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            開放式基金凈值

            關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-12-282020-12-25日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
            全部
            單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
            1184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧------109.18601.3380------暫停暫停

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            2070002嘉實增長混合估值圖基金吧20.568021.229020.644021.3050-0.0760-0.37%暫停開放

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            3000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧19.196026.000019.138025.94200.05800.30%開放開放購買
            4260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧13.374015.240013.265015.13100.10900.82%限大額開放購買
            5110011易方達中小盤混合估值圖基金吧8.82659.71658.66199.55190.16461.90%限大額開放購買
            6070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.62709.15708.48709.01700.14001.65%暫停開放

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            7240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.31678.31678.20878.20870.10801.32%開放開放購買
            8000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧8.09108.09107.91207.91200.17902.26%開放開放購買
            9162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.54179.34677.53519.34010.00660.09%開放開放購買
            10040005華安宏利混合估值圖基金吧7.21107.83107.10317.72310.10791.52%開放開放購買
            11519679銀河主題混合估值圖基金吧6.91307.48106.94507.5130-0.0320-0.46%開放開放購買
            12519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.69327.49926.81887.6248-0.1256-1.84%開放開放購買
            13288002華夏收入混合估值圖基金吧6.75308.15306.75708.1570-0.0040-0.06%開放開放購買
            14180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.53547.48846.46507.41800.07041.09%開放開放購買
            15166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧6.24306.24306.26906.2690-0.0260-0.41%開放開放購買
            16040035華安逆向策略混合估值圖基金吧5.97906.35905.94006.32000.03900.66%開放開放購買
            17590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧5.85705.85705.88105.8810-0.0240-0.41%開放開放購買
            18002031華夏策略混合估值圖基金吧5.92506.52505.87706.47700.04800.82%開放開放購買
            19006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.79206.86905.78966.86660.00240.04%限大額開放購買
            20377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.70605.70605.71105.7110-0.0050-0.09%開放開放購買
            21340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.67305.86305.67205.86200.00100.02%開放開放購買
            22020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧5.70805.70805.64505.64500.06301.12%開放開放購買
            23519674銀河創新成長混合估值圖基金吧5.55595.55595.61095.6109-0.0550-0.98%開放開放購買
            24519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.60205.60205.59505.59500.00700.13%限大額開放購買
            25519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.59605.59605.57905.57900.01700.30%開放開放購買
            26660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.55635.65635.51955.61950.03680.67%開放開放購買
            27270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.44205.44205.48205.4820-0.0400-0.73%開放開放購買
            28240009華寶先進成長混合估值圖基金吧5.47495.74295.47895.7469-0.0040-0.07%開放開放購買
            29010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.43705.43705.47705.4770-0.0400-0.73%開放開放購買
            30519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.40105.80705.42805.8340-0.0270-0.50%限大額開放購買
            31690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.28405.28405.27905.27900.00500.09%開放開放購買
            32009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.27605.27605.27105.27100.00500.09%開放開放
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            33000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.22105.22105.20905.20900.01200.23%開放開放購買
            34540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.19065.25065.18175.24170.00890.17%開放開放購買
            35470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.18405.43405.17805.42800.00600.12%開放開放購買
            36000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.19505.19505.17705.17700.01800.35%開放開放購買
            37000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.14305.14305.16605.1660-0.0230-0.45%限大額開放購買
            38007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.14735.14735.14525.14520.00210.04%暫停暫停

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            39910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.13055.64255.12855.64050.00200.04%暫停開放

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            40370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧5.12755.34255.12235.33730.00520.10%開放開放購買
            41006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧5.11805.11805.10105.10100.01700.33%開放開放購買
            42460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.18536.37065.09616.28140.08921.75%開放開放購買
            43010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧5.17265.17265.08405.08400.08861.74%開放開放購買
            44160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------5.02905.5290------限大額開放購買
            45400007東方策略成長混合估值圖基金吧5.12495.12495.00285.00280.12212.44%開放開放購買
            46110022易方達消費行業股票估值圖基金吧5.15205.15204.99904.99900.15303.06%開放開放購買
            47010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.95824.95824.99394.9939-0.0357-0.71%暫停暫停

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            48910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.95775.34874.99345.3844-0.0357-0.71%暫停開放

