4240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.31678.31678.20878.20870.10801.32%開放開放購買
            5006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.79206.86905.78966.86660.00240.04%限大額開放購買
            6161005富國天惠成長混合A/B(估值圖基金吧3.53996.43793.53506.43300.00490.14%限大額開放購買
            7100020富國天益價值混合估值圖基金吧2.84196.34822.81446.32070.02750.98%開放開放購買
            8160505博時主題行業混合(LOF估值圖基金吧2.08906.18202.08806.18100.00100.05%開放開放購買
            9100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧1.06725.74311.06235.73150.00490.46%開放開放購買
            10240009華寶先進成長混合估值圖基金吧5.47495.74295.47895.7469-0.0040-0.07%開放開放購買
            11165516信誠周期輪動混合(LOF估值圖基金吧4.40805.54704.40805.54700.00000.00%限大額開放購買
            12162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧2.21415.32532.19835.28730.01580.72%開放開放購買
            13240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.39445.32443.39275.32270.00170.05%開放開放購買
            14000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.19505.19505.17705.17700.01800.35%開放開放購買
            15100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.47705.12804.49105.1420-0.0140-0.31%開放開放購買
            16006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧5.11805.11805.10105.10100.01700.33%開放開放購買
            17000410益民服務領先混合估值圖基金吧4.96504.96504.94604.94600.01900.38%開放開放購買
            18240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.56904.92900.56494.91960.00410.73%限大額開放購買
            19006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.84144.84144.84364.8436-0.0022-0.05%開放開放購買
            20000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.83804.83804.87204.8720-0.0340-0.70%開放開放購買
            21240004華寶動力組合估值圖基金吧2.21804.72802.23034.7403-0.0123-0.55%開放開放購買
            22162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧2.77144.71142.74484.68480.02660.97%開放開放購買
            23162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧2.52654.57152.52614.57110.00040.02%開放開放購買
            24100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.22674.52722.20464.50510.02211.00%開放開放購買
            25160133南方天元新產業股票(LO估值圖基金吧4.51204.51204.48204.48200.03000.67%開放開放購買
            26100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧2.73604.44902.76004.4730-0.0240-0.87%開放開放購買
            27240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧3.88344.22783.83154.17590.05191.35%開放開放購買
            28240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧3.78204.22103.80604.2450-0.0240-0.63%開放開放購買
            29050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.07904.21804.11304.2520-0.0340-0.83%開放開放購買
            30550003中信保誠盛世藍籌混合估值圖基金吧2.19144.10612.18134.09600.01010.46%開放開放購買
            31720001財通價值動量混合估值圖基金吧3.62604.09703.62104.09200.00500.14%開放開放購買
            32162201泰達宏利成長混合估值圖基金吧1.61814.01461.62714.0236-0.0090-0.55%開放開放購買
            33050002博時滬深300指數A估值圖基金吧1.94293.95571.93223.94500.01070.55%開放開放購買
            34202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.49713.93712.49383.93380.00330.13%開放開放購買
            35001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.93003.93003.92903.92900.00100.03%限大額開放購買
            36100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧3.87203.92203.88303.9330-0.0110-0.28%限大額開放購買
            37006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.46683.90682.46383.90380.00300.12%開放開放購買
            38050010博時特許價值混合A估值圖基金吧3.42903.86903.40603.84600.02300.68%開放開放購買
            39350005天治中國制造2025估值圖基金吧3.86473.86473.87993.8799-0.0152-0.39%開放開放購買
            40001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧3.85003.85003.84903.84900.00100.03%限大額開放購買
            41000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.54503.84503.58103.8810-0.0360-1.01%開放開放購買
            42202011南方優選價值混合A估值圖基金吧1.87803.78901.87503.78600.00300.16%開放開放購買
            43700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧3.67603.77603.68803.7880-0.0120-0.33%開放開放購買
            44202003南方績優成長混合A估值圖基金吧1.62143.77111.61663.76630.00480.30%開放開放購買
            45550002中信保誠精萃成長混合估值圖基金吧0.76373.76380.86123.76050.00150.17%限大額開放購買
            46050001博時價值增長混合估值圖基金吧1.24403.74601.24703.7490-0.0030-0.24%開放開放購買
            47006540南方績優成長混合C估值圖基金吧1.60563.74531.60103.74070.00460.29%開放開放購買
            48000017財通可持續混合估值圖基金吧2.13203.72402.14103.7330-0.0090-0.42%限大額開放購買
            49003494富國天惠成長混合C估值圖基金吧3.55263.70763.54783.70280.00480.14%限大額開放購買
            50550009信誠中小盤混合估值圖基金吧3.53203.66203.56103.6910-0.0290-0.81%開放開放購買
            51952004國泰君安君得明混合估值圖基金吧2.68943.63942.68123.63120.00820.31%開放開放購買
            52050008博時第三產業混合估值圖基金吧1.08303.62101.07903.61200.00400.37%開放開放購買
            53000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧4.14903.59204.14503.58900.00400.10%開放開放購買
            54229002泰達宏利逆向策略混合估值圖基金吧2.69803.55802.70603.5660-0.0080-0.30%開放開放購買
            55952009君得鑫兩年持有期混合A估值圖基金吧2.34733.55032.34063.54360.00670.29%暫停開放

