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            開放式基金凈值

            關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-12-282020-12-25日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
            全部
            單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
            1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.367363.90541.371064.0783-0.0037-0.27%開放開放購買
            2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧19.196026.000019.138025.94200.05800.30%開放開放購買
            3070002嘉實增長混合估值圖基金吧20.568021.229020.644021.3050-0.0760-0.37%暫停開放

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            4260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧13.374015.240013.265015.13100.10900.82%限大額開放購買
            5240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.330912.13834.357412.2042-0.0265-0.61%開放開放購買
            6163402興全趨勢投資混合(LOF估值圖基金吧0.974611.11200.974711.1124-0.0001-0.01%開放開放購買
            7519001銀華價值優選混合估值圖基金吧3.358811.07763.354411.06340.00440.13%開放開放購買
            8110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.875011.00804.883011.0190-0.0080-0.16%開放開放購買
            9110011易方達中小盤混合估值圖基金吧8.82659.71658.66199.55190.16461.90%限大額開放購買
            10162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.54179.34677.53519.34010.00660.09%開放開放購買
            11519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.23589.09552.23509.09340.00080.04%開放開放購買
            12070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.62709.15708.48709.01700.14001.65%暫停開放

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            13000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.27808.87604.29608.8950-0.0180-0.42%限大額開放購買
            14160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.71508.68101.70308.63700.01200.70%開放開放購買
            15519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.53108.66124.49828.62840.03280.73%開放開放購買
            16240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.31678.31678.20878.20870.10801.32%開放開放購買
            17020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧1.73908.26601.71908.18700.02001.16%開放開放購買
            18288002華夏收入混合估值圖基金吧6.75308.15306.75708.1570-0.0040-0.06%開放開放購買
            19000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧8.09108.09107.91207.91200.17902.26%開放開放購買
            20110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.74447.75911.75147.7789-0.0070-0.40%開放開放購買
            21040005華安宏利混合估值圖基金吧7.21107.83107.10317.72310.10791.52%開放開放購買
            22270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧1.53897.79291.51747.69560.02151.42%開放開放購買
            23519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.69327.49926.81887.6248-0.1256-1.84%開放開放購買
            24519679銀河主題混合估值圖基金吧6.91307.48106.94507.5130-0.0320-0.46%開放開放購買
            25519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.96707.45702.93707.42500.03001.02%開放開放購買
            26180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.53547.48846.46507.41800.07041.09%開放開放購買
            27163406興全合潤分級混合估值圖基金吧1.94567.39911.94557.39880.00010.01%限大額開放購買
            28110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.46707.09002.46107.08300.00600.24%開放開放購買
            29160918大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧3.76706.93203.78506.9500-0.0180-0.48%開放開放購買
            30377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧4.91806.83804.95266.8726-0.0346-0.70%開放開放購買
            31006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.79206.86905.78966.86660.00240.04%限大額開放購買
            32160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧2.24006.72702.22806.69900.01200.54%開放開放購買
            33260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.94906.59563.97456.6211-0.0255-0.64%開放開放購買
            34002031華夏策略混合估值圖基金吧5.92506.52505.87706.47700.04800.82%開放開放購買
            35161005富國天惠成長混合A/B(估值圖基金吧3.53996.43793.53506.43300.00490.14%限大額開放購買
            36400003東方精選混合估值圖基金吧2.11406.33782.11116.32990.00290.14%開放開放購買
            37100020富國天益價值混合估值圖基金吧2.84196.34822.81446.32070.02750.98%開放開放購買
            38040035華安逆向策略混合估值圖基金吧5.97906.35905.94006.32000.03900.66%開放開放購買
            39460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.18536.37065.09616.28140.08921.75%開放開放購買
            40166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧6.24306.24306.26906.2690-0.0260-0.41%開放開放購買
            41920002中金精選股票A估值圖基金吧2.20186.32242.17856.26390.02331.07%暫停開放