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            49398061中海消費混合估值圖基金吧4.98205.19204.98605.1960-0.0040-0.08%開放開放購買
            50660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧5.06115.14114.97565.05560.08551.72%開放開放購買
            51377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧4.91806.83804.95266.8726-0.0346-0.70%開放開放購買
            52000410益民服務領先混合估值圖基金吧4.96504.96504.94604.94600.01900.38%開放開放購買
            53519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧4.94704.96704.94304.96300.00400.08%限大額開放購買
            54003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧4.94694.94694.93514.93510.01180.24%開放開放
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            55040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.89405.68104.91505.7020-0.0210-0.43%開放開放購買
            56090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.90904.90904.90404.90400.00500.10%開放開放購買
            57110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.875011.00804.883011.0190-0.0080-0.16%開放開放購買
            58000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.83804.83804.87204.8720-0.0340-0.70%開放開放購買
            59006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.84144.84144.84364.8436-0.0022-0.05%開放開放購買
            60270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.83604.83604.79604.79600.04000.83%開放開放購買
            61519672銀河藍籌混合估值圖基金吧4.80704.80704.79404.79400.01300.27%開放開放購買
            62010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.83204.83204.79304.79300.03900.81%開放開放購買
            63000592建信改革紅利股票估值圖基金吧4.80204.80204.79104.79100.01100.23%開放開放購買
            64481015工銀主題策略混合估值圖基金吧4.76504.76504.78904.7890-0.0240-0.50%開放開放購買
            65000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.77904.77904.78904.7890-0.0100-0.21%開放開放購買
            66202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.79504.79504.77804.77800.01700.36%開放開放購買
            67206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.85304.85304.77504.77500.07801.63%限大額開放購買
            68000547建信健康民生混合估值圖基金吧4.74804.74804.74104.74100.00700.15%開放開放購買
            69000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.70204.70204.72604.7260-0.0240-0.51%限大額開放購買
            70110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.76305.19904.71505.15100.04801.02%開放開放購買
            71270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.78344.78344.71204.71200.07141.52%開放開放購買
            72010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.77954.77954.70834.70830.07121.51%開放開放購買
            73270008廣發核心精選混合估值圖基金吧4.69404.90404.69004.90000.00400.09%開放開放購買
            74000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.70505.06604.68605.04700.01900.41%開放開放購買
            75009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.69804.69804.67904.67900.01900.41%開放開放
            ---

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            76020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.69504.74004.66004.70500.03500.75%開放開放購買
            77005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.64604.64604.62904.62900.01700.37%開放開放購買
            78260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.57705.13704.59105.1510-0.0140-0.30%開放開放購買
            79110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.56605.89104.57605.9010-0.0100-0.22%開放開放購買
            80000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.53804.53804.55604.5560-0.0180-0.40%開放開放購買
            81000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.53004.53004.51904.51900.01100.24%開放開放購買
            82519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.53108.66124.49828.62840.03280.73%開放開放購買
            83100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.47705.12804.49105.1420-0.0140-0.31%開放開放購買
            84160133南方天元新產業股票(LO估值圖基金吧4.51204.51204.48204.48200.03000.67%開放開放購買
            85180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.46204.54204.43704.51700.02500.56%開放開放購買
            86165516信誠周期輪動混合(LOF估值圖基金吧4.40805.54704.40805.54700.00000.00%限大額開放購買
            87000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.40804.89604.36104.84900.04701.08%開放開放購買
            88240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.330912.13834.357412.2042-0.0265-0.61%開放開放購買
            89270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.31654.31654.32394.3239-0.0074-0.17%開放開放購買
            90010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.31534.31534.32284.3228-0.0075-0.17%開放開放購買
            91000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.27808.87604.29608.8950-0.0180-0.42%限大額開放購買
            92000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.28904.28904.27024.27020.01880.44%開放開放購買
            93000263工銀信息產業混合估值圖基金吧4.23004.50704.24104.5180-0.0110-0.26%開放開放購買
            94110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.19906.07204.21006.0830-0.0110-0.26%開放開放購買
            95000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧4.14903.59204.14503.58900.00400.10%開放開放購買
            96519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.15405.23304.13405.21300.02000.48%開放開放購買
            97377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧4.16884.16884.12874.12870.04010.97%開放開放購買
            98050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.07904.21804.11304.2520-0.0340-0.83%開放開放購買
            99519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.09604.49604.10604.5060-0.0100-0.24%限大額開放購買
            100000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧4.14204.14204.10204.10200.04000.98%開放開放購買
            101160916大成優選混合(LOF)估值圖基金吧4.06403.53604.09603.5610-0.0320-0.78%開放開放購買
            102000970東方紅睿元混合估值圖基金吧------4.08904.0890------暫停暫停