            購買

            56240017華寶新興產業混合估值圖基金吧3.09183.53983.05713.50510.03471.14%開放開放購買
            57202027南方高端裝備靈活配置混合估值圖基金吧3.14103.51603.13203.50700.00900.29%開放開放購買
            58000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧3.49703.49703.49103.49100.00600.17%開放開放購買
            59000612華寶生態中國混合估值圖基金吧3.27603.47603.31303.5130-0.0370-1.12%開放開放購買
            60005207南方高端裝備靈活配置混合估值圖基金吧3.06603.44103.05703.43200.00900.29%開放開放購買
            61350002天治低碳經濟混合估值圖基金吧0.87443.39940.87283.39780.00160.18%開放開放購買
            62350001天治財富增長混合估值圖基金吧1.53263.37791.52853.37380.00410.27%開放開放購買
            63165512信誠新機遇混合(LOF)估值圖基金吧1.79403.32601.78503.31700.00900.50%開放開放購買
            64550016信誠至遠C估值圖基金吧3.28663.28663.29023.2902-0.0036-0.11%開放開放購買
            65000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.09003.28503.08803.28300.00200.06%開放開放購買
            66100029富國天成紅利混合估值圖基金吧1.79523.27921.78793.27190.00730.41%開放開放購買
            67162205泰達宏利風險預算混合估值圖基金吧1.28053.26451.27893.26290.00160.13%限大額開放購買
            68050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.13103.24603.12703.24200.00400.13%開放開放購買
            69005176富國精準醫療混合估值圖基金吧3.23743.23743.25893.2589-0.0215-0.66%限大額開放購買
            70002340富國價值優勢混合估值圖基金吧3.21003.21003.21303.2130-0.0030-0.09%限大額開放購買
            71001985富國低碳新經濟混合估值圖基金吧2.86703.14702.86103.14100.00600.21%開放開放購買
            72050111博時信用債券C估值圖基金吧3.04503.14203.04003.13700.00500.16%開放開放購買
            73202002南方穩健成長貳號混合估值圖基金吧0.76263.09170.75933.08460.00330.43%開放開放購買
            74050014博時創業成長混合A估值圖基金吧2.93503.00702.94303.0150-0.0080-0.27%開放開放購買
            75420001天弘精選混合估值圖基金吧1.13842.95811.13322.94640.00520.46%開放開放購買
            76162208泰達宏利首選企業股票估值圖基金吧1.75572.93401.75322.93150.00250.14%開放開放購買
            77002553博時創業成長混合C估值圖基金吧2.93302.93302.94102.9410-0.0080-0.27%開放開放購買
            78000634富國天盛靈活配置基金估值圖基金吧1.86202.91801.83902.89500.02301.25%開放開放購買
            79000209信誠新興產業混合估值圖基金吧2.89302.89302.89002.89000.00300.10%開放開放購買
            80050007博時平衡配置混合估值圖基金吧1.37002.88501.36502.88000.00500.37%開放開放購買
            81550001信誠四季紅混合估值圖基金吧1.19392.88431.19372.88410.00020.02%限大額開放購買
            82519915富國消費主題混合估值圖基金吧2.88402.88402.86002.86000.02400.84%開放開放購買
            83000940富國中小盤精選混合估值圖基金吧2.86902.86902.88602.8860-0.0170-0.59%開放開放購買
            84202212南方平衡配置混合估值圖基金吧2.74382.86342.73772.85720.00610.22%開放開放購買
            85000471富國城鎮發展股票估值圖基金吧2.35302.85302.33602.83600.01700.73%開放開放購買
            86550008信誠優勝精選混合估值圖基金吧2.07702.84302.07002.83600.00700.34%開放開放購買
            87100032富國中證紅利指數增強A估值圖基金吧1.12002.84201.12502.8480-0.0050-0.44%開放開放購買
            88164205天弘文化新興產業估值圖基金吧2.43352.82962.39822.78860.03531.47%開放開放購買
            89001053南方創新經濟估值圖基金吧2.82002.82002.80702.80700.01300.46%開放開放購買
            90000551信誠幸福消費混合估值圖基金吧2.55202.79802.54602.79200.00600.24%開放開放購買