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            42151001銀河穩健混合估值圖基金吧2.47116.29012.44226.25040.02891.18%開放開放購買
            43160505博時主題行業混合(LOF估值圖基金吧2.08906.18202.08806.18100.00100.05%開放開放購買
            44375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧1.94426.14501.94266.14340.00160.08%開放開放購買
            45020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.90106.14000.89806.13000.00300.33%開放開放購買
            46110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.19906.07204.21006.0830-0.0110-0.26%開放開放購買
            47162605景順長城鼎益混合(LOF估值圖基金吧3.32606.11703.28306.07400.04301.31%限大額開放購買
            48002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.58006.05303.54906.02200.03100.87%開放開放購買
            49163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.40305.96703.38305.94700.02000.59%開放開放購買
            50160812長盛同益成長回報(LOF估值圖基金吧2.60105.91602.59705.91200.00400.15%限大額開放購買
            51110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.56605.89104.57605.9010-0.0100-0.22%開放開放購買
            52590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧5.85705.85705.88105.8810-0.0240-0.41%開放開放購買
            53340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.67305.86305.67205.86200.00100.02%開放開放購買
            54162703廣發小盤成長混合(LOF估值圖基金吧3.48935.82733.50225.8402-0.0129-0.37%開放開放購買
            55519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.40105.80705.42805.8340-0.0270-0.50%限大額開放購買
            56360005光大紅利混合估值圖基金吧3.15155.79203.15205.7925-0.0005-0.02%開放開放購買
            57240009華寶先進成長混合估值圖基金吧5.47495.74295.47895.7469-0.0040-0.07%開放開放購買
            58519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.02115.79152.00075.73300.02041.02%開放開放購買
            59100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧1.06725.74311.06235.73150.00490.46%開放開放購買
            60377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.70605.70605.71105.7110-0.0050-0.09%開放開放購買
            61040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.89405.68104.91505.7020-0.0210-0.43%開放開放購買
            62180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.85505.63503.90505.6850-0.0500-1.28%開放開放購買
            63020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧5.70805.70805.64505.64500.06301.12%開放開放購買
            64910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.13055.64255.12855.64050.00200.04%暫停開放

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            65660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.55635.65635.51955.61950.03680.67%開放開放購買
            66519674銀河創新成長混合估值圖基金吧5.55595.55595.61095.6109-0.0550-0.98%開放開放購買
            67206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.13085.60551.13045.60380.00040.04%限大額開放購買
            68519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.60205.60205.59505.59500.00700.13%限大額開放購買
            69519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.59605.59605.57905.57900.01700.30%開放開放購買
            70160607鵬華價值優勢混合(LOF估值圖基金吧1.20705.55401.21205.5690-0.0050-0.41%開放開放購買
            71165516信誠周期輪動混合(LOF估值圖基金吧4.40805.54704.40805.54700.00000.00%限大額開放購買
            72340006興全全球視野股票估值圖基金吧2.80405.55002.79625.54220.00780.28%開放開放購買
            73160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------5.02905.5290------限大額開放購買
            74161610融通領先成長混合(LOF估值圖基金吧2.01105.55102.00005.52300.01100.55%開放開放購買
            75481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.56045.51140.55985.50920.00060.11%開放開放購買
            76860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.74345.47343.77605.5060-0.0326-0.86%暫停開放

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            77519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.81705.51403.80005.49700.01700.45%開放開放購買
            78070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.89415.48411.89535.4861-0.0012-0.06%開放開放購買
            79270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.44205.44205.48205.4820-0.0400-0.73%開放開放購買
            80010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.43705.43705.47705.4770-0.0400-0.73%開放開放購買
            81161706招商優質成長混合(LOF估值圖基金吧3.40325.49863.37095.46630.03230.96%開放開放購買
            82470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.18405.43405.17805.42800.00600.12%開放開放購買
            83110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.85005.41090.85245.4170-0.0024-0.28%限大額開放購買
            84630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.72225.37723.75905.4140-0.0368-0.98%開放開放購買
            85160211國泰中小盤成長混合(LO估值圖基金吧4.02005.40304.01905.40200.00100.02%開放開放購買
            86910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.95775.34874.99345.3844-0.0357-0.71%暫停開放

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            87213001寶盈鴻利收益靈活配置混合估值圖基金吧2.52805.35502.54305.3750-0.0150-0.59%限大額開放購買
            88003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.85905.36601.85275.35970.00630.34%開放開放購買
            89370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧5.12755.34255.12235.33730.00520.10%開放開放購買
            90240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.39445.32443.39275.32270.00170.05%開放開放購買
            91162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧2.21415.32532.19835.28730.01580.72%開放開放購買
            92200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧2.43795.29792.42235.28230.01560.64%開放開放購買
            93690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.28405.28405.27905.27900.00500.09%開放開放購買
            94009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.27605.27605.27105.27100.00500.09%開放開放
            ---