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            103000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧4.06104.22904.08104.2490-0.0200-0.49%開放開放購買
            104519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.07905.20604.08025.2072-0.0012-0.03%開放開放購買
            105206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧4.05004.42704.07404.4510-0.0240-0.59%開放開放購買
            106000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧4.07104.07104.07104.07100.00000.00%開放開放購買
            107020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.05204.57404.07104.5930-0.0190-0.47%開放開放購買
            108233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.09444.46644.06434.43630.03010.74%開放開放購買
            109000529廣發競爭優勢混合估值圖基金吧4.10804.10804.06004.06000.04801.18%開放開放購買
            110660005農銀中小盤混合估值圖基金吧4.07884.44084.05854.42050.02030.50%開放開放購買
            111660004農銀策略價值混合估值圖基金吧4.05054.05054.03034.03030.02020.50%開放開放購買
            112160211國泰中小盤成長混合(LO估值圖基金吧4.02005.40304.01905.40200.00100.02%開放開放購買
            113000532景順長城優勢企業混合估值圖基金吧4.03004.03004.00704.00700.02300.57%開放開放購買
            114160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧4.02003.73704.00303.72100.01700.42%開放開放購買
            115001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧3.99814.34813.98774.33770.01040.26%開放開放
            ---

            購買

            116003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.98804.23903.98204.23300.00600.15%限大額開放購買
            117260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.94906.59563.97456.6211-0.0255-0.64%開放開放購買
            118003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.97904.23003.97204.22300.00700.18%限大額開放購買
            119340008興全有機增長混合估值圖基金吧3.94744.76743.95254.7725-0.0051-0.13%限大額開放購買
            120000339長城醫療保健混合估值圖基金吧3.90543.90543.93533.9353-0.0299-0.76%限大額開放購買
            121001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.93003.93003.92903.92900.00100.03%限大額開放購買
            122000854鵬華養老產業股票估值圖基金吧3.98803.98803.92403.92400.06401.63%限大額開放購買
            123000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧3.94203.94203.91303.91300.02900.74%開放開放購買
            124000929博時黃金D估值圖基金吧3.90361.70463.90961.7071-0.0060-0.15%暫停開放
            ---

            購買

            125180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.85505.63503.90505.6850-0.0500-1.28%開放開放購買
            126003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧3.90443.90443.90343.90340.00100.03%限大額開放購買
            127100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧3.87203.92203.88303.9330-0.0110-0.28%限大額開放購買
            128350005天治中國制造2025估值圖基金吧3.86473.86473.87993.8799-0.0152-0.39%開放開放購買
            129530016建信恒穩價值混合估值圖基金吧3.92504.02503.87003.97000.05501.42%開放開放購買
            130570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.87004.76503.86004.75500.01000.26%開放開放購買
            131160212國泰估值優勢混合(LOF估值圖基金吧3.87003.87003.85403.85400.01600.42%開放開放購買
            132001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧3.86003.93503.85403.92900.00600.16%開放開放購買
            133001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧3.85003.85003.84903.84900.00100.03%限大額開放購買
            134000930博時黃金I估值圖基金吧3.83361.59793.83951.6003-0.0059-0.15%暫停開放
            ---

            購買

            135240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧3.88344.22783.83154.17590.05191.35%開放開放購買
            136519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.83104.73103.83104.73100.00000.00%開放開放購買
            137233011大摩主題優選混合估值圖基金吧3.82104.41903.82004.41800.00100.03%開放開放購買
            138003890匯安豐澤混合C估值圖基金吧3.81853.81853.81753.81750.00100.03%限大額開放購買
            139240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧3.78204.22103.80604.2450-0.0240-0.63%開放開放購買
            140519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.81705.51403.80005.49700.01700.45%開放開放購買
            141001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧3.76103.76103.78903.7890-0.0280-0.74%開放開放購買
            142010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧3.76103.76103.78903.7890-0.0280-0.74%開放開放購買
            143160918大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧3.76706.93203.78506.9500-0.0180-0.48%開放開放購買
            144110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧3.75303.75303.77703.7770-0.0240-0.64%開放開放購買
            145860036光大陽光混合B估值圖基金吧3.74433.74433.77683.7768-0.0325-0.86%開放開放
            ---

            購買

            146860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.74345.47343.77605.5060-0.0326-0.86%暫停開放

            購買

            147860037光大陽光混合C估值圖基金吧3.73653.73653.76923.7692-0.0327-0.87%開放開放
            ---

            購買

            148006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.76533.79233.76423.79120.00110.03%限大額開放
            ---