            91002593富國美麗中國混合估值圖基金吧2.69602.79602.66902.76900.02701.01%限大額開放購買
            92050022博時回報混合估值圖基金吧1.92202.79401.91902.79100.00300.16%開放開放購買
            93000601華寶創新優選混合估值圖基金吧2.45202.79202.48102.8210-0.0290-1.17%開放開放購買
            94100056富國低碳環保混合估值圖基金吧2.76702.76702.75802.75800.00900.33%開放開放購買
            95163503天治核心成長混合(LOF估值圖基金吧0.69162.76530.70002.7817-0.0084-1.20%開放開放購買
            96700002平安深證300指數增強估值圖基金吧2.63602.71602.62802.70800.00800.30%開放開放購買
            97162213泰達宏利滬深300指數增估值圖基金吧2.25362.69362.24552.68550.00810.36%開放開放購買
            98005840富國產業驅動混合估值圖基金吧2.67832.67832.67062.67060.00770.29%開放開放購買
            99006341中金MSCI質量A估值圖基金吧2.65202.65202.63822.63820.01380.52%開放開放購買
            100006342中金MSCI質量C估值圖基金吧2.64462.64462.63092.63090.01370.52%開放開放購買
            101100018富國天利增長債券估值圖基金吧1.29632.63931.29692.6399-0.0006-0.05%限大額開放購買
            102240022華寶資源優選混合A估值圖基金吧2.51902.62802.49002.59900.02901.16%開放開放購買
            103420005天弘周期策略混合估值圖基金吧2.25002.62102.25502.6260-0.0050-0.22%開放開放購買
            104005760富國周期優勢混合估值圖基金吧2.60762.60762.60962.6096-0.0020-0.08%限大額開放購買
            105002450平安睿享文娛混合A估值圖基金吧2.19702.59702.58602.58600.01100.43%開放開放購買
            106350009天治研究驅動混合A估值圖基金吧2.42202.59102.40802.57700.01400.58%限大額開放購買
            107003793泰達宏利溢利債券A估值圖基金吧1.70152.54851.70022.54720.00130.08%開放開放購買
            108011068華寶資源優選混合C估值圖基金吧2.51902.51902.49002.49000.02901.16%開放開放購買
            109161017富國中證500指數(LO估值圖基金吧2.14802.51702.15702.5260-0.0090-0.42%開放開放購買
            110006751富國互聯科技股票估值圖基金吧2.51612.51612.51992.5199-0.0038-0.15%開放開放購買
            111004448博時匯智回報靈活配置混合估值圖基金吧2.50732.50732.51332.5133-0.0060-0.24%開放開放購買
            112002692富國創新科技混合A估值圖基金吧2.50202.50202.50002.50000.00200.08%開放開放購買
            113162216泰達中證500指數增強(估值圖基金吧1.32122.49951.32902.5073-0.0078-0.59%開放開放購買
            114002451平安睿享文娛混合C估值圖基金吧2.11102.49702.48702.48700.01000.40%限大額開放購買
            115002142博時外延增長主題靈活配置估值圖基金吧2.06002.48302.06302.4860-0.0030-0.15%開放開放購買
            116165508信誠深度價值混合(LOF估值圖基金吧2.48102.48102.46102.46100.02000.81%開放開放購買
            117050201博時價值增長貳號混合估值圖基金吧1.02402.47901.02602.4810-0.0020-0.19%開放開放購買
            118007082平安高端制造混合A估值圖基金吧2.46812.46812.45992.45990.00820.33%開放開放購買
            119000828泰達轉型機遇估值圖基金吧2.24702.46702.25702.4770-0.0100-0.44%開放開放購買
            120001827富國研究優選滬港深混合估值圖基金吧2.46502.46502.45602.45600.00900.37%開放開放購買
            121004183富國產業升級混合估值圖基金吧2.46102.46102.45982.45980.00120.05%開放開放購買
            122004505博時新興消費主題混合估值圖基金吧2.45602.45602.44102.44100.01500.61%開放開放購買
            123006392中信保誠創新成長混合估值圖基金吧2.43122.43122.42812.42810.00310.13%開放開放購買
            124007083平安高端制造混合C估值圖基金吧2.42542.42542.41752.41750.00790.33%開放開放購買
            125970016中信建投價值增長A估值圖基金吧2.00442.40442.00522.4052-0.0008-0.04%封閉期封閉期
            ---