            購買

            95160605鵬華中國50混合估值圖基金吧2.95405.32402.88505.25500.06902.39%開放開放購買
            96161903萬家行業優選混合(LOF估值圖基金吧2.12235.27932.10865.25500.01370.65%限大額開放購買
            97020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.30245.22721.32485.2496-0.0224-1.69%開放開放購買
            98540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.19065.25065.18175.24170.00890.17%開放開放購買
            99002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.99405.24801.96305.21700.03101.58%限大額開放購買
            100519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.15405.23304.13405.21300.02000.48%開放開放購買
            101163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧2.20535.21952.19815.21230.00720.33%開放開放購買
            102160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.64305.19402.66005.2110-0.0170-0.64%開放開放購買
            103000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.22105.22105.20905.20900.01200.23%開放開放購買
            104519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.07905.20604.08025.2072-0.0012-0.03%開放開放購買
            105050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.25005.26001.23305.19600.01701.38%開放開放購買
            106398061中海消費混合估值圖基金吧4.98205.19204.98605.1960-0.0040-0.08%開放開放購買
            107519011海富通精選混合估值圖基金吧0.69335.20300.69085.19480.00250.36%開放開放購買
            108000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.19505.19505.17705.17700.01800.35%開放開放購買
            109000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.14305.14305.16605.1660-0.0230-0.45%限大額開放購買
            110260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.57705.13704.59105.1510-0.0140-0.30%開放開放購買
            111110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.76305.19904.71505.15100.04801.02%開放開放購買
            112007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.14735.14735.14525.14520.00210.04%暫停暫停

            購買

            113100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.47705.12804.49105.1420-0.0140-0.31%開放開放購買
            114040001華安創新混合估值圖基金吧1.07105.13801.06505.11200.00600.56%開放開放購買
            115006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧5.11805.11805.10105.10100.01700.33%開放開放購買
            116010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧5.17265.17265.08405.08400.08861.74%開放開放購買
            117002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.85155.07091.85255.0719-0.0010-0.05%開放開放購買
            118004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧1.89195.06431.88315.05570.00880.47%開放開放
            ---

            購買

            119660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧5.06115.14114.97565.05560.08551.72%開放開放購買
            120000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.70505.06604.68605.04700.01900.41%開放開放購買
            121150103銀河銀泰混合估值圖基金吧1.68824.99621.69965.0076-0.0114-0.67%開放開放購買
            122400007東方策略成長混合估值圖基金吧5.12495.12495.00285.00280.12212.44%開放開放購買
            123110022易方達消費行業股票估值圖基金吧5.15205.15204.99904.99900.15303.06%開放開放購買
            124010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.95824.95824.99394.9939-0.0357-0.71%暫停暫停

            購買

            125519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧4.94704.96704.94304.96300.00400.08%限大額開放購買
            126040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.19004.95701.18004.94700.01000.85%開放開放購買
            127000410益民服務領先混合估值圖基金吧4.96504.96504.94604.94600.01900.38%開放開放購買
            128003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧4.94694.94694.93514.93510.01180.24%開放開放
            ---

            購買

            129519918華夏興和混合估值圖基金吧2.73004.95902.69904.93000.03101.15%開放開放購買
            130240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.56904.92900.56494.91960.00410.73%限大額開放購買
            131090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.90904.90904.90404.90400.00500.10%開放開放購買
            132270008廣發核心精選混合估值圖基金吧4.69404.90404.69004.90000.00400.09%開放開放購買
            133000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.83804.83804.87204.8720-0.0340-0.70%開放開放購買
            134000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.40804.89604.36104.84900.04701.08%開放開放購買
            135180010銀華優質增長混合估值圖基金吧2.19364.86132.17804.84570.01560.72%開放開放購買
            136006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.84144.84144.84364.8436-0.0022-0.05%開放開放購買
            137150968銀河研究精選混合估值圖基金吧2.13674.83362.13844.8353-0.0017-0.08%開放開放購買
            138163302大摩資源優選混合(LOF估值圖基金吧1.97704.81961.96804.81060.00900.46%開放開放購買
            139270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.83604.83604.79604.79600.04000.83%開放開放購買
            140519672銀河藍籌混合估值圖基金吧4.80704.80704.79404.79400.01300.27%開放開放購買
            141010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.83204.83204.79304.79300.03900.81%開放開放購買
            142000592建信改革紅利股票估值圖基金吧4.80204.80204.79104.79100.01100.23%開放開放購買
            143040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧0.97604.80000.97304.79000.00300.31%限大額開放購買
            144481015工銀主題策略混合估值圖基金吧4.76504.76504.78904.7890-0.0240-0.50%開放開放購買
            145000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.77904.77904.78904.7890-0.0100-0.21%開放開放購買
            146162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧2.04124.77102.05854.7883-0.0173-0.84%開放開放購買
            147260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧3.18204.81903.14904.78600.03301.05%開放開放購買
            148202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.79504.79504.77804.77800.01700.36%開放開放購買
            149206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.85304.85304.77504.77500.07801.63%限大額開放購買
            150340008興全有機增長混合估值圖基金吧3.94744.76743.95254.7725-0.0051-0.13%限大額開放購買
            151871003廣發資管價值增長靈活配置估值圖基金吧1.51994.79331.50514.76980.01480.98%開放開放購買
            152519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧3.49004.76703.48044.75740.00960.28%開放開放購買
            153570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.87004.76503.86004.75500.01000.26%開放開放購買
            154270002廣發穩健增長混合A估值圖基金吧1.78914.74771.79024.7488-0.0011-0.06%限大額開放購買
            155000547建信健康民生混合估值圖基金吧4.74804.74804.74104.74100.00700.15%開放開放購買
            156240004華寶動力組合估值圖基金吧2.21804.72802.23034.7403-0.0123-0.55%開放開放購買
            157161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧2.79704.73702.80004.7400-0.0030-0.11%開放開放購買
            158519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.83104.73103.83104.73100.00000.00%開放開放購買
            159000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.70204.70204.72604.7260-0.0240-0.51%限大額開放購買
            160270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.78344.78344.71204.71200.07141.52%開放開放購買
            161010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.77954.77954.70834.70830.07121.51%開放開放購買
            162020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.69504.74004.66004.70500.03500.75%開放開放購買
            163162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧2.77144.71142.74484.68480.02660.97%開放開放購買
            164009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.69804.69804.67904.67900.01900.41%開放開放
            ---