            購買

            149630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.72225.37723.75905.4140-0.0368-0.98%開放開放購買
            150040046華安納斯達克100指數估值圖基金吧------3.74103.7410------限大額開放購買
            151379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧3.75483.88283.73763.86560.01720.46%開放開放購買
            152320012諾安主題精選混合估值圖基金吧3.70903.80903.73403.8340-0.0250-0.67%開放開放購買
            153710002富安達策略精選混合估值圖基金吧3.73263.77263.72993.76990.00270.07%開放開放購買
            154519002華安安信消費混合估值圖基金吧3.71904.05903.69904.03900.02000.54%開放開放購買
            155000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.74904.14353.68964.08410.05941.61%開放開放購買
            156700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧3.67603.77603.68803.7880-0.0120-0.33%開放開放購買
            157001216易方達新收益混合A估值圖基金吧3.67703.67703.68803.6880-0.0110-0.30%開放開放購買
            158163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.65504.51503.65304.51300.00200.05%限大額開放購買
            159001102前海開源國家比較優勢混合估值圖基金吧3.69903.69903.65103.65100.04801.31%開放開放購買
            160270042廣發納斯達克100指數A估值圖基金吧------3.64593.9159------開放開放購買
            161540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧3.60744.24743.64404.2840-0.0366-1.00%開放開放購買
            162000336農銀研究精選混合估值圖基金吧3.62773.62773.63443.6344-0.0067-0.18%開放開放購買
            163481017工銀量化策略混合估值圖基金吧3.62804.07303.63304.0780-0.0050-0.14%開放開放購買
            164001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧3.62503.68703.62703.6890-0.0020-0.06%開放開放購買
            165006479廣發納斯達克100指數C估值圖基金吧------3.62513.6251------開放開放購買
            166720001財通價值動量混合估值圖基金吧3.62604.09703.62104.09200.00500.14%開放開放購買
            167630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧3.67404.03403.61503.97500.05901.63%開放開放購買
            168166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧3.62293.94293.61343.93340.00950.26%開放開放購買
            169519093新華鉆石品質企業混合估值圖基金吧3.62403.62403.61203.61200.01200.33%開放開放購買
            170481010工銀中小盤混合估值圖基金吧3.58703.58703.60803.6080-0.0210-0.58%開放開放購買
            171290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.56403.82403.60703.8670-0.0430-1.19%開放開放購買
            172001217易方達新收益混合C估值圖基金吧3.59103.59103.60203.6020-0.0110-0.31%開放開放購買
            173001387中融新經濟混合A估值圖基金吧3.59904.17703.58604.16400.01300.36%開放開放購買
            174660001農銀行業成長混合估值圖基金吧3.59234.19233.58444.18440.00790.22%開放開放購買
            175000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.54503.84503.58103.8810-0.0360-1.01%開放開放購買
            176550009信誠中小盤混合估值圖基金吧3.53203.66203.56103.6910-0.0290-0.81%開放開放購買
            177163411興全精選混合估值圖基金吧3.56054.13303.55844.13050.00210.06%開放開放購買
            178000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧3.52103.73603.55403.7690-0.0330-0.93%開放開放購買
            179090018大成新銳產業混合估值圖基金吧3.53304.03303.55304.0530-0.0200-0.56%開放開放購買
            180002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.58006.05303.54906.02200.03100.87%開放開放購買
            181003494富國天惠成長混合C估值圖基金吧3.55263.70763.54783.70280.00480.14%限大額開放購買
            182161005富國天惠成長混合A/B(估值圖基金吧3.53996.43793.53506.43300.00490.14%限大額開放購買
            183370027上投摩根智選30混合估值圖基金吧3.53283.84183.52563.83460.00720.20%開放開放購買
            184519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧3.49604.32903.51704.3500-0.0210-0.60%限大額開放購買
            185002168嘉實智能汽車股票估值圖基金吧3.54003.54003.51703.51700.02300.65%開放開放購買
            186000566華泰柏瑞創新升級混合A估值圖基金吧3.50404.21003.50404.21000.00000.00%開放開放購買
            187162703廣發小盤成長混合(LOF估值圖基金吧3.48935.82733.50225.8402-0.0129-0.37%開放開放購買
            188010028華泰柏瑞創新升級混合C估值圖基金吧3.49603.49603.49503.49500.00100.03%開放開放購買
            189009132廣發小盤成長混合(LOF估值圖基金吧3.47943.47943.49243.4924-0.0130-0.37%開放開放購買
            190000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧3.49703.49703.49103.49100.00600.17%開放開放購買
            191310318申萬菱信滬深300指數增估值圖基金吧3.50504.29753.49034.28280.01470.42%開放開放購買
            192470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧3.48504.05403.48504.05400.00000.00%開放開放購買
            193530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.51703.58503.48103.54900.03601.03%開放開放購買
            194519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧3.49004.76703.48044.75740.00960.28%開放開放購買
            195519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧3.48903.95503.48003.94600.00900.26%開放開放購買
            196400025東方新興成長混合估值圖基金吧3.55903.55903.47143.47140.08762.52%開放開放購買
            197004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧3.47753.47753.46863.46860.00890.26%開放開放
            ---

            購買

            198470008匯添富策略回報混合估值圖基金吧3.45903.69903.46103.7010-0.0020-0.06%開放開放購買
            199690004民生加銀穩健成長混合估值圖基金吧3.46703.46703.45403.45400.01300.38%開放開放購買
            200217021招商優勢企業混合估值圖基金吧3.46503.46503.45303.45300.01200.35%開放開放購買
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