            購買

            126100038富國滬深300指數增強估值圖基金吧2.04402.40002.03102.38700.01300.64%開放開放購買
            127350008天治新消費混合估值圖基金吧2.39902.39902.39602.39600.00300.13%開放開放購買
            128700001平安行業先鋒混合估值圖基金吧2.08702.36702.07802.35800.00900.43%開放開放購買
            129006100平安優勢產業混合A估值圖基金吧2.10942.36442.10442.35940.00500.24%開放開放購買
            130000880富國研究精選靈活配置混合估值圖基金吧2.36302.36302.36202.36200.00100.04%開放開放購買
            131952099君得鑫兩年持有期混合C估值圖基金吧2.36092.36092.35402.35400.00690.29%限大額暫停購買
            132202005南方成份精選混合A估值圖基金吧1.41412.34481.40832.33900.00580.41%開放開放購買
            133006541南方成份精選混合C估值圖基金吧1.40332.32401.39772.31840.00560.40%開放開放購買
            134501077富國科創主題混合估值圖基金吧2.32182.32182.33322.3332-0.0114-0.49%暫停暫停

            購買

            135004604富國新活力靈活配置混合A估值圖基金吧2.31572.31572.30852.30850.00720.31%限大額開放購買
            136006101平安優勢產業混合C估值圖基金吧2.06432.31332.05962.30860.00470.23%開放開放購買
            137050012博時策略混合估值圖基金吧2.28502.30902.27302.29700.01200.53%開放開放購買
            138004605富國新活力靈活配置混合C估值圖基金吧2.30552.30552.29842.29840.00710.31%限大額開放購買
            139005742南方成安優選混合估值圖基金吧2.30352.30352.29402.29400.00950.41%開放開放購買
            140001017泰達改革動力混合A估值圖基金吧2.07242.30242.07092.30090.00150.07%開放開放購買
            141550015信誠至遠A估值圖基金吧2.30022.30022.30272.3027-0.0025-0.11%開放開放購買
            142700004平安靈活配置混合估值圖基金吧1.83772.29171.83072.28300.00700.38%開放開放購買
            143002595博時工業4.0主題股票估值圖基金吧2.29002.29002.27902.27900.01100.48%開放開放購買
            144005264國都多策略混合估值圖基金吧2.27602.27602.26282.26280.01320.58%開放開放購買
            145000219博時裕益混合估值圖基金吧2.01202.26402.05202.3040-0.0400-1.95%開放開放購買
            146007345富國科技創新靈活配置混合估值圖基金吧2.25592.25592.27532.2753-0.0194-0.85%開放開放購買
            147003548泰達宏利滬深300指數增估值圖基金吧2.25562.25562.24752.24750.00810.36%開放開放購買
            148501046財通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧2.24492.24492.25092.2509-0.0060-0.27%暫停暫停