            購買

            165257020國聯安精選混合估值圖基金吧1.11704.68301.11304.67600.00400.36%開放開放購買
            166519714交銀消費新驅動股票估值圖基金吧1.94504.69801.91604.64200.02901.51%開放開放購買
            167005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.64604.64604.62904.62900.01700.37%開放開放購買
            168530003建信優選成長混合A估值圖基金吧2.95154.64152.92244.61240.02911.00%開放開放購買
            169519019大成景陽領先混合估值圖基金吧1.15704.61701.14604.60600.01100.96%限大額開放購買
            170200007長城安心回報混合估值圖基金吧1.91594.62311.90514.59880.01080.57%開放開放購買
            171020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.05204.57404.07104.5930-0.0190-0.47%開放開放購買
            172162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧2.52654.57152.52614.57110.00040.02%開放開放購買
            173000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.53804.53804.55604.5560-0.0180-0.40%開放開放購買
            174519087新華優選分紅混合估值圖基金吧1.18514.53531.19254.5472-0.0074-0.62%開放開放購買
            175000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.53004.53004.51904.51900.01100.24%開放開放購買
            176000263工銀信息產業混合估值圖基金吧4.23004.50704.24104.5180-0.0110-0.26%開放開放購買
            177180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.46204.54204.43704.51700.02500.56%開放開放購買
            178163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.65504.51503.65304.51300.00200.05%限大額開放購買
            179519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.09604.49604.10604.5060-0.0100-0.24%限大額開放購買
            180100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.22674.52722.20464.50510.02211.00%開放開放購買
            181160133南方天元新產業股票(LO估值圖基金吧4.51204.51204.48204.48200.03000.67%開放開放購買
            182100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧2.73604.44902.76004.4730-0.0240-0.87%開放開放購買
            183090001大成價值增長混合估值圖基金吧1.47214.46121.47434.4634-0.0022-0.15%限大額開放購買
            184001883中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧3.40404.44603.41154.4535-0.0075-0.22%開放開放
            ---

            購買

            185206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧4.05004.42704.07404.4510-0.0240-0.59%開放開放購買
            186070003嘉實穩健混合估值圖基金吧1.77304.47201.76204.45000.01100.62%開放開放購買
            187233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.09444.46644.06434.43630.03010.74%開放開放購買
            188530001建信恒久價值混合估值圖基金吧1.55404.43851.54704.42520.00700.45%開放開放購買
            189166009中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧3.37284.41483.38024.4222-0.0074-0.22%開放開放購買
            190660005農銀中小盤混合估值圖基金吧4.07884.44084.05854.42050.02030.50%開放開放購買
            191233011大摩主題優選混合估值圖基金吧3.82104.41903.82004.41800.00100.03%開放開放購買
            192110003易方達上證50指數A估值圖基金吧2.52114.42112.50194.40190.01920.77%開放開放購買
            193160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.83914.38511.85354.3995-0.0144-0.78%開放開放購買
            194398001中海優質成長混合估值圖基金吧0.58864.38370.58314.37010.00550.94%開放開放購買
            195519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧3.49604.32903.51704.3500-0.0210-0.60%限大額開放購買
            196001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧3.99814.34813.98774.33770.01040.26%開放開放
            ---

            購買

            197202001南方穩健成長混合估值圖基金吧2.38954.34452.37884.33380.01070.45%開放開放購買
            198160919大成產業升級股票(LOF估值圖基金吧2.32004.30602.34704.3330-0.0270-1.15%開放開放購買
            199270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.31654.31654.32394.3239-0.0074-0.17%開放開放購買
            200010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.31534.31534.32284.3228-0.0075-0.17%開放開放購買
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