            購買

            149006796富國消費升級混合估值圖基金吧2.23512.23512.22862.22860.00650.29%開放開放購買
            150240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.24442.21741.24372.21670.00070.06%開放開放購買
            151002152華寶核心優勢混合估值圖基金吧2.21702.21702.24402.2440-0.0270-1.20%限大額開放購買
            152003550泰達改革動力混合C估值圖基金吧2.21342.21342.21282.21280.00060.03%開放開放購買
            153005903泰達宏利績優混合估值圖基金吧2.20202.20202.17262.17260.02941.35%開放開放購買
            154002043天治研究驅動混合C估值圖基金吧2.19702.19702.18402.18400.01300.60%限大額開放購買
            155004390平安轉型創新混合A估值圖基金吧2.10112.19112.10852.1985-0.0074-0.35%開放開放購買
            156006720平安核心優勢混合A估值圖基金吧2.18482.18482.16742.16740.01740.80%開放開放購買
            157006218富國生物醫藥科技混合估值圖基金吧2.17922.17922.20352.2035-0.0243-1.10%開放開放購買
            158001186富國文體健康股票A估值圖基金吧2.17202.17202.15702.15700.01500.70%開放開放購買
            159240016華寶上證180價值聯接估值圖基金吧2.12402.15402.11502.14500.00900.43%開放開放購買
            160004391平安轉型創新混合C估值圖基金吧2.05872.14372.06612.1511-0.0074-0.36%開放開放購買
            161006721平安核心優勢混合C估值圖基金吧2.14182.14182.12492.12490.01690.80%開放開放購買
            162004677博時戰略新興產業混合估值圖基金吧2.14102.14102.14402.1440-0.0030-0.14%限大額開放購買
            163006424嘉合錦程混合A估值圖基金吧2.03752.13752.00822.10820.02931.46%開放開放購買
            164202211南方中證100指數A估值圖基金吧1.65092.12781.63972.11650.01120.68%開放開放購買
            165002537平安安盈靈活配置混合估值圖基金吧2.12632.12632.12142.12140.00490.23%開放開放購買
            166003032平安醫療健康混合估值圖基金吧2.11872.11872.13882.1388-0.0201-0.94%開放開放購買
            167000327南方新藍籌混合估值圖基金吧2.11632.11632.12782.1278-0.0115-0.54%開放開放購買
            168005732富國臻選成長靈活配置混合估值圖基金吧2.11582.11582.14232.1423-0.0265-1.24%開放開放購買
            169005691南方中證100指數C估值圖基金吧1.63292.10971.62192.09860.01100.68%開放開放購買
            170001424博時新起點混合A估值圖基金吧2.10652.10652.10222.10220.00430.20%限大額開放購買
            171007490南方信息創新混合A估值圖基金吧2.10412.10412.12002.1200-0.0159-0.75%開放開放購買
            172006425嘉合錦程混合C估值圖基金吧2.00402.10401.97522.07520.02881.46%開放開放購買
            173001425博時新起點混合C估值圖基金吧2.10332.10332.09912.09910.00420.20%限大額開放購買
            174050106博時穩定價值債券A估值圖基金吧1.71402.09801.71502.0990-0.0010-0.06%開放開放購買
            175202009南方盛元紅利混合估值圖基金吧1.51002.09501.49602.08100.01400.94%開放開放購買
            176240014華寶中證100指數A估值圖基金吧2.08622.08622.07052.07050.01570.76%開放開放購買
            177005472富國價值驅動靈活配置混合估值圖基金吧2.08592.08592.04932.04930.03661.79%開放開放購買
            178000554中國夢靈活配置混合估值圖基金吧2.07902.07902.08102.0810-0.0020-0.10%開放開放購買
            179007491南方信息創新混合C估值圖基金吧2.07892.07892.09482.0948-0.0159-0.76%開放開放購買
            180007405華寶中證100指數C估值圖基金吧2.07302.07302.05752.05750.01550.75%開放開放購買
            181006179富國品質生活混合估值圖基金吧2.07062.07062.05612.05610.01450.71%開放開放購買
            182560002益民紅利成長混合估值圖基金吧0.82212.06720.80112.02920.02102.62%開放開放購買
            183003876華寶滬深300指數增強A估值圖基金吧2.06082.06082.05032.05030.01050.51%開放開放購買
            184165519信誠中證800醫藥指數分估值圖基金吧1.35502.06001.37402.0790-0.0190-1.38%開放開放購買
            185501001財通多策略精選混合(LO估值圖基金吧2.05202.05202.04302.04300.00900.44%開放開放購買
            186007404華寶滬深300指數增強C估值圖基金吧2.04852.04852.03812.03810.01040.51%開放開放購買
            187162212泰達宏利紅利先鋒混合估值圖基金吧1.40802.04701.40502.04400.00300.21%開放開放購買
            188161035富國中證醫藥主題指數增強估值圖基金吧2.04302.04302.06102.0610-0.0180-0.87%開放開放購買
            189005473富國價值驅動靈活配置混合估值圖基金吧2.04002.04002.00442.00440.03561.78%開放開放購買
            190000866華寶制造股票估值圖基金吧2.03702.03702.03502.03500.00200.10%開放開放購買
            191050006博時穩定價值債券B估值圖基金吧1.67002.03101.67102.0320-0.0010-0.06%開放開放購買
            192002424博時文體娛樂主題混合估值圖基金吧2.02902.02902.02602.02600.00300.15%開放開放購買
            193000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧2.02502.02502.03302.0330-0.0080-0.39%開放開放購買
            194005847富國滬港深業績驅動混合型估值圖基金吧2.02272.02272.02522.0252-0.0025-0.12%限大額開放購買
            195006209中信保誠新藍籌混合估值圖基金吧2.01322.01322.01002.01000.00320.16%開放開放購買
            196350006天治穩健雙盈債券估值圖基金吧1.20902.00811.20492.00400.00410.34%開放開放購買
            197006981中金新醫藥股票A估值圖基金吧2.00642.00642.01782.0178-0.0114-0.56%開放開放購買
            198970017中信建投價值增長C估值圖基金吧2.00442.00442.00522.0052-0.0008-0.04%封閉期封閉期
            ---

            購買

            199005739富國轉型機遇混合估值圖基金吧2.00302.00301.99761.99760.00540.27%開放開放購買
            200007005中金新醫藥股票C估值圖基金吧1.98631.98631.99761.9976-0.0113-0.57%開放開放購買
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